Производство стеклошариков

Представляем Вашему вниманию проект "Производство стеклошариков".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: мощность - 5000 тонн в год.

• в долларах 56 250 000
  
• в евро 49 615 648
  
• в рублях 4 308 454 500

Срок окупаемости проекта, лет: 3,3

Основные параметры документа

• Количество страниц – 84
• Количество графиков – 25
• Количество таблиц – 20

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Сведения о проекте

Цель проекта: организация производства стеклянных шариков.

Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:

• приобретение оборудования;
• строительство завода;
• закупка первоначального объема сырья.

1.2 Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 56 250 тыс. долларов.

Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться за счет привлеченных средств.

Условия привлечения заемных средств

Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 60 месяцев (5 лет), процентная ставка по кредиту составит 12,0% годовых. 

Привлечение кредита происходит единовременно до начала проекта.

Условия погашения заемных средств

Погашение кредита планируется с 37 месяца проекта, траншами в среднем по 62,0 тыс. долларов в течение 24 месяцев (2 года: май ХХХХ - апрель ХХХХ).

Погашение процентов по кредиту

В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства. Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.

Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 713,7 тыс. долларов.

1.3 Анализ структуры выручки проекта

Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в общем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (10 лет). Структура распределения выручки на основные группы затрат и прибыль в порядке убывания будет выглядеть следующим образом:

• прибыль - 28,37%;
• постоянные затраты - 23,30%;
• налоги - 18,10%;
• инвестиции - 13,96%;
• переменные затраты - 11,80%;
• проценты - 4,47%.

Доля выручки проекта, которая идет на покрытие инвестиционных расходов и чистую прибыль, составляет 28,4%.

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль

1.4 Социальная эффективность проекта

Сумма всех налогов, перечисляемых предприятием как налоговым субъектом и как налоговым агентом, в совокупности за период проекта (10 лет) составит 2 841,2 тыс. долларов. 

В совокупности в компании будет трудоустроено 48 человек.

1.5 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 120 месяцев (10 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 7 месяцев (0,6 лет). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 113 месяца (9,4 года).

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

Рисунок 2. Окупаемость проекта, долларов

СОДЕРЖАНИЕ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 2. Показатели проекта
Таблица 3. Потребление стеклошариков в РФ
Таблица 5. Список 10 крупнейших регионов по потреблению стеклошариков по итогам ХХХХ г.
Таблица 6. Инвестиционный бюджет
Таблица 7. Финансовый план
Таблица 8. Оценка доли инвестиций
Таблица 9. Мощность завода
Таблица 10. Структура деятельности по направлениям
Таблица 11. План производства (до выхода на проектную мощность)
Таблица 12. Цены продажи готовой продукции
Таблица 13. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 14. План продаж  и прямых затрат (до выхода на проектную мощность)
Таблица 15. Постоянные затраты
Таблица 16. Переменные затраты
Таблица 17. Налоги
Таблица 18. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 19. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 20. Показатели обслуживания долга и долговой нагрузки
Таблица 21. График получения и погашения кредита
Таблица 22. Динамика стоимости компании
Таблица 23. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 24. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 25. Анализ чувствительности проекта

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 3. Окупаемость дополнительного варианта расчета, долларов
Рисунок 4. Производство стеклошариков в РФ, тонн
Рисунок 5. Структура рынка по объему призводства
Рисунок 6. Поставки стеклошариков на рынок РФ в ХХХХ г.
Рисунок 7. Производство стеклошариков 
Рисунок 8. Региональная структура производства стеклошариков 
Рисунок 9. Потребление стеклошариков в России, тыс. тонн
Рисунок 10. Потребление стеклошариков регионами РФ в ХХХХ г.
Рисунок 11. Импорт стеклошариков 
Рисунок 12. Средняя цена производителей на стеклошарики
Рисунок 13. Средняя цена приобретения стеклошариков 
Рисунок 15. Потребление стеклошариков в ХХХХ посредством отгрузок ж/д транспортом, тонн
Рисунок 16. Потребление стеклошариков в ХХХХ посредством отгрузок ж/д транспортом, тонн
Рисунок 17. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 18. График финансирования инвестиционных затрат, долларов
Рисунок 19. График финансирования инвестиционных затрат, долларов
Рисунок 20. Выход на планируемые объемы производства
Рисунок 21. Рост объемов производства продукции, тонн
Рисунок 22. Объем производства с учетом фактора сезонности
Рисунок 23. Структура деятельности по видам готовой продукции
Рисунок 24. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, долларов
Рисунок 25. Структура выручки
Рисунок 26. Структура занятых по видам деятельности, человек
Рисунок 27. Структура фонда оплаты труда по видам деятельности, %
Рисунок 28. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 29. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 30. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 31. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 32. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 33. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, долларов
Рисунок 34. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, долларов
Рисунок 35. Точка безубыточности проекта в целом, долларов
Рисунок 36. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 37. Соотношение свободных денежных потоков до обслуживания долга и потоков по обслуживанию долга, тыс. долларов
Рисунок 38. Денежные потоки по привлечению и выплате кредита, долларов
Рисунок 39. Начисление и выплата процентов по кредиту, долларов
Рисунок 40. Динамика стоимости компании, млн долларов
Рисунок 41. Денежные потоки по проекту, долларов
Рисунок 42. Окупаемость проекта, долларов
Рисунок 43. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)