Представляем Вашему вниманию проект "Производство железобетонных изделий (железобетонный завод)".
Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.
В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.
Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.
В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.
Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).
Основные параметры проекта:
Количественные показатели: Объем производства - 10 тыс. куб.м. в месяц (ассортимент: плиты перекрытий, перегородочный камень, стеновой камень, 2-х этажные колонны)
Объем инвестиций:Срок окупаемости проекта, лет: 2,3
Основные параметры документа
1. РЕЗЮМЕ
1.1 Цели и задачи проекта
Создание в г. ХХХХХ завода по производству железобетонных изделий методом вибропрессования из песко-гравийной смеси по новой прогрессивной технологии.
Основой этой технологии является уникальная продукция, представляющая собой вибропрессованные стеновые камни различной формы, фактуры и цвета, плиты перекрытия до 18 метров длиной, элементы внутреннего каркаса. Главное достоинство – высокое качество продукции, которое обеспечивается автоматизированным контролем на протяжении всех технологических линий и позволяет вести строительство жилья, отвечающего всем современным требованиям рынка при наиболее оптимальном сочетании цена/качество.
Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:
1.2 Перспективность проекта
С учетом разумного дисконтирования показателей производительности, заявленных поставщиком приобретаемого оборудования, и с учетом рыночных условий в регионе размещения производства, поставленное по проекту производство способно выпускать продукцию в объеме 10 000 куб. м. в месяц, при этом иметь оборот более 1 000 000 долл. США в месяц и чистую свободную прибыль (после вычета всех расходов и уплаты налогов) на среднем уровне 1 000 000 долл. США ежеквартально. Возможно получение дополнительной прибыли, получаемой при использовании выпущенной продукции (конструкционных стройматериалов) в собственном строительном процессе, однако в рамках проекта эта прибыль не рассматривалась.
1.3 Краткие сведения об инициаторе проекта
ХХХХХ.
1.4 Финансирование проекта
Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования
Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 9 530,6 тыс. долл. США.
Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться за счет следующих источников финансирования:
Размер собственных средств
Инициатор проекта вкладывает имущество совокупной стоимостью 4 400,0 тыс. долл. США. На финансирование оборотных средств (в том числе с целью погашения лизинговых платежей) на период запуска инициатором проекта будет израсходовано 500,0 тыс. долл. США собственных средств. Доля собственных средств в структуре финансирования проекта составит 5%, а в структуре всего объема инвестиций в проект лизинга предприятия - 35%.
Условия получения имущества в лизинг
На условиях лизинга приобретается оборудование – производственные линии «под ключ» на общую сумму 6998,0 тыс. долл. США. В договор поставки требующегося оборудования включены все затраты по его производству, транспортировке, монтажу, пуско-наладке, а также по проектированию его размещения в представленном заводе и необходимой технической модернизации этого завода. Предприятие рассчитывается с лизинговой компанией за предоставленное оборудование в период с ноября ХХХХ г. по март ХХХХ г.
Условия привлечения заемных средств
Привлечение дополнительных заемных средств необходимо для выполнения работ по реконструкции здания завода. Планируется привлечь заемные средства в размере
2 000,0 тыс. долл. США. Деньги передаются займодателем на условии его аванса в счет отгрузок определенного объема продукции в будущем по фиксированным ценам
Современное состояние проекта
С поставщиком заключен договор, по которому произведена оплата аванса в размере 4 000 000 долл. США, что составляет 57% от всей цены договора. Поставщик полностью изготавливает и поставляет на свой российский склад (частично перевозит на ХХХХ склад) все механизмы, согласно спецификации. Теперь поставщик готов, после следующей оплаты по договору в размере 2 000 000 долл. США, что составляет 28,5%, выполнить проект требующегося ремонта частей производственного корпуса и смонтировать в нем все производственные линии. В течение 100 дней от момента оплаты указанного второго транша поставщик сможет начать полный запуск работы производственных линий в автоматическом режиме и наладить их выход на заданную по договору проектную мощность, а также полностью обучить обслуживающий производственные линии персонал предприятия.
Современное состояние отрасли
За годы реформ в промышленности строительных материалов практически ликвидирована монополия государства. Частные и находящиеся в смешанной собственности предприятия производят 89% продукции. Степень износа основных фондов отрасли производства строительной продукции достигает 64%, с каждым годом наблюдается фактическое сокращение производственных мощностей. Большинство предприятий отрасли испытывают необходимость в коренной реконструкции своих основных фондов.
1.5 Экономические показатели проекта
Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.
Таблица 1. Финансовые показатели проекта
№ | Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|---|
1 | Горизонт расчета проекта, лет | 4,8 |
2 | Горизонт расчета проекта, мес. | 57 |
3 | Объем вложенного капитала в проект (LDC), долл. США | 9 530 595 |
4 | Объем выручки за период проекта (SP), долл. США | 50 206 050 |
5 | Чистая прибыль за период проекта, долл. США | 16 582 683 |
6 | Ставка дисконтирования (DR), % | 12,0% |
7 | Средняя рентабельность за период проекта | 33,0% |
8 | Чистый приведенный доход (NPV), долл. США | 5 787 160 |
9 | Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) | 36,6% |
10 | Рентабельность вложенного капитала (ROI) | 174,0% |
11 | Индекс рентабельности (PI) | 1,61 |
12 | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 55,6%% |
13 | Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR) | 73,1% |
14 | Срок окупаемости (PBP), мес. | 28 |
15 | Срок окупаемости (PBP), лет | 2,3 |
16 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), мес. | 32 |
17 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), лет | 2,7 |
СОДЕРЖАНИЕ
1. ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
1.1 Перечень таблиц
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 2. Сравнение кладки обычного кирпича и пустотных блоков
Таблица 3. Динамика ввода в действие жилых домов (тыс. кв. м.)
Таблица 4. Динамика ввода жилья индивидуальными застройщиками (тыс. кв. м.)
Таблица 5. Соотношение объёмов ввода готового жилья и незавершенного строительства (тыс. кв. м.)
Таблица 6. Средний размер квартир
Таблица 7. Соотношение индексов цен производителей в промышленности строительных материалов (в %, декабрь к декабрю предыдущего года)
Таблица 8. Данные о производстве продукции в XXXXX области за XXXX г. (главный конкурент по данному виду продукции)
Таблица 9. Производители железобетонных строительных изделий
Таблица 10. Рынок реализации проекта (ЖБ изделия, стеновые материалы, кирпич)
Таблица 11. Доли рынка ЖБ изделий, стеновых материалов и кирпича по XXXXX области, занимаемое ОАО «XXXXX» при реализации проекта
Таблица 12. Объем сбыта
Таблица 13. Инвестиционный бюджет
Таблица 14. Календарный и финансовый план
Таблица 15. Календарный план мероприятий по реконструкции завода
Таблица 16. Штатное расписание с окладами
Таблица 17. Мощность комплекса
Таблица 18. Структура деятельности по направлениям
Таблица 19. План производства
Таблица 20. Цены продажи продукции
Таблица 21. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 22. План продаж
Таблица 23. Постоянные затраты
Таблица 24. Расходные материалы
Таблица 25. Переменные затраты
Таблица 26. Затраты на приобретение сырья с учетом его доставки до склада завода
Таблица 27. Расчет стоимости по материалам, сырью и комплектующим
Таблица 28. Стоимость производства 1 кв. м. изделий
Таблица 29. Налоги
Таблица 30. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 31. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 32. Показатели инвестиционного анализа по проекту
Таблица 33. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 34. Анализ чувствительности проекта
1.2 Перечень рисунков
Рисунок 1. Сравнение типовых и вибропрессованных стеновых материалов
Рисунок 2. Производители стеновых материалов (стеновые панели, монолитные стеновые блоки, блоки из ячеистого и пенобетона, без учета кирпича)
Рисунок 3. Производители кирпича
Рисунок 4. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 5. График финансирования инвестиционных затрат
Рисунок 6. Финансирование инвестиционных затрат нарастающим итогом
Рисунок 7. Выход на планируемые объемы получения дохода
Рисунок 8. Рост объемов переработки отходов и выработки продукции
Рисунок 9. Структура по видам деятельности
Рисунок 10. Динамика выручки от реализации и прямых затрат
Рисунок 11. Структура выручки
Рисунок 12. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 13. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 14. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 15. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 16. Структура затрат (по отношению к выручке от реализации)
Рисунок 17. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей
Рисунок 18. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей
Рисунок 19. Точка безубыточности проекта в целом
Рисунок 20. Денежные потоки по проекту
Рисунок 21. Окупаемость проекта
Запрос на приобретение бизнес-плана "Производство железобетонных изделий (железобетонный завод)"