Овощехранилище

Представляем Вашему вниманию проект "Овощехранилище".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: объем хранения - 7,5 тыс. тонн.

• в долларах 12 591 397
  
• в евро 9 722 953
  
• в рублях 394 184 816

Срок окупаемости проекта, лет: 13,3

Основные параметры документа

• Количество страниц – 55
• Количество графиков – 22
• Количество таблиц – 22

1 КРАТКИЙ ОБЗОР (РЕЗЮМЕ) ПРОЕКТА

1.1 Цели и задачи проекта

Наименование проекта: «Строительство логистического комплекса для хранения овощей».

Инициатор проекта: ООО «ХХХХ».

Местонахождение проекта: г. ХХХХ (промышленная зона ЗАО «ХХХХ»).

Организационно-правовая форма реализации проекта: Общество с Ограниченной Ответственностью.

Суть проекта:

Проект «Строительство логистического комплекса для хранения овощей» является для ООО «ХХХХ» приоритетным. По важности он стоит на второй ступени развития компании. Первая, непосредственно, производство (выращивание) сырья: культуры растениеводства и овощеводства. Третья ступень – переработка сырья в продукт для конечного потребителя (покупателя в торговой точке).

Произвести сырье недостаточно: его нужно выгодно реализовать. На стадии периода сбора урожая отпускные цены на продукцию низкие, следовательно, рентабельность тоже.

При правильном хранении овощной продукции срок ее реализации может быть продлен до года, соответственно, цена реализации будет значительно выше, чем в период сбора урожая.

Еще один немаловажный аргумент в пользу проекта: ЗАО «ХХХХ», основным учредителем которой является ООО «ХХХХ», участвует в государственной программе по орошению земель. По программе, в течение трех лет из госбюджета будут выделены средства для строительства оросительной системы на полях ЗАО «ХХХХ» в ХХХХ районе ХХХХ области. Планируемая площадь подвода систем орошения – 3 тыс. Га, из них реализовано на данный момент на 1 тыс. Га. 3 тыс. Га орошаемых земель – это гарантированный ежегодный урожай овощной продукции в 100 тыс. тонн, несмотря на засухи.

Цель проекта: увеличение рентабельности предприятия ООО «ХХХХ».

Задачи проекта:

• Строительство современного комплекса для хранения овощей (картофель, морковь, капуста, лук, свекла столовая)
  
• Обеспечение передовых технологий по хранению овощей
  
• На выходе в продаже иметь качественный продукт

Способ достижения цели: хранение овощей при внедрении передовых технологий: система охлаждения и контроля среды внутри камеры хранения, контейнерный и навальный способ хранения продукции, система менеджмента комплекса.

Хранение происходит с августа до мая следующего года и их реализация по высоким ценам.

Срок реализации проекта: 3 года.

Проект необходимо реализовывать в две очереди:

1. Первая очередь – строительство комплекса для хранения овощей (8 блоков) мощностью в 29,2 тыс. тонн (ХХХХ г.).

2. Вторая очередь - строительство комплекса для хранения овощей (13 блоков) мощностью в 47,5 тыс. тонн (ХХХХ г.)

Два этапа необходимы по следующим причинам:

• Постепенное увеличение производства овощей обусловлено программой по орошению земель. К лету ХХХХ г. прогнозируется ввод оросительных систем на площадь 1,5 тыс. Га
  
• За год работы можно еще более оптимизировать работу складского хозяйства и спроецировать работу на новый комплекс.

На проект будет выделено 4 существующих овощехранилища ЗАО «ХХХХ», вместимостью 12 тонн (буртовой метод хранения), которые будут обеспечивать оперативное (буферное) хранение. Общий годовой оборот с учетом всех складских помещений (блоков) планируется в 98 000 тонн продукции.

Этапы реализации проекта 1-я очередь:

• Разработка проекта овощехранилищ: февраль ХХХХ г.
  
• Заказ оборудования: апрель ХХХХ г.
  
• Строительство комплекса по технологии быстровозводимых зданий: март – июль ХХХХ г.
  
• Монтаж оборудования: июль ХХХХ - август ХХХХ г.
  
• Выход на проектную мощность: ноябрь ХХХХ г.
  

• Разработка проекта овощехранилищ: январь-февраль ХХХХ г.
  
• Заказ оборудования: апрель ХХХХ г.
  
• Строительство комплекса по технологии быстровозводимых зданий: март – июль ХХХХ г.
  
• Монтаж оборудования: июль ХХХХ - август ХХХХ г.
  
• Выход на проектную мощность: ноябрь ХХХХ г.
  

1.2 Форма финансирования

Проектное финансирование, кредитная линия с верхним пределом кредитования.

Предполагается отлагательным условием наличие строительного проекта.

Для осуществления проекта необходима выделенная кредитная линия. Общая стоимость проекта составляет 2615,8 млн. руб. и состоит из:

• 764,2 млн. руб. строительство комплекса
  
• 437 млн. руб. закупка и монтаж оборудования
  
• 1414,5 млн. руб. оборотные средства
  

Таблица 1. Оценка экономической эффективности проекта

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 2. Инвестиционный бюджет (начало)
Таблица 3. Инвестиционный бюджет (окончание)
Таблица 4. Оценка доли инвестиций
Таблица 5. Календарный план
Таблица 6. Финансовый план
Таблица 7. Штатное расписание с окладами
Таблица 8. Плановые объем хранения
Таблица 9. План оказания услуг хранения (до выхода на проектную мощность)
Таблица 10. Цены
Таблица 11. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 12. План продаж и прямых затрат (до выхода на проектную мощность)
Таблица 13. Постоянные затраты
Таблица 14. Расчет затрат на электроэнергию
Таблица 15. Переменные затраты
Таблица 16. Налоги
Таблица 17. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 18. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 19. График получения и погашения кредита
Таблица 20. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 21. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 22. Анализ чувствительности проекта

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 3. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 4. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 5. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 6. Выход на планируемые объемы оказания услуг
Рисунок 7. Динамика выручки от оказания услуг хранения и прямых затрат, рублей
Рисунок 8. Структура выручки
Рисунок 9. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 10. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 11. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 12. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 13. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 14. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 15. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 16. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 17. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 18. Денежные потоки по привлечению и выплате кредитных средств, рублей
Рисунок 19. Выплата начисленных в текущем месяце процентов, рублей
Рисунок 20. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 21. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 22. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)