Занимаемся разработкой бизнес-планов с 2002 года
Выполнено более 600 проектов
С уважением к Вам и Вашему делу.
Консалтинговая компания "АртИнвест"

Переработка торфа

Представляем Вашему вниманию проект "Переработка торфа".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: мощность 390 000 куб. м в год.

Объем инвестиций:
  • в долларах 6 649 293
  • в евро 4 816 439
  • в рублях 237 165 176

Срок окупаемости проекта, лет: 5,9

Основные параметры документа

  • Количество страниц – 281
  • Количество графиков – 44
  • Количество таблиц – 20

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Цели и задачи проекта

Цель проекта: создание предприятия по производству высококачественных субстратов на основе торфа мощностью 390 000 куб. м в год на базе торфяных месторождений вблизи г. ХХХХ.

Общий объем месторождений – 53,5 млн. куб. м. Ведется работа по обеспечению кластера торфом исходя из объема 15 млн. тонн, необходимого для 30-летнего срока эксплуатации.

Проект в составе биоэнергетического кластера имеет поддержку администрации ХХХХ области, МО "ХХХХ".

Поставщиком современного высокотехнологичного оборудования по проекту является канадская компания ХХХХ.

Основные продукты проекта: торфяные субстраты для использования в сельском хозяйстве и домашнем растениеводстве.

Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:

  • приобретение сортировочных, смесительных и упаковочных агрегатов;
  • проектная и разрешительная документация;
  • приобретение техники (тракторы, МАЗы, погрузчики);
  • строительство.

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 237 165,2 тыс. рублей.

Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться:

  • за счет собственных средств;
  • за счет привлеченных средств.

Размер собственных средств составит 47 433,0 тыс. рублей (20%).

Потребность в дополнительных денежных средствах составляет 189 732,1 тыс. рублей.

Условия привлечения заемных средств

Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 108 месяцев (9 лет), на период: апрель ХХХХ - март ХХХХ, процентная ставка по кредиту составит 10,0% годовых.

Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 20 месяцев (1,7 лет: апрель ХХХХ - октябрь ХХХХ), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.

Условия погашения заемных средств

Погашение кредита планируется с 37 месяца проекта, траншами в среднем по 2 635,2 тыс. рублей в течение 72 месяцев (6 лет: апрель ХХХХ - март ХХХХ).

Погашение процентов по кредиту

В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства. Отсрочка по выплате процентов составляет 36 месяцев (3 года). Накопленные за этот период проценты выплачиваются равномерно вместе с текущими платежами. Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 102 055,8 тыс. рублей.

1.2 Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)

Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в общем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (15 лет). Структура распределения выручки на основные группы затрат и прибыль в порядке убывания будет выглядеть следующим образом:

  • переменные затраты - 52,51%;
  • прибыль - 17,78%;
  • налоги - 15,00%;
  • инвестиции (капитальные затраты) - 6,24%;
  • постоянные затраты - 5,36%;
  • проценты - 3,12%.
Представленная ниже диаграмма иллюстрирует тот факт, что доля выручки проекта, которая идет на покрытие инвестиционных расходов и чистую прибыль, составляет 17,8%.

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль

1.3 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 180 месяцев (15 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 11 месяцев (1 года). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 169 месяцев (14,1 года).

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей


СОДЕРЖАНИЕ

1 РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
1.1 Цели и задачи проекта
1.2 Анализ структуры выручки проекта
1.3 Показатели проекта
2 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
2.1 Общее описание проекта
2.2 Технология производства продукта
3 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА ПРОЕКТА
3.1 Планируемые виды продукции
4 ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
4.1 Торфодобыча
4.2 Влияние на растительность
4.3 Влияние на пернатых
5 ОБЗОР РЫНКА
5.1 Торф
5.2 Направления использования торфа
Возможные направления использования
Топливо
Торф для сельского хозяйства
Другие виды продукции
Фактические направления использования
5.3 Мировой рынок торфа
5.4 Конкуренция на рынке сбыта
Западноевропейские производители и дилеры субстратов
Российские производители и дилеры субстратов
5.5 Потенциальная емкость рынка сбыта
Российский рынок торфа
Экспортные рынки
Торф в сельском хозяйстве
Качественные характеристики торфа, используемого тепличными комбинатами России
5.6 Основные проблемы топливной промышленности
5.7 Перспективы развития отечественной торфоэнергетики
6 МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ ПРОЕКТА
6.1 Ценообразование
6.2 Оптимальные размеры поставок и схема оплаты товара потребителем
7 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
7.1 Объем и структура инвестиций
7.2 Основные этапы проекта и календарный план освоения инвестиций
7.3 Оценка рисков
8 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
8.1 Виды деятельности и продукция, приносящие доход
8.2 Объем производства
Проектная мощность завода
Выход на планируемые объемы производства
Сезонность
9 КОММЕРЧЕСКИЙ ПЛАН
9.1 Виды получаемых доходов по проекту
9.2 Ценовая политика
9.3 Структура и объемы доходов
10 ЗАТРАТЫ ПРОЕКТА В ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
10.1 Постоянные затраты
Штатное расписание и заработная плата
Прочие текущие (постоянные) расходы
Амортизация
10.2 Переменные затраты
Прямые затраты на производство продукции
Проценты по кредитам
Налоги
10.3 Анализ структуры выручки проекта
10.4 Анализ точки безубыточности
Допущения при анализе безубыточности
Безубыточность операционной деятельности
Анализ безубыточности в целом по проекту
10.5 Анализ бюджетной эффективности проекта
11 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
11.1 Условия привлечения инвестиционных ресурсов
11.2 Показатели плана движения денежных средств
11.3 Показатели плана прибыли и убытков
11.4 Финансовые показатели проекта
12 АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА
12.1 Факторы, влияющие на деятельность компании
12.2 Качественный анализ рисков
12.3 Количественный анализ рисков (анализ чувствительности)
Параметры анализа
Чувствительность по показателю NPV
Чувствительность по показателю чистой прибыли
Вывод
13ОПИСАНИЕ РАСЧЕТА
13.1 Допущения
Общие допущения
Допущения при анализе безубыточности
13.2 Параметры проекта
13.3 Расчет показателей прибыли
13.4 Расчет критериев эффективности проекта
13.5 Расчет финансовых коэффициентов
Показатели платежеспособности
Показатели финансовой устойчивости
Показатели деловой активности
Показатели прибыльности
14 ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ
14.1 Перечень таблиц
14.2 Перечень рисунков
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЛАН ПРОДАЖ И ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОСТАВЩИКА ОБОРУДОВАНИЯ ХХХХ
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ХХХХ
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА ОСНОВНЫХ КОНКУРЕНТОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ПРОИЗВОДИТЕЛИ ТОРФА В РОССИИ
ПРИЛОЖЕНИЕ 7. СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКЕ ПРОЕКТА

1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 2. Показатели проекта
Таблица 3. Примеры топлива, использующегося в технологии циркулирующего кипящего слоя
Таблица 4. Добыча торфа в различных странах мира
Таблица 5. Инвестиционный бюджет
Таблица 6. Финансовый план
Таблица 7. Оценка доли инвестиций
Таблица 8. План производства (до выхода на проектную мощность)
Таблица 9. План продаж и прямых затрат (до выхода на проектную мощность)
Таблица 10. Штатное расписание с окладами
Таблица 11. Постоянные затраты
Таблица 12. Переменные затраты
Таблица 13. Налоги
Таблица 14. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 15. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 16. Показатели обслуживания долга и долговой нагрузки
Таблица 17. График получения и погашения кредита
Таблица 18. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 19. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 20. Анализ чувствительности проекта

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 3. Схема границ торфяного месторождения ХХХХ
Рисунок 4. Схема границ торфяного месторождения ХХХХ
Рисунок 5. Схема границ торфяного месторождения ХХХХ
Рисунок 6. Схема границ торфяного месторождения ХХХХ
Рисунок 7. Схема границ торфяного месторождения ХХХХ
Рисунок 8. Схема расположения земельных участков биоэнергетического кластера в п. ХХХХ
Рисунок 9. Схема размещения участков
Рисунок 10.Технологическая схема переработки
Рисунок 11. Схема размещения технологической линии (общий вид)
Рисунок 12. Технологическое оборудование (секция 1)
Рисунок 13. Технологическое оборудование (секция 2)
Рисунок 14. Технологическое оборудование (секция 3)
Рисунок 15. Структура торфяных запасов по типу залежей
Рисунок 16. Стоимость 1 Гкал тепла при различных видах топлива
Рисунок 17. Энергоэффективность торфяного топлива
Рисунок 18. Общая схема использования торфа
Рисунок 19. Доли крупнейших торфодобывающих стран в мировой добыче торфа
Рисунок 20. Структура экспорта торфа и торфяных смесей РФ по субъектам РФ
Рисунок 21. Распределение торфяных ресурсов Российской Федерации при 40% влажности
Рисунок 22. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 23. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 24. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 25. Выход на планируемые объемы производства
Рисунок 26. Рост объемов производства продукции, куб. м
Рисунок 27. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, рублей
Рисунок 28. Структура занятых по видам деятельности, человек
Рисунок 29. Структура фонда оплаты труда по видам деятельности,%
Рисунок 30. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 31. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 32. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 33. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 34. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 35. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 36. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 37. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 38. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 39. Соотношение свободных денежных потоков до обслуживания долга и потоков по обслуживанию долга, тыс. рублей
Рисунок 40. Денежные потоки по привлечению и выплате кредита, рублей
Рисунок 41. Начисление и выплата процентов по кредиту, рублей
Рисунок 42. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 43. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 44. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)