Представляем Вашему вниманию проект "Разработка и реализация программного продукта".
Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.
В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.
Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.
В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.
Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).
Основные параметры проекта:
Количественные показатели: 8 сотрудников
Объем инвестиций:Срок окупаемости проекта, лет: 4,0
Основные параметры документа
1 РЕЗЮМЕ
1.1 Цели и задачи проекта
Инициатор проекта: Общество с ограниченной ответственностью ХХХХ.
Цель проекта: разработка и создание системы продаж программных продуктов автоматизации учета для малого и среднего бизнеса.
Основным направлением деятельности компании является разработка, установка и поддержка комплексных систем автоматизации финансово-хозяйственной деятельности предприятий любого формата, в основном, бизнеса услуг: общественное питание, спортивные и фитнес-центры, гостиничные комплексы и индустрия развлечений.
Ряд программных продуктов, разработанных компанией, уже успешно работает на предприятиях города.
Разработанная в компании система безопасности защищена патентом на полезную модель.
Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:
1.2 Финансирование проекта
Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования
Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 606,3 тыс. долл. США.
Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться только за счет собственных средств.
Условия вложения собственных средств
Инвестор вкладывает средства в разработку программ (финансирует текущие расходы компании) в период с ХХХХ по 1 квартал ХХХХ г. После получения проектом прибыли вложенные средства инвестора должны быть возращены.
1.3 Показатели проекта
Доходность деятельности
После выхода на планируемые объемы продаж программ (в ХХХХ г.), по пессимистичному сценарию, чистый доход проекта составит более 1 млн. долл. США ежегодно.
Показатели экономической эффективности проекта
Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.
Горизонт расчета проекта – 48 месяцев 4 (года).
Таблица 1. Финансовые показатели проекта
| № | Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---|---|
| 1 | Горизонт расчета проекта, лет | 4 |
| 2 | Горизонт расчета проекта, мес. | 48 |
| 3 | Объем вложенного капитала в проект (LDC), долл. США | 606 310 |
| 4 | Объем выручки за период проекта (SP), долл. США | 1 580 170 |
| 5 | Чистый средний операц. доход в квартал (NAOR), долл. США | 265 585 |
| 6 | Средний остаток денеж. средств в квартал (ADB), долл. США | 245 564 |
| 7 | Чистая прибыль за период проекта, долл. США | 190 445 |
| 8 | Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), долл. США | 190 445 |
| 9 | Средняя рентабельность за период проекта | 12,1% |
| 10 | Ставка дисконтирования (DR), % | 14,5% |
| 11 | Чистый приведенный доход (NPV), долл. США | 46 283 |
| 12 | Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) | 7,9% |
| 13 | Рентабельность вложенного капитала (ROI) | 31,4% |
| 14 | Индекс прибыльности (PI) | 1,08 |
| 15 | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 17,7% |
| 16 | Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR) | 48,1% |
| 17 | Срок окупаемости (PBP), лет | 4,0 |
| 18 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), лет | 4,0 |
СОДЕРЖАНИЕ
1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
1.1 Перечень таблиц
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 2. Расчет емкости рынка программного обеспечения
Таблица 3. Инвестиционный бюджет
Таблица 4. Структура продаж по направлениям
Таблица 5. План продажи программ
Таблица 6. Цены продажи программ
Таблица 7. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 8. План получения дохода
Таблица 9. Постоянные затраты
Таблица 10. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 11. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 12. Качественный анализ рисков
Таблица 13. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 14. Анализ чувствительности проекта
1.2 Перечень рисунков
Рисунок 1. Доля целевого сегмента рынка в общей емкости (по трем рынкам)
Рисунок 2. Распределение емкости целевого сегмента по трем рынкам, ХХХХ г.
Рисунок 3. Динамика емкости целевого сегмента (общественное питание), млн. долл. США
Рисунок 4. Соотношение целевого и нецелевого сегментов рынка ПО для гостиниц, ХХХХ г.
Рисунок 5. Соотношение целевого и нецелевого сегментов рынка ПО для гостиниц, ХХХХ г.
Рисунок 6. Динамика целевого и нецелевого сегментов рынка ПО для фитнес-клубов, млн. долл. США
Рисунок 7. Количество заведений формата фаст-фуд
Рисунок 8. Сетевые рестораны
Рисунок 9. Количество заведений авторской кухни
Рисунок 10. Количество заведений демократичного уровня
Рисунок 11. Кофейни
Рисунок 12. Структура инвестиционных затрат за период ХХХХ-ХХХХ г.г.
Рисунок 13. График финансирования инвестиционных затрат
Рисунок 14. Финансирование инвестиционных затрат нарастающим итогом
Рисунок 15. Организационная структура компании в ХХХХ г.
Рисунок 16. Организационная структура компании в ХХХХ и начале ХХХХ г.г.
Рисунок 17. Выход на коммерчески привлекательные объемы продаж
Рисунок 18. Рост объемов продажи программ
Рисунок 19. Структура продаж по видам программных продуктов
Рисунок 20. Динамика выручки от реализации, долл. США
Рисунок 21. Структура выручки
Рисунок 22. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 23. Структура затрат (по отношению к выручке от реализации)
Рисунок 24. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, долл. США
Рисунок 25. Точка безубыточности проекта в целом, долл. США
Рисунок 26. Денежные потоки по проекту, долл. США
Рисунок 27. Окупаемость проекта, долл. США
Рисунок 28. Наличие на предприятии автоматизированной системы управления гостиницей
Рисунок 29. Данные по автоматизации процесса бронирования
Рисунок 30. Данные по автоматизации процесса бронирования через Интернет
Рисунок 31. Данные по автоматизации процесса бронирования через турагенства
Рисунок 32. Данные по автоматизации процесса поселения гостя
Рисунок 33. Данные по автоматизации процесса поселения группы
Рисунок 34. Данные по наличии жесткой связи гость-ключ-номер
Рисунок 35. Данные по длительности процесса оформления гостя
Рисунок 36. Данные по автоматизации процесса выписки гостя
Рисунок 37. Данные по длительности процесса выписки гостя
Рисунок 38. Данные по количеству сотрудников на ресепшен
Рисунок 39. Данные по автоматизации контроля состоянии номерного фонда
Рисунок 40. Данные по автоматизации кассовых операций
Рисунок 41. Данные по автоматизации учета прочих услуг
Рисунок 42. Данные по наличию учета дополнительных услуг отдельно по каждому гостю
Рисунок 43. Данные по наличию календаря загрузки конференц-помещений
Рисунок 44. Данные по наличию карты состояния по номерному фонду
Рисунок 45. Данные по наличию учета по всем точкам общественного питания
Рисунок 46. Данные по учету продаж room service
Рисунок 47. Данные по учету продаж из мини-баров в номерах
Рисунок 48. Наличие проектного учета по банкету/по конференции/по заезду (группе)
Рисунок 49. Наличие учета по всем дополнительным услугам
Рисунок 50. Какую автоматизированную систему управления гостиницей используют
Рисунок 51. Насколько устраивает имеющаяся автоматическая система учета гостиничных услуг
Рисунок 52. Какая автоматизированная бухгалтерия используется
Рисунок 53. Насколько устраивает имеющаяся система бухгалтерского учета
Рисунок 54. Данные об использовании бонусных программ респондентами
Рисунок 55. Мнения опрошенных о необходимости учета предпочтений гостя
Рисунок 56. Предусматривает ли система поздравления гостя в день рождения
Рисунок 57. Данные об учете времени года при создании тарифной политики
Рисунок 58. Данные об учете дней недели при создании тарифной политики
Рисунок 59. Данные об учете сроков проживания при создании тарифной политики
Рисунок 60. Мнения о необходимости учета системой договоров с агентством
Рисунок 61. Мнения о необходимости учета системой гарантированной/негарантированной брони
Рисунок 62. Мнения о необходимости учета системой тарифов постоянного гостя
Рисунок 63. Мнения о необходимости учета системой набора услуг "все включено"
Рисунок 64. Мнения респондентов о важности показателя количества проданных номеров
Рисунок 65. Мнения респондентов о важности показателя дохода от номеров
Рисунок 66. Мнения респондентов о важности показателя среднего дохода на номер
Рисунок 67. Мнения респондентов о важности показателя среднего дохода на гостя
Рисунок 68. Мнения респондентов о важности показателя среднего тарифа
Рисунок 69. Мнения респондентов о важности показателя дохода от дополнительных услуг
Рисунок 70. Мнения респондентов о важности показателя среднего дохода на гостя по дополнительным услугам
Рисунок 71. Мнения респондентов о важности показателя процента загрузки гостиницы
Рисунок 72. Мнения респондентов о важности показателя срока предварительного бронирования
Рисунок 73. Мнения респондентов о важности показателя количества заездов и выездов
Рисунок 74. Мнения респондентов о важности показателя количества свободных номеров
Рисунок 75. Мнение о необходимости вынесения администрирования на внешний аутсорсинг
Рисунок 76. Данные о использовании услуг внешних аудиторов
Рисунок 77. Мнение респондентов о необходимости ведения учета на двух языках
Рисунок 78. Мнение респондентов о необходимости наличия системы мультиязычных фронт-офисных программ для гостя
Рисунок 79. Данные о наличии выхода в Интернет
Рисунок 80. Средний процент загрузки гостиницы (по данным опрошенных респондентов)
Рисунок 81. Мнение респондентов о допустимой первоначальной стоимости автоматизированной системы учета
Рисунок 82. Мнение респондентов о допустимой стоимости ежемесячного обслуживания системы автоматического учета
Рисунок 83. Мнение респондентов о возможности бесплатной установки системы
Запрос на приобретение бизнес-плана "Разработка и реализация программного продукта"