Представляем Вашему вниманию проект "Переработка торфа".
Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.
В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.
Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.
В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.
Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).
Основные параметры проекта:
Количественные показатели: мощность 390 000 куб. м в год.
Срок окупаемости проекта, лет: 5,9
Основные параметры документа
1 РЕЗЮМЕ
1.1 Цели и задачи проекта
Цель проекта: создание предприятия по производству высококачественных субстратов на основе торфа мощностью 390 000 куб. м в год на базе торфяных месторождений вблизи г. ХХХХ.
Общий объем месторождений – 53,5 млн. куб. м. Ведется работа по обеспечению кластера торфом исходя из объема 15 млн. тонн, необходимого для 30-летнего срока эксплуатации.
Проект в составе биоэнергетического кластера имеет поддержку администрации ХХХХ области, МО "ХХХХ".
Поставщиком современного высокотехнологичного оборудования по проекту является канадская компания ХХХХ.
Основные продукты проекта: торфяные субстраты для использования в сельском хозяйстве и домашнем растениеводстве.
Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:
Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования
Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 237 165,2 тыс. рублей.
Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться:
Размер собственных средств составит 47 433,0 тыс. рублей (20%).
Потребность в дополнительных денежных средствах составляет 189 732,1 тыс. рублей.
Условия привлечения заемных средств
Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 108 месяцев (9 лет), на период: апрель ХХХХ - март ХХХХ, процентная ставка по кредиту составит 10,0% годовых.
Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 20 месяцев (1,7 лет: апрель ХХХХ - октябрь ХХХХ), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.
Условия погашения заемных средств
Погашение кредита планируется с 37 месяца проекта, траншами в среднем по 2 635,2 тыс. рублей в течение 72 месяцев (6 лет: апрель ХХХХ - март ХХХХ).
Погашение процентов по кредиту
В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства. Отсрочка по выплате процентов составляет 36 месяцев (3 года). Накопленные за этот период проценты выплачиваются равномерно вместе с текущими платежами. Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 102 055,8 тыс. рублей.
1.2 Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)
Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в общем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (15 лет). Структура распределения выручки на основные группы затрат и прибыль в порядке убывания будет выглядеть следующим образом:
Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
1.3 Показатели проекта
Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.
Горизонт расчета проекта – 180 месяцев (15 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 11 месяцев (1 года). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 169 месяцев (14,1 года).
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
№ | Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|---|
1 | Горизонт расчета проекта, лет | 15,0 |
2 | Горизонт расчета проекта, мес. | 180 |
3 | Объем вложенного капитала в проект (LDC), рублей | 237 165 176 |
4 | Объем выручки за период проекта (SP), c НДС, рублей | 3 270 150 000 |
5 | Объем выручки за период проекта (SP), без НДС, рублей | 2 771 313 559 |
6 | Чистый средний операц. доход в квартал (NAOR), рублей | 5 225 318 |
7 | Средний остаток денеж. средств в квартал (ADB), рублей | 221 325 349 |
8 | Чистая прибыль за период проекта, рублей | 581 364 842 |
9 | Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), рублей | 581 364 842 |
10 | Средняя рентабельность за период проекта | 21,0% |
11 | Ставка дисконтирования (DR), % | 16,1% |
12 | Чистый приведенный доход (NPV), рублей | 84 753 753 |
13 | Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) | 16,3% |
14 | Рентабельность вложенного капитала (ROI) | 245,1% |
15 | Индекс прибыльности (PI) | 1,45 |
16 | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 23,4% |
17 | Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR) | 6,6% |
18 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP) с учетом схемы финансирования, мес. | 71 |
19 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP) с учетом схемы финансирования, лет | 5,9 |
20 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) с учетом схемы финансирования, мес. | 131 |
21 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) с учетом схемы финансирования, лет | 10,9 |
22 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP) без учета схемы финансирования, мес. | 59 |
23 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP) без учета схемы финансирования, лет | 4,9 |
24 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) без учета схемы финансирования, мес. | 93 |
25 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) без учета схемы финансирования, лет | 7,8 | 26 | Срок окупаемости проекта с момента запуска, мес. | 48 |
27 | Срок окупаемости проекта с момента запуска, лет | 4,0 |
28 | Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, мес. | 82 |
29 | Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, лет | 6,8 |
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
СОДЕРЖАНИЕ
1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
1.1 Перечень таблиц
Таблица 1. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 2. Показатели проекта
Таблица 3. Примеры топлива, использующегося в технологии циркулирующего кипящего слоя
Таблица 4. Добыча торфа в различных странах мира
Таблица 5. Инвестиционный бюджет
Таблица 6. Финансовый план
Таблица 7. Оценка доли инвестиций
Таблица 8. План производства (до выхода на проектную мощность)
Таблица 9. План продаж и прямых затрат (до выхода на проектную мощность)
Таблица 10. Штатное расписание с окладами
Таблица 11. Постоянные затраты
Таблица 12. Переменные затраты
Таблица 13. Налоги
Таблица 14. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 15. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 16. Показатели обслуживания долга и долговой нагрузки
Таблица 17. График получения и погашения кредита
Таблица 18. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 19. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 20. Анализ чувствительности проекта
1.2 Перечень рисунков
Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 3. Схема границ торфяного месторождения ХХХХ
Рисунок 4. Схема границ торфяного месторождения ХХХХ
Рисунок 5. Схема границ торфяного месторождения ХХХХ
Рисунок 6. Схема границ торфяного месторождения ХХХХ
Рисунок 7. Схема границ торфяного месторождения ХХХХ
Рисунок 8. Схема расположения земельных участков биоэнергетического кластера в п. ХХХХ
Рисунок 9. Схема размещения участков
Рисунок 10.Технологическая схема переработки
Рисунок 11. Схема размещения технологической линии (общий вид)
Рисунок 12. Технологическое оборудование (секция 1)
Рисунок 13. Технологическое оборудование (секция 2)
Рисунок 14. Технологическое оборудование (секция 3)
Рисунок 15. Структура торфяных запасов по типу залежей
Рисунок 16. Стоимость 1 Гкал тепла при различных видах топлива
Рисунок 17. Энергоэффективность торфяного топлива
Рисунок 18. Общая схема использования торфа
Рисунок 19. Доли крупнейших торфодобывающих стран в мировой добыче торфа
Рисунок 20. Структура экспорта торфа и торфяных смесей РФ по субъектам РФ
Рисунок 21. Распределение торфяных ресурсов Российской Федерации при 40% влажности
Рисунок 22. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 23. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 24. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 25. Выход на планируемые объемы производства
Рисунок 26. Рост объемов производства продукции, куб. м
Рисунок 27. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, рублей
Рисунок 28. Структура занятых по видам деятельности, человек
Рисунок 29. Структура фонда оплаты труда по видам деятельности,%
Рисунок 30. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 31. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 32. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 33. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 34. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 35. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 36. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 37. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 38. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 39. Соотношение свободных денежных потоков до обслуживания долга и потоков по обслуживанию долга, тыс. рублей
Рисунок 40. Денежные потоки по привлечению и выплате кредита, рублей
Рисунок 41. Начисление и выплата процентов по кредиту, рублей
Рисунок 42. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 43. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 44. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)
Запрос на приобретение бизнес-плана "Переработка торфа"