Мазутоперерабатывающий завод

Представляем Вашему вниманию проект "Мазутоперерабатывающий завод".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: Мощность - 80 тыс. тонн в год по сырью (76 тыс. тонн в год по готовой продукции)

• в долларах 10 415 003
  
• в евро 8 781 777
  
• в рублях 300 000 000

Срок окупаемости проекта, лет: 1,8

Основные параметры документа

• Количество страниц – 110
• Количество графиков – 24
• Количество таблиц – 28

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Цели и задачи проекта

Инициатор проекта: будет организовано новое юридическое лицо.

Цель проекта: строительство завода по переработке мазута в ХХХХХ области, с получением следующих продуктов переработки:

• бензин А-80;
  
• битум;
  
• дизтопливо.

Проектная мощность комплекса около 80 тыс. тонн в год по переработке мазута (76 тыс. тонн в год по готовой продукции).

Производственные мощности нефтекомплекса будут размещены на вновь построенных строительными организациями ХХХХХХХХ области производственных площадях согласно проектно-сметной документации. Подъездной путь – автомобильная дорога, железнодорожная ветка. Общая площадь застройки промышленных объектов составляет – 6000 кв. м.

Целевая продукция – дизтопливо и битум. Целевая группа потребителей – сельскохозяйственные и дорожно-строительные предприятия ХХХХХХХ области (имеются предварительные договоренности).

• аренда земли;
• проверка технического состояния коммуникаций;
• выполнение работ по текущему ремонту;
• выполнение работ по проектированию;
• лицензирование деятельности и согласования;
• размещение заказа на изготовление оборудования;
• монтаж необходимых установок, хранилищ для мазута, битума, а также нижнего слива (все вышеперечисленные этапы будут выполняться в течение 10 месяцев);
• пуско-наладочные работы (2 месяца);
• начало производства (общий срок до запуска производства – 12 месяцев).

1.2 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 36 месяцев (3 года).

Таблица 1. Финансовые показатели проекта

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 2. Физико-химические свойства сырья и материальный баланс процесса ХХХХ
Таблица 3. Сравнительная таблица различных способов переработки
Таблица 4. Цены на бензин А-76/80
Таблица 5. Цены на дизельное топливо
Таблица 6. Цены на мазут
Таблица 7. Инвестиционный бюджет
Таблица 8. Календарный и финансовый план
Таблица 9. Штатное расписание с окладами
Таблица 10. Мощность комплекса
Таблица 11. Структура деятельности по направлениям
Таблица 12. План переработки и получения продукции
Таблица 13. Цены продажи продукции
Таблица 14. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 15. План продаж
Таблица 16. График привлечения инвестиций и выплат прибыли инвестору
Таблица 17. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 18. Постоянные затраты
Таблица 19. Переменные затраты
Таблица 20. Налоги
Таблица 21. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 22. Показатели инвестиционного анализа по проекту
Таблица 23. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 24. Анализ чувствительности проекта
Таблица 25. Физико-химические свойства сырья и материальный баланс процесса ХХХХ
Таблица 26. Сравнительная таблица различных способов переработки
Таблица 27. Технические характеристики комплекса для разогрева и нижнего слива вязких нефтепродуктов УНСМ-15
Таблица 28. Сравнительная таблица технико-экономических показателей комплекса ЗАО "ХХХХХ" и системы циркуляционного разогрева на несколько постов с единой насосной станцией и системой трубопроводов

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Принципиальная схема процесса "ХХХХ"
Рисунок 2. Принципиальная постадийная схема процесса "ХХХХ"
Рисунок 3. Внешний вид установки УГПМ
Рисунок 4. Блочно-поточная технологическая схема
Рисунок 5. Структура конечного потребления автобензина в России (ХХХХ г.)
Рисунок 6. Динамика цен на бензин (21.11-26.11)
Рисунок 7. Динамика цен на бензин (28.11-03.12)
Рисунок 8. Структура конечного потребления дизтоплива в России (ХХХХ г.)
Рисунок 9. Динамика цен на дизельное топливо (21.11-26.11)
Рисунок 10. Динамика цен на дизельное топливо (28.11-03.12)
Рисунок 11. Структура конечного потребления топочного мазута в России (ХХХХ г.)
Рисунок 12. Динамика цен на мазут (21.11-26.11)
Рисунок 13. Динамика цен на мазут (21.11-26.11)
Рисунок 14. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 15. График финансирования инвестиционных затрат
Рисунок 16. Финансирование инвестиционных затрат нарастающим итогом
Рисунок 17. Выход на планируемые объемы получения дохода
Рисунок 18. Рост объемов выработки продукции
Рисунок 19. Структура продуктов переработки (к общему объему товарной продукции)
Рисунок 20. Динамика выручки от реализации и прямых затрат
Рисунок 21. Структура выручки (к общему объему выручки)
Рисунок 22. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 23. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 24. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 25. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 26. Структура затрат (по отношению к выручке от реализации)
Рисунок 27. Денежные потоки по проекту
Рисунок 28. Окупаемость проекта
Рисунок 29. Достигнутая в ХХХХ г. глубина переработки нефти в разных странах
Рисунок 30. Принципиальная схема термической переработки
Рисунок 31. Принципиальная схема процесса "ХХХХ"
Рисунок 32. Принципиальная схема процесса "ХХХХ"
Рисунок 33. Цилиндрический сварной стальной резервуар с конической крышей и шахтной лестницей без понтона
Рисунок 34. Цилиндрический сварной стальной резервуар со сферической крышей и винтовой лестницей без понтона
Рисунок 35. Цилиндрический сварной стальной резервуар с конической крышей и кольцевой лестницей с понтоном
Рисунок 36. Цилиндрический сварной стальной резервуар с защитной стенкой ("стакан в стакане")
Рисунок 37. Цилиндрический сварной стальной резервуар с плавающей крышей и кольцевой лестницей с понтоном