Занимаемся разработкой бизнес-планов с 2002 года
Выполнено более 600 проектов
С уважением к Вам и Вашему делу.
Консалтинговая компания "АртИнвест"

Многотопливная заправка

Представляем Вашему вниманию проект "Многотопливная заправка".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: мощность - 6 млн куб. м КПГ.

Объем инвестиций:
  • в долларах 2 300 658
  • в евро 1 961 028
  • в рублях 135 569 863

Срок окупаемости проекта, лет: 4,8

Основные параметры документа

  • Количество страниц – 113
  • Количество графиков – 26
  • Количество таблиц – 43

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Цели и задачи проекта

Инициатор проекта

Общество с ограниченной ответственностью «ХХХХ», зарегистрировано ХХХХ.

ИНН/КПП ХХХХ.

Генеральный директор – ХХХХ 

Юридический адрес: ХХХХ.

Почтовый адрес: ХХХХ.

После окончания строительства и ввода объекта в эксплуатацию права на объект будут переданы вновь созданной компании ООО «ХХХХ».

Цель проекта

Планируется строительство в городе ХХХХ ХХХХ области «Многотопливного автомобильного заправочного комплекса (МАЗК) с терминалом заправки КПГ автотранспорта предприятий города и района».

Планируется реализация на МАЗК с терминалом заправки КПГ:

  • компримированного природного газа (метана) (КПГ)
  • сжиженного углеводородного газа (пропан-бутановой смеси) (СУГ).

В перспективе планируется доставка и реализация КПГ Потребителям в мобильных газовых контейнерах (МГК) и передвижных автомобильных газовых заправщиках (ПАГЗ).

ООО «ХХХХ» в партнёрстве с ООО «ХХХХ» разработала, запатентовала и сертифицировала в России применение мобильной системы газоснабжения.

Этапы реализации проекта

I очередь. Строительство многотопливного автомобильного заправочного комплекса (МАЗК):

  • АГНКС (реализация КПГ) с терминалом заправки КПГ автотранспорта предприятий города и района
  • АГЗС (реализация СУГ).

II очередь. Организация доставки КПГ Потребителям в МГК и ПАГЗ. Обустройство участков по реализации КПГ на территории Потребителей (финансируется за счёт Потребителей).

Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:

  • оформление прав на земельный участок под размещение  МАЗК, проектирование;
  • подключение к инженерным сетям;
  • строительство и приобретение оборудования.

Краткая характеристика места расположения проекта

ХХХХ.

1.2 Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 135 569,9 тыс. рублей.

Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться за счет собственных средств.

1.3 Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)

Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в общем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (10 лет). Структура распределения выручки на основные группы затрат и прибыль в порядке убывания будет выглядеть следующим образом:

  • переменные затраты - 56,00%;
  • прибыль - 16,31%;
  • инвестиции - 12,74%;
  • налоги - 10,82%;
  • постоянные затраты - 4,13%.
Представленная ниже диаграмма иллюстрирует тот факт, что доля выручки проекта, которая идет на покрытие инвестиционных расходов и чистую прибыль, составляет 16,3%.

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль

1.4 Социальная эффективность проекта

Сумма всех налогов, перечисляемых предприятием как налоговым субъектом и как налоговым агентом, в совокупности за период проекта (10 лет) составит 114 107,3 тыс. рублей. 

В совокупности в компании будет трудоустроено 11 человек.

1.5 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 120 месяцев (10 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 11 месяцев (0,9 лет). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 109 месяцев (9,1 год).

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей


СОДЕРЖАНИЕ

1 РЕЗЮМЕ
1.1 Цели и задачи проекта
Инициатор проекта
Цель проекта
Этапы реализации проекта
Краткая характеристика места расположения проекта
1.2 Финансирование проекта
1.3 Анализ структуры выручки проекта
1.4 Социальная эффективность проекта
1.5 Показатели проекта
1.6 Сравнение доходности проекта с альтернативными направлениями инвестирования
2 ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА ПРОЕКТА
2.1 Газомоторное топливо
2.2 Газомоторная техника
2.3 Мобильная система снабжения КПГ
3 ОБЗОР РЫНКА
3.1 Тенденции мирового рынка газомоторного топлива
3.2 Перспективы развития российского рынка газомоторного топлива
Текущее состояние газомоторного бизнеса Группы «Газпром»
Развитие рынка газомоторного топлива в РФ
3.3 Перспективы применения газомоторного топлива для техники АПК и ЖКХ
4 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
4.1 Объем и структура инвестиций
4.2 Основные этапы проекта и календарный план освоения инвестиций
4.3 Оценка рисков
5 ПЛАН ПРОДАЖ
5.1 Виды деятельности, приносящие доход
5.2 Объем продаж
Проектный объем продаж
Выход на планируемые объемы продаж
Сезонность
6 КОММЕРЧЕСКИЙ ПЛАН
6.1 Виды получаемых доходов по проекту
6.2 Ценовая политика
6.3 Структура и объемы доходов
7 ЗАТРАТЫ ПРОЕКТА В ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
7.1 Постоянные затраты
Штатное расписание и заработная плата
Прочие текущие (постоянные) расходы
Амортизация
7.2 Переменные затраты
Прямые затраты на производство продукции
Лизинговые платежи
Налоги
7.3 Анализ структуры выручки проекта
7.4 Анализ точки безубыточности
Допущения при анализе безубыточности
Безубыточность операционной деятельности
Анализ безубыточности в целом по проекту
7.5 Анализ бюджетной эффективности проекта
8 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
8.1 Условия привлечения инвестиционных ресурсов
8.2 Показатели плана движения денежных средств
8.3 Показатели плана прибыли и убытков
8.4 Стоимость компании
8.5 Финансовые показатели проекта
9 АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА
9.1 Факторы, влияющие на деятельность компании
9.2 Количественный анализ рисков
Параметры анализа
Чувствительность по показателю NPV
Чувствительность по показателю чистой прибыли
Вывод
10 ОПИСАНИЕ РАСЧЕТА
10.1 Допущения
Общие допущения
Допущения при анализе безубыточности
10.2 Параметры проекта
10.3 Расчет показателей прибыли
10.4 Расчет критериев эффективности проекта
10.5 Расчет финансовых коэффициентов
Показатели платежеспособности
Показатели финансовой устойчивости
Показатели деловой активности
Показатели прибыльности
11 ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ
11.1 Перечень таблиц
11.2 Перечень рисунков
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПАТЕНТ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ «МОБИЛЬНАЯ СИСТЕМА СНАБЖЕНИЯ КОМПРИМИРОВАННЫМ ГАЗОМ»
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПЛАН ПРОДАЖ И ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКЕ ПРОЕКТА


1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 2. Показатели проекта
Таблица 3. Сравнительный анализ доходности вложений в проект с альтернативными вариантами инвестирования
Таблица 5. Сравнительный анализ различных систем по организации участков по реализации компримированного природного газа
Таблица 6. Лидеры мирового рынка КПГ, июнь ХХХХ г.
Таблица 7. Характеристика российского рынка КПГ
Таблица 8. Форматы объектов инфраструктуры газомоторного топлива (КПГ)
Таблица 9. Инвестиционный бюджет
Таблица 10. Финансовый план
Таблица 11. Оценка доли инвестиций
Таблица 12. Мощность по реализации
Таблица 13. План продаж (до выхода на проектную мощность)
Таблица 14. Цены продажи готовой продукции
Таблица 15. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 16. План продаж  и прямых затрат (до выхода на проектную мощность)
Таблица 17. Штатное расписание с окладами
Таблица 18. Постоянные затраты
Таблица 19. Переменные затраты
Таблица 20. Налоги
Таблица 21. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 22. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 23. Динамика стоимости компании
Таблица 24. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 25. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
 Таблица 26. Анализ чувствительности проекта

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 2.  Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 3. Доходность инвестиций на вложенный капитал в различные направления инвестирования, рублей
Рисунок 4. Стоимость активов на конец 10 года инвестирования, рублей
Рисунок 5. Схема реализации КПГ с использованием мобильной системы газоснабжения
Рисунок 6. Вид транспортного средства для перевозки мобильных газовых контейнеров (МГК)
Рисунок 7. Логистическая схема снабжения КПГ потребителей
Рисунок 8. Схема процесса транспортировки, разгрузки и погрузки модулей с КПГ
Рисунок 9. Визуализация концепции МАЗК с терминалом заправки КПГ автотранспорта
Рисунок 10. Схема планировочной организации земельного участка
Рисунок 11. Динамика мирового газомоторного рынка
Рисунок 12. Страны с развитым рынком КПГ
Рисунок 13. Развитие мирового рынка КПГ
Рисунок 14. Динамика потребления моторного топлива в РФ
Рисунок 15. Динамика цен на основные виды моторного топлива в РФ
Рисунок 16. Реализации КПГ в России, млн. куб. м
Рисунок 17. Динамика строительства АГНКС в РФ, ед.
Рисунок 18. Динамика продаж КПГ Группой «Газпром», млн. куб.м
Рисунок 19. Развитие рынка потребления газомоторного топлива
Рисунок 20. Развитие рынка компримированного природного газа до 2020 года
Рисунок 21. Размещение АГЗС на примере сети Газпром на территории европейской части РФ
Рисунок 22. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 23. Этапы проекта
Рисунок 24. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 25. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 26. Выход на планируемые объемы продаж
Рисунок 27. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, рублей
Рисунок 28.  Структура выручки
Рисунок 29. Структура занятых по видам деятельности, человек
Рисунок 30. Структура фонда оплаты труда по видам деятельности, %
Рисунок 31. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 32. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 33. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 34. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 35. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 36. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 37. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 38. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 39. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 40. Динамика стоимости компании, млн. рублей
Рисунок 41. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 42.  Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 43.  Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)