Занимаемся разработкой бизнес-планов с 2002 года
Выполнено более 600 проектов
С уважением к Вам и Вашему делу.
Консалтинговая компания "АртИнвест"

Распределительный центр (Склад)

Представляем Вашему вниманию проект "Распределительный центр (Склад)".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: 10 000/5000 кв. м хранения.

Объем инвестиций:
  • в долларах 467 923
  • в евро 417 450
  • в рублях 30 207 780

Срок окупаемости проекта, лет: 9,4

Основные параметры документа

  • Количество страниц – 111
  • Количество графиков – 49
  • Количество таблиц – 44

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Цели и задачи проекта

Цель проекта: строительство современного центра хранения и распределения товара, обеспечивающего розничную сеть магазинов "ХХХХ" (склад класса А). 

Исходя из динамики продаж сети магазинов "ХХХХ" в ХХХХ крае целесообразно построить собственный распределительный центр объемом хранения минимум 5 000 кв. м.

В целях бизнес-плана доходами проекта считается экономия на аренде сторонних складских площадей.

В рамках данного бизнес-плана рассмотрены 2 варианта строительства складского комплекса:

  • 1 вариант: объем хранения – 10 000 кв. м, строительство комплекса в 2 очереди. Стоимость аренды – максимальная по рынку (460 рублей/кв. м в месяц). Широкий комплекс дополнительный услуг.
  • 2 вариант: объем хранения – 5 000 кв. м. Стоимость аренды – средняя по рынку (350 рублей/кв. м в месяц). Небольшой объем дополнительных услуг.

1.2 Показатели 1 варианта расчета

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 120 месяцев (10 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 6 месяцев (0,5 лет). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 114 месяца (9,5 лет).

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

Рисунок 1. Окупаемость проекта, рублей

1.3 Показатели 2 варианта расчета

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 120 месяцев (10 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 6 месяцев (0,5 лет). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 114 месяца (9,5 лет).

Таблица 2. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей


СОДЕРЖАНИЕ

1 РЕЗЮМЕ
1.1 Цели и задачи проекта
1.2 Показатели 1 варианта расчета
1.3 Показатели 2 варианта расчета
2 КРАТКИЙ ОБЗОР РЫНКА
2.1 Предложение и спрос в сегменте складских комплексов
2.2 Тенденции и прогнозы
2.3 Резюме
3 ОПИСАНИЕ 1 ВАРИАНТА РАСЧЕТА: ОБЪЕМ ХРАНЕНИЯ - 10 000 КВ. М
3.1 Инвестиционный план
Объем и структура инвестиций
Основные этапы проекта и календарный план освоения инвестиций
Оценка рисков
3.2 План оказания услуг
Виды деятельности и продукция, приносящие доход
Объем оказания услуг
Выход на планируемые объемы оказания услуг
3.3 Коммерческий план
Виды получаемых доходов по проекту
Ценовая политика
Структура и объемы доходов
3.4 Затраты проекта в период функционирования
Постоянные затраты
Переменные затраты
Анализ структуры выручки проекта
Анализ точки безубыточности
Анализ бюджетной эффективности проекта
3.5 Финансовый план
Условия привлечения инвестиционных ресурсов
Показатели плана движения денежных средств
Показатели плана прибыли и убытков
Стоимость компании
Финансовые показатели проекта
3.6 Анализ рисков проекта
Факторы, влияющие на деятельность компании
Количественный анализ рисков (анализ чувствительности)
4 ОПИСАНИЕ 2 ВАРИАНТА РАСЧЕТА: ОБЪЕМ ХРАНЕНИЯ - 5 000 КВ. М
4.1 Инвестиционный план
Объем и структура инвестиций
Основные этапы проекта и календарный план освоения инвестиций
Оценка рисков
4.2 План оказания услуг
Виды деятельности и продукция, приносящие доход
Объем оказания услуг
Выход на планируемые объемы оказания услуг
4.3 Коммерческий план
Виды получаемых доходов по проекту
Ценовая политика
Структура и объемы доходов
4.4 Затраты проекта в период функционирования
Постоянные затраты
Переменные затраты
Анализ структуры выручки проекта
Анализ точки безубыточности
Анализ бюджетной эффективности проекта
4.5 Финансовый план
Условия привлечения инвестиционных ресурсов
Показатели плана движения денежных средств
Показатели плана прибыли и убытков
Стоимость компании
Финансовые показатели проекта
4.6 Анализ рисков проекта
Факторы, влияющие на деятельность компании
Количественный анализ рисков (анализ чувствительности)
5 ОПИСАНИЕ РАСЧЕТА
5.1 Допущения
Общие допущения
Допущения при анализе безубыточности
5.2 Параметры проекта
5.3 Расчет показателей прибыли
5.4 Расчет бюджетного эффекта
5.5 Расчет критериев эффективности проекта
Абсолютные показатели
Дисконтированные показатели
Коэффициенты инвестиционного анализа
Показатели окупаемости
5.6 Расчет финансовых коэффициентов
Показатели платежеспособности
Показатели финансовой устойчивости
Показатели деловой активности
Показатели прибыльности
5.7 Методика расчета стоимости компании
5.8 Методика расчета минимально-необходимого срока отвлечения собственных средств для реализации проекта
6ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ
6.1 Перечень таблиц
6.2 Перечень рисунков
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 1 ВАРИАНТА ПРОЕКТА
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2 ВАРИАНТА ПРОЕКТА
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКЕ ПРОЕКТА


1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 2. Финансовые и инвестиционные показатели проекта  
Таблица 3. Стоимость продажи объектов складской недвижимости
Таблица 4. Стоимость аренды объектов складской недвижимости
Таблица 5. Инвестиционный бюджет
Таблица 6. Финансовый план
Таблица 7. Оценка доли инвестиций
Таблица 8. Мощность складского комплекса
Таблица 9. План оказания услуг (до выхода на проектную мощность)
Таблица 10. Тарифы оказания услуг
Таблица 11. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 12. План получения дохода  и прямых затрат (до выхода на проектную мощность)
Таблица 13. Штатное расписание с окладами
Таблица 14. Постоянные затраты
Таблица 15. Переменные затраты
Таблица 16. Налоги
Таблица 17. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 18. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 19. Показатели обслуживания долга и долговой нагрузки
Таблица 20. График получения и погашения кредита
Таблица 21. Динамика стоимости компании
Таблица 22. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 23. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 24. Анализ чувствительности проекта
Таблица 25. Инвестиционный бюджет
Таблица 26. Финансовый план
Таблица 27. Оценка доли инвестиций
Таблица 28. Мощность складского комплекса
Таблица 29. План оказания услуг (до выхода на проектную мощность)
Таблица 30. Тарифы оказания услуг
Таблица 31. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 32. План получения дохода  и прямых затрат (до выхода на проектную мощность)
Таблица 33. Штатное расписание с окладами
Таблица 34. Постоянные затраты
Таблица 35. Переменные затраты
Таблица 36. Налоги
Таблица 37. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 38. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 39. Показатели обслуживания долга и долговой нагрузки
Таблица 40. График получения и погашения кредита
Таблица 41. Динамика стоимости компании
Таблица 42. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 43. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 44. Анализ чувствительности проекта

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 3. Стоимость аренды объектов складской недвижимости класса А, на 6 сентября ХХХХ г., рублей/кв. м в месяц
Рисунок 4. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 5. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 6. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 7. Выход на планируемые объемы оказания услуг
Рисунок 8. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, рублей
Рисунок 9.  Структура выручки
Рисунок 10. Структура занятых по видам деятельности, человек
Рисунок 11. Структура фонда оплаты труда по видам деятельности, %
Рисунок 12. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 13. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 14. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 15. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 16. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 17. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 18. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 19. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 20. Соотношение свободных денежных потоков до обслуживания долга и потоков по обслуживанию долга, тыс. рублей
Рисунок 21. Денежные потоки по привлечению и выплате кредита, рублей
Рисунок 22. Начисление и выплата процентов по кредиту, рублей
Рисунок 23. Динамика стоимости компании, тыс. рублей
Рисунок 24. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 25. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 26. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)
Рисунок 27. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 28. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 29. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 30. Выход на планируемые объемы оказания услуг
Рисунок 31. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, рублей
Рисунок 32. Структура выручки
Рисунок 33. Структура занятых по видам деятельности, человек
Рисунок 34. Структура фонда оплаты труда по видам деятельности, %
Рисунок 35. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 36. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 37. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 38. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 39. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 40. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 41. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 42. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 43. Соотношение свободных денежных потоков до обслуживания долга и потоков по обслуживанию долга, тыс. рублей
Рисунок 44. Денежные потоки по привлечению и выплате кредита, рублей
Рисунок 45. Начисление и выплата процентов по кредиту, рублей
Рисунок 46. Динамика стоимости компании, тыс. рублей
Рисунок 47. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 48. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 49. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)