Занимаемся разработкой бизнес-планов с 2002 года
Выполнено более 600 проектов
С уважением к Вам и Вашему делу.
Консалтинговая компания "АртИнвест"

Холодильный склад

Представляем Вашему вниманию проект "Холодильный склад".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: объем хранения 8000 куб. м.

Объем инвестиций:
  • в долларах 639 038
  • в евро 575 827
  • в рублях 45 000 000

Срок окупаемости проекта, лет: 2,4

Основные параметры документа

  • Количество страниц – 89
  • Количество графиков – 20
  • Количество таблиц – 34

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Цели и задачи проекта

Инициатор проекта: Общество с ограниченной ответственностью ХХХХ.

Цель проекта: строительство холодильно-складского и перерабатывающего комплекса.

Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:

  • строительство склада;
  • приобретение оборудования сортировочного (фасовочного);
  • приобретение оборудования упаковочного.

1.2 Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 45 000,0 тыс. рублей.

Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться:

  • за счет собственных средств;
  • за счет средств соинвестора.

Размер собственных средств составит 10 000,0 тыс. рублей (22%).

Потребность в дополнительных денежных средствах составляет 35 000,0 тыс. рублей.  

Условия привлечения средств соинвестора

Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: средства соинвестора предоставляются на 120 месяцев (10 лет), на период: апрель ХХХХ - март ХХХХ, процентная ставка по кредиту составит 0,0% годовых. 

Привлечение средств соинвестора происходит поэтапно, в течение 6 месяцев (0,5 лет: апрель ХХХХ - сентябрь ХХХХ), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.

Условия погашения средств соинвестора

Средства соинвестора возвращаются единовременно в конце проекта в марте ХХХХ.  

1.3 Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)

Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в общем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (10 лет). Структура распределения выручки на основные группы затрат и прибыль в порядке убывания будет выглядеть следующим образом:

  • прибыль - 33,52%;
  • налоги - 25,92%;
  • постоянные затраты - 16,83%;
  • переменные затраты - 15,00%;
  • инвестиции - 8,73%.
Представленная ниже диаграмма иллюстрирует тот факт, что доля выручки проекта, которая идет на покрытие инвестиционных расходов и чистую прибыль, составляет 33,5%.

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль

1.4 Социальная эффективность проекта

Сумма всех налогов, перечисляемых предприятием как налоговым субъектом и как налоговым агентом, в совокупности за период проекта (10 лет) составит 133 636,7 тыс. рублей. 

В совокупности в компании будет трудоустроено 10 человек.

1.5 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 120 месяцев (10 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 6 месяцев (0,5 лет). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 114 месяца (9,5 лет).

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей


СОДЕРЖАНИЕ

1 РЕЗЮМЕ
1.1 Цели и задачи проекта
1.2 Финансирование проекта
1.3 Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)
1.4 Показатели проекта
2 ОБЗОР РЫНКА ХОЛОДИЛЬНЫХ СКЛАДОВ
2.1 Классификация складских объектов
Складские помещения класса "А+"
Складские помещения класса "А"
Складские помещения класса "В+"
Складские помещения класса "В"
Складские помещения класса "С"
Промышленные низкотемпературные комплексы
2.2 Российский рынок низкотемпературных складов
Спрос и предложение
Конкуренция
Оборудование низкотемпературных складов
2.3 Рынок низкотемпературных складов ХХХХ края
Емкость рынка ХХХХ края
Конкуренция
Перспективы ХХХХ
2.4 Выводы и рекомендации
Оптимальные характеристики складского помещения
Спектр предоставляемых услуг
3 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
3.1 Объем и структура инвестиций
3.2 Основные этапы проекта и календарный план освоения инвестиций
3.3 Оценка рисков
4 ПЛАН ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1 Виды деятельности и продукция, приносящие доход
4.2 Объем оказания услуг
Проектный объем оказания услуг
Выход на планируемые объемы оказания услуг
Сезонность
5 КОММЕРЧЕСКИЙ ПЛАН
5.1 Виды получаемых доходов по проекту
5.2 Структура и объемы доходов
6 ЗАТРАТЫ ПРОЕКТА В ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
6.1 Постоянные затраты
Штатное расписание и заработная плата
Прочие текущие (постоянные) расходы
Амортизация
Налоги
6.2 Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)
6.3 Анализ точки безубыточности
Допущения при анализе безубыточности
Безубыточность операционной деятельности
Анализ безубыточности в целом по проекту
6.4 Анализ бюджетной эффективности проекта
7 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
7.1 Условия привлечения инвестиционных ресурсов
7.2 Показатели плана движения денежных средств
7.3 Показатели плана прибыли и убытков
7.4 Финансовые показатели проекта
8 АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА
8.1 Факторы, влияющие на деятельность компании
8.2 Количественный анализ рисков (анализ чувствительности)
Параметры анализа
Чувствительность по показателю NPV
Чувствительность по показателю чистой прибыли
Вывод
9 ОПИСАНИЕ РАСЧЕТА
9.1 Допущения
Общие допущения
Допущения при анализе безубыточности
9.2 Параметры проекта
9.3 Расчет показателей прибыли
9.4 Расчет критериев эффективности проекта
9.5 Расчет финансовых коэффициентов
Показатели платежеспособности
Показатели финансовой устойчивости
Показатели деловой активности
Показатели прибыльности
10 ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ
10.1 Перечень таблиц
10.2 Перечень рисунков
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЛАН ПРОДАЖ И ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКЕ ПРОЕКТА


1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 2. Показатели проекта
Таблица 3. Классификация холодильных складов по режимам хранения
Таблица 4. Структура складских комплексов
Таблица 5. Потенциальные конкурентные преимущества (по значимости)
Таблица 6. Оптимальные характеристики современного холодильного склада
Таблица 7. Инвестиционный бюджет
Таблица 8. Финансовый план
Таблица 9. Оценка доли инвестиций
Таблица 10. План производства (до выхода на проектную мощность)
Таблица 11. Ставки за хранение продукции
Таблица 12. План получения дохода (до выхода на проектную мощность)
Таблица 13. Штатное расписание с окладами
Таблица 14. Постоянные затраты
Таблица 15. Налоги
Таблица 16. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 17. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 18. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 19. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 20. Анализ чувствительности проекта

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 3.Структура складских комплексов
Рисунок 4. Структура промышленных холодильников по типу оборудования
Рисунок 5. Структура холодильных складов по площади
Рисунок 6. Цели эксплуатации холодильных складских комплексов
Рисунок 7. Основные формы работы с арендаторами
Рисунок 8. Структура складов по наличию/отсутствию статуса СВХ
Рисунок 9. Структура складов по наличию/отсутствию железнодорожных путей
Рисунок 10. Специализация складов по типу продукции
Рисунок 11. Распределение холодильных складов по территории России
Рисунок 12. Распределение холодильных складов по в европейской части России
Рисунок 13. Структура холодильных мощностей по заполняемости
Рисунок 14. Структура предложения холодильного оборудования (первичный и вторичный рынок)
Рисунок 15. Структура предложения холодильного оборудования (соотношение импортного и отечественного оборудования)
Рисунок 16. Структура предложения оборудования по холодопроизводительности
Рисунок 17. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 18. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 19. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 20. Выход на планируемые объемы оказания услуг
Рисунок 21. Рост объемов оказания услуг, куб. м
Рисунок 22. Динамика выручки от реализации, рублей
Рисунок 23. Структура занятых по видам деятельности, человек
Рисунок 24. Структура фонда оплаты труда по видам деятельности, %
Рисунок 25. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 26. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 27. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 28. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 29. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 30. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 31. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 32. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 33. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 34. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)