Представляем Вашему вниманию проект "Приобретение спецтехники в лизинг".
Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.
В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.
Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.
В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.
Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).
Основные параметры проекта:
Количественные показатели: 1920 рабочих часов в год.
Срок окупаемости проекта, лет: 4,9
Основные параметры документа
1 РЕЗЮМЕ
1.1 Цели и задачи проекта
1.2 Финансирование проекта
Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования
Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 7 930,0 тыс. рубле
Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться за счет привлеченных средств.
Условия привлечения заемных средств
Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 60 месяцев (5 лет), на период: декабрь ХХХХ - ноябрь ХХХХ, процентная ставка по кредиту составит 17,0% годовых.
Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 1 месяца (0,1 год: декабрь ХХХХ), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.
Условия погашения заемных средств
На погашение кредита планируется направлять 100,0% свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов и процентов по кредиту, срок выплаты тела кредита составит 48 месяцев (4 года: декабрь ХХХХ - ноябрь ХХХХ).
Погашение процентов по кредиту
В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства.
Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.
Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 3 933,8 тыс. рублей.
1.3Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)
Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в общем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (6 лет). Структура распределения выручки на основные группы затрат и прибыль в порядке убывания будет выглядеть следующим образом:
Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
1.4 Показатели проекта
Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.
Горизонт расчета проекта – 72 месяца (6 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 1 месяц (0,1 года). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 71 месяцев (6 лет).
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
| № | Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---|---|
| 1 | Горизонт расчета проекта, лет | 6,0 |
| 2 | Горизонт расчета проекта, мес. | 72 |
| 3 | Объем вложенного капитала в проект (LDC), рублей | 7 930 000 |
| 4 | Объем выручки за период проекта (SP), c НДС, рублей | 26 688 000 |
| 5 | Объем выручки за период проекта (SP), без НДС, рублей | 22 616 949 |
| 6 | Чистый средний операц. доход в квартал (NAOR), рублей | 148 561 |
| 7 | Средний остаток денеж. средств в квартал (ADB), рублей | 284 801 |
| 8 | Чистая прибыль за период проекта, рублей | 2 288 111 |
| 9 | Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), рублей | 2 288 111 |
| 10 | Средняя рентабельность за период проекта | 10,1% |
| 11 | Ставка дисконтирования (DR), % | 12,2% |
| 12 | Чистый приведенный доход (NPV), рублей | 2 177 758 |
| 13 | Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) | 5,2% |
| 14 | Рентабельность вложенного капитала (ROI) | 28,9% |
| 15 | Индекс прибыльности (PI) | 1,28 |
| 16 | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 24,2% |
| 17 | Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR) | 4,8% |
| 18 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP) с учетом схемы финансирования, мес. | 59 |
| 19 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP) с учетом схемы финансирования, лет | 4,9 |
| 20 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) с учетом схемы финансирования, мес. | 180 |
| 21 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) с учетом схемы финансирования, лет | 15 |
| 22 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP) без учета схемы финансирования, мес. | 40 |
| 23 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP) без учета схемы финансирования, лет | 3,3 |
| 24 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) без учета схемы финансирования, мес. | 48 |
| 25 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) без учета схемы финансирования, лет | 4,0 | 26 | Срок окупаемости проекта с момента запуска, мес. | 39 |
| 27 | Срок окупаемости проекта с момента запуска, лет | 3,3 |
| 28 | Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, мес. | 47 |
| 29 | Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, лет | 3,9 |
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
СОДЕРЖАНИЕ
1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
1.1 Перечень таблиц
Таблица 1. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 2. Показатели проекта
Таблица 3. Инвестиционный бюджет
Таблица 4. Оценка доли инвестиций
Таблица 5. План продаж и прямых затрат (до выхода на проектную мощность)
Таблица 6. Переменные затраты
Таблица 7. Налоги
Таблица 8. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 9. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 10. Показатели обслуживания долга и долговой нагрузки
Таблица 11. График получения и погашения кредита
Таблица 12. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 13. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 14. Анализ чувствительности проекта
Таблица 15. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 16. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
1.2 Перечень рисунков
Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 3. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 4. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 5. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 6. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 7. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 8. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 9. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 10. Соотношение свободных денежных потоков до обслуживания долга и потоков по обслуживанию долга, тыс. рублей
Рисунок 11. Денежные потоки по привлечению и выплате кредита, рублей
Рисунок 12. Начисление и выплата процентов по кредиту, рублей
Рисунок 13. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 14. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 15. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)
Рисунок 16. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 17. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 18. Окупаемость проекта, рублей
Запрос на приобретение бизнес-плана "Приобретение спецтехники в лизинг"