Добыча золота

Представляем Вашему вниманию проект "Добыча золота".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: 500 кг в год.

Объем инвестиций:

• в долларах 13 723 579
  
• в евро 10 584 305
  
• в рублях 422 690 230

Срок окупаемости проекта, лет: 1,1

Основные параметры документа

• Количество страниц – 77
• Количество графиков – 20
• Количество таблиц – 17

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Цели и задачи проекта

Цель проекта: Организация добывающего предприятия с плановым объемом добычи 500 кг россыпного золота за сезон и более.

Параллельно планируется проводить разведку новых участков, поисковые работы будут производиться параллельно с основной добычей на лицензированных месторождениях.

Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:

• покупка лицензий;
  
• заключение договоров на поставку техники, ГСМ, оборудования, металла, стройматериалов, механизмов, емкостей, продуктов и т. д.;
  
• прочие расходы, включая сторонние организации.
  

1.2 Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 422 690,2 тыс. рублей.

Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться за счет привлеченных средств.

Условия привлечения заемных средств

Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 24 месяца (2 года), на период: апрель ХХХХ - март ХХХХ , процентная ставка по кредиту составит 13% годовых.

Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 5 месяцев (0,42 года: апрель ХХХХ - август ХХХХ ), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.

Условия погашения заемных средств

На погашение кредита планируется направлять 50% свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов и процентов по кредиту, срок выплаты тела кредита составит 15 месяцев (1,25 лет: январь ХХХХ - март ХХХХ ).

Погашение процентов по кредиту

В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства.

Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.

Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 67 827,5 тыс. рублей.

1.3Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)

Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в общем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (5 лет). Структура распределения выручки на основные группы затрат и прибыль в порядке убывания будет выглядеть следующим образом:

• прибыль - 44,95%;
  
• налоги - 32,00%;
  
• инвестиции - 10,53%;
  
• постоянные затраты - 9,35%;
  
• проценты - 1,79%.
  

Представленная ниже диаграмма иллюстрирует тот факт, что доля выручки проекта, которая идет на покрытие инвестиционных расходов и чистую прибыль, составляет 45,6%.

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль

1.4 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 60 месяцев (5 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 3 месяца (0,3 лет). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 57 месяцев (4,8 лет).

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

№	Наименование показателя	Значение показателя
1	Горизонт расчета проекта, лет	5,0
2	Горизонт расчета проекта, мес.	60
3	Объем вложенного капитала в проект (LDC), рублей	422 690 230
4	Объем выручки за период проекта (SP), c НДС, рублей	3 738 300 000
5	Чистый средний операц. доход в квартал (NAOR), рублей	37 616 534
6	Средний остаток денеж. средств в квартал (ADB), рублей	234 832 340
7	Чистая прибыль за период проекта, рублей	1 755 514 069
8	Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), рублей	1 703 689 917
9	Средняя рентабельность за период проекта	47,0%
10	Ставка дисконтирования (DR), %	11,0%
11	Чистый приведенный доход (NPV), рублей	1 198 782 027
12	Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR)	83,1%
13	Рентабельность вложенного капитала (ROI)	415,3%
14	Индекс прибыльности (PI)	4,03
15	Внутренняя норма рентабельности (IRR)	567,5%
16	Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR)	330,2%
17	Срок окупаемости проекта в целом (PBP), мес.	16
18	Срок окупаемости проекта в целом (PBP), лет	1,3
19	Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP), мес.	16
20	Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP), лет	1,3
21	Срок окупаемости проекта с момента запуска, мес.	13
22	Срок окупаемости проекта с момента запуска, лет	1,1
23	Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, мес.	13
24	Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, лет	1,1

Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 2. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 3. Инвестиционный бюджет
Таблица 4. Оценка доли инвестиций
Таблица 5. Финансовый план
Таблица 6. Штатное расписание с окладами
Таблица 7. План добычи
Таблица 8. План продаж
Таблица 9. Постоянные затраты
Таблица 10. Налоги
Таблица 11. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 12. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 13. Привлечение и погашение кредитных средств
Таблица 14. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 16. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 17. Анализ чувствительности проекта

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 3. Запасы золота, ХХХХ г.
Рисунок 4. Добыча золота, тонн
Рисунок 5. Производство золота в России, тонн
Рисунок 6. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 7. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 8. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 9. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 10. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 11. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 12. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 13. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 14. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 15. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 16. График поступления и погашения кредитных средств
Рисунок 17. График начисления и выплаты процентов
Рисунок 18. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 19. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 20. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)