Представляем Вашему вниманию проект "Дистрибуция обуви".
Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.
В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.
Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.
В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.
Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).
Основные параметры проекта:
Количественные показатели: Объем продаж -1 млн. пар обуви в год
Объем инвестиций:Срок окупаемости проекта, лет: 1,4
Основные параметры документа
1 РЕЗЮМЕ
1.1 Цели и задачи проекта
Инициатор проекта: ООО "ХХХХ".
Цель проекта: организация эксклюзивной дистрибьюции обуви марки ХХХХ в России. В первый год планируется открытие 4 временных розничных точек в г. ХХХХ и развитие каналов дистрибьюции в примерно 70 розничных торговых точках, а также открытие первого концептуального магазина в г. ХХХХ. Во 2 и 3 годах планируется увеличение количества розничных магазинов по всей России. К ХХХХ г. планируется достигнуть уровня в 1,5 млн. пар обуви в год. Планируется дальнейшее развитие сети продаж через собственные розничные магазины, концептуальные магазины и оптовые поставки в крупные торговые центры.
Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:
1.2 Описание инициатора проекта
Краткая информация об инициаторе проекта
Компания ХХХХ зарегистрирована в г. ХХХХ. В январе ХХХХ г. компания распродала все свои дочерние компании, чтоб сосредоточиться на эксклюзивной дистрибьюции ХХХХ. В настоящее время подписан договор о взаимопонимании с ХХХХ. Окончательный контракт будет подписан до конца ноября ХХХХ г. Также ведутся переговоры о представительстве бренда ХХХХ.Основные цели компании
Основная цель компании – получение прав на эксклюзивную дистрибьюцию обуви марки ХХХХ в России. В продвижение этой марки планируется вложить до 500 тыс. долл. США в ХХХХ г. Планируется продать 195 тыс. пар обуви в первый год после запуска проекта, 930 тыс. пар обуви во второй год и 1,35 млн. пар в третий год.Описание бренда ХХХХ
ХХХХ был создан в ХХХХ в ХХХХ г. известной и очень традиционной компанией ХХХХ, работающей на рынке обуви и одежды. Этот простой товар, созданный с использованием секретной формулы резины, стал известен своей мягкостью, пружинистостью, гибкостью и долговечностью. Через 45 лет ХХХХ стал мировым феноменом и самым успешным товаром, производимым и экспортируемым ХХХХ.
В ХХХХ г. в мире было продано 180 млн. пар сандалий ХХХХ, 15% из которых были проданы на международных рынках (25 млн. пар). Сандалии ХХХХ продаются в 80 странах мира.
1.3 Показатели проекта
Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.
Горизонт расчета проекта – 36 месяцев (3 года).
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
| № | Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---|---|
| 1 | Горизонт расчета проекта, лет | 3,0 |
| 2 | Горизонт расчета проекта, мес. | 36 |
| 3 | Объем вложенного капитала в проект (LDC), долл. США | 1 653 391 |
| 4 | Объем выручки за период проекта (SP), долл. США | 61 875 000 |
| 7 | Чистая прибыль за период проекта, долл. США | 13 261 086 |
| 9 | Средняя рентабельность за период проекта | 21,4% |
| 10 | Ставка дисконтирования (DR), % | 9,0% |
| 11 | Чистый приведенный доход (NPV), долл. США | 10 706 909 |
| 12 | Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) | 494,7% |
| 13 | Рентабельность вложенного капитала (ROI) | 802,1% |
| 14 | Индекс прибыльности (PI) | 11,98 |
| 15 | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 318,9% |
| 16 | Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR) | 1110,2% |
| 17 | Срок окупаемости (PBP), мес. | 17 |
| 18 | Срок окупаемости (PBP), лет | 1,4 |
| 19 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), мес. | 17 |
| 20 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), лет | 1,4 |
СОДЕРЖАНИЕ
1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
1.1 Перечень таблиц
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 2. SWOT-анализ
Таблица 3. Основные макроэкономические индексы
Таблица 4. Инвестиционный бюджет (на 3 года)
Таблица 5. График запуска магазинов
Таблица 6. Календарный и финансовый план
Таблица 7. Штатное расписание с окладами (на конец 3 года)
Таблица 8. Поквартальный план продаж
Таблица 9. Постоянные затраты (в 3 году)
Таблица 10. Переменные затраты
Таблица 11. Налоги
Таблица 12. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 13. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
1.2 Перечень рисунков
Рисунок 1. Динамика розничной торговли в ХХХХ-ХХХХ г.г.
Рисунок 2. Структура российского рынка обуви
Рисунок 3. Динамика роста объемов продаж обуви на российском рынке, млн. пар
Рисунок 4. Количество приобретенных пар обуви, на человека в год
Рисунок 5. Средние цены в московских крупных универмагах (сегмент сандалий)
Рисунок 6. Цены в московских крупных универмагах (сегмент сандалий)
Рисунок 7. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 8. Структура инвестиционных затрат (магазины)
Рисунок 9. График финансирования инвестиционных затрат
Рисунок 10. Финансирование инвестиционных затрат нарастающим итогом
Рисунок 11. Выход на планируемые объемы получения дохода (месячный уровень по сравнению со средним месячным уровнем в 3 году)
Рисунок 12. Сезонность продаж
Рисунок 13. Динамика выручки и прямых затрат
Рисунок 14. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 15. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 16. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 17. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 18. Структура дохода
Рисунок 19. Денежные потоки по проекту
Рисунок 20. Окупаемость проекта
Запрос на приобретение бизнес-плана "Дистрибуция обуви"