Представляем Вашему вниманию проект "Таксопарк (такси)".
Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.
В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.
Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.
В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.
Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).
Основные параметры проекта:
Количественные показатели: 48 автомобилей
Объем инвестиций:Срок окупаемости проекта, лет: 1,7
Основные параметры документа
1 РЕЗЮМЕ
1.1 Цели и задачи проекта
Инициатор проекта: ХХХХ.
Цель проекта: создание компании, оказывающей услуги по пассажирским перевозкам на основе парка такси.
1.2 Описание проекта
Таксопарк будет сформирован на базе автомашин модели ХХХХ. Всего будет приобретено 48 автомобилей.
Работа с водительским составом будет построена на основе арендных отношений (т.е. водители не будут находиться в штате компании, машины будут арендовать).
При этом планируется получения дохода от двух видов деятельности:
1.3 Задачи проекта
Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:
1.4 Финансирование проекта
Общая сумма инвестиций по проекту составит 12 360 тыс. рублей. Средства, необходимые для финансирования проекта планируется привлечь из двух источников:Предусмотрено участие клиента в планировании сооружений на покупаемом участке, возможность внесения собственного проекта дома, выбора внутренней отделки дома и ландшафтного дизайна собственного участка.
Лизинг
Планируется приобретение автомашин на условиях лизинга. При этом, согласно календарному плану развития компании, планируется приобретать в течение полугода по 8 машин каждый месяц.
Срок лизинга – 3 года, размер первоначального взноса – 10%, под 15% годовых. Планируется равномерное погашение задолженности по лизинговой сделке в течение 36 месяцев.
Кредит
Авансовые платежи для лизинговой компании и средства на оборудование офиса, а также оборотные средства на первые месяцы работы будут выплачены за счет привлеченного на 30 месяцев (2,5 года) банковского кредита. Кредит привлекается по ставке 21% годовых. Общая сумма начисленных и выплаченных процентов за период пользования кредитом составит 681,6 тыс. рублей.
1.5 Показатели проекта
Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.
Горизонт расчета проекта – 36 месяцев (3 года).
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
| № | Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---|---|
| 1 | Горизонт расчета проекта, лет | 3,0 |
| 2 | Горизонт расчета проекта, мес. | 36 |
| 3 | Объем вложенного капитала в проект (LDC), рублей | 12 360 100 |
| 4 | Объем выручки за период проекта (SP), рублей | 44 728 151 |
| 5 | Чистая прибыль за период проекта, рублей | 4 263 810 |
| 6 | Средняя рентабельность за период проекта | 9,5% |
| 7 | Ставка дисконтирования (DR), % | 20,0% |
| 8 | Чистый приведенный доход (NPV), рублей | 2 292 750 |
| 9 | Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) | 128,8% |
| 10 | Рентабельность вложенного капитала (ROI) | 34,5% |
| 11 | Индекс прибыльности (PI) | 3,08 |
| 12 | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 150,7% |
| 13 | Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR) | 272,1% |
| 14 | Срок окупаемости (PBP), мес. | 20 |
| 15 | Срок окупаемости (PBP), лет | 1,7 |
| 16 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), мес. | 23 |
| 17 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), лет | 1,9 |
СОДЕРЖАНИЕ
1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
1.1 Перечень таблиц
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 2. Услуги, предлагаемые основными операторами
Таблица 3. Состав автопарка
Таблица 4. Тарифы на минимальный заказ
Таблица 5. Сравнение тарифов операторов таксомоторных парков
Таблица 6. Инвестиционный бюджет
Таблица 7. Календарный и финансовый план
Таблица 8. Штатное расписание с окладами
Таблица 9. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 10. План продаж (без учета инфляционных процессов)
Таблица 11. План продаж и прямых затрат (с учетом инфляционных процессов)
Таблица 12. График привлечения и выплат кредита
Таблица 13. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 14. Постоянные затраты
Таблица 15. Переменные затраты
Таблица 16. Налоги
Таблица 17. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 18. Показатели инвестиционного анализа по проекту
Таблица 19. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 20. Анализ чувствительности проекта
1.2 Перечень рисунков
Рисунок 1. Минимальная стоимость заказа за первые 20-30 минут
Рисунок 2. Тариф трансфера ХХХХ-ХХХХ (усредненная)
Рисунок 3. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 4. График финансирования инвестиционных затрат
Рисунок 5. Финансирование инвестиционных затрат нарастающим итогом
Рисунок 6. Выход на планируемые объемы эксплуатации
Рисунок 7. Рост количества часов эксплуатации автомобилей
Рисунок 8. Рост количества заказов через диспетчерскую службу
Рисунок 9. Динамика выручки от реализации и прямых затрат
Рисунок 10. Структура выручки
Рисунок 11. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 12. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 13. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 14. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 15. Структура затрат (по отношению к выручке от реализации)
Рисунок 16. Денежные потоки по проекту
Рисунок 17. Окупаемость проекта
Запрос на приобретение бизнес-плана "Таксопарк (такси)"