Представляем Вашему вниманию проект "Гостиница".
Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.
В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.
Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.
В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.
Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).
Основные параметры проекта:
Количественные показатели: Площадь 4 тыс. кв.м.
Объем инвестиций:Срок окупаемости проекта, лет: 4,6
Основные параметры документа
1 РЕЗЮМЕ
1.1 Цели и задачи проекта
Инициатор проекта: планируется создание нового юридического лица - ООО "ХХХХХ".
Цель проекта: создание гостиничного комплекса три звезды плюс (***+) для организации приема гостей и жителей ХХХХ, а также проведения культурно-массовых мероприятий на коммерческой основе.
В рамках проекта планируется предоставлять следующие виды услуг:
Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:
1.2 Характеристика бизнес-плана
Настоящий бизнес-план является проектом, разработанным для обоснования экономической эффективности создания трехзвездочной гостиницы.
1.3 Показатели проекта
Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.
Горизонт расчета проекта – 72 месяца (6 лет). Ставка дисконтирования, с учетом характера проекта, взята на уровне 6%.
Таблица 1. Финансовые показатели проекта
№ | Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|---|
1 | Горизонт расчета проекта, лет | 6 |
2 | Горизонт расчета проекта, мес. | 72 |
3 | Объем вложенного капитала в проект (LDC), долл. США | 6 857 500 |
4 | Чистая прибыль за период проекта, долл. США | 2 488 243 |
5 | Ставка дисконтирования (DR), % | 6,0% |
6 | Чистый приведенный доход (NPV), долл. США | 846 716 |
7 | Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) | 6,1% |
8 | Индекс рентабельности (PI) | 1,12 |
9 | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 10,8% |
10 | Срок окупаемости (PBP), мес. | 55 |
11 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), мес. | 63 |
СОДЕРЖАНИЕ
1. ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
1.1 Перечень таблиц
Таблица 1. Категории номеров
Таблица 2. Возрастные категории
Таблица 3. Организация питания при отелях
Таблица 4. Распределение гостиниц по формам собственности (данные компании ХХХХ)
Таблица 5. Динамика изменения уровня загрузки гостиниц
Таблица 6. Стоимость проживания в стандартном двухместном номере в некоторых ХХХХ гостиницах различных категорий
Таблица 7. Сводные статистические показатели, характеризующие структуру доходов и расходов предприятий гостиничного комплекса г. ХХХХ за
ХХХХ-ХХХХ г.г., тыс. рублей
Таблица 8. Ценовая политика гостиниц, в разбивке по типам номеров, ХХХХ г. (долл. США)
Таблица 9. Средняя стоимость номеров в гостиницах разной категории, ХХХХ/ХХХХ г.г., долл. США
Таблица 10. Динамика общего числа зарубежных гостей, приезжающих в ХХХХ из стран СНГ и дальнего зарубежья (по данным Федеральной пограничной
службы РФ)
Таблица 11. Количество иностранных посетителей из различных стран
Таблица 12. Динамика численности зарубежных гостей, приехавших из стран дальнего зарубежья, лидирующих по числу граждан, посетивших ХХХХ
(с сегментацией по целям визита)
Таблица 13. Средняя сумма счета по видам услуг
Таблица 14. Инвестиционный бюджет
Таблица 15. Календарный и финансовый план
Таблица 16. Штатное расписание с окладами
Таблица 17. Постоянные затраты
Таблица 18. Средний уровень переменных затрат по видам деятельности
Таблица 19. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 20. Налоги
Таблица 21. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 22. Анализ чувствительности проекта
Таблица 23. Перечень действующих гостиниц г. ХХХХ
1.2 Перечень рисунков
Рисунок 1. Динамика открытия гостиниц
Рисунок 2. Гостиницы, открывшиеся с ХХХХ г.
Рисунок 3. Общее количество гостиниц по категориям
Рисунок 4. Номерной фонд по категориям гостиниц
Рисунок 5. Расположение гостиниц относительно ХХХХ дороги
Рисунок 6. Расположение гостиниц по административным округам
Рисунок 7. Формы собственности гостиниц (результаты исследования)
Рисунок 8. Формы собственности гостиниц «нет категории»
Рисунок 9. Распределение посещаемости по сезонам
Рисунок 10. Удельный вес номерного фонда по гостиницам
Рисунок 11. Удельный вес гостиниц по сегментам
Рисунок 12. Динамика показателей средней загрузки гостиниц по месяцам за ХХХХ г. и 7 месяцев ХХХХ г. (для гостиниц категорий 1-2, 3 и 4-5 «звезд»)
Рисунок 13. Соотношение показателей среднегодовой загрузки
Рисунок 14. Динамика средней стоимости номеров в гостиницах категорий 1-2* и 3*
Рисунок 15. Распределение общей численности персонала по гостиничным предприятиям г. ХХХХ различных форм собственности в ХХХХ г.
Рисунок 16. Среднее число койко-мест, приходящихся на одного сотрудника, в гостиничных предприятиях различных форм собственности в ХХХХ г.
Рисунок 17. Динамика основных показателей в структуре доходов и расходов предприятий гостиничного комплекса
Рисунок 18. Общая структура доходов предприятий гостиничного комплекса г. ХХХХ по итогам ХХХХ г.
Рисунок 19. Общая структура расходов предприятий гостиничного комплекса г. ХХХХ по итогам ХХХХ г.
Рисунок 20. Выход на планируемые объемы получения дохода
Рисунок 21. Заполняемость гостиницы в зависимости от времени года
Рисунок 22. Количество оказываемых гостинице услуг
Рисунок 23. Структура выручки от продаж
Рисунок 24. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 25. График финансирования инвестиционных затрат
Рисунок 26. График финансирования инвестиционных затрат нарастающим итогом
Рисунок 27. Организационная структура компании
Рисунок 28. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 29. Структура затрат (по отношению к общему объему затрат)
Рисунок 30. Денежные потоки по проекту
Рисунок 31. Окупаемость проекта
Запрос на приобретение бизнес-плана "Гостиница"