Мусороперерабатывающий завод

Представляем Вашему вниманию проект "Мусороперерабатывающий завод".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: мощность переработки - 1 млн тонн ТБО в год.

• в долларах 80 474 942
  
• в евро 74 085 299
  
• в рублях 6 016 590 984

Срок окупаемости проекта, лет: 5,0

Основные параметры документа

• Количество страниц – 123
• Количество графиков – 30
• Количество таблиц – 27

1 РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

1.1 Цели и задачи проекта

Инициатор проекта: ОАО "ХХХХ".

Цель проекта: строительство и дальнейшая эксплуатация мусороперерабатывающего завода с выработкой электроэнергии мощностью переработки 1 млн тонн ТБО в год. Перерабатываемый мусор планируется направлять на выработку электроэнергии.

Варианты технологии переработки и производства электроэнергии, рассчитанные в рамках проекта:

• термолитический крекинг;
• пиролиз;
• RDF;
• сортировка мусора.

Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:

• приобретение земли;
• строительство зданий;
• приобретение оборудования.

1.2 Вариант 1: термолитический крекинг

Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 846 313,3 тыс. долларов. 

Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться за счет собственных средств.

Социальная эффективность проекта

Сумма всех налогов, перечисляемых предприятием как налоговым субъектом и как налоговым агентом, в совокупности за период проекта (15 лет) составит 324 598,2 тыс. долларов. 

В совокупности в компании будет трудоустроено 120 человек.

Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 180 месяцев (15 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 21 месяц (1,8 года). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 159 месяцев (13,3 года).

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

Рисунок 1. Окупаемость проекта, долларов

1.3 Вариант 2: пиролиз

Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 243 266,7 тыс. долларов.

Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться за счет собственных средств.

Социальная эффективность проекта

Сумма всех налогов, перечисляемых предприятием как налоговым субъектом и как налоговым агентом, в совокупности за период проекта (15 лет) составит 105 073,3 тыс. долларов.

В совокупности в компании будет трудоустроено 211 человек.

Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 180 месяцев (15 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 21 месяц (1,8 года). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 159 месяцев (13,3 года).

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

Рисунок 1. Окупаемость проекта, долларов

1.4 Вариант 3: RDF

Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 443 487,1 тыс. долларов.

Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться за счет собственных средств.

Социальная эффективность проекта

Сумма всех налогов, перечисляемых предприятием как налоговым субъектом и как налоговым агентом, в совокупности за период проекта (15 лет) составит 193 594,8 тыс. долларов. 

В совокупности в компании будет трудоустроено 443 человек.

Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 180 месяцев (15 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 24 месяца (2 года). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 156 месяцев (13 лет).

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

Рисунок 1. Окупаемость проекта, долларов

1.5 Вариант 4: сортировка

Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 80 474,9 тыс. долларов.

Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться за счет собственных средств.

Социальная эффективность проекта

Сумма всех налогов, перечисляемых предприятием как налоговым субъектом и как налоговым агентом, в совокупности за период проекта (15 лет) составит 168 246,0 тыс. долларов. 

В совокупности в компании будет трудоустроено 1749 человек.

Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 180 месяцев (15 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 10 месяцев (0,8 лет). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 170 месяцев (14,2 года).

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

Рисунок 1. Окупаемость проекта, долларов

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Показатели проекта
Таблица 2. Состав ТБО для разных климатических зон
Таблица 3. Параметры используемого сырья
Таблица 4. Инвестиционный бюджет
Таблица 5. Финансовый план
Таблица 6. Оценка доли инвестиций
Таблица 7. Мощность завода
Таблица 8. План производства (до выхода на проектную мощность)
Таблица 9. Цены продажи готовой продукции
Таблица 10. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 11. План продаж и прямых затрат (до выхода на проектную мощность)
Таблица 12. Штатное расписание с окладами
Таблица 13. Постоянные затраты
Таблица 14. Переменные затраты
Таблица 15. Налоги
Таблица 16. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 17. Структура себестоимости готовой продукции
Таблица 18. Динамика стоимости компании
Таблица 19. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 20. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 21. Анализ чувствительности проекта

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Окупаемость проекта, долларов
Рисунок 2. Состав твердых бытовых отходов города
Рисунок 3. Морфологический состав ТБО, образующийся в странах с различными экономическими условиями
Рисунок 4. Принцип работы модульной электростанции
Рисунок 5. Структура завода
Рисунок 6. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 7. Этапы проекта
Рисунок 8. График финансирования инвестиционных затрат, долларов
Рисунок 9. График финансирования инвестиционных затрат, долларов
Рисунок 10. Выход на планируемые объемы производства
Рисунок 11. Рост объемов производства продукции, тонн
Рисунок 12. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, долларов
Рисунок 13. Структура выручки
Рисунок 14. Структура занятых по видам деятельности, человек
Рисунок 15. Структура фонда оплаты труда по видам деятельности, %
Рисунок 16. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 17. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 18. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 19. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 20. Структура себестоимости готовой продукции
Рисунок 21. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, долларов
Рисунок 22. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, долларов
Рисунок 23. Точка безубыточности проекта в целом, долларов
Рисунок 24. Динамика стоимости компании, млн долларов
Рисунок 25. Денежные потоки по проекту, долларов
Рисунок 26. Окупаемость проекта, долларов
Рисунок 27. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)