Представляем Вашему вниманию проект "Сеть музыкальных киосков".
Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.
В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.
Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.
В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.
Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).
Основные параметры проекта:
Количественные показатели: Количество киосков - 250 штук
Объем инвестиций:Срок окупаемости проекта, лет: 2,2
Основные параметры документа
1 РЕЗЮМЕ
1.1 Цели и задачи проекта
Инициатор проекта: будет создано новое юридическое лицо.
Цель проекта: создание в городах Российской Федерации разветвленной сети платежных киосков с функцией записи CD и DVD-дисков.
В представленном варианте бизнес-плана позиционирование сети опирается на существующую сеть магазинов "ХХХХ". Планируется разместить терминалы во всех населенных пунктах указанных округов, численность которых составляет более 500 тыс. человек.
Ключевыми преимуществами проекта являются:
Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:
1.2 Финансирование проекта
Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования
Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 1 900,0 тыс. долл. США.
В предложенном варианте бизнес-плана возможные схемы финансирования (кредит, лизинг, вложение собственных средств, долевое участие партнеров), вследствие неопределенности в этом вопросе, оставлены за рамками.
Тем не менее, следует отметить, что запас финансовой прочности проекта позволяет воспользоваться любой из перечисленных выше схем.
1.3 Показатели проекта
Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.
Горизонт расчета проекта – 36 месяцев 3 (года).
Таблица 1. Финансовые показатели проекта
| № | Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---|---|
| 1 | Горизонт расчета проекта, лет | 3 |
| 2 | Горизонт расчета проекта, мес. | 36 |
| 3 | Объем вложенного капитала в проект (LDC), долл. США | 1 900 000 |
| 4 | Объем выручки за период проекта (SP), долл. США | 77 028 616 |
| 5 | Чистый средний операц. доход в квартал (NAOR), долл. США | 180 747 |
| 6 | Средний остаток денеж. средств в квартал (ADB), долл. США | 1 260 608 |
| 7 | Чистая прибыль за период проекта, долл. США | 1 875 098 |
| 8 | Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), долл. США | 1 875 098 |
| 9 | Средняя рентабельность за период проекта | 2,4% |
| 10 | Ставка дисконтирования (DR), % | 14,5% |
| 11 | Чистый приведенный доход (NPV), долл. США | 902 775 |
| 12 | Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) | 21,3% |
| 13 | Рентабельность вложенного капитала (ROI) | 98,7% |
| 14 | Индекс прибыльности (PI) | 1,31 |
| 15 | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 37,4% |
| 16 | Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR) | 36,3% |
| 17 | Срок окупаемости (PBP), мес. | 26 |
| 18 | Срок окупаемости (PBP), лет | 2,2 |
| 19 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), мес. | 28 |
| 20 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), лет | 2,3 |
СОДЕРЖАНИЕ
1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
1.1 Перечень таблиц
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 2. Места размещения киосков
Таблица 3. Ведущие операторы мобильной связи в России, млн. абонентов
Таблица 4. Прирост абонентской базы и проникновение мобильной связи (регионы)
Таблица 5. Прирост абонентской базы и проникновение мобильной связи (операторы)
Таблица 6. Инвестиционный бюджет
Таблица 7. Календарный и финансовый план
Таблица 8. Штатное расписание с окладами
Таблица 9. Проходимость и количество человек, воспользующихся услугами киоска
Таблица 10. Структура деятельности по направлениям
Таблица 11. План оказания услуг
Таблица 12. Доходность 1 киоска
Таблица 13. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 14. План получения дохода
Таблица 15. Постоянные затраты
Таблица 16. Переменные затраты
Таблица 17. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 18. Анализ маржинальной рентабельности проекта
Таблица 19. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 20. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 21. Анализ чувствительности проекта
1.2 Перечень рисунков
Рисунок 1. Распределение мест размещения киосков по крупным и средним городам
Рисунок 2. Количество установленных киосков в мире
Рисунок 3. Области использования киосков
Рисунок 4. Прогноз роста доходов от использования киосков
Рисунок 5. Рост числа интерактивных киосков, установленных в России в период с ХХХХ по ХХХХ г.г., по сравнению с числом киосков, установленных в ХХХХ-ХХХХ г.г.
Рисунок 6. Распределение установленных киосков по областям деятельности за период с ХХХХ по ХХХХ г.г.
Рисунок 7. Доля нелицензионных дисков в количественном исчислении
Рисунок 8. Динамика роста пиратских CD-дисков
Рисунок 9. Соотношение лицензионных и нелицензионных DVD-дисков
Рисунок 10. Популяность формата DVD (распределение по возрасту)
Рисунок 11. Популяность формата DVD (распределение по полу)
Рисунок 12. Доля продаж аудиокниг в книжных магазинах
Рисунок 13. Потребительские предпочтения
Рисунок 14. Динамика потребительских предпочтений
Рисунок 15. Динамика емкости рынка FLASH и HDD-плееров
Рисунок 16. Влияние цены плееров на их продажу
Рисунок 17. Поквартальная динамика прироста абонентских баз на рынке РФ
Рисунок 18. Доли операторов в приросте абонентских баз в ХХХХ г. на российском рынке
Рисунок 19. Динамика долей операторов в приросте абонентских баз в ХХХХ-ХХХХ г.г. на российском рынке
Рисунок 20. Уровень проникновения сотовой связи в Уральском макрорегионе
Рисунок 21. Динамика прироста абонентской базы в макрорегионе, тыс. чел.
Рисунок 22. Состав абонентской базы в регионах по категориям абонентов, ХХХХ г.
Рисунок 23. Средние расходы абонента на сотовую связь (ARPU) в ХХХХ г. (долл. США в месяц по регионам)
Рисунок 24. Доли рынка операторов связи ХХХХ макрорегиона
Рисунок 25. Обороты мирового рынка услуг доставки мобильного контента
Рисунок 26. Распределение рекламного рынка России
Рисунок 27. Типы активности интернет-пользователей
Рисунок 28. Оборот электронных денег
Рисунок 29. Динамика количества новых регистраций
Рисунок 30. Способы оплаты коммунальных платежей
Рисунок 31. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 32. График финансирования инвестиционных затрат
Рисунок 33. Финансирование инвестиционных затрат нарастающим итогом
Рисунок 34. Выход на планируемые объемы получения дохода
Рисунок 35. Рост объемов оказания услуг
Рисунок 36. Структура по видам деятельности
Рисунок 37. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, долл. США
Рисунок 38. Структура выручки
Рисунок 39. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 40. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 41. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 42. Структура затрат (по отношению к выручке от реализации)
Рисунок 43. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, долл. США
Рисунок 44. Точка безубыточности проекта в целом, долл. США
Рисунок 45. Денежные потоки по проекту, долл. США
Рисунок 46. Окупаемость проекта, долл. США
Запрос на приобретение бизнес-плана "Сеть музыкальных киосков"