Представляем Вашему вниманию проект "Бизнес-центр".
Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.
В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.
Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.
В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.
Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).
Основные параметры проекта:
Количественные показатели: Общая площадь недвижимости – 28,5 тыс. кв. м.
Объем инвестиций:Срок окупаемости проекта, лет: 6,9
Основные параметры документа
1 РЕЗЮМЕ
1.1 Цели и задачи проекта
Инициатор проекта: ООО "ХХХХ".
Цель проекта: реконструкция комплекса зданий, расположенного по адресу ХХХХ, и предо-ставление в аренду офисных площадей класса B+.
Общая площадь недвижимости – 28,5 тыс. кв. м, площадь земельного участка – 5 Га (право аренды на 49 лет).
Выполнение реконструкции предполагается в 2 очереди:
Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:
1.2 Финансирование проекта
Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования
Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 1 635 502,4 тыс. рублей.
Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться за счет привлеченных средств.
Условия привлечения заемных средств
Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на период: 84 месяца (7 лет), процентная ставка по кредиту составит 13,5% годовых.
Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 9 месяцев (0,75 лет, в период июль ХХХХ - апрель ХХХХ), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.
Условия погашения заемных средств
На погашение кредита планируется направлять 90% свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов и процентов по кредиту, срок выплаты тела кредита составит около 74 месяцев (6,17 лет: май ХХХХ - апрель ХХХХ).
Погашение процентов по кредиту
В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства.
Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.
Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 858 927,0 тыс. рублей.
1.3 Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)
Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в общем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (10 лет). Структура распределения выручки на основные группы затрат и прибыль в порядке убывания будет выглядеть следующим образом:
Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
1.4 Показатели проекта
Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.
Горизонт расчета проекта – 120 месяцев (10 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 3 месяца (0,3 лет). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 117 месяцев (9,8 лет).
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
| № | Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---|---|
| 1 | Горизонт расчета проекта, лет | 10,0 |
| 2 | Горизонт расчета проекта, мес. | 120 |
| 3 | Объем вложенного капитала в проект (LDC), рублей | 1 635 502 389 |
| 4 | Объем выручки за период проекта (SP), c НДС, рублей | 4 939 371 118 |
| 5 | Объем выручки за период проекта (SP), без НДС, рублей | 4 185 907 727 |
| 6 | Чистый средний операц. доход в квартал (NAOR), рублей | 24 013 535 |
| 7 | Средний остаток денеж. средств в квартал (ADB), рублей | 159 627 242 |
| 8 | Чистая прибыль за период проекта, рублей | 1 014 566 613 |
| 9 | Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), рублей | 1 014 566 613 |
| 10 | Средняя рентабельность за период проекта | 24,2% |
| 11 | Ставка дисконтирования (DR), % | 7,8% |
| 12 | Чистый приведенный доход (NPV), рублей | 138 970 375 |
| 13 | Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) | 6,3% |
| 14 | Рентабельность вложенного капитала (ROI) | 62,0% |
| 15 | Индекс прибыльности (PI) | 1,09 |
| 16 | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 23,3% |
| 17 | Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR) | 66,0% |
| 18 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP), мес. | 83 |
| 19 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP), лет | 6,9 |
| 20 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP), мес. | 109 |
| 21 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP), лет | 9,1 |
| 22 | Срок окупаемости проекта с момента запуска, мес. | 80 |
| 23 | Срок окупаемости проекта с момента запуска, лет | 6,7 |
| 24 | Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, мес. | 106 |
| 25 | Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, лет | 808 |
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
СОДЕРЖАНИЕ
1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
1.1 Перечень таблиц
Таблица 1.Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 2. Показатели проекта
Таблица 3. Перечень зданий, расположенных на участке
Таблица 4. Краткая характеристика инженерных систем
Таблица 5. Основные покупатели продукции Общества
Таблица 6. Основные поставщики продукции
Таблица 7. Динамика основных макроэкономических показателей РФ
Таблица 8. Основные показатели развития экономики г. ХХХХ в ХХХХ г. – начале ХХХХ г.
Таблица 9. Ключевые объекты, введенные в эксплуатацию в ХХХХ г.
Таблица 10. Сильные и слабые стороны концепций развития объекта недвижимости на ХХХХ проезде
Таблица 11. Конкурирующие объекты офисной недвижимости в ХХХХ
Таблица 12. Некоторые из складских объектов ХХХХ направления ХХХХ региона
Таблица 13. Некоторые офисные помещения на продажу в ХХХХ
Таблица 14. Среднерыночная стоимость аренды 1 кв. м в бизнес центрах класса А и B в ХХХХ
Таблица 15. Арендные ставки на некоторых складских объектах в ХХХХ направлении ХХХХ региона.
Таблица 16. Инвестиционный бюджет
Таблица 17. Финансовый план
Таблица 18. План оказания услуг (до выхода на проектную мощность)
Таблица 19. План получения дохода (до выхода на проектную мощность)
Таблица 20. Штатное расписание с окладами
Таблица 21. Постоянные затраты
Таблица 22. Налоги
Таблица 23. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 24. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 25. Показатели обслуживания долга и долговой нагрузки
Таблица 26. График получения и погашения кредита
Таблица 27. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 28. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 29. Анализ чувствительности проекта
1.2 Перечень рисунков
Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 3. План земельного участка
Рисунок 4. Фотографии объекта
Рисунок 5. Размещение объекта в черте г. ХХХХ
Рисунок 6. Местоположение объекта по отношению к основным транспортным магистралям
Рисунок 7. Структура инвестиционных вложений по сегментам коммерческой недвижимости, ХХХХ г.
Рисунок 8. Структура рынка офисной недвижимости ХХХХ по классам, ХХХХ г.
Рисунок 9. Структура рынка офисной недвижимости ХХХХ по классам, 1 кв. ХХХХ г.
Рисунок 10. Карта некоторых объектов, введенных в эксплуатацию (получивших Заключении о соответствии в 1 кв. ХХХХ г.) и планируемых к вводу в течение ХХХХ г.
Рисунок 11. География распределения складских объектов сделок аренды и купли-продажи в ХХХХ г.
Рисунок 12. Динамика качественных складских объектов в ХХХХ-ХХХХ г.г.
Рисунок 13. Участники рынка офисной и складской недвижимости ХХХХ региона
Рисунок 14. Структура объекта коммерческой недвижимости на ХХХХ проезде, %
Рисунок 15. Динамика среднерыночной стоимости 1 кв. м офисного помещения в ХХХХ в ХХХХ - 1 кв. ХХХХ.
Рисунок 16. Зависимость цены продажи 1 кв.м от общего размера площади объекта
Рисунок 17. Динамика базовых среднерыночных ставок аренды 1 кв. м офисного помещения в ХХХХ в ХХХХ-ХХХХ г.г.
Рисунок 18. Динамика базовых среднерыночных ставок аренды 1 кв. м складского помещения в ХХХХ регионе в ХХХХ-ХХХХ г.г.
Рисунок 19. Распределение инвестиций по типу сделки, ХХХХ-ХХХХ г.г.
Рисунок 20. Основные сегменты потребителей офисных площадей по виду деятельности в ХХХХ, ХХХХ г.
Рисунок 21. Основные сегменты потребителей складских площадей по виду деятельности в ХХХХ, ХХХХ г.
Рисунок 22. Структура спроса на аренду офисных помещений по районам ХХХХ, ХХХХ г.
Рисунок 23. Динамика распределения спроса на аренду и покупку офисных помещений по территориальному признаку в ХХХХ-ХХХХ г.г.
Рисунок 24. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 25. Этапы проекта
Рисунок 26. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 27. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 28. Выход на планируемые объемы оказания услуг
Рисунок 29. Динамика выручки от реализации , рублей
Рисунок 30. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 31. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 32. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 33. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 34. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 35. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 36. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 37. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 38. Соотношение свободных денежных потоков до обслуживания долга и потоков по обслуживанию долга, тыс. рублей
Рисунок 39. Денежные потоки по привлечению и выплате кредита, рублей
Рисунок 40. Начисление и выплата процентов по кредиту, рублей
Рисунок 41. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 42. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 43. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)
Запрос на приобретение бизнес-плана "Бизнес-центр"