Представляем Вашему вниманию проект "Сельскохозяйственный комплекс".
Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.
В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.
Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.
В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.
Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).
Основные параметры проекта:
Количественные показатели: Показатели комплекса:
- годовой объем производства комбикорма - 120 тыс.тонн;
- коровник - 3500 голов (336 тонн мяса, 24 млн.литров молока в год);
- свиноферма - 2000 голов (5 тыс.тонн мяса в год);
- птицефабрика - 1,2 млн. голов (240 млн.шт. яйц, 5 тыс.тонн мяса в год);
- овощехранилище - 14 тыс. тонн хранения;
- мини-гостиница - 16 номеров;
- кафе-кинотеатр - 98 мест;
- коттеджный поселок - 48 домов.
Срок окупаемости проекта, лет: 4,5
Основные параметры документа
1 РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
1.1 Цель проекта
Цель проекта: создание современного диверсифицированного агрокомплекса с развитой социальной инфраструктурой для сотрудников предприятия в ХХХХ районе ХХХХ края вблизи села ХХХХ.Таблица 1. Сводная характеристика комплекса, тыс. рублей
| № п/п | Название проекта | Количественные показатели | Выход готовой продукции, в год | Объем инвестиций в основной капитал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Производство комбикормов | 120 тыс. тонн | 609 706 |
|
| 2 | Коровник | 3 500 голов маточного стада | 24 млн. литров молока, 336 тонн мяса, 817 голов племенных животных |
928 506 |
| 3 | Свиноферма | 2 000 свиноматок | 5 тыс. тонн | 806 552 |
| 4 | Овощехранилище | 14 тыс. тонн хранения | 495 008 | |
| 5 | Птицефабрика | 2 млн. голов | 240 млн. шт. яиц, 5 тыс. тонн мяса |
497 538 |
| Итого, производственная часть | 3 337 311 | |||
| 6 | Коттеджный поселок | 48 домов | 94 842 | |
| 7 | Мини-гостиница | 16 номеров | 13 438 | |
| 8 | Торгово-пищевой комплекс | 7 285 | ||
| 9 | Кафе-кинотеатр | на 98 мест | 7 746 | |
| Итого, социально-коммерческая часть | 123 311 | |||
| 10 | Спортивные объекты и объекты общего пользования | 17 500 | ||
| 11 | Строительство дорог и дорожной инфраструктуры | 731 734 | ||
| Итого, социальная часть | 749 234 | |||
| Оборотные средства (финансирование текущих расходов до момента выхода проекта на самоокупаемость (превышения текущими доходами текущих затрат) | 90 144 | |||
| ИТОГО | 4 300 000 | |||
| Итого, без учета оборотных средств | 4 209 856 |
Реализация проекта позволит создать 560 новых рабочих мест. Годовой оборот создаваемого агрокомплекса составит 3,2 млрд. рублей (43,7 млрд. рублей за 15 лет). Объем налоговых выплат в бюджеты всех уровней достигнет 525 млн. рублей ежегодно (в совокупности за 15 лет - 6,5 млрд. рублей).
1.2 Краткая характеристика инициатора проекта
Инициатор проекта: Общество с ограниченной ответственностью "ХХХХ".
ООО "ХХХХ" было образовано в ХХХХ г.
Основным видом деятельности является производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции.
В распоряжении ООО "ХХХХ" имеется 11,6 тыс. га. сельскохозяйственных угодий (с возможностью увеличения до 25 тыс. га.), объекты недвижимости, нефтебаза, мельничный комплекс, сельскохозяйственное оборудование и скот.
Текущая численность работников ООО "ХХХХ" - 67 человек.
В настоящее время ООО "ХХХХ" производит следующую сельскохозяйственную продукцию:
В производстве зерновых культур используются энергосберегающие технологии, широкозахватная посевная техника, мощная уборочная техника, позволяющие минимальным количеством техники убирать большие площади. В производстве овощных культур используются передовые мировые технологии с использованием современной техники. Семена овощных культур приобретаются у лучших мировых производителей. Это позволяет выращивать высококачественную товарную продукцию.
В ХХХХ г. объем производства зерновых и овощей составил 8,9 тыс. тонн (в том числе пшеница – 5,3 тыс. тонн, овощи - 3,2 тыс. тонн).
1.3 Финансирование проекта
Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования
Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 4 300,0 млн. рублей.
Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться за счет привлеченных средств.
Условия привлечения заемных средств
Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 120 месяцев (10 лет), на период: октябрь ХХХХ - сентябрь ХХХХ, процентная ставка по кредиту составит 4% годовых.
Привлечение кредита происходит двумя траншами в октябре ХХХХ и марте ХХХХ по
2 550,0 и 1 750,0 млн. рублей соответственно.
Условия погашения заемных средств
Погашение кредита планируется с 5 года проекта, равными траншами в 1 и 4 квартале каждого года в течение 5 лет.
Погашение процентов по кредиту
В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства.
Проценты, начисленные, но не выплаченные в период до запуска проекта, погашаются равномерно вместе с текущими процентными платежами.
Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 1 266,0 млн. рублей.
1.4 Показатели проекта
Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.
Горизонт расчета проекта – 180 месяцев (15 лет).
Таблица 1. Финансовые показатели проекта
| № | Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---|---|
| 1 | Горизонт расчета проекта, лет | 15,0 |
| 2 | Горизонт расчета проекта, мес. | 180 |
| 3 | Объем вложенного капитала в проект (LDC), тыс. рублей | 4 300 000 |
| 4 | Объем выручки за период проекта (SP), тыс. рублей | 43 685 436 |
| 5 | Чистый средний операц. доход в месяц (NAOR), тыс. рублей | 88 009 |
| 6 | Средний остаток денеж. средств в квартал (ADB), тыс. рублей | 5 114 817 |
| 7 | Чистая прибыль за период проекта, тыс. рублей | 10 871 183 |
| 8 | Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), тыс. рублей | 10 871 183 |
| 9 | Средняя рентабельность за период проекта | 24,9% |
| 10 | Ставка дисконтирования (DR), % | 11,0% |
| 11 | Чистый приведенный доход (NPV), тыс. рублей | 3 006 240 |
| 12 | Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) | 16,9% |
| 13 | Рентабельность вложенного капитала (ROI) за 15 лет | 3,0% |
| 14 | Индекс прибыльности (PI) | 1,75 |
| 15 | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 26,3% |
| 16 | Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR) | 65,6% |
| 17 | Срок окупаемости (PBP), мес. | 54 |
| 18 | Срок окупаемости (PBP), лет | 4,5 |
| 19 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), мес. | 74 |
| 20 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), лет | 6,2 |
СОДЕРЖАНИЕ
1. ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
1.1 Перечень таблиц
Таблица 1. Сводная характеристика комплекса
Таблица 2. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 3. Укрупненный инвестиционный бюджет агрокомплекса
Таблица 4. Календарный и финансовый план (начало)
Таблица 5. Календарный и финансовый план (окончание)
Таблица 6. Штатное расписание агрокомплекса
Таблица 7. Проектная мощность завода по производству комбикорма
Таблица 8. Выход готовой продукции птицефабрики
Таблица 9. Планируемый объем оказания услуг гостиницы
Таблица 10. Выход готовой продукции торгово-пищевого комплекса
Таблица 11. Доходы агрокомплекса по направлениям деятельности
Таблица 12. Сводный план продаж агрокомплекса
Таблица 13. Налоги
Таблица 14. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 15. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 16. График привлечения и погашения кредита
Таблица 17. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
1.2 Перечень рисунков
Рисунок 1. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 2. Структура вложений в производственную часть комплекса
Рисунок 3. Структура вложений в социально-коммерческую часть комплекса
Рисунок 4. Структура инвестиций в социальную часть
Рисунок 5. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. рублей
Рисунок 6. График финансирования инвестиционных затрат нарастающим итогом, тыс. рублей
Рисунок 7. Структура занятости агрокомплекса
Рисунок 8. Структура доходов агрокомплекса за период проекта
Рисунок 9. Доходы агрокомплекса, тыс. рублей
Рисунок 10. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 11. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 12. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 13. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 14. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 15. Структура налоговых поступлений в бюджеты всех уровней (за период проекта)
Рисунок 16. Денежные потоки по привлечению и выплате кредитных средств, тыс. рублей
Рисунок 17. Динамика остатка кредитной задолженности, тыс. рублей
Рисунок 18. Начисление и выплата процентов, тыс. рублей
Запрос на приобретение бизнес-плана "Сельскохозяйственный комплекс"