Занимаемся разработкой бизнес-планов с 2002 года
Выполнено более 600 проектов
С уважением к Вам и Вашему делу.
Консалтинговая компания "АртИнвест"

Сети водоснабжения

Представляем Вашему вниманию проект "Сети водоснабжения".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: 4,4 млн куб. м воды в год.

Объем инвестиций:
  • в долларах 2 854 385
  • в евро 2 204 128
  • в рублях 89 359 038

Срок окупаемости проекта, лет: 1,7

Основные параметры документа

  • Количество страниц – 100
  • Количество графиков – 45
  • Количество таблиц – 33

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Цели и задачи проекта

Цель проекта: модернизация сетей водоснабжения и водоотведения г. ХХХХ.

Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:

  • приобретение оборудования;
  • строительные, ремонтные и прочие работы;
  • обязательное энергетическое обследование и составление энергетического паспорта;
  • строительство канализационных дюкеров через р. ХХХХ;
  • комплексное обследование очистных сооружений канализации г. ХХХХ;
  • разработка проектно-сметной документации;
  • проведение государственной экспертизы;
  • инженерно-экологические изыскания.

1.2 Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 89 359,0 тыс. рублей.

Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться:

  • за счет собственных средств;
  • за счет беспроцентной безвозвратной субсидии.

Размер собственных средств составит 16 727,1 тыс. рублей (19%).

Потребность в дополнительных денежных средствах составляет 72 631,9 тыс. рублей.

1.3 Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)

Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в общем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (15 лет). Структура распределения выручки на основные группы затрат и прибыль в порядке убывания будет выглядеть следующим образом:

  • постоянные затраты - 63,19%;
  • прибыль - 17,64%;
  • налоги - 16,68%;
  • инвестиции - 2,50%.
Представленная ниже диаграмма иллюстрирует тот факт, что доля выручки проекта, которая идет на покрытие инвестиционных расходов и чистую прибыль, составляет 17,6%.

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль

1.4 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 180 месяцев (15 лет). Инвестиционный период проекта (до момен-та запуска проекта) – 9 месяцев (0,8 года). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 171 месяцев (14,3 лет).

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей


СОДЕРЖАНИЕ

1 РЕЗЮМЕ
1.1 Цели и задачи проекта
1.2 Финансирование проекта
1.3 Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)
1.4 Показатели проекта
2 ОРГАНИЗАЦИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
2.1 Инвестиционный план
Объем и структура инвестиций
2.2Коммерческий план
Виды получаемых доходов по проекту
Структура и объемы доходов
2.3 Затраты проекта в период функционирования
Текущие (постоянные) расходы
Налоги
Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)
Анализ точки безубыточности
Анализ бюджетной эффективности проекта
2.4 Финансовый план
Условия привлечения инвестиционных ресурсов
Показатели плана движения денежных средств
Показатели плана прибыли и убытков
Финансовые показатели проекта
3 ОРГАНИЗАЦИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
3.1 Инвестиционный план
Объем и структура инвестиций
Основные этапы проекта и календарный план освоения инвестиций
Оценка рисков
3.2 План оказания услуг
Виды деятельности и продукция, приносящие доход
Объем оказания услуг
3.3 Коммерческий план
Виды получаемых доходов по проекту
Ценовая политика
Структура и объемы доходов
3.4 Затраты проекта в период функционирования
Постоянные затраты
Амортизация
Переменные затраты
Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)
Анализ точки безубыточности
Анализ бюджетной эффективности проекта
3.5 Финансовый план
Условия привлечения инвестиционных ресурсов
Показатели плана движения денежных средств
Показатели плана прибыли и убытков
Финансовые показатели проекта
3.6 Анализ рисков проекта
Факторы, влияющие на деятельность компании
Количественный анализ рисков (анализ чувствительности)
Чувствительность по показателю чистой прибыли
Вывод
4 ОРГАНИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
4.1 Инвестиционный план
Объем и структура инвестиций
Основные этапы проекта и календарный план освоения инвестиций
Оценка рисков
4.2 План оказания услуг
Виды деятельности и продукция, приносящие доход
Объем оказания услуг
4.3 Коммерческий план
Виды получаемых доходов по проекту
Ценовая политика
Структура и объемы доходов
4.4 Затраты проекта в период функционирования
Постоянные затраты
Амортизация
Переменные затраты
Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)
Анализ точки безубыточности
Анализ бюджетной эффективности проекта
4.5 Финансовый план
Условия привлечения инвестиционных ресурсов
Показатели плана движения денежных средств
Показатели плана прибыли и убытков
Финансовые показатели проекта
4.6 Анализ рисков проекта
Факторы, влияющие на деятельность компании
Количественный анализ рисков (анализ чувствительности)
Чувствительность по показателю чистой прибыли
Вывод
5 ОПИСАНИЕ РАСЧЕТА
5.1 Допущения
Общие допущения
Допущения при анализе безубыточности
5.2 Параметры проекта
5.3 Расчет показателей прибыли
5.4 Расчет критериев эффективности проекта
5.5 Расчет финансовых коэффициентов
Показатели платежеспособности
Показатели финансовой устойчивости
Показатели деловой активности
Показатели прибыльности
6 ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ, РИСУНКОВ, ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
6.1 Перечень таблиц
6.2 Перечень рисунков
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЛАН ПРОДАЖ И ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКЕ ПРОЕКТА

1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Показатели проекта
Таблица 2. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 3. Налоги
Таблица 4. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 5. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 6. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 7. Инвестиционный бюджет
Таблица 8. Финансовый план
Таблица 9. Оценка доли инвестиций
Таблица 10. План оказания услуг
Таблица 11. План получения дохода
Таблица 12. Постоянные затраты
Таблица 13. Штатное расписание с окладами
Таблица 14. Налоги
Таблица 15. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 16. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 17. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 18. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 19. Анализ чувствительности проекта
Таблица 20. Инвестиционный бюджет
Таблица 21. Финансовый план
Таблица 22. Оценка доли инвестиций
Таблица 23. Структура деятельности по направлениям
Таблица 24. План оказания услуг (до выхода на проектную мощность)
Таблица 25. План получения дохода
Таблица 26. Постоянные затраты
Таблица 27. Штатное расписание с окладами
Таблица 28. Налоги
Таблица 29. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 30. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 31. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 32. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 33. Анализ чувствительности проекта

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 3. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 4. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 5. Структура выручки
Рисунок 6. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 7. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 8. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 9. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 10. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 11. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 12. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 13. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 14. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 15. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 16. Этапы проекта
Рисунок 17. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 18. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 19. Рост объемов оказания услуг, куб.м
Рисунок 20. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 21. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 22. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 23. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 24. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 25. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 26. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 27. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 28. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 29. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)
Рисунок 30. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 31. Этапы проекта
Рисунок 32. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 33. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 34. Рост объемов оказания услуг, куб.м
Рисунок 35. Структура деятельности по видам готовой продукции
Рисунок 36. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 37. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 38. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 39. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 40. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 41. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 42. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 43. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 44. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 45. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)