Представляем Вашему вниманию проект "Склад мелкоячеистого хранения".
Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.
В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.
Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.
В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.
Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).
Основные параметры проекта:
Количественные показатели: арендопригодная площадь - 5000 кв. м.
Объем инвестиций:Срок окупаемости проекта, лет: 2,3
Основные параметры документа
1 РЕЗЮМЕ
1.1 Цели и задачи проекта
Цель проекта: строительство склада индивидуального хранения (self storage) в Москве.
Арендопригодная площадь склада будет 5000 кв. м. Планируется организация ячеек-боксов с высотой потолка около 3 м, площадью от 1 до 30 кв. м.
Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:
1.2 Финансирование проекта
Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования
Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 37 894,1 тыс. рублей.
Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться:
Размер собственных средств составит 7 578,8 тыс. рублей (20%).
Потребность в дополнительных денежных средствах составляет 30 315,3 тыс. рублей.
Условия привлечения заемных средств
Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 24 месяца (2 года), на период: апрель ХХХХ - март ХХХХ, процентная ставка по кредиту составит 15,0% годовых.
Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 7 месяцев (0,6 лет: апрель ХХХХ - октябрь ХХХХ), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.
Условия погашения заемных средств
Погашение кредита планируется с 10 месяца проекта, траншами в среднем по 2 021,0 тыс. рублей в течение 15 месяцев (1,3 года: январь ХХХХ- март ХХХХ).
Погашение процентов по кредиту
В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства. Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.
Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 5 006,6 тыс. рублей.
1.3 Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)
Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в общем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (10 лет). Структура распределения выручки на основные группы затрат и прибыль в порядке убывания будет выглядеть следующим образом:
Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
1.4 Социальная эффективность проекта
Сумма всех налогов, перечисляемых предприятием как налоговым субъектом и как налоговым агентом, в совокупности за период проекта (10 лет) составит 173 270,5 тыс. рублей.
В совокупности в компании будет трудоустроено 33 человека.
1.5 Показатели проекта
Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.
Горизонт расчета проекта – 120 месяцев (10 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 5 месяцев (0,4 года). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 115 месяцев (9,6 лет).
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
№ | Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|---|
1 | Горизонт расчета проекта, лет | 10,0 |
2 | Горизонт расчета проекта, мес. | 120 |
3 | Объем вложенного капитала в проект (LDC), рублей | 37 894 130 |
4 | Объем выручки за период проекта (SP), c НДС, рублей | 640 944 766 |
5 | Объем выручки за период проекта (SP), без НДС, рублей | 543 173 531 |
6 | Чистый средний операц. доход в месяц (NAOR), рублей | 1 522 265 |
7 | Средний остаток денеж. средств в месяц (ADB), рублей | 76 786 398 |
8 | Чистая прибыль за период проекта, рублей | 182 671 804 |
9 | Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), рублей | 182 671 804 |
10 | Средняя рентабельность за период проекта | 33,6% |
11 | Ставка дисконтирования (DR), % | 19,5% |
12 | Чистый приведенный доход (NPV), рублей | 62 311 401 |
13 | Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) | 48,2% |
14 | Рентабельность вложенного капитала (ROI) | 482,1% |
15 | Индекс прибыльности (PI) | 2,85 |
16 | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 73,4% |
17 | Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR) | 11,1% |
18 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP) с учетом схемы финансирования, мес. | 27 |
19 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP) с учетом схемы финансирования, лет | 2,3 |
20 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) с учетом схемы финансирования, мес. | 32 |
21 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) с учетом схемы финансирования, лет | 2,7 |
22 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP) без учета схемы финансирования, мес. | 24 |
23 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP) без учета схемы финансирования, лет | 2 |
24 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) без учета схемы финансирования, мес. | 29 |
25 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) без учета схемы финансирования, лет | 2,4 |
26 | Срок окупаемости проекта с момента запуска, мес. | 19 |
27 | Срок окупаемости проекта с момента запуска, лет | 1,6 |
28 | Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, мес. | 24 |
29 | Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, лет | 2 |
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
1.6 Альтернативный вариант проекта – строительства склада ответственного хранения
Также рассматривался вариант строительства склада ответственного хранения класса А с той же арендопригодной площадью – 5000 кв. м.
В настоящий момент рынок ХХХХ и региона насыщен высококачественными складскими площадями класса А и В. В связи с этим и продолжающимся вводом новых объектов доля вакантных площадей растет, средняя арендная ставка снижается.
Согласно исследованиям рынка, текущая средняя арендная ставка для складов класса А составляет 3800-4000 рублей/кв. м/год без НДС (316-333 рублей/кв. м/месяц). В целях проекта арендная ставка при сдаче в аренду складских помещений принята на уровне 383,5 рублей/кв. м/месяц с НДС.
При таком уровне доходов и расходов, характерных для склада класса А, проект окупается за 9,2 года. Чистая прибыль за период проекта - 4 185 592 рублей.
Таким образом, строительство склада индивидуального хранения более выгодно и перспективно.
Таблица 2. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
№ | Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|---|
1 | Горизонт расчета проекта, лет | 10,0 |
2 | Горизонт расчета проекта, мес. | 120 |
3 | Объем вложенного капитала в проект (LDC), рублей | 33 831 809 |
4 | Объем выручки за период проекта (SP), c НДС, рублей | 302 803 930 |
5 | Объем выручки за период проекта (SP), без НДС, рублей | 256 613 500 |
6 | Чистый средний операц. доход в месяц (NAOR), рублей | 34 880 |
7 | Средний остаток денеж. средств в месяц (ADB), рублей | 1 180 743 |
8 | Чистая прибыль за период проекта, рублей | 4 185 592 |
9 | Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), рублей | 4 185 592 |
10 | Средняя рентабельность за период проекта | 1,6% |
11 | Ставка дисконтирования (DR), % | 2,0% |
12 | Чистый приведенный доход (NPV), рублей | 16 627 986 |
13 | Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) | 1,2% |
14 | Рентабельность вложенного капитала (ROI) | 12,4% |
15 | Индекс прибыльности (PI) | 1,58 |
16 | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 12,5% |
17 | Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR) | 0,02% |
18 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP) с учетом схемы финансирования, мес. | 110 |
19 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP) с учетом схемы финансирования, лет | 9,2 |
20 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) с учетом схемы финансирования, мес. | 119 |
21 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) с учетом схемы финансирования, лет | 9,9 |
22 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP) без учета схемы финансирования, мес. | 72 |
23 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP) без учета схемы финансирования, лет | 6 |
24 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) без учета схемы финансирования, мес. | 76 |
25 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) без учета схемы финансирования, лет | 6,3 |
26 | Срок окупаемости проекта с момента запуска, мес. | 67 |
27 | Срок окупаемости проекта с момента запуска, лет | 5,6 |
28 | Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, мес. | 71 |
29 | Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, лет | 5,9 |
СОДЕРЖАНИЕ
1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
1.1 Перечень таблиц
Таблица 1. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 2. Показатели проекта
Таблица 3. Показатели альтернативного варианта проекта
Таблица 4. Статистика рынка индивидуального хранения
Таблица 5. Основные конкуренты в ХХХХ и ХХХХ области
Таблица 6. Наиболее крупные складские комплексы, введенные в эксплуатацию в ХХХХ г.
Таблица 7. Наиболее значимые складские комплексы, планируемые к вводу в ХХХХ г.
Таблица 8. Инвестиционный бюджет
Таблица 9. Финансовый план
Таблица 10. Оценка доли инвестиций
Таблица 11. Размерность боксов
Таблица 12. План оказания услуг (до выхода на проектную мощность)
Таблица 13. Цены продажи готовой продукции
Таблица 14. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 15. План продаж и прямых затрат (до выхода на проектную мощность.
Таблица 16. Штатное расписание с окладами
Таблица 17. Постоянные затраты
Таблица 18. Переменные затраты
Таблица 19. Налоги
Таблица 20. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 21. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 22. Показатели обслуживания долга и долговой нагрузки
Таблица 23. График получения и погашения кредита
Таблица 24. Динамика стоимости компании
Таблица 25. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 26. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 27. Анализ чувствительности проекта
1.2 Перечень рисунков
Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 3. Количество арендопригодной площади у операторов рынка self storage ХХХХ
Рисунок 4. Темпы ввода складов индивидуального хранения в ХХХХ, ХХХХ-ХХХХ гг.
Рисунок 5. Основные конкуренты
Рисунок 6. Объем ввода и объем сделок покупки и аренды
Рисунок 7. Распределение сделок по типу арендатора/покупателя в ХХХХ г.
Рисунок 8. Динамика доли свободных площадей
Рисунок 9. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 10. Этапы проекта
Рисунок 11. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 12. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 13. Выход на планируемые объемы оказания услуг
Рисунок 14. Рост объемов оказания услуг, шт.
Рисунок 15. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, рублей
Рисунок 16. Структура выручки
Рисунок 17. Структура занятых по видам деятельности, человек
Рисунок 18. Структура фонда оплаты труда по видам деятельности, %
Рисунок 19. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 20. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 21. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 22. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 23. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 24. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 25. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 26. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 27. Соотношение свободных денежных потоков до обслуживания долга и потоков по обслуживанию долга, тыс. рублей
Рисунок 28. Денежные потоки по привлечению и выплате кредита, рублей
Рисунок 29. Начисление и выплата процентов по кредиту, рублей
Рисунок 30. Динамика стоимости компании, млн. рублей
Рисунок 31. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 32. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 33. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)
Запрос на приобретение бизнес-плана "Склад мелкоячеистого хранения"