Занимаемся разработкой бизнес-планов с 2002 года
Выполнено более 600 проектов
С уважением к Вам и Вашему делу.
Консалтинговая компания "АртИнвест"

Добыча золота

Представляем Вашему вниманию проект "Добыча золота".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: до 90 кг в год.

Объем инвестиций:
  • в долларах 2 368 678
  • в евро 1 796 566
  • в рублях 76 524 381

Срок окупаемости проекта, лет: 2,3

Основные параметры документа

  • Количество страниц – 52
  • Количество графиков – 19
  • Количество таблиц – 17

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Цели и задачи проекта

Общая информация

Цель проекта: Организация добывающего предприятия с плановым объемом добычи 60-90 кг россыпного золота за сезон и более в ХХХХ. Общий объем запасов составляет 390 кг.

База предприятия будет размещена в поселке ХХХХ, 26 км от федеральной трассы ХХХХ.

Компания ООО "ХХХХ", которая создана в ХХХХ году, будет заниматься добычей россыпного золота. Создана команда проекта из специалистов, проработавших в данной отрасли по 5-30 лет.

Начало добычи планируется на июнь ХХХХ года.

Для осуществления проекта необходимо купить лицензию на свободное месторождение.

Перспективы развития проекта

Параллельно планируется проводить разведку новых участков, поисковые работы будут производиться параллельно с основной добычей на лицензированных месторождениях.

В процессе работы планируется получить право изготавливать своими силами ювелирные изделия под собственной маркой для увеличения объема дохода от предполагаемой деятельности.

Кроме того в дальнейшем планируется в плане диверсификации деятельности открытие направления по осуществлению полного комплекса строительных работ включая строительство дорог, с этой целью планируется приобретение специализированной техники и создание строительного подразделения.

Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:

  • покупка лицензий;
  • заключение договоров на поставку техники, ГСМ, оборудования, металла, стройматериалов, механизмов, емкостей, продуктов и т. д.;
  • прочие расходы, включая сторонние организации;
  • прочие расходы.

1.2 Краткая характеристика инициатора проекта

Инициатор проекта - индивидуальный предприниматель ХХХХ.

Опыт в сфере добычи золота с ХХХХ года: руководство собственной компанией по добыче золота в ХХХХ обл. ХХХХ - ХХХХ, и в ХХХХ ХХХХ г.

Новая компания Общество с ограниченной ответственностью "ХХХХ" (ООО "ХХХХ").

В коллектив предприятия входят специалисты со стажем по добыче золота от 5 до 30 лет, в том числе инженерные специалисты и специалисты по геологоразведке.

1.3 Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 76 524,4 тыс. рублей.

Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться за счет привлеченных средств.

Условия привлечения заемных средств

Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на период 36 месяцев (3 года), процентная ставка по кредиту составит 11,9% годовых.

Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 13 месяцев (1,09 лет), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.

Условия погашения заемных средств

На погашение кредита планируется направлять 15% свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов и процентов по кредиту, срок выплаты тела кредита составит около 23 месяцев (1,92 года: август ХХХХ - июнь ХХХХ ).

Погашение кредита планируется с 14 месяца проекта, траншами в среднем по 3 327,1 тыс. рублей в течение: август ХХХХ - июнь ХХХХ ).

Погашение процентов по кредиту

В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства.

Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.

Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 11 811,9 тыс. рублей.

1.4Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)

Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в общем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (5,5 лет). Структура распределения выручки на основные группы затрат и прибыль в порядке убывания будет выглядеть следующим образом:

  • прибыль - 37,94%;
  • постоянные затраты - 21,76%;
  • налоги - 21,38%;
  • инвестиции - 10,48%;
  • остаток амортизации - 6,49%.
Представленная ниже диаграмма иллюстрирует тот факт, что доля выручки проекта, которая идет на покрытие инвестиционных расходов и чистую прибыль, составляет 37,9%.

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль

1.5 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 66 месяцев (5,5 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 11 месяцев (1 лет). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 55 месяцев (4,6 года).

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей


СОДЕРЖАНИЕ

1 РЕЗЮМЕ
1.1 Цели и задачи проекта
Общая информация
Перспективы развития проекта
1.2 Краткая характеристика инициатора проекта
1.3 Финансирование проекта
1.4 Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)
1.5 Показатели проекта
2 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЫНКА
2.1 Мировой рынок золота
2.2 Российский рынок золота
Предложение
3 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
3.1 Объем и структура инвестиций
3.2 Оценка рисков
4 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
4.1 Управление реализацией проекта (менеджмент предприятия)
4.2 Этапы реализации проекта
4.3 Текущее управление проектом
5 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
6 КОММЕРЧЕСКИЙ ПЛАН
6.1 Виды получаемых доходов по проекту
6.2 Ценовая политика
7 ЗАТРАТЫ ПРОЕКТА В ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
7.1 Постоянные затраты
Текущие расходы
Амортизация
7.2 Переменные затраты
Налоги
7.3 Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)
7.4 Анализ точки безубыточности
Допущения при анализе безубыточности
Безубыточность операционной деятельности
Анализ безубыточности в целом по проекту
7.5 Анализ бюджетной эффективности проекта
8 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
8.1 Условия привлечения инвестиционных ресурсов
8.2 Показатели плана движения денежных средств
8.3 Показатели плана прибыли и убытков
8.4 Финансовые показатели проекта
9 АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА
9.1 Факторы, влияющие на деятельность компании
9.2 Количественный анализ рисков (анализ чувствительности)
Параметры анализа
Чувствительность по показателю NPV
Чувствительность по показателю чистой прибыли
Вывод
10 ОПИСАНИЕ РАСЧЕТА
10.1 Допущения
Общие допущения
Допущения при анализе безубыточности
10.2 Параметры проекта
10.3 Расчет показателей прибыли
10.4 Расчет критериев эффективности проекта
Показатели платежеспособности
Показатели финансовой устойчивости
Показатели деловой активности
Показатели прибыльности
11ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ
11.1 Перечень таблиц
11.2 Перечень рисунков
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЛАН ПРОДАЖ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКЕ ПРОЕКТА

1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 2. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 3. Инвестиционный бюджет
Таблица 4. Оценка доли инвестиций
Таблица 5. Финансовый план
Таблица 6. Финансовый план (продолжение)
Таблица 7. Штатное расписание с окладами
Таблица 8. План добычи по годам
Таблица 9. План продаж
Таблица 10. Постоянные затраты
Таблица 11. Налоги
Таблица 12. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 13. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 14. Графи поступления и выплаты кредита и процентов
Таблица 15. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 16. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 17. Анализ чувствительности проекта

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 3. Запасы золота, ХХХХ г.
Рисунок 4. Добыча золота, тонн
Рисунок 5. Производство золота в России, тонн
Рисунок 6. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 7. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 8. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. рублей
Рисунок 9. Объем добычи, грамм
Рисунок 10. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 11. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 12. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 13. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 14. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 15. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 16. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 17. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 18. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 19. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)