Переработка торфа с производством топливных брикетов

Представляем Вашему вниманию проект "Переработка торфа с производством топливных брикетов".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: максимальный объем добычи торфа - 18 750 м3 в год.

• в долларах 1 865 274
  
• в евро 1 690 291
  
• в рублях 193 000 000

Срок окупаемости проекта, лет: 4,8

Основные параметры документа

• Количество страниц – 179
• Количество графиков – 30
• Количество таблиц – 44

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Цели и задачи проекта

Инициатор проекта: компания ООО «ХХХХ».

Цель проекта: создание на территории ХХХХ района ХХХХ области инновационной лаборатории в области исследования торфа и производственных мощностей по производству торфяных пеллет, торфяных топливных брикетов и гумусового мелиоранта почв и обеспечение регионов центральной части России и г. ХХХХ готовой продукцией на основе торфа.

Факторы успеха проекта:

• Гарантированный сбыт выпускаемой продукции - наличие большого дефицита продукции на российском и мировом рынке. Производство импортозамещающей продукции;
• Высокая экологическая значимость - продукты, выпускаемые на создаваемых производствах, будут использованы как альтернатива химическим удобрениям в сельском хозяйстве и животноводстве;
• Высокая социальная значимость проекта - производство создается в экономически неблагополучном районе ХХХХ области;
• Высокая коммерческая эффективность проекта при незначительных инвестиционных затратах
• Создаваемое производство станет одной из точек возрождения сельских поселений ХХХХ области.

Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:

• проведение подготовительных работ;
• строительно-монтажные работы I этап;
• финансирование непредвиденных расходов.

1.2 Инициатор проекта

Политика компании ООО «ХХХХ» в целом направлена на соблюдение всех национальных и международных норм и стандартов охраны труда, экологической и промышленной безопасности, применимых к строительству заводов.

Проектные решения будущего завода будут соответствовать экологическим требованиям, установленным законодательными актами и нормативными документами РФ.

В настоящее время в своем активе компания имеет ремонтную базу, а также следующую технику:

• Экскаваторы–погрузчики (13 шт. в общем итоге)
• Экскаваторы гусеничные (7шт.)
• Бульдозеры (3 шт.)
• Краны (5 шт.)
• Самосвалы (34 шт.)
• Водовозки, коммунальные машины (4 шт.)
• Каток грунтовый
• Трал

Подписано соглашение о сотрудничестве с Российским университетом дружбы народов в области исследования торфа и разработки инновационной продукции.

1.3 Рекультивация земель

Ведутся переговоры с Академией ХХХХ по разработке проекта рекультивации выработанных торфяных площадей. 

Состав рекультивационных работ определяется в зависимости от состояния нарушенных земель и направления их использования. В связи со сложностью решения задач и многообразием взаимоувязанных технологических процессов, направленных на восстановление плодородия почв, рекультивацию проводят в два этапа: 

1. Технический этап 

это инженерно-техническая часть проекта, направленная на подготовку нарушенных земель для ликвидации технологических последствий антропогенной деятельности и решения задач биологической рекультивации. 

2. Биологический этап 

это завершающий этап рекультивации, включающий озеленение, лесное строительство, биологическую очистку почв, агромелиоративные и фиторекультивационные мероприятия, направленные на восстановление и сохранение процессов почвообразования. 

Рекультивация выработанных торфяных площадей и передача их обратно в Администрацию ХХХХ района осуществляется согласно разработанной проектной документации.

1.4 Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 193 000,0 тыс. рублей.

Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться:

• за счет собственных средств;
  
• за счет привлеченных средств.
  

Размер собственных средств составит 33 000,0 тыс. рублей (17%).

Потребность в дополнительных денежных средствах составляет 160 000,0 тыс. рублей.

Условия привлечения заемных средств

Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 54 месяца (4,5 лет), на период: апрель 20ХХ - сентябрь 20ХХ, процентная ставка по кредиту составит 15,0% годовых. 

Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 1 месяца (0,1 год: апрель 20ХХ), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.

Условия погашения заемных средств

Погашение кредита планируется с 17 месяца проекта, траншами в среднем по 4 210,5 тыс. рублей в течение 38 месяцев (3,2 года: август 20ХХ - сентябрь 20ХХ).

Погашение процентов по кредиту

В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства. Накопленные за этот период проценты выплачиваются равномерно вместе с текущими платежами. Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 69 084,4 тыс. рублей.

1.5 Анализ структуры выручки проекта

Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в общем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (10 лет). Структура распределения выручки на основные группы затрат и прибыль в порядке убывания будет выглядеть следующим образом:

• постоянные затраты - 68,6%;
• прибыль - 13,9%;
• инвестиции - 6,3%;
• налоги - 5,5%;
• проценты - 3,6%;
• переменные затраты - 2,1%.

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль

1.6 Социальная эффективность проекта

Создание не менее 60-ти новых рабочих мест и повышение занятости жителей ХХХХ района.

Сдерживание роста тарифов на топливную энергию за счет перевода муниципальных котельных на местные виды топлива.

Обеспечение сельского и городского населения, проживающего в индивидуальных домах с печным отоплением, высококачественным топливом, а садовые товарищества и фермерские хозяйства дешевыми и высокоэффективными торфяными удобрениями

Увеличение налоговой базы муниципального и областного бюджетов: сумма всех налогов, перечисляемых предприятием как налоговым субъектом и как налоговым агентом, в совокупности за период проекта (10 лет) составит 207 763,2 тыс. рублей. 

В настоящее время ведутся переговоры с Администрацией ХХХХ района на предмет подписания соглашения по участию в социальных проектах развития села ХХХХ, путем реализации собственных проектов или софинансирования проектов ХХХХ области.

1.7 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 120 месяцев (10 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 7 месяцев (0,6 года). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 113 месяцев (9,4 года).

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 2. Показатели проекта
Таблица 3. Географические координаты Лицензионного участка
Таблица 4. Виды применяемых машин
Таблица 5. Режим работы и производительность карьера
Таблица 6. Планируемые объемы добычных работ по годам освоения
Таблица 7. Сводные технико-экономические показатели разработки
Таблица 8. Сводная ведомость показателей проекта
Таблица 9. Коэффициент заложения одернованных пойменных дамб
Таблица 10. Число агрегатов на насосной станции
Таблица 11. Мероприятия, направленные на снижение влияния образующихся отходов на окружающую среду
Таблица 12. Материальные затраты на рекультивацию
Таблица 13. Основные мероприятия горно-экологического мониторинга
Таблица 14. Основные показатели рекультивации
Таблица 15. Сводные показатели затрат горнотранспортного оборудования
Таблица 16. Производительность оборудования на рекультивации
Таблица 17. Содержание действующего вещества в минеральных удобрениях
Таблица 18. Допустимость смешения удобрений
Таблица 19. Нормы внесения СаСО3 в зависимости от кислотности почвы, т/га
Таблица 20. Содержание действующего вещества в известковых удобрениях в пересчете на СаСО3
Таблица 21. Сводные технико-экономические показатели предлагаемого комплекса работ
Таблица 22. Сравнительная таблица объемов добычи торфа в 2013, 2019 и 2020 годах по странам
Таблица 23. Инвестиционный бюджет
Таблица 24. Финансовый план
Таблица 25. Оценка доли инвестиций
Таблица 26. Мощность завода
Таблица 27. План производства (до выхода на проектную мощность)
Таблица 28. Цены продажи готовой продукции
Таблица 29. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 30. План продаж и прямых затрат (до выхода на проектную мощность)
Таблица 31. Сокращенный состав производственного персонала во время запуска производства
Таблица 32. Штатное расписание с окладами
Таблица 33. Постоянные затраты
Таблица 34. Переменные затраты
Таблица 35. Налоги
Таблица 36. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 37. Структура себестоимости добычи торфа
Таблица 38. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 39. Показатели обслуживания долга и долговой нагрузки
Таблица 40. График получения и погашения кредита
Таблица 41. Динамика стоимости компании
Таблица 42. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 43. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 44. Анализ чувствительности проекта

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 3. Основные страны-экспортеры торфа в 20ХХ году
Рисунок 4. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 5. Этапы проекта
Рисунок 6. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 7. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 8. Выход на планируемые объемы производства
Рисунок 9. Рост объемов производства продукции, кг
Рисунок 10. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, рублей
Рисунок 11. Структура выручки
Рисунок 12. Структура занятых по видам деятельности, человек
Рисунок 13. Структура фонда оплаты труда по видам деятельности, %
Рисунок 14. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 15. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 16. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 17. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 18. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 19. Структура себестоимости готовой продукции
Рисунок 20. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 21. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 22. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 23. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 24. Соотношение свободных денежных потоков до обслуживания долга и потоков по обслуживанию долга, тыс. рублей
Рисунок 25. Денежные потоки по привлечению и выплате кредита, рублей
Рисунок 26. Начисление и выплата процентов по кредиту, рублей
Рисунок 27. Динамика стоимости компании, млн рублей
Рисунок 28. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 29. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 30. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)