Представляем Вашему вниманию проект "Сеть автозаправочных станций".
Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.
В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.
Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.
В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.
Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).
Основные параметры проекта:
Количественные показатели: Кол-во станций - 5 шт., объем продаж - 14,9 млн. куб.м. метана и пропана; 17,5 млн. литров бензина всех марок; 8,8 млн. литров дизельного топлива.
Объем инвестиций:Срок окупаемости проекта, лет: 2,5
Основные параметры документа
1 РЕЗЮМЕ
1.1 Цели и задачи проекта
Инициатор проекта: Общество с ограниченной ответственностью "ХХХХХ".
Проектом планируется строительство сети многотопливных автозаправочных станций (МАЗС) в ХХХХХ. На заправках будут продаваться бензин марок АИ-80, АИ-92, АИ-95, дизельное топливо, пропан-бутан и метан.
Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:
1.2 Финансирование проекта
Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования
Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 200,8 млн. рублей. Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться полностью за счет привлеченных средств.
Условия привлечения заемных средств
Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 31 месяц (2,59 года), на период: октябрь ХХХХ г. - апрель ХХХХ г., процентная ставка по кредиту составит 11% годовых. Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 6 месяцев (0,5 года: октябрь ХХХХ г. - март ХХХХ г.), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.
Условия погашения заемных средств
Погашение процентов по кредиту
В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства. Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода. Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 29,0 млн. рублей.
1.3 Показатели проекта
Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.
Горизонт расчета проекта – 120 месяцев (10 лет).
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
| № | Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---|---|
| 1 | Горизонт расчета проекта, лет | 10 |
| 2 | Горизонт расчета проекта, мес. | 120 |
| 3 | Объем вложенного капитала в проект (LDC), тыс. рублей | 200 822 |
| 4 | Объем выручки за период проекта (SP), тыс. рублей | 6 008 667 |
| 5 | Чистый средний операц. доход в квартал (NAOR), тыс. рублей | 8 422 |
| 6 | Средний остаток денеж. средств в квартал (ADB), тыс. рублей | 291 898 |
| 7 | Чистая прибыль за период проекта, тыс. рублей | 752 453 |
| 8 | Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), тыс. рублей | 752 453 |
| 9 | Средняя рентабельность за период проекта | 12,5% |
| 10 | Ставка дисконтирования (DR), % | 8,0% |
| 11 | Чистый приведенный доход (NPV), тыс. рублей | 443 446 |
| 12 | Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) | 37,5% |
| 13 | Рентабельность вложенного капитала (ROI) | 374,7% |
| 14 | Индекс прибыльности (PI) | 3,21 |
| 15 | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 63,3% |
| 16 | Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR) | 255,4% |
| 17 | Срок окупаемости (PBP), мес. | 30 |
| 18 | Срок окупаемости (PBP), лет | 2,5 |
| 19 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), мес. | 33 |
| 20 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), лет | 2,8 |
СОДЕРЖАНИЕ
1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
1.1 Перечень таблиц
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 2. Сеть автозаправочных станций, принадлежащих инициатору проекта
Таблица 3. Инвестиционный бюджет
Таблица 4. Календарный и финансовый план
Таблица 5. Штатное расписание с окладами
Таблица 6. Расчет среднего объема отпуска топлива на одной МАЗС
Таблица 7. Цены продажи и закупки топлива
Таблица 8. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 9. План продаж (ХХХХ-ХХХХ г.г.)
Таблица 10. Постоянные затраты
Таблица 11. Переменные затраты
Таблица 12. Налоги
Таблица 13. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 14. Анализ маржинальной рентабельности проекта
Таблица 15. График получения и погашения кредита
Таблица 16. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 17. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 18. Анализ чувствительности проекта
1.2 Перечень рисунков
Рисунок 1. Расположение АЗС, принадлежащих ООО "ХХХХ"
Рисунок 2. Схема расположения баз слива, хранения и налива газового конденсата в железнодорожные цистерны
Рисунок 3. Склад ГСМ ООО фирмы "ХХХХ" пгт. ХХХХХХ
Рисунок 4. Структура населения ХХХХХХХ района
Рисунок 5. Структура населения ХХХХХХХ района по сфере занятости
Рисунок 6. Доля ХХАО в добыче российского газа
Рисунок 7. Доля ХХХХХХХХ района по добыче газа, нефти и газоконденсата в ХХАО
Рисунок 8. Доля ХХХХХХХХ района в добыче нефти в России
Рисунок 9. Доля ХХХХХХХХ района в добыче газоконденсата в России
Рисунок 10. Количество месторождений в ХХХХ и ХХХХХХХХ районе
Рисунок 11. Степень освоенности месторождений
Рисунок 12. Структура ВВП
Рисунок 13. Структура владельцев АГНКС на 1 января ХХХХ г.
Рисунок 14. Прогноз продаж КПГ, млн. куб. м.
Рисунок 15. Цены на различные виды топлива, руб./ литр
Рисунок 16. Количество автомобилей на 1000 человек, штук
Рисунок 17. Прогноз роста доли автомобилей на газовом оборудовании в ХХАО
Рисунок 18. Структура выручки существующих станций
Рисунок 19. Динамика продажи бензина в ХХХХ и ХХХХ г.г., литров
Рисунок 20. Динамика продажи пропана в ХХХХ и ХХХХ г.г., куб. м.
Рисунок 21. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 22. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. рублей
Рисунок 23. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. рублей
Рисунок 24. Выход на планируемые объемы продажи метана
Рисунок 25. Выход на планируемые объемы продажи метана
Рисунок 26. Объемы продажи метана с учетом фактора сезонности
Рисунок 27. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, тыс. рублей
Рисунок 28. Структура выручки
Рисунок 29. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 30. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 31. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 32. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 33. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 34. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, тыс. рублей
Рисунок 35. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, тыс. рублей
Рисунок 36. Точка безубыточности проекта в целом, тыс. рублей
Рисунок 37. Денежные потоки по привлечению и выплате кредитных средств, рублей
Рисунок 38. Начисление и погашение процентов, рублей
Рисунок 39. Денежные потоки по проекту, тыс. рублей
Рисунок 40. Окупаемость проекта, тыс. рублей
Запрос на приобретение бизнес-плана "Сеть автозаправочных станций"