Дистрибуция косметики

Представляем Вашему вниманию проект "Дистрибуция косметики".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: 140 тыс. ед. продукции в год

Объем инвестиций:

• в долларах 264 233
  
• в евро 195 785
  
• в рублях 7 438 495

Срок окупаемости проекта, лет: 2,1

Основные параметры документа

• Количество страниц – 87
• Количество графиков – 24
• Количество таблиц – 17

1 РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

1.1 Цели и задачи проекта

Инициатор проекта: будет создано новое юридическое лицо - ООО «ХХХХ» ("ХХХХ”). Планируется включение в состав учредителей предприятия трех учредителей при получении инвестиций (2 физических лица-инициатора проекта и инвестор).

Цель проекта: Организация производства и продаж декоративной косметики «ХХХХ» и сопутствующей продукции.

В рамках проекта планируется:

• приобретение сырья в США, упаковки – в Китае;
  
• создание производства по доработке продукции, расфасовке и упаковке на территории России (на контрактной основе, включая сертификацию продукции);
  
• развитие сети дистрибуции: открытие стендов в торговых центрах, реализация продукции через салоны красоты и через Интернет-магазин компании.
  

Юридический адрес местонахождения компании: г. ХХХХ. Местоположение контрактного производства – ХХХХ, сети дистрибьюции – г. ХХХХ и крупные города России.

1.2 Инициаторы проекта

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

1.3 Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 264,2 тыс. долл. США.

Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться за счет привлеченных средств.

Условия привлечения заемных средств

Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 26 месяцев (2,17 года), на период: февраль ХХХХ - март ХХХХ, процентная ставка по кредиту составит 15% годовых.

Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 7 месяцев (0,59 года: февраль ХХХХ - август ХХХХ), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.

Условия погашения заемных средств

На погашение кредита планируется направлять 95% свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов и процентов по кредиту, срок выплаты тела кредита составит около 10 месяцев (0,84 года: апрель ХХХХ - март ХХХХ).

Погашение кредита планируется с 15 месяца проекта, траншами в среднем по 26,4 тыс. долл. США в течение 10 месяцев (0,84 года: апрель ХХХХ - март ХХХХ).

Погашение процентов по кредиту

В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства.

Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.

Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 58,7 тыс. долл. США.

1.4 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 36 месяцев (3 года).

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

№	Наименование показателя	Значение показателя
1	Горизонт расчета проекта, лет	3,0
2	Горизонт расчета проекта, мес.	36
3	Объем вложенного капитала в проект (LDC), долл. США	264 233
4	Объем выручки за период проекта (SP), долл. США	5 346 216
5	Чистый средний операц. доход в квартал (NAOR), долл. США	25 605
6	Средний остаток денеж. средств в квартал (ADB), долл. США	109 974
7	Чистая прибыль за период проекта, долл. США	482 012
8	Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), долл. США	478 311
9	Средняя рентабельность за период проекта	9,0%
10	Ставка дисконтирования (DR), %	14,5%
11	Чистый приведенный доход (NPV), долл. США	247 041
12	Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR)	60,8%
13	Рентабельность вложенного капитала (ROI)	182,4%
14	Индекс прибыльности (PI)	1,97
15	Внутренняя норма рентабельности (IRR)	89,9%
16	Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR)	111,4%
17	Срок окупаемости (PBP), мес.	25
18	Срок окупаемости (PBP), лет	2,1
19	Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), мес.	27
20	Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), лет	2,3

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 2. Инвестиционный бюджет
Таблица 3. Календарный и финансовый план
Таблица 4. Штатное расписание с окладами
Таблица 5. Цены продажи готовой продукции
Таблица 6. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 7. План продаж
Таблица 8. Постоянные затраты
Таблица 9. Полная себестоимость по ассортименту продукции
Таблица 10. Переменные затраты
Таблица 11. Налоги
Таблица 12. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 13. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 14. График получения и погашения кредита
Таблица 15. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 16. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 17. Анализ чувствительности проекта

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Места приобретения косметики в мире
Рисунок 2. Доли рынка по объемы продаж, ХХХХ г.
Рисунок 3. Сколько российские женщины тратят на элитную косметику каждый месяц
Рисунок 4. Самые популярные места покупок элитной косметики, ХХХХ г.
Рисунок 5. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 6. График финансирования инвестиционных затрат, долл. США
Рисунок 7. График финансирования инвестиционных затрат, долл. США
Рисунок 8. Выход на планируемые объемы производства
Рисунок 9. Объем производства с учетом фактора сезонности
Рисунок 10. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, долл. США
Рисунок 11. Структура выручки
Рисунок 12. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 13. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 14. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 15. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 16. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 17. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, долл. США
Рисунок 18. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, долл. США
Рисунок 19. Точка безубыточности проекта в целом, долл. США
Рисунок 20. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 21. Денежные потоки по привлечению и выплате кредитных средств, долл. США
Рисунок 22. Выплата начисленных в текущем месяце процентов, долл. США
Рисунок 23. Денежные потоки по проекту, долл. США
Рисунок 24. Окупаемость проекта, долл. США