Строительство автомобильного таможенного терминала (СВХ)

Представляем Вашему вниманию проект "Строительство автомобильного таможенного терминала (СВХ)".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: 30 а/м в день.

• в долларах 339 170
  
• в евро 279 265
  
• в рублях 25 100 000

Срок окупаемости проекта, лет: 0,8

Основные параметры документа

• Количество страниц – 71
• Количество графиков – 20
• Количество таблиц – 20

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Цели и задачи проекта

Цель проекта:  создание автомобильного таможенного терминала (СВХ).

Комплекс услуг в отношении товаров и/или транспортных средств с момента завершения процедуры таможенного транзита и до 24-00 следующего календарного дня, который включает:

• уведомление заказчика о прибытие транспортного средства в Зону Таможенного Контроля;
• формирование и передача заказчику копий товаросопроводительных документов;
• круглосуточная охрана транспортного средства, находящегося в Зоне Таможенного Контроля;
• информирование заказчика о статусе груза и транспортного средства (этапы таможенного контроля и оформления).

Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:

• аренда здания;
• благоустройство участка;
• приобретение комплекта оборудования для СВХ;
• приобретение оборудования офиса.

В целях бизнес-плана были выполнены расчеты по двум вариантам:

• вероятный – с выходом на плановую мощность по въезду а/м за 6 месяцев;
• пессимистичный - с выходом на плановую мощность по въезду а/м за 12 месяцев.

В бизнес-плане далее описывается вероятный вариант.

1.2 Вероятный вариант

Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 25 100,0 тыс. рублей, в том числе:

• инвестиции – 15 878,4 тыс. рублей;
• оборотные средства до момента выхода на самоокупаемость - 9 221,6 тыс. рублей.

Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться за счет средств инвестора (Партнера 1).

Анализ структуры выручки проекта

Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в общем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (3 год). Структура распределения выручки на основные группы затрат и прибыль в порядке убывания будет выглядеть следующим образом:

• прибыль - 38,0%;
• постоянные затраты - 32,6%;
• налоги - 24,5%;
• инвестиции - 4,8%.

Представленная ниже диаграмма иллюстрирует тот факт, что доля выручки проекта, которая идет на чистую прибыль, составляет 38,0%.

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль

Социальная эффективность проекта

Сумма всех налогов, перечисляемых предприятием как налоговым субъектом и как налоговым агентом, в совокупности за период проекта (3 год) составит 81 278,0 тыс. рублей. 

В совокупности в компании будет трудоустроено 12 человек.

Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 36 месяцев (3 год). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 3 месяца (0,3 года). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 33 месяца (2,8 года).

Таблица 1. Показатели проекта

Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей

1.3 Пессимистичный вариант

Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 27 100,0 тыс. рублей, в том числе:

• инвестиции – 15 878,4 тыс. рублей;
• оборотные средства до момента выхода на самоокупаемость - 11 222 тыс. рублей.

Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться за счет средств инвестора (Партнера 1).

Анализ структуры выручки проекта

Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в общем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (3 год). Структура распределения выручки на основные группы затрат и прибыль в порядке убывания будет выглядеть следующим образом:

• постоянные затраты - 35,8%;
• прибыль - 35,2%;
• налоги - 23,7%;
• инвестиции - 5,3%.

Представленная ниже диаграмма иллюстрирует тот факт, что доля выручки проекта, которая идет на чистую прибыль, составляет 35,2%.

Рисунок 3. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль

Социальная эффективность проекта

Сумма всех налогов, перечисляемых предприятием как налоговым субъектом и как налоговым агентом, в совокупности за период проекта (3 год) составит 81 278,0 тыс. рублей. 

В совокупности в компании будет трудоустроено 12 человек.

Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 36 месяцев (3 год). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 3 месяца (0,3 года). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 33 месяца (2,8 года).

Таблица 2. Показатели проекта

Рисунок 4. Окупаемость проекта, рублей

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 2. Показатели проекта
Таблица 3. Структура выручки (затраты и прибыль, на базе БДДС)
Таблица 4. Показатели проекта
Таблица 5. Инвестиционный бюджет
Таблица 6. Финансовый план
Таблица 7. Оценка доли инвестиций
Таблица 8. Мощность завода
Таблица 9. План оказания услуг (до выхода на проектную мощность)
Таблица 10. План получения дохода (до выхода на проектную мощность)
Таблица 11. Штатное расписание с окладами
Таблица 12. Постоянные затраты
Таблица 13. Налоги
Таблица 14. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 15. Структура себестоимости готовой продукции
Таблица 16. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 17. Динамика стоимости компании
Таблица 18. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 19. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 20. Анализ чувствительности проекта

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 3. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 4. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 5. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 6. Этапы проекта
Рисунок 7. Выход на планируемые объемы оказания услуг
Рисунок 8. Рост объемов оказания услуг, а/м
Рисунок 9. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 10. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 11. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 12. Структура себестоимости готовой продукции
Рисунок 13. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 14. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 15. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 16. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 17. Динамика стоимости компании, млн рублей
Рисунок 18. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 19. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 20. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)