Переработка мусора с получением RDF

Представляем Вашему вниманию проект "Переработка мусора с получением RDF".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: мощность переработки 179,3 тыс. тонн в год.

• в долларах 6 289 802
  
• в евро 5 174 759
  
• в рублях 466 808 374

Срок окупаемости проекта, лет: 1,9

Основные параметры документа

• Количество страниц – 110
• Количество графиков – 32
• Количество таблиц – 26

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Цели и задачи проекта

Инициатор проекта: ОАО "ХХХХ".

Цель проекта: строительство и дальнейшая эксплуатация предприятия по торрефикации различных отходов и изготовлению топливных брикетов (RDF) с мощностью переработки 179,3 тыс. тонн в год. 

Предприятие будет принимать следующие виды мусора на переработку:

• отработанные автопокрышки;
• отработанное автомасло;
• сельскохозяйственные отходы;
• ТБО;
• прочие отходы.

Следующие виды конечной продукции будут производиться:

• топливные брикеты (RDF);
• дистиллированная вода;
• металлолом;
• стекло.

Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:

• приобретение земли;
• приобретение оборудования.

1.2 Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 10 689,5 тыс. манатов.

Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться за счет привлеченных средств.

Потребность в дополнительных денежных средствах составляет 10 689,5 тыс. манатов.

Условия привлечения заемных средств

Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 36 месяцев (3 года), на период: январь 20ХХ - декабрь 20ХХ, процентная ставка по кредиту составит 6,0% годовых. 

Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 12 месяцев (1 год: январь 20ХХ  - декабрь 20ХХ), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.

Условия погашения заемных средств

Погашение кредита планируется с 13 месяца проекта, траншами в среднем по 445,4 тыс. манатов в течение 24 месяца (2 года: январь 20ХХ  - декабрь 20ХХ).

Погашение процентов по кредиту

В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства.

Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.

Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 1 106,4 тыс. манатов.

1.3 Анализ структуры выручки проекта

Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в общем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (7 лет). Структура распределения выручки на основные группы затрат и прибыль в порядке убывания будет выглядеть следующим образом:

• прибыль - 50,3%;
• переменные затраты - 19,5%;
• налоги - 13,6%;
• инвестиции - 10,7%;
• постоянные затраты - 4,1%;
• проценты - 1,9%.

Представленная ниже диаграмма иллюстрирует тот факт, что доля выручки проекта, которая идет чистую прибыль, составляет 50,3%.

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль

1.4 Социальная эффективность проекта

Сумма всех налогов, перечисляемых предприятием как налоговым субъектом и как налоговым агентом, в совокупности за период проекта (7 лет) составит 15 564,1 тыс. манатов. 

В совокупности в компании будет трудоустроено 22 человека.

1.5 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 84 месяца (7 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 7 месяцев (0,6 года). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 77 месяцев (6,4 года).

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

Рисунок 2. Окупаемость проекта, манатов

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 2. Показатели проекта
Таблица 3. Состав ТБО для разных климатических зон
Таблица 4. Требования цементных заводов (ЦЗ) и электростанций к RDF
Таблица 5. Показатели очистки дымовых газов
Таблица 6. Снижение объема выбросов
Таблица 7. Инвестиционный бюджет
Таблица 8. Финансовый план
Таблица 9. Оценка доли инвестиций
Таблица 10. Объемы сырья для переработки и объемы выхода готовой продукции
Таблица 11. Мощность завода
Таблица 12. План производства (до выхода на проектную мощность)
Таблица 13. Цены продажи готовой продукции
Таблица 14. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 15. План продаж и прямых затрат (до выхода на проектную мощность)
Таблица 16. Штатное расписание с окладами
Таблица 17. Переменные затраты
Таблица 18. Налоги
Таблица 19. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 20. Структура себестоимости готовой продукции
Таблица 21. Показатели обслуживания долга и долговой нагрузки
Таблица 22. График получения и погашения кредита
Таблица 23. Динамика стоимости компании
Таблица 24. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 25. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 26. Анализ чувствительности проекта

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 2. Окупаемость проекта, манатов
Рисунок 3. Состав твердых бытовых отходов города
Рисунок 4. Морфологический состав ТБО, образующийся в странах с различными экономическими условиями
Рисунок 5. Используемые технологии
Рисунок 6. Схема мусороперерабатывающего завода
Рисунок 7. Типовой чертеж котла-утилизатора
Рисунок 8. Типичный объем поставки «под ключ»
Рисунок 9. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 10. Этапы проекта
Рисунок 11. График финансирования инвестиционных затрат, манатов
Рисунок 12. График финансирования инвестиционных затрат, манатов
Рисунок 13. Выход на планируемые объемы производства
Рисунок 14. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, манатов
Рисунок 15. Структура выручки
Рисунок 16. Структура занятых по видам деятельности, человек
Рисунок 17. Структура фонда оплаты труда по видам деятельности, %
Рисунок 18. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 19. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 20. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 21. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 22. Структура себестоимости готовой продукции
Рисунок 23. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, манатов
Рисунок 24. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, манатов
Рисунок 25. Точка безубыточности проекта в целом, манатов
Рисунок 26. Соотношение свободных денежных потоков до обслуживания долга и потоков по обслуживанию долга, тыс. манатов
Рисунок 27. Денежные потоки по привлечению и выплате кредита, манатов
Рисунок 28. Начисление и выплата процентов по кредиту, манатов
Рисунок 29. Динамика стоимости компании, млн манатов
Рисунок 30. Денежные потоки по проекту, манатов
Рисунок 31. Окупаемость проекта, манатов
Рисунок 32. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)