Представляем Вашему вниманию проект "Аграрно-логистический центр".
Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.
В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.
Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.
В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.
Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).
Основные параметры проекта:
Количественные показатели: инвестиции 500 млн евро.
Объем инвестиций:Срок окупаемости проекта, лет: 7,0
Основные параметры документа
1 РЕЗЮМЕ
1.1 Цели и задачи проекта
Цель проекта: строительство вертикально и горизонтально диверсифицированного аграрно-логистического комплекса в составе следующих направлений:
1.2 Финансирование проекта
Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования
Общий объем инвестиций составит 21,1 млрд. рублей (около 500 млн. евро).
Инвестиционный период составит около 3 лет с учетом постепенного запуска комплекса.
Условия привлечения заемных средств
Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 101 месяц (8,5 лет), на период: сентябрь ХХХХ - январь ХХХХ, процентная ставка по кредиту составит 12,0% годовых.
Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 30 месяцев (2,5 лет: сентябрь ХХХХ - август ХХХХ), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.
Условия погашения заемных средств
На погашение кредита планируется направлять 22,7% свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов и процентов по кредиту, срок выплаты тела кредита составит 71 месяца (6 лет: сентябрь ХХХХ - январь ХХХХ).
Погашение процентов по кредиту
В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства.
Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.
Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 6 739 786,9 тыс. рублей.
1.3Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)
Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в общем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (15 лет). Структура распределения выручки на основные группы затрат и прибыль в порядке убывания будет выглядеть следующим образом:
Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
1.4 Показатели проекта
Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.
Горизонт расчета проекта – 180 месяцев (15 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 10 месяцев (0,9 года). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 170 месяцев (14,2 лет).
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
| № | Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---|---|
| 1 | Горизонт расчета проекта, лет | 15,0 |
| 2 | Горизонт расчета проекта, мес. | 180 |
| 3 | Объем вложенного капитала в проект (LDC), рублей | 21 133 342 614 |
| 4 | Объем выручки за период проекта (SP), c НДС, рублей | 190 825 051 852 |
| 5 | Чистый средний операц. доход в квартал (NAOR), рублей | 237 789 269 |
| 6 | Средний остаток денеж. средств в квартал (ADB), рублей | 13 084 186 776 |
| 7 | Чистая прибыль за период проекта, рублей | 45 169 104 234 |
| 8 | Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), рублей | 42 802 068 468 |
| 9 | Средняя рентабельность за период проекта | 27,7% |
| 10 | Ставка дисконтирования (DR), % | 10,3% |
| 11 | Чистый приведенный доход (NPV), рублей | 13 531 732 364 |
| 12 | Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) | 14,2% |
| 13 | Рентабельность вложенного капитала (ROI) | 213,7% |
| 14 | Индекс прибыльности (PI) | 1,77 |
| 15 | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 22,3% |
| 16 | Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR) | 4,1% |
| 17 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP), мес. | 84 |
| 18 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP), лет | 7 |
| 19 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP), мес. | 111 |
| 20 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP), лет | 9,3 |
| 21 | Срок окупаемости проекта с момента запуска, мес. | 59 |
| 22 | Срок окупаемости проекта с момента запуска, лет | 4,9 |
| 23 | Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, мес. | 76 |
| 24 | Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, лет | 6,3 |
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
СОДЕРЖАНИЕ
1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
1.1 Перечень таблиц
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 2. Инвестиционный бюджет (начало)
Таблица 3. Инвестиционный бюджет (окончание)
Таблица 4. Оценка доли инвестиций
Таблица 5. Календарный план
Таблица 6. Финансовый план
Таблица 7. Штатное расписание с окладами
Таблица 8. Плановые объем производства
Таблица 9. План производства (до выхода на проектную мощность)
Таблица 10. Цены
Таблица 11. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 12. План продаж и прямых затрат (до выхода на проектную мощность)
Таблица 13. Постоянные затраты
Таблица 14. Расчет затрат на электроэнергию
Таблица 15. Переменные затраты
Таблица 16. Налоги
Таблица 17. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 18. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 19. График получения и погашения кредита
Таблица 20. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 21. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 22. Анализ чувствительности проекта
1.2 Перечень рисунков
Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 3. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 4. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 5. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 6. Выход на планируемые объемы оказания услуг
Рисунок 7. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, рублей
Рисунок 8. Структура выручки
Рисунок 9. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 10. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 11. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 12. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 13. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 14. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 15. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 16. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 17. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 18. Денежные потоки по привлечению и выплате кредитных средств, рублей
Рисунок 19. Выплата начисленных в текущем месяце процентов, рублей
Рисунок 20. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 21. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 22. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)
Запрос на приобретение бизнес-плана "Аграрно-логистический центр"