Представляем Вашему вниманию проект "Добыча золота".
Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.
В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.
Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.
В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.
Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).
Основные параметры проекта:
Количественные показатели: до 90 кг в год.
Срок окупаемости проекта, лет: 2,3
Основные параметры документа
1 РЕЗЮМЕ
1.1 Цели и задачи проекта
Общая информация
Цель проекта: Организация добывающего предприятия с плановым объемом добычи 60-90 кг россыпного золота за сезон и более в ХХХХ. Общий объем запасов составляет 390 кг.
База предприятия будет размещена в поселке ХХХХ, 26 км от федеральной трассы ХХХХ.
Компания ООО "ХХХХ", которая создана в ХХХХ году, будет заниматься добычей россыпного золота. Создана команда проекта из специалистов, проработавших в данной отрасли по 5-30 лет.
Начало добычи планируется на июнь ХХХХ года.
Для осуществления проекта необходимо купить лицензию на свободное месторождение.
Перспективы развития проекта
Параллельно планируется проводить разведку новых участков, поисковые работы будут производиться параллельно с основной добычей на лицензированных месторождениях.
В процессе работы планируется получить право изготавливать своими силами ювелирные изделия под собственной маркой для увеличения объема дохода от предполагаемой деятельности.
Кроме того в дальнейшем планируется в плане диверсификации деятельности открытие направления по осуществлению полного комплекса строительных работ включая строительство дорог, с этой целью планируется приобретение специализированной техники и создание строительного подразделения.
Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:
1.2 Краткая характеристика инициатора проекта
Инициатор проекта - индивидуальный предприниматель ХХХХ.
Опыт в сфере добычи золота с ХХХХ года: руководство собственной компанией по добыче золота в ХХХХ обл. ХХХХ - ХХХХ, и в ХХХХ ХХХХ г.
Новая компания Общество с ограниченной ответственностью "ХХХХ" (ООО "ХХХХ").
В коллектив предприятия входят специалисты со стажем по добыче золота от 5 до 30 лет, в том числе инженерные специалисты и специалисты по геологоразведке.
1.3 Финансирование проекта
Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования
Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 76 524,4 тыс. рублей.
Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться за счет привлеченных средств.
Условия привлечения заемных средств
Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на период 36 месяцев (3 года), процентная ставка по кредиту составит 11,9% годовых.
Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 13 месяцев (1,09 лет), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.
Условия погашения заемных средств
На погашение кредита планируется направлять 15% свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов и процентов по кредиту, срок выплаты тела кредита составит около 23 месяцев (1,92 года: август ХХХХ - июнь ХХХХ ).
Погашение кредита планируется с 14 месяца проекта, траншами в среднем по 3 327,1 тыс. рублей в течение: август ХХХХ - июнь ХХХХ ).
Погашение процентов по кредиту
В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства.
Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.
Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 11 811,9 тыс. рублей.
1.4Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)
Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в общем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (5,5 лет). Структура распределения выручки на основные группы затрат и прибыль в порядке убывания будет выглядеть следующим образом:
Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
1.5 Показатели проекта
Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.
Горизонт расчета проекта – 66 месяцев (5,5 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 11 месяцев (1 лет). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 55 месяцев (4,6 года).
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
| № | Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---|---|
| 1 | Горизонт расчета проекта, лет | 5,5 |
| 2 | Горизонт расчета проекта, мес. | 66 |
| 3 | Объем вложенного капитала в проект (LDC), рублей | 76 524 381 |
| 4 | Объем выручки за период проекта (SP), c НДС, рублей | 565 500 000 |
| 5 | Чистый средний операц. доход в квартал (NAOR), рублей | 3 782 114 |
| 6 | Средний остаток денеж. средств в квартал (ADB), рублей | 23 070 802 |
| 7 | Чистая прибыль за период проекта, рублей | 268 643 879 |
| 8 | Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), рублей | 229 416 171 |
| 9 | Средняя рентабельность за период проекта | 47,5% |
| 10 | Ставка дисконтирования (DR), % | 11,0% |
| 11 | Чистый приведенный доход (NPV), рублей | 140 230 889 |
| 12 | Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) | 63,8% |
| 13 | Рентабельность вложенного капитала (ROI) | 351,1% |
| 14 | Индекс прибыльности (PI) | 3,36 |
| 15 | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 63,5% |
| 16 | Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR) | 262,8% |
| 17 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP), мес. | 27 |
| 18 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP), лет | 2,3 |
| 19 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP), мес. | 36 |
| 20 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP), лет | 3,0 |
| 21 | Срок окупаемости проекта с момента запуска, мес. | 16 |
| 22 | Срок окупаемости проекта с момента запуска, лет | 1,3 |
| 23 | Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, мес. | 25 |
| 24 | Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, лет | 2,1 |
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
СОДЕРЖАНИЕ
1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
1.1 Перечень таблиц
Таблица 1. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 2. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 3. Инвестиционный бюджет
Таблица 4. Оценка доли инвестиций
Таблица 5. Финансовый план
Таблица 6. Финансовый план (продолжение)
Таблица 7. Штатное расписание с окладами
Таблица 8. План добычи по годам
Таблица 9. План продаж
Таблица 10. Постоянные затраты
Таблица 11. Налоги
Таблица 12. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 13. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 14. Графи поступления и выплаты кредита и процентов
Таблица 15. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 16. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 17. Анализ чувствительности проекта
1.2 Перечень рисунков
Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 3. Запасы золота, ХХХХ г.
Рисунок 4. Добыча золота, тонн
Рисунок 5. Производство золота в России, тонн
Рисунок 6. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 7. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 8. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. рублей
Рисунок 9. Объем добычи, грамм
Рисунок 10. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 11. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 12. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 13. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 14. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 15. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 16. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 17. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 18. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 19. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)
Запрос на приобретение бизнес-плана "Добыча золота"