Занимаемся разработкой бизнес-планов с 2002 года
Выполнено более 600 проектов
С уважением к Вам и Вашему делу.
Консалтинговая компания "АртИнвест"

Гостиница

Представляем Вашему вниманию проект "Гостиница".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: Площадь 4 тыс. кв.м.

Объем инвестиций:
  • в долларах 6 857 000
  • в евро 5 298 497
  • в рублях 190 707 929

Срок окупаемости проекта, лет: 4,6

Основные параметры документа

  • Количество страниц – 128
  • Количество графиков – 57
  • Количество таблиц – 25

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Цели и задачи проекта

Инициатор проекта: планируется создание нового юридического лица - ООО "ХХХХХ".

Цель проекта: создание гостиничного комплекса три звезды плюс (***+) для организации приема гостей и жителей ХХХХ, а также проведения культурно-массовых мероприятий на коммерческой основе.

В рамках проекта планируется предоставлять следующие виды услуг:

  • гостиничные услуги;
  • трансфер;
  • питание в ресторане;
  • сопутствующие услуги (услуги службы room-service, аренда ресторана для проведения торжеств, тренажерный зал, аренда сауны с бассейном, услуги массажного кабинета и солярия).

Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:

  • проведение предварительных работ (ТЭО, проект и т.п);
  • строительство гостиничного комплекса;
  • строительство банного комплекса;
  • приобретение оборудования и машин;
  • проведение рекламной кампании и запуск проекта.

1.2 Характеристика бизнес-плана

Настоящий бизнес-план является проектом, разработанным для обоснования экономической эффективности создания трехзвездочной гостиницы.

  • Вид проекта - инвестиционный;
  • Класс проекта - полипроект;
  • Масштаб проекта - городской.

1.3 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 72 месяца (6 лет). Ставка дисконтирования, с учетом характера проекта, взята на уровне 6%.

Таблица 1. Финансовые показатели проекта


СОДЕРЖАНИЕ

1 РЕЗЮМЕ
1.1 Цели и задачи проекта
1.2 Характеристика бизнес-плана
1.3 Показатели проекта
2 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
2.1 Общее описание проекта
2.2 Виды оказываемых услуг по проекту
3 ОБЗОР РЫНКА
3.1 Предпосылки к исследованию
3.2 Выделение основных групп гостиниц и присущих им признаков
Обзор по классификации гостиничных предприятий
Гостиничные цепи
3.3 Оценка текущей ситуации на рынке гостиничного бизнеса
Описание рынка
3.4 Анализ текущего предложения на ХХХХ рынке гостиничных услуг
3.5 Удельный вес номерного фонда
3.6 Основные показатели деятельности гостиниц и других объектов размещения
3.7 Финансово-хозяйственная деятельность гостиничных предприятий в ХХХХ-ХХХХ г.г. (рабочие места, структура доходов и расходов)
3.8 Ценовая политика
3.9 Уровень загрузки гостиниц, занятость на рынке гостиничных услуг
Способы управления гостиницами
3.10 Туристический поток
Структура туристских потоков
Туризм по отношению к государству
3.11 Потребности, предпочтения и оценки туристов
3.12 Портрет рядового потребителя услуг трехзвездочной гостиницы
3.13 Основные тенденции в развитии гостиничного бизнеса г. ХХХХ
Основные тенденции
3.14 Капитальные вложения в проекты строительства гостиниц
Планы строительства
Планы реконструкции
3.15 Инвестиционная привлекательность рынка, инвестиции в гостиничный сектор ХХХХ
3.16 Комментарии к Положению о государственной системе классификации гостиниц и других средств размещения
4 КОММЕРЧЕСКИЙ ПЛАН
4.1 Виды получаемых доходов по проекту
4.2 Заполняемость гостиницы
Выход на планируемые объемы получения дохода
Сезонность
4.3 Ценовая политика
4.4 Структура и объемы доходов
5 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
6 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
6.1 Управление реализацией проекта
6.2 Этапы реализации проекта
6.3 Текущее управление проектом
6.4 Организационная структура компании
7 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
7.1 Условия привлечения инвестиционных ресурсов
7.2 Доходы по проекту
7.3 Расходы по проекту
Постоянные затраты
Переменные затраты
Налоги
7.4 Финансовые показатели проекта
7.5 Описание расчета
8 АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА
8.1 Факторы, влияющие на деятельность компании
8.2 Количественный анализ рисков
Выводы
9 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
9.1 Перечень таблиц
9.2 Перечень рисунков
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЛАН ПРОДАЖ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
План движения денежных средств (Cash Flow, БДДС)
План прибыли и убытков (Statement of Earnings, Profit and Loss, БДР)
Прогнозный баланс (Balance, Statement of Financial Position)
Расчет окупаемости и показателей инвестиционного анализа

1. ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Категории номеров
Таблица 2. Возрастные категории
Таблица 3. Организация питания при отелях
Таблица 4. Распределение гостиниц по формам собственности (данные компании ХХХХ)
Таблица 5. Динамика изменения уровня загрузки гостиниц
Таблица 6. Стоимость проживания в стандартном двухместном номере в некоторых ХХХХ гостиницах различных категорий
Таблица 7. Сводные статистические показатели, характеризующие структуру доходов и расходов предприятий гостиничного комплекса г. ХХХХ за
ХХХХ-ХХХХ г.г., тыс. рублей
Таблица 8. Ценовая политика гостиниц, в разбивке по типам номеров, ХХХХ г. (долл. США)
Таблица 9. Средняя стоимость номеров в гостиницах разной категории, ХХХХ/ХХХХ г.г., долл. США
Таблица 10. Динамика общего числа зарубежных гостей, приезжающих в ХХХХ из стран СНГ и дальнего зарубежья (по данным Федеральной пограничной
службы РФ)
Таблица 11. Количество иностранных посетителей из различных стран
Таблица 12. Динамика численности зарубежных гостей, приехавших из стран дальнего зарубежья, лидирующих по числу граждан, посетивших ХХХХ
(с сегментацией по целям визита)
Таблица 13. Средняя сумма счета по видам услуг
Таблица 14. Инвестиционный бюджет
Таблица 15. Календарный и финансовый план
Таблица 16. Штатное расписание с окладами
Таблица 17. Постоянные затраты
Таблица 18. Средний уровень переменных затрат по видам деятельности
Таблица 19. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 20. Налоги
Таблица 21. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 22. Анализ чувствительности проекта
Таблица 23. Перечень действующих гостиниц г. ХХХХ

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Динамика открытия гостиниц
Рисунок 2. Гостиницы, открывшиеся с ХХХХ г.
Рисунок 3. Общее количество гостиниц по категориям
Рисунок 4. Номерной фонд по категориям гостиниц
Рисунок 5. Расположение гостиниц относительно ХХХХ дороги
Рисунок 6. Расположение гостиниц по административным округам
Рисунок 7. Формы собственности гостиниц (результаты исследования)
Рисунок 8. Формы собственности гостиниц «нет категории»
Рисунок 9. Распределение посещаемости по сезонам
Рисунок 10. Удельный вес номерного фонда по гостиницам
Рисунок 11. Удельный вес гостиниц по сегментам
Рисунок 12. Динамика показателей средней загрузки гостиниц по месяцам за ХХХХ г. и 7 месяцев ХХХХ г. (для гостиниц категорий 1-2, 3 и 4-5 «звезд»)
Рисунок 13. Соотношение показателей среднегодовой загрузки
Рисунок 14. Динамика средней стоимости номеров в гостиницах категорий 1-2* и 3*
Рисунок 15. Распределение общей численности персонала по гостиничным предприятиям г. ХХХХ различных форм собственности в ХХХХ г.
Рисунок 16. Среднее число койко-мест, приходящихся на одного сотрудника, в гостиничных предприятиях различных форм собственности в ХХХХ г.
Рисунок 17. Динамика основных показателей в структуре доходов и расходов предприятий гостиничного комплекса
Рисунок 18. Общая структура доходов предприятий гостиничного комплекса г. ХХХХ по итогам ХХХХ г.
Рисунок 19. Общая структура расходов предприятий гостиничного комплекса г. ХХХХ по итогам ХХХХ г.
Рисунок 20. Выход на планируемые объемы получения дохода
Рисунок 21. Заполняемость гостиницы в зависимости от времени года
Рисунок 22. Количество оказываемых гостинице услуг
Рисунок 23. Структура выручки от продаж
Рисунок 24. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 25. График финансирования инвестиционных затрат
Рисунок 26. График финансирования инвестиционных затрат нарастающим итогом
Рисунок 27. Организационная структура компании
Рисунок 28. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 29. Структура затрат (по отношению к общему объему затрат)
Рисунок 30. Денежные потоки по проекту
Рисунок 31. Окупаемость проекта