Консалтинговая компания «АртИнвест»
© 2003-2018 ООО «АртИнвест». Все права защищены.
По вопросам использования информации обращайтесь по адресу info@art-invest.ru

Дистрибуция питьевой воды

Представляем Вашему вниманию проект "Дистрибуция питьевой воды".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: Объем продажи - 80 тыс. бутылок в месяц

Объем инвестиций:
  • в долларах 108 183
  • в евро 80 000
  • в рублях 2 793 115

Срок окупаемости проекта, лет: 0,5

Основные параметры документа

  • Количество страниц – 36
  • Количество графиков – 19
  • Количество таблиц – 18

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Цели и задачи проекта

Инициатор проекта: ХХХХХ.

В рамках проекта предполагается наладить дистрибуцию питьевой воды и напитков для спорта и здоровья серии ХХХХХХ на территории Российской Федерации, как используя собственную розничную сеть, так и методом активных продаж для учреждений фитнес-индустрии.

В рамках трехлетней программы, по самым пессимистичным оценкам, планируется закупить у поставщика на реализацию в совокупности 59,8 млн. бутылок воды на сумму около 3,1 млн. евро с НДС (без учета скидок).

Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:

  • обустройство головного офиса компании;
  • оборудование складских помещений;
  • прочие затраты.

1.2 Актуальность проекта

В России в ХХХХ г. был разработан проект "Здоровье нации" с целью оздоровления нации на основе физической культуры и спорта, в рамках которого выделено около 3 млрд. долл. США на развитие и внедрение пятилетней программы. Программа "Здоровье нации" является одним из важнейших национальных проектов.

1.3 Перспективность проекта

По динамике роста количества фитнес-центров Россия опережает ведущие фитнес-державы мира. Первый фитнес-центр открылся в Москве лишь в ХХХХ г., и с тех пор объем российского рынка фитнес-услуг уже превысил 0,5 млрд. долл. США и, судя по всему, будет расти и дальше. При этом до двух третей рынка приходится на столицу, где работает 500-600 фитнес-клубов (по некоторым оценкам, их количество достигает 2000, если учитывать все спортивно-оздоровительные центры, в т.ч. площадью менее 100 кв. м.). Эксперты полагают, что основной рост рынка обеспечат регионы.

По различным прогнозам, за два-три года российский рынок фитнес-услуг может увеличиться на 50%, а московский - на 30-40%.

Развитие фитнес-индустрии тесно взаимосвязано с уровнем доходов населения и с общей экономической ситуацией в каждом конкретном городе. Чем выше благосостояние жителей, тем больше спрос на фитнес-услуги. Развитие фитнес-идустрии дало толчок росту компаний, занимающихся производством спортивной одежды, тренажеров и оборудования для фитнес-клубов, производством и продажей спортивного питания, напитков и т.п.

1.4 Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 80,0 тыс. евро. Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться:

  • за счет собственных средств;
  • за счет привлеченных средств.
Размер собственных средств составит 40,0 тыс. евро (50%). Потребность в дополнительных денежных средствах составляет 40,0 тыс. евро.

Условия привлечения заемных средств

Для составления настоящего бизнес–плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 12 месяцев (1 год), на период: май ХХХХ г. - апрель ХХХХ г., процентная ставка по кредиту составит 15% годовых. Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 1 месяца (0,09 лет: май ХХХХ г.), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.

Условия погашения заемных средств

Погашение кредита планируется со 2-го месяца проекта, траншами в среднем по 3,6 тыс. евро в течение 11 месяцев (0,92 года: июнь ХХХХ г. - апрель ХХХХ г.).

Погашение процентов по кредиту

В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства. Проценты, начисленные, но не выплаченные в период до запуска проекта, погашаются равномерно вместе с текущими процентными платежами. Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 3,0 тыс. евро.

1.5 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 36 месяцев (3 года).

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта


СОДЕРЖАНИЕ

1 РЕЗЮМЕ
1.1 Инициатор проекта
1.2 Цель проекта
1.3 Актуальность проекта
1.4 Перспективность проекта
1.5 Краткая характеристика инициатора проекта
Структура компании и численность персонала
Услуги компании
Сведения о государственной регистрации компании и постановке на учет
1.6 Задачи проекта
1.7 Финансирование проекта
1.8 Показатели проекта
2 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
3.1 Управление реализацией проекта (менеджмент предприятия)
3.2 Этапы реализации проекта
3.3 Текущее управление проектом
4 КОММЕРЧЕСКИЙ ПЛАН
4.1 Виды получаемых доходов по проекту
4.2 Объем продаж в натуральном выражении
Выход на планируемые объемы продаж
Сезонность
Структура продаж
4.3 Объем продаж
Ценовая политика
Структура и объемы доходов
5 ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ ПРОЕКТА
5.1 Постоянные затраты
Текущие расходы
Амортизация
5.2 Переменные затраты
Прямые затраты на производство продукции
Налоги
5.3 Анализ затрат проекта
5.4 Анализ маржинальной рентабельности
5.5 Анализ точки безубыточности
Допущения при анализе безубыточности
Безубыточность операционной деятельности
Анализ безубыточности в целом по проекту
6 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
6.1 Условия привлечения инвестиционных ресурсов
6.2 Показатели плана движения денежных средств
6.3 Показатели плана прибыли и убытков
6.4 Финансовые показатели проекта
7 АНАЛИЗ РИСКОВ
7.1 Факторы, влияющие на деятельность компании
7.2 Количественный анализ рисков
Анализ чувствительности
Выводы
8 ОПИСАНИЕ РАСЧЕТА
8.1 Допущения
Допущения при анализе безубыточности
8.2 Параметры проекта
8.3 Расчет критериев эффективности проекта
9 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
9.1 Перечень таблиц
9.2 Перечень рисунков
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЛАН ПРОДАЖ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
План движения денежных средств (Cash Flow, БДДС)
План прибыли и убытков (Statement of Earnings, Profit and Loss, БДР)
Прогнозный баланс (Balance, Statement of Financial Position)
Расчет окупаемости и показателей инвестиционного анализа

1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 2. Инвестиционный бюджет
Таблица 3. Штатное расписание с окладами
Таблица 4. Структура деятельности по направлениям
Таблица 5. Цены продажи продукции
Таблица 6. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 7. План продаж
Таблица 8. Постоянные затраты
Таблица 9. Переменные затраты
Таблица 10. Себестоимость продукции с доставкой в Россию
Таблица 11. Налоги
Таблица 12. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 13. Анализ маржинальной рентабельности проекта
Таблица 14. График получения и погашения кредита
Таблица 15. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 16. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 17. Анализ чувствительности проекта

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 2. Выход на планируемые объемы продаж
Рисунок 3. Рост объемов продажи продукции
Рисунок 4. Объем производства с учетом фактора сезонности
Рисунок 5. Структура продаж по видам продукции
Рисунок 6. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, евро
Рисунок 7. Структура выручки
Рисунок 8. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 9. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 10. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 11. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 12. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 13. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, евро
Рисунок 14. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, евро
Рисунок 15. Точка безубыточности проекта в целом, евро
Рисунок 16. Денежные потоки по привлечению и выплате кредитных средств
Рисунок 17. Начисление и погашение процентов
Рисунок 18. Денежные потоки по проекту, евро
Рисунок 19. Окупаемость проекта, евро