Мусороперерабатывающий завод

Представляем Вашему вниманию проект "Мусороперерабатывающий завод".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: Объем переработки – 300 000 тонн в год.

Объем инвестиций:

• в евро 32 460 000
  

Срок окупаемости проекта, лет: 4,2

Основные параметры документа

• Количество страниц – 132
• Количество графиков – 31
• Количество таблиц – 52

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Цели и задачи проекта

Цель проекта: создание мусороперерабатывающего завода в ХХХХ.

Объем переработки – 300 000 тонн в год. 

Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:

• проектно-изыскательские работы;
• строительство зданий и сооружений;
• инженерная подготовка территории;
• финансирование прочих затрат;
• приобретение оборудования.

1.2 Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 32 460,0 тыс. евро.

Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться за счет привлеченных средств.

1.3 Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)

Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в общем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (10 лет). Основные группы расходов по проекту, если их расположить в порядке убывания, будут выглядеть следующим образом:

• прибыль - 48,45%;
• инвестиции - 25,13%;
• постоянные затраты - 15,82%;
• налоги - 10,61%.

Представленная ниже диаграмма иллюстрирует тот факт, что доля выручки проекта, которая идет на покрытие инвестиционных расходов и чистую прибыль, составляет 48,5%.

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль

1.4 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 120 месяцев (10 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 18 месяцев (1,5 года). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 102 месяца (8,5 лет).

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

№	Наименование показателя	Значение показателя
1	Горизонт расчета проекта, лет	10,0
2	Горизонт расчета проекта, мес.	120
3	Объем вложенного капитала в проект (LDC), евро	32 460 000
4	Объем выручки за период проекта (SP), евро	129 183 646
5	Чистый средний операц. доход в месяц (NAOR), евро	957 429
6	Средний остаток денеж. средств в месяц (ADB), евро	40 540 411
7	Чистая прибыль за период проекта, евро	63 532 111
8	Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), евро	62 592 825
9	Средняя рентабельность за период проекта	55,1%
10	Ставка дисконтирования (DR), %	19,0%
11	Чистый приведенный доход (NPV), евро	11 049 557
12	Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR)	19,6%
13	Рентабельность вложенного капитала (ROI)	195,7%
14	Индекс прибыльности (PI)	1,39
15	Внутренняя норма рентабельности (IRR)	28,2%
16	Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR)	7,9%
17	Срок окупаемости проекта в целом (PBP), мес.	50
18	Срок окупаемости проекта в целом (PBP), лет	4,2
19	Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP), мес.	76
20	Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP), лет	6,3
21	Срок окупаемости проекта с момента запуска, мес.	32
22	Срок окупаемости проекта с момента запуска, лет	2,7
23	Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, мес.	58
24	Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, лет	4,8

Рисунок 2.  Окупаемость проекта, евро

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 2. Показатели проекта
Таблица 3. Морфологический состав ТБО для различных зон, % массы
Таблица 4. Техническая спецификация механической части линии. Список оборудования
Таблица 5. Усредненный морфологический состав ТБО для г. ХХХХ
Таблица 6. Результаты исследования
Таблица 7. 29 июля ХХХХ г. деловой центр города – 600 кг
Таблица 8. 30 июля ХХХХ г. Ленинский район – 2600 кг
Таблица 9. 30 июля ХХХХ г. Октябрьский район – 3100 кг
Таблица 10. 31 июля ХХХХ г. Ленинский район – 3300 кг
Таблица 11. 31 июля ХХХХ г. Первомайский район – 1500 кг
Таблица 12. 31 июль ХХХХ г. Свердловский район – 3000 кг
Таблица 13. 1 августа ХХХХ г. (привезено 31 июля) Октябрьский район – 3100 кг
Таблица 14. Общие данные, летний период ХХХХ г.
Таблица 15. 5 ноября ХХХХ г. Ленинский район – 2 600 кг
Таблица 16. 5 ноября ХХХХ г. рынок «ХХХХ» – 2 000 кг
Таблица 17. 5 ноября ХХХХ г. Первомайский район – 3 000 кг
Таблица 18. 6 ноября ХХХХ г. Ленинский район - 3 030 кг
Таблица 19. 6 ноября ХХХХ г. Первомайский район – 2 400 кг
Таблица 20. 6 ноября ХХХХ г. Свердловский район – 2 000 кг
Таблица 21. 7 ноября ХХХХ г. Первомайский район – 2 400 кг
Таблица 22. 7 ноября ХХХХ г. Ленинский район – 2 100 кг
Таблица 23. 7 ноября ХХХХ г. Первомайский район – 2 000 кг
Таблица 24. Общие данные, холодный период ХХХХ г.
Таблица 25. Общие данные за ХХХХ год (Состоит из двух сезонов – теплого и холодного, всего сортировано 38 730 кг ТБО)
Таблица 26. Суммарные данные
Таблица 27. Результаты исследования
Таблица 28. Результаты исследования
Таблица 29. Что не устраивает в  ситуации с вывозом мусора, в % (респонденты имели право многократного выбора)
Таблица 30. Что не устраивает ситуация вывозом мусора горожан, в % от числа жильцов частных и многоэтажных домов (респонденты имели право многократного выбора)
Таблица 31. Что не устраивает в вывозе мусора жителей г. ХХХХ, в % от числа жильцов частных и многоэтажных домов, в % (респонденты имели право многократного выбора)
Таблица 32. Что не устраивает в ситуации с вывозом мусора жителей г. ХХХХ, в % от числа жильцов частных и многоэтажных домов, в % (респонденты имели право многократного выбора)
Таблица 33. Причины сложившейся ситуации в городе, в % (респонденты имели право многократного выбора)
Таблица 34. Причины сложившейся ситуации в городах ХХХХ и ХХХХ, в % (респонденты имели право многократного выбора)
Таблица 35. Что необходимо сделать для решения проблемы управления ТБО, в % по городам
Таблица 36. Инвестиционный бюджет
Таблица 37. Финансовый план
Таблица 38. Оценка доли инвестиций
Таблица 39. Мощность завода
Таблица 40. План производства (до выхода на проектную мощность)
Таблица 41. Цены продажи готовой продукции
Таблица 42. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 43. План продаж  и прямых затрат (до выхода на проектную мощность)
Таблица 44. Штатное расписание с окладами
Таблица 45. Постоянные затраты
Таблица 46. Налоги
Таблица 47. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 48. Динамика стоимости компании
Таблица 49. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 50. SWOT анализ
Таблица 51. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 52. Анализ чувствительности проекта

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 2. Окупаемость проекта, евро
Рисунок 3. Общие данные (летний период ХХХХ г.) морфологического состава ТБО на ХХХХ городской санкционированной свалке
Рисунок 4. Общие данные (холодный период ХХХХ г.) морфологического состава ТБО на ХХХХ городской санкционированной свалке
Рисунок 5. Общие данные (теплый и холодный периоды ХХХХ г.) морфологического состава ТБО на ХХХХ городской санкционированной свалке
Рисунок 6. Общие данные (летний период ХХХХ г.) морфологического состава ТБО в г. ХХХХ 
Рисунок 7. Общие данные (зимний период ХХХХ г.) морфологического состава ТБО в г. ХХХХ 
Рисунок 8. Оценка ситуации по вывозу мусора, в % по городам
Рисунок 9. Распределение респондентов по городам, в % от общего числа опрошенных
Рисунок 10. Распределение респондентов по месту жительства, в % от общего числа опрошенных
Рисунок 11. Регулярность оплаты услуг ТБО, в % от общего числа опрошенных
Рисунок 12. Методы обращения с ТБО, в % от общего числа опрошенных
Рисунок 13. Раздельный сбор мусора сможет улучшить ситуацию с ТБО, в % от общего числа опрошенных
Рисунок 14. Готовность горожан получать доходы от регулярной сдачи вторсырья, в % от общего числа опрошенных
Рисунок 15. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 16. Этапы проекта
Рисунок 17. График финансирования инвестиционных затрат, евро
Рисунок 18. График финансирования инвестиционных затрат, евро
Рисунок 19. Выход на планируемые объемы производства
Рисунок 20. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, евро
Рисунок 21. Структура выручки
Рисунок 22. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 23. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 24. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 25. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, евро
Рисунок 26. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, евро
Рисунок 27. Точка безубыточности проекта в целом, евро
Рисунок 28. Динамика стоимости компании, тыс. евро
Рисунок 29. Денежные потоки по проекту, евро
Рисунок 30. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 31. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)