Представляем Вашему вниманию проект "Яхт-клуб и апартаменты".
Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.
В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.
Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.
В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.
Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).
Основные параметры проекта:
Количественные показатели: 10 хаусботов, 74 апартамента, стоянка для яхт, пляж, беседки и спортивные школы
Срок окупаемости проекта, лет: 3,9
Основные параметры документа
1 РЕЗЮМЕ
1.1 Цели и задачи проекта
Цель проекта: создание яхт-клуба с 10 хаусботами, апартаментами, фитнес-клубом, спортивными водными школами и пляжем.
Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:
1.2 Финансирование проекта
Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования
Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 1 586 714,9 тыс. рублей.
Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться:
Размер собственных средств составит 317 343,0 тыс. рублей (20%).
Потребность в дополнительных денежных средствах составляет 1 269 371,9 тыс. рублей, в том числе кредит - 1 269 371,9 тыс. рублей.
Условия привлечения заемных средств
Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 60 месяцев (5 лет), на период: июнь 20ХХ - май 20ХХ, процентная ставка по кредиту составит 12,0% годовых.
Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 11 месяцев (1 год: июнь 20ХХ - апрель 20ХХ), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.
Условия погашения заемных средств
На погашение кредита планируется направлять 4,0% свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов и процентов по кредиту, срок выплаты тела кредита составит 48 месяцев (4 года: июнь 20ХХ - май 20ХХ).
Погашение процентов по кредиту
В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства.
Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.
Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 380 186,0 тыс. рублей.
1.3 Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)
Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в общем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (10 лет). Структура распределения выручки на основные группы затрат и прибыль в порядке убывания будет выглядеть следующим образом:
Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
1.4 Социальная эффективность проекта
Сумма всех налогов, перечисляемых предприятием как налоговым субъектом и как налоговым агентом, в совокупности за период проекта (10 лет) составит 1 560 186,3 тыс. рублей.
В совокупности в компании будет трудоустроено 115 человек.
1.5 Показатели проекта
Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.
Горизонт расчета проекта – 120 месяцев (10 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 11 месяцев (0,9 года). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 109 месяцев (9,1 года).
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
| № | Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---|---|
| 1 | Горизонт расчета проекта, лет | 10,0 |
| 2 | Горизонт расчета проекта, мес. | 120 |
| 3 | Объем вложенного капитала в проект (LDC), рублей | 1 586 714 912 |
| 4 |
Объем выручки за период проекта (SP), c НДС, рублей |
6 657 657 350 |
| 5 |
Объем выручки за период проекта (SP), без НДС, рублей |
5 548 047 792 |
| 6 |
Чистый средний операц. доход в месяц (NAOR), рублей |
25 229 923 |
| 7 |
Средний остаток денеж. средств в месяц (ADB), рублей |
1 013 118 225 |
| 8 |
Чистая прибыль за период проекта, рублей |
1 830 216 642 |
| 9 |
Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), рублей |
1 831 716 642 |
| 10 | Средняя рентабельность за период проекта | 33,0% |
| 11 | Ставка дисконтирования (DR), % | 1,9% |
| 12 |
Чистый приведенный доход (NPV), рублей |
2 091 251 077 |
| 13 | Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) | 11,5% |
| 14 | Рентабельность вложенного капитала (ROI) | 115,3% |
| 15 | Индекс прибыльности (PI) | 2,41 |
| 16 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP) с учетом схемы финансирования, мес. | 47 |
| 17 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP) с учетом схемы финансирования, лет | 3,9 |
| 19 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) с учетом схемы финансирования, мес. | 49 |
| 20 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) с учетом схемы финансирования, лет | 4,1 |
| 21 | Срок окупаемости проекта с момента запуска (PBP) с учетом схемы финансирования, мес. | 36 |
| 22 | Срок окупаемости проекта с момента запуска (PBP) с учетом схемы финансирования, лет | 3 |
| 23 | Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска (DPBP) с учетом схемы финансирования, мес. | 38 |
| 24 | Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска (DPBP) с учетом схемы финансирования, лет | 3,2 |
| 25 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP) без учета схемы финансирования, мес. | 35 |
| 26 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP) без учета схемы финансирования, лет | 2,9 |
| 27 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) без учета схемы финансирования, мес. | 37 |
| 28 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) без учета схемы финансирования, лет | 3,1 |
| 29 | Срок окупаемости проекта с момента запуска (PBP) без учета схемы финансирования, мес. | 24 |
| 30 | Срок окупаемости проекта с момента запуска (PBP) без учета схемы финансирования, лет | 2 |
| 31 | Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска (DPBP) без учета схемы финансирования, мес. | 26 |
| 32 | Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска (DPBP) без учета схемы финансирования, лет | 2,2 |
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
СОДЕРЖАНИЕ
1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
1.1 Перечень таблиц
Таблица 1. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 2. Показатели проекта
Таблица 3. Инвестиционный бюджет
Таблица 4. Финансовый план
Таблица 5. Оценка доли инвестиций
Таблица 6. Мощность компании
Таблица 7. Структура деятельности по направлениям
Таблица 8. План сбора (до выхода на проектную мощность)
Таблица 9. Цены продажи готовой продукции
Таблица 10. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 11. План продаж и прямых затрат (до выхода на проектную мощность)
Таблица 12. Штатное расписание с окладами
Таблица 13. Постоянные затраты
Таблица 14. Переменные затраты
Таблица 15. Налоги
Таблица 16. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 17. Анализ маржинальной рентабельности по видам готовой продукции
Таблица 18. Структура себестоимости готовой продукции
Таблица 19. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 20. Показатели обслуживания долга и долговой нагрузки
Таблица 21. График получения и погашения кредита
Таблица 22. Динамика стоимости компании
Таблица 23. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 24. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 25. Анализ чувствительности проекта
Таблица 26. Сравнение эффективности вложений в проект с альтернативными вариантами вложений (на срок, аналогичный сроку проекта)
Таблица 27. Сравнение эффективности вложений в проект с альтернативными вариантами вложений на минимально необходимый срок
Таблица 28. Стоимость компании и стоимость доли в проекте методом капитализации на разных сроках жизни проекта
Таблица 29. Расчетные потенциальные денежные выплаты участникам на разных сроках жизни проекта
1.2 Перечень рисунков
Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 3. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 4. Этапы проекта
Рисунок 5. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 6. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 7. Выход на планируемые объемы сбора
Рисунок 8. Рост объемов сбора
Рисунок 9. Объем сбора с учетом фактора сезонности
Рисунок 10. Структура деятельности по видам готовой продукции
Рисунок 11. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, тыс. рублей
Рисунок 12. Структура выручки
Рисунок 13. Структура занятых по видам деятельности, человек
Рисунок 14. Структура фонда оплаты труда по видам деятельности, %
Рисунок 15. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 16. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 17. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 18. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 19. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 20. Структура себестоимости готовой продукции
Рисунок 21. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 22. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, тыс. рублей
Рисунок 23. Точка безубыточности проекта в целом, тыс. рублей
Рисунок 24. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 25. Структура бюджетного эффекта
Рисунок 26. Соотношение свободных денежных потоков до обслуживания долга и потоков по обслуживанию долга, тыс. рублей
Рисунок 27. Денежные потоки по привлечению и выплате кредита, рублей
Рисунок 28. Начисление и выплата процентов по кредиту, рублей
Рисунок 29. Динамика стоимости компании, млн. рублей
Рисунок 30. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 31. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 32. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)
Рисунок 33. График вложения и возмещения собственных средств
Рисунок 34. Сравнительный анализ ежемесячных поступлений проекта и альтернативных доходов
Рисунок 35. Чистая прибыль проекта и альтернативный доход нарастающим итогом
Рисунок 36. График вложения и возмещения собственных средств на минимально-необходимый срок
Рисунок 37. Сравнительный анализ ежемесячных поступлений проекта и альтернативных доходов за минимально необходимый срок отвлечения собственных денежных средств
Рисунок 38. Чистая прибыль проекта и альтернативный доход нарастающим итогом за минимально необходимый срок отвлечения собственных денежных средств
Рисунок 39. Размер чистой прибыли проекта и альтернативного дохода за весь период проекта и за минимально необходимый срок отвлечения собственных денежных средств
Рисунок 40. Динамика капитализации компании
Рисунок 41. Капитализация компании и вложенных собственных средств, млн. рублей
Рисунок 42. Капитализация доли участников на различных этапах жизни проекта, млн. рублей
Рисунок 43. Размер возможных денежных выплат участникам на различных этапах жизни проекта, млн. рублей
Рисунок 44. Денежный поток для осуществления выплат участникам проекта
Запрос на приобретение бизнес-плана "Яхт-клуб и апартаменты"