Представляем Вашему вниманию проект "Многотопливная заправка".
Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.
В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.
Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.
В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.
Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).
Основные параметры проекта:
Количественные показатели: мощность - 6 млн куб. м КПГ.
Объем инвестиций:Срок окупаемости проекта, лет: 4,8
Основные параметры документа
1 РЕЗЮМЕ
1.1 Цели и задачи проекта
Инициатор проекта
Общество с ограниченной ответственностью «ХХХХ», зарегистрировано ХХХХ.
ИНН/КПП ХХХХ.
Генеральный директор – ХХХХ
Юридический адрес: ХХХХ.
Почтовый адрес: ХХХХ.
После окончания строительства и ввода объекта в эксплуатацию права на объект будут переданы вновь созданной компании ООО «ХХХХ».
Цель проекта
Планируется строительство в городе ХХХХ ХХХХ области «Многотопливного автомобильного заправочного комплекса (МАЗК) с терминалом заправки КПГ автотранспорта предприятий города и района».
Планируется реализация на МАЗК с терминалом заправки КПГ:
В перспективе планируется доставка и реализация КПГ Потребителям в мобильных газовых контейнерах (МГК) и передвижных автомобильных газовых заправщиках (ПАГЗ).
ООО «ХХХХ» в партнёрстве с ООО «ХХХХ» разработала, запатентовала и сертифицировала в России применение мобильной системы газоснабжения.
Этапы реализации проекта
I очередь. Строительство многотопливного автомобильного заправочного комплекса (МАЗК):
II очередь. Организация доставки КПГ Потребителям в МГК и ПАГЗ. Обустройство участков по реализации КПГ на территории Потребителей (финансируется за счёт Потребителей).
Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:
Краткая характеристика места расположения проекта
ХХХХ.
1.2 Финансирование проекта
Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования
Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 135 569,9 тыс. рублей.
Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться за счет собственных средств.
1.3 Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)
Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в общем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (10 лет). Структура распределения выручки на основные группы затрат и прибыль в порядке убывания будет выглядеть следующим образом:
Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
1.4 Социальная эффективность проекта
Сумма всех налогов, перечисляемых предприятием как налоговым субъектом и как налоговым агентом, в совокупности за период проекта (10 лет) составит 114 107,3 тыс. рублей.
В совокупности в компании будет трудоустроено 11 человек.
1.5 Показатели проекта
Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.
Горизонт расчета проекта – 120 месяцев (10 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 11 месяцев (0,9 лет). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 109 месяцев (9,1 год).
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
| № | Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---|---|
| 1 | Горизонт расчета проекта, лет | 10,0 |
| 2 | Горизонт расчета проекта, мес. | 120 |
| 3 | Объем вложенного капитала в проект (LDC), рублей | 135 569 863 |
| 4 | Объем выручки за период проекта (SP), c НДС, рублей | 1 054 615 500 |
| 5 | Объем выручки за период проекта (SP), без НДС, рублей | 893 741 949 |
| 6 | Чистый средний операц. доход в месяц (NAOR), рублей | 2 930 384 |
| 7 | Средний остаток денеж. средств в месяц (ADB), рублей | 136 334 172 |
| 8 | Чистая прибыль за период проекта, рублей | 171 491 644 |
| 9 | Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), рублей | 172 008 458 |
| 10 | Средняя рентабельность за период проекта | 19,2% |
| 11 | Ставка дисконтирования (DR), % | 6,8% |
| 12 | Чистый приведенный доход (NPV), рублей | 92 429 812 |
| 13 | Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) | 12,6% |
| 14 | Рентабельность вложенного капитала (ROI) | 126,5% |
| 15 | Индекс прибыльности (PI) | 1,73 |
| 16 | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 21,3% |
| 17 | Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR) | 2,5% |
| 18 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP) с учетом схемы финансирования, мес. | 58 |
| 19 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP) с учетом схемы финансирования, лет | 4,8 |
| 20 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) с учетом схемы финансирования, мес. | 68 |
| 21 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) с учетом схемы финансирования, лет | 5,7 |
| 22 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP) без учета схемы финансирования, мес. | 58 |
| 23 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP) без учета схемы финансирования, лет | 4,8 |
| 24 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) без учета схемы финансирования, мес. | 68 |
| 25 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) без учета схемы финансирования, лет | 5,7 |
| 26 | Срок окупаемости проекта с момента запуска, мес. | 47 |
| 27 | Срок окупаемости проекта с момента запуска, лет | 3,9 |
| 28 | Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, мес. | 57 |
| 29 | Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, лет | 4,8 |
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
СОДЕРЖАНИЕ
1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
1.1 Перечень таблиц
Таблица 1. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 2. Показатели проекта
Таблица 3. Сравнительный анализ доходности вложений в проект с альтернативными вариантами инвестирования
Таблица 5. Сравнительный анализ различных систем по организации участков по реализации компримированного природного газа
Таблица 6. Лидеры мирового рынка КПГ, июнь ХХХХ г.
Таблица 7. Характеристика российского рынка КПГ
Таблица 8. Форматы объектов инфраструктуры газомоторного топлива (КПГ)
Таблица 9. Инвестиционный бюджет
Таблица 10. Финансовый план
Таблица 11. Оценка доли инвестиций
Таблица 12. Мощность по реализации
Таблица 13. План продаж (до выхода на проектную мощность)
Таблица 14. Цены продажи готовой продукции
Таблица 15. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 16. План продаж и прямых затрат (до выхода на проектную мощность)
Таблица 17. Штатное расписание с окладами
Таблица 18. Постоянные затраты
Таблица 19. Переменные затраты
Таблица 20. Налоги
Таблица 21. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 22. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 23. Динамика стоимости компании
Таблица 24. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 25. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 26. Анализ чувствительности проекта
1.2 Перечень рисунков
Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 3. Доходность инвестиций на вложенный капитал в различные направления инвестирования, рублей
Рисунок 4. Стоимость активов на конец 10-го года инвестирования, рублей
Рисунок 5. Схема реализации КПГ с использованием мобильной системы газоснабжения
Рисунок 6. Вид транспортного средства для перевозки мобильных газовых контейнеров (МГК)
Рисунок 7. Логистическая схема снабжения КПГ потребителей
Рисунок 8. Схема процесса транспортировки, разгрузки и погрузки модулей с КПГ
Рисунок 9. Визуализация концепции МАЗК с терминалом заправки КПГ автотранспорта
Рисунок 10. Схема планировочной организации земельного участка
Рисунок 11. Динамика мирового газомоторного рынка
Рисунок 12. Страны с развитым рынком КПГ
Рисунок 13. Развитие мирового рынка КПГ
Рисунок 14. Динамика потребления моторного топлива в РФ
Рисунок 15. Динамика цен на основные виды моторного топлива в РФ
Рисунок 16. Реализации КПГ в России, млн куб. м
Рисунок 17. Динамика строительства АГНКС в РФ, ед.
Рисунок 18. Динамика продаж КПГ Группой «ХХХХ», млн куб. м
Рисунок 19. Развитие рынка потребления газомоторного топлива
Рисунок 20. Развитие рынка компримированного природного газа до ХХХХ года
Рисунок 21. Размещение АГЗС на примере сети ХХХХ на территории европейской части РФ
Рисунок 22. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 23. Этапы проекта
Рисунок 24. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 25. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 26. Выход на планируемые объемы продаж
Рисунок 27. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, рублей
Рисунок 28. Структура выручки
Рисунок 29. Структура занятых по видам деятельности, человек
Рисунок 30. Структура фонда оплаты труда по видам деятельности, %
Рисунок 31. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 32. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 33. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 34. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 35. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 36. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 37. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 38. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 39. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 40. Динамика стоимости компании, млн. рублей
Рисунок 41. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 42. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 43. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)
Запрос на приобретение бизнес-плана "Многотопливная заправка"