Агротуристический комплекс с рыбалкой

Представляем Вашему вниманию проект "Агротуристический комплекс с рыбалкой".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: 10 рыболовных беседок.

Объем инвестиций:

• в долларах 538 578
  
• в евро 475 056
  
• в рублях 41 252 275

Срок окупаемости проекта, лет: 4,8

Основные параметры документа

• Количество страниц – 68
• Количество графиков – 17
• Количество таблиц – 24

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Цели и задачи проекта

Цель проекта: организация туристического комплекса в ХХХХ. 

Размещение агротуристического комплекса на базе существующего рыбного хозяйства (вблизи с. ХХХХ) нельзя назвать оптимальным по следующим причинам:

• близость ХХХХ каньона, являющегося жемчужиной ХХХХ, чудом природы, превзойти естественные живописные виды – очень дорогостоящее мероприятие;
• близость побережья ХХХХ моря, ради которого в ХХХХ прибывают туристы из Центральной России и предложить массовому туристу что-либо более ценное, чем отдых на солнце на берегу моря – совершенно невозможно;
• близость экопарка ХХХХ, имеющего качественную интересную концепцию и преимущество в виде отличной транспортной доступности по хорошей дороге.

Перефразируя известную в актерской среде фразу «нельзя переиграть кошку в кадре» – в случае размещение туристического комплекса на участке рыбного хозяйства  вблизи с. ХХХХ мы обретаем сразу двух таких конкурентов («кошек») – ХХХХ и побережье ХХХХ моря.

Кроме конкурентов участок имеет значительные недостатки:

• бедный визуальный пейзаж, требующий внушительных затрат на озеленение и благоустройство территории;
• плохая транспортная доступность от участка трассы Р-217, требующая обустройства асфальтированных дорог к участку и на участке.

Таким образом:

• совершив  внушительные капитальные затраты на обустройство агротуристического комплекса на участке рыбного хозяйства, 
• прилагая колоссальные усилия по привлечению внимания туристов путем проведения разнообразных мероприятий мы все равно добьемся заведомо меньшего экономического эффекта.

Поэтому предлагается разместить на базе рыбного хозяйства недорогой, не требующий существенных капитальных затрат комплекс для любителей тишины и рыбалки на базе хаусботов с последующим возможным развитием по мере повышения популярности.

Концепция туристического комплекса на озере

Предполагается разместить 2 сферы деятельности:

• хаусботы для аренды (6 штук);
• рыболовные беседки на понтонах в аренду (10 штук).

1.2 Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 41 252,3 тыс. рублей.

Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться:

• за счет собственных средств;
• за счет привлеченных средств.

Размер собственных средств составит 8 250,5 тыс. рублей (20%).

Потребность в дополнительных денежных средствах составляет 33 001,8 тыс. рублей.

Условия привлечения заемных средств

Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 57 месяцев (4,8 лет), на период: январь 20ХХ - сентябрь 20ХХ, процентная ставка по кредиту составит 12,0% годовых. 

Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 6 месяцев (0,5 лет: январь 20ХХ - июнь 20ХХ), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.

Условия погашения заемных средств

На погашение кредита планируется направлять 21,0% свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов и процентов по кредиту, срок выплаты тела кредита составит 38 месяцев (3,2 года: август 20ХХ - сентябрь 20ХХ). 

Погашение процентов по кредиту

В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства.

Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.

Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 11 381,2 тыс. рублей.

1.3 Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)

Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в общем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (10  лет). Структура распределения выручки на основные группы затрат и прибыль в порядке убывания будет выглядеть следующим образом:

• прибыль - 31,6%;
• постоянные затраты - 22,5%;
• инвестиции - 20,1%;
• налоги - 14,3%;
• переменные затраты - 5,9%;
• проценты - 5,6%.

Представленная ниже диаграмма иллюстрирует тот факт, что доля выручки проекта, которая идет на покрытие инвестиционных расходов и чистую прибыль, составляет 31,6%.

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль

1.4 Социальная эффективность проекта

Сумма всех налогов, перечисляемых предприятием как налоговым субъектом и как налоговым агентом, в совокупности за период проекта (10 лет) составит 28 875,6 тыс. рублей. 

В совокупности в компании будет трудоустроено 9,5 рабочих мест.

1.5 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 120 месяцев (10 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 5 месяцев (0,4 года). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 115 месяцев (9,6 лет).

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

№	Наименование показателя	Значение показателя
1	Горизонт расчета проекта, лет	10,0
2	Горизонт расчета проекта, мес.	120
3	Объем вложенного капитала в проект (LDC),  рублей	41 252 275
4	Объем выручки за период проекта (SP), c НДС,  рублей	201 743 000
5	Объем выручки за период проекта (SP), без НДС,  рублей	201 743 000
6	Чистый средний операц. доход в месяц (NAOR),  рублей	990 949
7	Средний остаток денеж. средств в месяц (ADB),  рублей	21 164 262
8	Чистая прибыль за период проекта,  рублей	63 802 090
9	Чистый доход (остаток денежных средств (NV)),  рублей	63 802 090
10	Средняя рентабельность за период проекта	31,6%
11	Ставка дисконтирования (DR), %	2,3%
12	Чистый приведенный доход (NPV),  рублей	70 753 716
13	Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR)	15,5%
14	Рентабельность вложенного капитала (ROI)	154,7%
15	Индекс прибыльности (PI)	2,78
16	Срок окупаемости проекта в целом (PBP) с учетом схемы финансирования, мес.	58
17	Срок окупаемости проекта в целом (PBP) с учетом схемы финансирования, лет	4,8
19	Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) с учетом схемы финансирования, мес.	65
20	Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) с учетом схемы финансирования, лет	5,4
21	Срок окупаемости проекта с момента запуска (PBP) с учетом схемы финансирования, мес.	53
22	Срок окупаемости проекта с момента запуска (PBP) с учетом схемы финансирования, лет	4,4
23	Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска (DPBP) с учетом схемы финансирования, мес.	60
24	Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска (DPBP) с учетом схемы финансирования, лет	5
25	Срок окупаемости проекта в целом (PBP) без учета схемы финансирования, мес.	51
26	Срок окупаемости проекта в целом (PBP) без учета схемы финансирования, лет	4,3
27	Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) без учета схемы финансирования, мес.	54
28	Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) без учета схемы финансирования, лет	4,5
29	Срок окупаемости проекта с момента запуска (PBP) без учета схемы финансирования, мес.	46
30	Срок окупаемости проекта с момента запуска (PBP) без учета схемы финансирования, лет	3,8
31	Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска (DPBP) без учета схемы финансирования, мес.	49
32	Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска (DPBP) без учета схемы финансирования, лет	4,1

Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 2. Показатели проекта
Таблица 3. Показатели обслуживания долга и долговой нагрузки
Таблица 4. График получения и погашения кредита
Таблица 5. Динамика стоимости компании
Таблица 6. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 7. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 8. Анализ чувствительности проекта
Таблица 9. Инвестиционный бюджет
Таблица 10. Стоимость аренды хаусбота, рублей/ночь
Таблица 11. Штатное расписание с окладами
Таблица 12. Прямые затраты
Таблица 13. Инвестиционные показатели по направлению "Отель на берегу"
Таблица 14. Инвестиционный бюджет
Таблица 15. Стоимость аренды хаусбота, рублей/ночь
Таблица 16. Штатное расписание с окладами
Таблица 17. Инвестиционные показатели по направлению "Рыболовные беседки"

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Фотографии участка рыбного хозяйства близь с. ХХХХ
Рисунок 2. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 3. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 4. График температур в районе ХХХХ, °С
Рисунок 5. Количество туристов, посетивших ХХХХ, тыс. чел.
Рисунок 6. Цены на проживание в дорогих гостиницах в ХХХХ зимой, рублей за ночь
Рисунок 7. Цены на проживание в дорогих гостиницах в ХХХХ летом, рублей за ночь
Рисунок 8. Цены на проживание в гостиницах эконом-класса в ХХХХ, рублей за ночь
Рисунок 9. Цены на проживание в районе ХХХХ, рублей за ночь
Рисунок 10. Местоположение конкурентов
Рисунок 11. Схема территории
Рисунок 12. Соотношение свободных денежных потоков до обслуживания долга и потоков по обслуживанию долга, тыс. рублей
Рисунок 13. Денежные потоки по привлечению и выплате кредита, рублей
Рисунок 14. Начисление и выплата процентов по кредиту, рублей
Рисунок 15. Динамика стоимости компании, млн рублей
Рисунок 16. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 17. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 18. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)
Рисунок 19. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 20. Сезонность направления "Хаусботы"
Рисунок 21. Окупаемость направления "Хаусботы", рублей
Рисунок 22. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 23. Сезонность направления "Рыболовные беседки"
Рисунок 24. Окупаемость направления "Рыболовные беседки", рублей