Коттеджный поселок

Представляем Вашему вниманию проект "Коттеджный поселок".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: 270 домов по 200 кв.м., общая площадь - 54 тыс. кв.м.

Объем инвестиций:

• в долларах 26 805 318
  
• в евро 22 708 646
  
• в рублях 770 990 000

Срок окупаемости проекта, лет: 0,9

Основные параметры документа

• Количество страниц – 45
• Количество графиков – 18
• Количество таблиц – 16

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Цели и задачи проекта

Инициатор проекта: Общество с ограниченной ответственностью “ХХХХ”, зарегистрированное по адресу: Республика ХХХХ, ХХХХ.

Цель проекта: строительство современного, хорошо оснащенного коттеджного поселка, рассчитанного на население со средним и высоким уровнем доходов, близ поселка ХХХХ ХХХХ района республики ХХХХ.

Согласно проекту предполагается покупка земельного участка и проведение комплекса мероприятий по строительству 270 коттеджных домов с целью последующей реализации по программе " ХХХХ " с использованием ипотечных схем оплаты.

Планируемый срок реализации проекта – 39 месяцев (3,3 года).

Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:

• организационные (подбор и приобретение земельного участка, выбор подрядчиков и создание системы предприятий для реализации проекта, разработка проектной документации и получение необходимых согласований, организация офиса продаж и создание рекламного сайта поселка);
  
• выполнение работ по обустройству инфраструктуры объекта (подключение и разведение по поселку инженерных коммуникаций, подключение телефонов, строительство ограждения вокруг поселка, устройство внутренних дорог и тротуаров, строительство общественных зданий);
  
• строительство и заключение договоров соинвестирования с покупателями коттеджей.
  

1.2 Уровень проработки проекта

Для реализации данного проекта был приобретен земельный участок площадью 57,8 га, расположенный по адресу: Республика ХХХХ, ХХХХ район, п. ХХХХ. Выбор указанного земельного участка основан на следующих положительных моментах:

• близость к городу;
  
• хорошая экологическая обстановка;
  
• наличие коммуникаций.
  

К настоящему моменту участок переведен в земли поселений.

Кроме этого получены технические условия на подключение к городским сетям и завершено проектирование поселка.

1.3 Концепция строительства поселка

• Центральные коммуникации, телефон, выделенный интернет.
  
• Удобный подъезд: "твердое" покрытие, круглогодичный подъезд.
  
• Средняя площадь участка - 15 соток.
  
• Единый архитектурный стиль застройки.
  
• Ландшафтный дизайн. Внутренние дороги и тротуары.
  
• Охрана территории, видеонаблюдение и пожарно-охранные сигнализации.
  
• Инфраструктура на территории поселка, магазин, служба эксплуатации.
  
• Зона отдыха, кафе, бассейн, спортзал, сауна.
  
• Мини-детский сад. Для доставки детей в школу предусмотрен школьный автобус.
  
• Перенесение начальной точки отправления одного из маршрутных такси в поселок.
  

Предусмотрено участие клиента в планировании сооружений на покупаемом участке, возможность внесения собственного проекта дома, выбора внутренней отделки дома и ландшафтного дизайна собственного участка.

1.4 Краткие сведения об инициаторе проекта

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

1.5 Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 75 700 тыс. рублей

Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться:

• за счет собственных средств;
• за счет привлеченных средств.
  

Размер собственных средств составит 45 000 тыс. рублей.

Потребность в дополнительных денежных средствах составляет 30 700 тыс. рублей

Условия привлечения заемных средств

Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 24 месяца (2 года), на период: январь ХХХХ г. - декабрь ХХХХ г., процентная ставка по кредиту составит 15% годовых.

Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 4 месяцев (0,3 года: январь ХХХХ г. - апрель ХХХХ г.), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.

Условия погашения заемных средств

На погашение кредита планируется направлять 90% свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов и процентов по кредиту, срок выплаты тела кредита составит около 20 месяцев (1,7 года: май ХХХХ г. - декабрь ХХХХ г.).

Погашение кредита планируется с 5 месяца проекта.

Погашение процентов по кредиту

В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства.

Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.

Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 5 651 тыс. рублей.

1.6 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 39 месяцев (3,3 года).

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

№	Наименование показателя	Значение показателя
1	Горизонт расчета проекта, лет	3,3
2	Горизонт расчета проекта, мес.	39
3	Объем вложенного капитала в проект (LDC), тыс. рублей	770 990
4	Объем выручки за период проекта (SP), тыс. рублей	810 000
5	Чистая прибыль за период проекта, тыс. рублей	20 655
6	Средняя рентабельность за период проекта	2,5%
7	Ставка дисконтирования (DR), %	9,0%
8	Чистый приведенный доход (NPV), тыс. рублей	12 805
9	Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR)	0,7%
10	Рентабельность вложенного капитала (ROI)	2,7%
11	Индекс прибыльности (PI)	1,02
12	Внутренняя норма рентабельности (IRR)	38,7%
13	Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR)	1,7%
14	Срок окупаемости (PBP), мес.	11
15	Срок окупаемости (PBP), лет	0,9
16	Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), мес.	11
17	Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), лет	0,9

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 2. Инвестиционный бюджет
Таблица 3. Календарный план
Таблица 4. Финансовый план
Таблица 5. Штатное расписание с окладами
Таблица 6. План строительства и продаж коттеджей
Таблица 7. График привлечения и выплаты кредита
Таблица 8. Постоянные затраты
Таблица 9. Переменные затраты
Таблица 10. Налоги
Таблица 11. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 12. Показатели инвестиционного анализа по проекту
Таблица 13. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 14. Анализ чувствительности проекта

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Участок предполагаемого места размещения поселка
Рисунок 2. Генеральный план поселка
Рисунок 3. Распределение предпочтений покупателей коттеджей по степени готовности объектов
Рисунок 4. Распределение предпочтений покупателей по стоимости коттеджей
Рисунок 5. Распределение предпочтений покупателей по площади коттеджей
Рисунок 6. Распределение предпочтений покупателей по площади земельных участков
Рисунок 7. Распределение предпочтений покупателей по форме оплаты
Рисунок 8. Распределение предпочтений покупателей по типу инфраструктуры поселка
Рисунок 9. Распределение предпочтений покупателей по стоимости коттеджного дома
Рисунок 10. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 11. График финансирования инвестиционных затрат
Рисунок 12. Финансирование инвестиционных затрат нарастающим итогом
Рисунок 13. Динамика выручки от реализации и прямых затрат
Рисунок 14. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 15. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 16. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 17. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 18. Структура затрат (по отношению к выручке от реализации)
Рисунок 19. Денежные потоки по проекту
Рисунок 20. Окупаемость проекта