Занимаемся разработкой бизнес-планов с 2002 года
Выполнено более 600 проектов
С уважением к Вам и Вашему делу.
Консалтинговая компания "АртИнвест"

Мусороперерабатывающий завод

Представляем Вашему вниманию проект "Мусороперерабатывающий завод".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: 31 тыс. тонн мусора в год, 44 тыс. Мвт*ч в год.

Объем инвестиций:
  • в долларах 18 078 349
  • в евро 16 913 860
  • в рублях 1 048 664 152

Срок окупаемости проекта, лет: 6,3

Основные параметры документа

  • Количество страниц – 138
  • Количество графиков – 20
  • Количество таблиц – 27

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Цели и задачи проекта

Цель проекта: строительство завода по безвредному сжиганию мусора и выработки электроэнергии.

Проектом предусмотрена переработка 31 000 тонн мусора в год (при 100%-ой загрузке), производство электроэнергии объемом 52 700 МВт*ч  в год и вторсырья объемом 16 027 тонн в год.

Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:

  • приобретение земли;
  • строительство инфраструктурных объектов;
  • строительные и отделочные работы;
  • строительство и покупка оборудования для термического участка;
  • строительство и покупка оборудования для участка обработки газа;
  • строительство и покупка оборудования для участка выработки электроэнергии;
  • приобретение прочего оборудования для переработки и производства готовой продукции;
  • пуско-наладочные работы;
  • первичное техническое обслуживание.

1.2 Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 1 048,7 млн. рублей.

Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться за счет собственных средств.

1.3 Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)

Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в общем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (15 лет). Основные группы расходов по проекту, если их расположить в порядке убывания, будут выглядеть следующим образом:
  • прибыль - 36,75%;
  • налоги - 20,70%;
  • инвестиции - 19,86%;
  • переменные затраты - 19,29%;
  • постоянные затраты - 3,40%.
Представленная ниже диаграмма иллюстрирует тот факт, что доля выручки проекта, которая идет на покрытие инвестиционных расходов и чистую прибыль, составляет 36,8%.

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль

1.4 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 180 месяцев (15 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 24 месяцев (2 года). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 156 месяцев (13 года).

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

Рисунок 2.  Окупаемость проекта, тыс. рублей

1.4 Показатели проекта

В качестве альтернативного варианта проекта был выбран проект с установкой тарифа за переработку мусора – 1400 рублей/т. 

Альтернативный проекта окупается за 5,8 лет.

Таблица 2. Показатели альтернативного варианта проекта


СОДЕРЖАНИЕ

1 РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
1.1 Цели и задачи проекта
1.2 Финансирование проекта
1.3 Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)
1.4 Показатели проекта
1.5 Альтернативный вариант проекта
2 СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ
2.1 Методы переработки ТБО
2.2 Рециклинг: технологии утилизации
Источники углеродсодержащих отходов
Методы утилизации углеродосодержащих отходов
Технологии утилизации углеродосодержащих отходов
Технологии термического обезвреживания ПО и ТБО
2.3 Опыт зарубежных стран
3 ОБЗОР РЫНКА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
3.1 Морфологический состав ТБО
3.2 Объемы образования, захоронения и переработки ТБО в России
3.3 Опыт промышленной эксплуатации ТЭС, работающих на ТБО в ХХХХ 
3.4 Анализ работы Мусоросжигательного завода №2 г. ХХХХ (до и после реконструкции)
4 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
4.1 Объем и структура инвестиций
4.2 Основные этапы проекта и календарный план освоения инвестиций
4.3 Оценка рисков
5 ПЛАН ПЕРЕРАБОТКИ И ПРОИЗВОДСТВА
5.1 Виды деятельности, приносящие доход
5.2 Объем производства
Проектная мощность завода
Выход на планируемые объемы производства
Сезонность
6 КОММЕРЧЕСКИЙ ПЛАН
6.1 Виды получаемых доходов по проекту
6.2 Ценовая политика
6.3 Структура и объемы доходов
7 ЗАТРАТЫ ПРОЕКТА В ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
7.1 Постоянные затраты
Штатное расписание и заработная плата
Прочие текущие (постоянные) расходы
Амортизация
7.2 Переменные затраты
Прямые затраты на производство продукции
Лизинговые платежи
Налоги
7.3 Анализ структуры выручки проекта
7.4 Анализ точки безубыточности
Допущения при анализе безубыточности
Безубыточность операционной деятельности
Анализ безубыточности в целом по проекту
7.5 Анализ бюджетной эффективности проекта
8 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
8.1 Условия привлечения инвестиционных ресурсов
8.2 Показатели плана движения денежных средств
8.3 Показатели плана прибыли и убытков
8.4 Финансовые показатели проекта
9 АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА
9.1 Факторы, влияющие на деятельность компании
9.2 Количественный анализ рисков
Параметры анализа
Чувствительность по показателю NPV
Чувствительность по показателю чистой прибыли
Вывод
10 ОПИСАНИЕ РАСЧЕТА
10.1 Допущения
Общие допущения
Допущения при анализе безубыточности
10.2 Параметры проекта
10.3 Расчет показателей прибыли
10.4 Расчет критериев эффективности проекта
10.5 Расчет финансовых коэффициентов
Показатели платежеспособности
Показатели финансовой устойчивости
Показатели деловой активности
Показатели прибыльности
11 ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ
11.1 Перечень таблиц
11.2 Перечень рисунков
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЛАН ПРОДАЖ И ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКЕ ПРОЕКТА



1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ


1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 2. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 3. Показатели альтернативного варианта проекта
Таблица 4. Инвестиционный бюджет
Таблица 5. Оценка доли инвестиций
Таблица 6. Календарный и финансовый план
Таблица 7. Штатное расписание с окладами
Таблица 8. Мощность
Таблица 9. План производства (до выхода на проектную мощность)
Таблица 10. Цены продажи готовой продукции
Таблица 11. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 12. План продаж  и прямых затрат (до выхода на проектную мощность)
Таблица 13. Постоянные затраты
Таблица 14. Переменные затраты
Таблица 15. Налоги
Таблица 16. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 17. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 18. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 19. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 20. Анализ чувствительности проекта


1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 2. Окупаемость проекта, тыс. рублей
Рисунок 3. Состав твердых бытовых отходов в РФ (по состоянию на ХХХХ год)
Рисунок 4. Морфологический состав ТБО, образующийся в странах с различными экономическими условиями
Рисунок 5. Технологическая схема завода
Рисунок 6. Отделение энергоблока
Рисунок 7. Отделение переработки золошлаковых отходов
Рисунок 8. Технологическая схема завода по переработке неутилизируемой части бытовых отходов
Рисунок 9. Мусоросжигательный завод №2
Рисунок 10. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 11. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. рублей
Рисунок 12. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. рублей
Рисунок 13. Выход на планируемые объемы производства
Рисунок 14. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, тыс. рублей
Рисунок 15. Структура выручки
Рисунок 16. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 17. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 18. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 19. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 20. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 21. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, тыс. рублей
Рисунок 22. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, тыс. рублей
Рисунок 23. Точка безубыточности проекта в целом, тыс. рублей
Рисунок 24. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 25. Денежные потоки по проекту, тыс. рублей
Рисунок 26. Окупаемость проекта, тыс. рублей
Рисунок 27. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)