Туристический комплекс

Представляем Вашему вниманию проект "Туристический комплекс".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: отель на 20 номеров, 10 хаусботов, СПА-центр, мини-сафари парк, пляж, водные спортивные развлечения.

Объем инвестиций:

• в долларах 4 730 876
  
• в евро 4 172 897
  
• в рублях 362 360 238

Срок окупаемости проекта, лет: 6,5

Основные параметры документа

• Количество страниц – 132
• Количество графиков – 73
• Количество таблиц – 105

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Цели и задачи проекта

Цель проекта: организация туристического комплекса в ХХХХ. 

Размещение агротуристического комплекса на базе существующего рыбного хозяйства (вблизи с. ХХХХ) нельзя назвать оптимальным по следующим причинам:

• близость ХХХХ каньона, являющегося жемчужиной ХХХХ, чудом природы, превзойти естественные живописные виды – очень дорогостоящее мероприятие;
• близость побережья ХХХХ моря, ради которого в ХХХХ прибывают туристы из Центральной России и предложить массовому туристу что-либо более ценное, чем отдых на солнце на берегу моря – совершенно невозможно;
• близость экопарка ХХХХ, имеющего качественную интересную концепцию и преимущество в виде отличной транспортной доступности по хорошей дороге.

Перефразируя известную в актерской среде фразу «нельзя переиграть кошку в кадре» – в случае размещение туристического комплекса на участке рыбного хозяйства  вблизи с. ХХХХ мы обретаем сразу двух таких конкурентов («кошек») – ХХХХ и побережье ХХХХ моря.

Кроме конкурентов участок имеет значительные недостатки:

• бедный визуальный пейзаж, требующий внушительных затрат на озеленение и благоустройство территории;
• плохая транспортная доступность от участка трассы Р-217, требующая обустройства асфальтированных дорог к участку и на участке.

Таким образом:

• совершив  внушительные капитальные затраты на обустройство агротуристического комплекса на участке рыбного хозяйства, 
• прилагая колоссальные усилия по привлечению внимания туристов путем проведения разнообразных мероприятий мы все равно добьемся заведомо меньшего экономического эффекта.

Поэтому предлагается разместить на базе рыбного хозяйства недорогой, не требующий существенных капитальных затрат комплекс для любителей тишины и рыбалки на базе хаусботов с последующим возможным развитием по мере повышения популярности.

Концепция туристического комплекса

Предполагается разместить 7 сфер деятельности, включающих 19 направлений деятельности. Комплекс будет функционировать круглый год. Сферы деятельности:

• Эко-отель;
• Питание;
• Wellness;
• Детские развлечения;
• Пляжный отдых;
• Спортивные развлечения;
• Проведение мероприятий.

1.2 Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 362 360,2 тыс. рублей.

Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться:

• за счет собственных средств;
• за счет привлеченных средств.

Размер собственных средств составит 72 472,0 тыс. рублей (20%).

Потребность в дополнительных денежных средствах составляет 289 888,2 тыс. рублей.

Условия привлечения заемных средств

Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 70 месяцев (5,9 лет), на период: январь 20ХХ - октябрь 20ХХ, процентная ставка по кредиту составит 12,0% годовых. 

Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 17 месяцев (1,5 лет: январь 20ХХ - май 20ХХ), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.

Условия погашения заемных средств

На погашение кредита планируется направлять 21,0% свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов и процентов по кредиту, срок выплаты тела кредита составит 51 месяца (4,3 года: август 20ХХ - октябрь 20ХХ). 

Погашение процентов по кредиту

В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства.

Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.

Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 115 577,2 тыс. рублей.

1.3 Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)

Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в общем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (10  лет). Структура распределения выручки на основные группы затрат и прибыль в порядке убывания будет выглядеть следующим образом:

• постоянные затраты - 26,8%;
• переменные затраты - 20,1%;
• налоги - 16,6%;
• прибыль - 16,3%;
• инвестиции - 15,0%;
• проценты - 5,2%.

Представленная ниже диаграмма иллюстрирует тот факт, что доля выручки проекта, которая идет на покрытие инвестиционных расходов и чистую прибыль, составляет 16,3%.

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль

1.4 Социальная эффективность проекта

Сумма всех налогов, перечисляемых предприятием как налоговым субъектом и как налоговым агентом, в совокупности за период проекта (10 лет) составит 365 670,8 тыс. рублей. 

В совокупности в компании будет трудоустроено 166 человек.

1.5 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 120 месяцев (10 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 5 месяцев (0,4 года). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 115 месяцев (9,6 лет).

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

№	Наименование показателя	Значение показателя
1	Горизонт расчета проекта, лет	10,0
2	Горизонт расчета проекта, мес.	120
3	Объем вложенного капитала в проект (LDC),  рублей	362 360 238
4	Объем выручки за период проекта (SP), c НДС,  рублей	2 209 096 660
5	Объем выручки за период проекта (SP), без НДС,  рублей	2 209 096 660
6	Чистый средний операц. доход в месяц (NAOR),  рублей	6 630 596
7	Средний остаток денеж. средств в месяц (ADB),  рублей	96 329 884
8	Чистая прибыль за период проекта,  рублей	327 378 626
9	Чистый доход (остаток денежных средств (NV)),  рублей	327 378 626
10	Средняя рентабельность за период проекта	14,8%
11	Ставка дисконтирования (DR), %	2,8%
12	Чистый приведенный доход (NPV),  рублей	397 331 594
13	Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR)	9,0%
14	Рентабельность вложенного капитала (ROI)	90,3%
15	Индекс прибыльности (PI)	2,23
16	Срок окупаемости проекта в целом (PBP) с учетом схемы финансирования, мес.	78
17	Срок окупаемости проекта в целом (PBP) с учетом схемы финансирования, лет	6,5
19	Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) с учетом схемы финансирования, мес.	79
20	Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) с учетом схемы финансирования, лет	6,6
21	Срок окупаемости проекта с момента запуска (PBP) с учетом схемы финансирования, мес.	73
22	Срок окупаемости проекта с момента запуска (PBP) с учетом схемы финансирования, лет	6,1
23	Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска (DPBP) с учетом схемы финансирования, мес.	74
24	Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска (DPBP) с учетом схемы финансирования, лет	6,2
25	Срок окупаемости проекта в целом (PBP) без учета схемы финансирования, мес.	58
26	Срок окупаемости проекта в целом (PBP) без учета схемы финансирования, лет	4,8
27	Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) без учета схемы финансирования, мес.	66
28	Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) без учета схемы финансирования, лет	5,5
29	Срок окупаемости проекта с момента запуска (PBP) без учета схемы финансирования, мес.	53
30	Срок окупаемости проекта с момента запуска (PBP) без учета схемы финансирования, лет	4,4
31	Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска (DPBP) без учета схемы финансирования, мес.	61
32	Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска (DPBP) без учета схемы финансирования, лет	5,1

Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Сферы и направления деятельности туристического комплекса
Таблица 2. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 3. Показатели проекта
Таблица 4. Показатели обслуживания долга и долговой нагрузки
Таблица 5. График получения и погашения кредита
Таблица 6. Динамика стоимости компании
Таблица 7. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 8. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 9. Анализ чувствительности проекта
Таблица 10. Инвестиционный бюджет
Таблица 11. Стоимость аренды коттеджа, рублей/ночь
Таблица 12. Штатное расписание с окладами
Таблица 13. Прямые затраты
Таблица 14. Инвестиционные показатели по направлению "Отель на берегу"
Таблица 15. Инвестиционный бюджет
Таблица 16. Стоимость аренды хаусбота, рублей/ночь
Таблица 17. Штатное расписание с окладами
Таблица 18. Прямые затраты
Таблица 19. Инвестиционные показатели по направлению "Отель в хаусботах"
Таблица 20. Инвестиционный бюджет
Таблица 21. Средний чек, рублей/день
Таблица 22. Штатное расписание с окладами, рублей
Таблица 23. Прямые затраты
Таблица 24. Инвестиционные показатели по направлению "Эко-ресторан - бар на воде"
Таблица 25. Инвестиционный бюджет
Таблица 26. Средний чек, рублей/день
Таблица 27. Штатное расписание с окладами
Таблица 28. Прямые затраты
Таблица 29. Инвестиционные показатели по направлению "Эко-кафе на берегу"
Таблица 30. Инвестиционный бюджет
Таблица 31. Средний чек, рублей/сеанс
Таблица 32. Штатное расписание с окладами
Таблица 33. Прямые затраты
Таблица 34. Инвестиционные показатели по направлению "SPA"
Таблица 35. Инвестиционный бюджет
Таблица 36. Сезонность направления "Подогреваемые бассейны"
Таблица 37. Параметры доходов направления "Подогреваемые бассейны"
Таблица 38. Средний чек, рублей/чел.
Таблица 39. Штатное расписание с окладами
Таблица 40. Прямые затраты
Таблица 41. Инвестиционные показатели по направлению "Подогреваемые бассейны"
Таблица 42. Инвестиционный бюджет
Таблица 43. Параметры доходов
Таблица 44. Сезонность направления "Плавучая баня"
Таблица 45. Стоимость аренды бани, рублей/сеанс
Таблица 46. Штатное расписание с окладами
Таблица 47. Инвестиционные показатели по направлению "Плавучая баня"
Таблица 48. Инвестиционный бюджет
Таблица 49. Плановая загрузка парка
Таблица 50. Сезонность направления "Мини-сафари парк"
Таблица 51. Стоимость посещения парка, рублей/чел.
Таблица 52. Штатное расписание с окладами
Таблица 53. Инвестиционные показатели по направлению "Мини-сафари парк"
Таблица 54. Инвестиционный бюджет
Таблица 55. Загрузка детского парка
Таблица 56. Стоимость посещения, рублей/чел.
Таблица 57. Штатное расписание с окладами
Таблица 58. Прямые затраты
Таблица 59. Инвестиционные показатели по направлению "Детский клуб с анимацией"
Таблица 60. Инвестиционный бюджет
Таблица 61. Уровень загрузки надувного парка
Таблица 62. Стоимость аренды коттеджа, рублей/ночь
Таблица 63. Штатное расписание с окладами
Таблица 64. Прямые затраты
Таблица 65. Инвестиционные показатели по направлению "Надувной аквапарк"
Таблица 66. Инвестиционный бюджет
Таблица 67. Уровень загрузки пляжа, чел./день
Таблица 68. Штатное расписание с окладами
Таблица 69. Инвестиционные показатели по направлению "Пляж эконом-класса"
Таблица 70. Инвестиционный бюджет
Таблица 71. Максимальный уровень загрузки пляжа, чел./день
Таблица 72. Стоимость аренды шезлонга, рублей/шт.
Таблица 73. Штатное расписание с окладами
Таблица 74. Инвестиционные показатели по направлению "Пляж повышенной комфортности
Таблица 75. Инвестиционный бюджет
Таблица 76. Стоимость аренды шатра, рублей/сутки
Таблица 77. Штатное расписание с окладами
Таблица 78. Инвестиционные показатели по направлению "Шатры (беседки) с зонами барбекю"
Таблица 79. Инвестиционный бюджет
Таблица 80. Максимальный уровень загрузки станции проката
Таблица 81. Стоимость проката техники, рублей/поездка
Таблица 82. Штатное расписание с окладами
Таблица 83. Прямые затраты
Таблица 84. Инвестиционные показатели по направлению "Станция проката техники"
Таблица 85. Инвестиционный бюджет
Таблица 86. Штатное расписание с окладами
Таблица 87. Прямые затраты
Таблица 88. Инвестиционные показатели по направлению "Станция парусного спорта"
Таблица 89. Инвестиционный бюджет
Таблица 90. Плановая выручка, рублей/месяц
Таблица 91. Штатное расписание с окладами
Таблица 92. Инвестиционные показатели по направлению "Спортивно-стрелковый охотничий клуб"
Таблица 93. Инвестиционный бюджет
Таблица 94. Плановые параметры дохода
Таблица 95. Стоимость катания, рублей/поездка
Таблица 96. Штатное расписание с окладами
Таблица 97. Инвестиционные показатели по направлению "Конный клуб"
Таблица 98. Инвестиционный бюджет
Таблица 99. Плановые параметры дохода
Таблица 100. Стоимость полета на воздушном шаре, рублей/ночь
Таблица 101. Штатное расписание с окладами
Таблица 102. Инвестиционные показатели по направлению "Полеты на воздушном шаре"
Таблица 103. Инвестиционный бюджет
Таблица 104. Штатное расписание с окладами
Таблица 105. Инвестиционные показатели по направлению "Проведение мероприятий и свадеб"

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Фотографии участка рыбного хозяйства близь с. ХХХХ
Рисунок 2. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 3. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 4. График температур в районе ХХХХ, °С
Рисунок 5. Количество туристов, посетивших ХХХХ, тыс. чел.
Рисунок 6. Цены на проживание в дорогих гостиницах в ХХХХ зимой, рублей за ночь
Рисунок 7. Цены на проживание в дорогих гостиницах в ХХХХ летом, рублей за ночь
Рисунок 8. Цены на проживание в гостиницах эконом-класса в ХХХХ, рублей за ночь
Рисунок 9. Цены на проживание в районе ХХХХ, рублей за ночь
Рисунок 10. Соотношение свободных денежных потоков до обслуживания долга и потоков по обслуживанию долга, тыс. рублей
Рисунок 11. Денежные потоки по привлечению и выплате кредита, рублей
Рисунок 12. Начисление и выплата процентов по кредиту, рублей
Рисунок 13. Динамика стоимости компании, млн рублей
Рисунок 14. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 15. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 16. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)
Рисунок 17. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 18. Сезонность направления "Отель на берегу"
Рисунок 19. Окупаемость направления "Отель на берегу", рублей
Рисунок 20. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 21. Сезонность направления "Отель в хаусботах"
Рисунок 22. Окупаемость направления "Отель в хаусботах", рублей
Рисунок 23. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 24. Сезонность направления "Эко-ресторан - бар на воде"
Рисунок 25. Окупаемость направления "Эко-ресторан - бар на воде", рублей
Рисунок 26. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 27. Сезонность направления "Эко-кафе на берегу"
Рисунок 28. Окупаемость направления "Эко-кафе на берегу", рублей
Рисунок 29. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 30. Сезонность направления "SPA"
Рисунок 31. Окупаемость направления "SPA", рублей
Рисунок 32. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 33. Сезонность направления "Подогреваемые бассейны"
Рисунок 34. Окупаемость направления "Подогреваемые бассейны", рублей
Рисунок 35. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 36. Сезонность направления "Плавучая баня"
Рисунок 37. Окупаемость направления "Плавучая баня", рублей
Рисунок 38. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 39. Сезонность направления "Мини-сафари парк"
Рисунок 40. Окупаемость направления "Мини-сафари парк", рублей
Рисунок 41. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 42. Сезонность направления "Детский клуб с анимацией"
Рисунок 43. Окупаемость направления "Детский клуб с анимацией", рублей
Рисунок 44. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 45. Сезонность направления "Надувной аквапарк"
Рисунок 46. Окупаемость направления "Надувной аквапарк", рублей
Рисунок 47. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 48. Сезонность направления "Пляж эконом-класса"
Рисунок 49. Окупаемость направления "Пляж эконом-класса", рублей
Рисунок 50. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 51. Сезонность направления "Пляж повышенной комфортности"
Рисунок 52. Окупаемость направления "Пляж повышенной комфортности", рублей
Рисунок 53. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 54. Сезонность направления "Шатры (беседки) с зонами барбекю"
Рисунок 55. Окупаемость направления "Шатры (беседки) с зонами барбекю", рублей
Рисунок 56. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 57. Сезонность направления "Станция проката техники"
Рисунок 58. Окупаемость направления "Станция проката техники", рублей
Рисунок 59. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 60. Сезонность направления "Станция парусного спорта"
Рисунок 61. Окупаемость направления "Станция парусного спорта", рублей
Рисунок 62. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 63. Сезонность направления "Спортивно-стрелковый охотничий клуб"
Рисунок 64. Окупаемость направления "Спортивно-стрелковый охотничий клуб", рублей
Рисунок 65. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 66. Сезонность направления "Конный клуб"
Рисунок 67. Окупаемость направления "Конный клуб", рублей
Рисунок 68. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 69. Сезонность направления "Полеты на воздушном шаре"
Рисунок 70. Окупаемость направления "Полеты на воздушном шаре", рублей
Рисунок 71. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 72. Сезонность направления "Проведение мероприятий и свадеб"
Рисунок 73. Окупаемость направления "Проведение мероприятий и свадеб", рублей