Представляем Вашему вниманию проект "Холодильный склад".
Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.
В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.
Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.
В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.
Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).
Основные параметры проекта:
Количественные показатели: объем хранения 8000 куб. м.
Объем инвестиций:Срок окупаемости проекта, лет: 2,4
Основные параметры документа
1 РЕЗЮМЕ
1.1 Цели и задачи проекта
Инициатор проекта: Общество с ограниченной ответственностью ХХХХ.
Цель проекта: строительство холодильно-складского и перерабатывающего комплекса.
Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:
1.2 Финансирование проекта
Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования
Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 45 000,0 тыс. рублей.
Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться:
Размер собственных средств составит 10 000,0 тыс. рублей (22%).
Потребность в дополнительных денежных средствах составляет 35 000,0 тыс. рублей.
Условия привлечения средств соинвестора
Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: средства соинвестора предоставляются на 120 месяцев (10 лет), на период: апрель ХХХХ - март ХХХХ, процентная ставка по кредиту составит 0,0% годовых.
Привлечение средств соинвестора происходит поэтапно, в течение 6 месяцев (0,5 лет: апрель ХХХХ - сентябрь ХХХХ), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.
Условия погашения средств соинвестора
Средства соинвестора возвращаются единовременно в конце проекта в марте ХХХХ.
1.3 Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)
Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в общем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (10 лет). Структура распределения выручки на основные группы затрат и прибыль в порядке убывания будет выглядеть следующим образом:
Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
1.4 Социальная эффективность проекта
Сумма всех налогов, перечисляемых предприятием как налоговым субъектом и как налоговым агентом, в совокупности за период проекта (10 лет) составит 133 636,7 тыс. рублей.
В совокупности в компании будет трудоустроено 10 человек.
1.5 Показатели проекта
Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.
Горизонт расчета проекта – 120 месяцев (10 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 6 месяцев (0,5 лет). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 114 месяца (9,5 лет).
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
| № | Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---|---|
| 1 | Горизонт расчета проекта, лет | 10,0 |
| 2 | Горизонт расчета проекта, мес. | 120 |
| 3 | Объем вложенного капитала в проект (LDC), рублей | 45 000 000 |
| 4 | Объем выручки за период проекта (SP), c НДС, рублей | 515 520 000 |
| 5 | Объем выручки за период проекта (SP), без НДС, рублей | 436 881 356 |
| 6 | Чистый средний операц. доход в квартал (NAOR), рублей | 1 911 682 |
| 7 | Средний остаток денеж. средств в квартал (ADB), рублей | 103 445 635 |
| 8 | Чистая прибыль за период проекта, рублей | 238 331 797 |
| 9 | Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), рублей |
172 799 593 |
| 10 | Средняя рентабельность за период проекта | 54,6% |
| 11 | Ставка дисконтирования (DR), % | 7,7% |
| 12 | Чистый приведенный доход (NPV), рублей | 106 941 432 |
| 13 | Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) | 53,0% |
| 14 | Рентабельность вложенного капитала (ROI) | 529,6% |
| 15 | Индекс прибыльности (PI) |
3,44 |
| 16 | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 57,6% |
| 17 | Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR) | 4,9% |
| 18 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP) с учетом схемы финансирования, мес. | 29 |
| 19 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP) с учетом схемы финансирования, лет | 2,4 |
| 20 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) с учетом схемы финансирования, мес. | 30 |
| 21 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) с учетом схемы финансирования, лет | 2,5 |
| 22 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP) без учета схемы финансирования, мес. | 29 |
| 23 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP) без учета схемы финансирования, лет | 2,4 |
| 24 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) без учета схемы финансирования, мес. | 120 |
| 25 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) без учета схемы финансирования, лет | 10 |
| 26 | Срок окупаемости проекта с момента запуска, мес. | 23 |
| 27 | Срок окупаемости проекта с момента запуска, лет | 1,9 |
| 28 | Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, мес. | 114 |
| 29 | Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, лет | 9,5 |
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
СОДЕРЖАНИЕ
1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
1.1 Перечень таблиц
Таблица 1. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 2. Показатели проекта
Таблица 3. Классификация холодильных складов по режимам хранения
Таблица 4. Структура складских комплексов
Таблица 5. Потенциальные конкурентные преимущества (по значимости)
Таблица 6. Оптимальные характеристики современного холодильного склада
Таблица 7. Инвестиционный бюджет
Таблица 8. Финансовый план
Таблица 9. Оценка доли инвестиций
Таблица 10. План производства (до выхода на проектную мощность)
Таблица 11. Ставки за хранение продукции
Таблица 12. План получения дохода (до выхода на проектную мощность)
Таблица 13. Штатное расписание с окладами
Таблица 14. Постоянные затраты
Таблица 15. Налоги
Таблица 16. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 17. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 18. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 19. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 20. Анализ чувствительности проекта
1.2 Перечень рисунков
Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 3.Структура складских комплексов
Рисунок 4. Структура промышленных холодильников по типу оборудования
Рисунок 5. Структура холодильных складов по площади
Рисунок 6. Цели эксплуатации холодильных складских комплексов
Рисунок 7. Основные формы работы с арендаторами
Рисунок 8. Структура складов по наличию/отсутствию статуса СВХ
Рисунок 9. Структура складов по наличию/отсутствию железнодорожных путей
Рисунок 10. Специализация складов по типу продукции
Рисунок 11. Распределение холодильных складов по территории России
Рисунок 12. Распределение холодильных складов по в европейской части России
Рисунок 13. Структура холодильных мощностей по заполняемости
Рисунок 14. Структура предложения холодильного оборудования (первичный и вторичный рынок)
Рисунок 15. Структура предложения холодильного оборудования (соотношение импортного и отечественного оборудования)
Рисунок 16. Структура предложения оборудования по холодопроизводительности
Рисунок 17. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 18. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 19. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 20. Выход на планируемые объемы оказания услуг
Рисунок 21. Рост объемов оказания услуг, куб. м
Рисунок 22. Динамика выручки от реализации, рублей
Рисунок 23. Структура занятых по видам деятельности, человек
Рисунок 24. Структура фонда оплаты труда по видам деятельности, %
Рисунок 25. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 26. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 27. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 28. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 29. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 30. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 31. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 32. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 33. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 34. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)
Запрос на приобретение бизнес-плана "Холодильный склад"