Занимаемся разработкой бизнес-планов с 2002 года
Выполнено более 600 проектов
С уважением к Вам и Вашему делу.
Консалтинговая компания "АртИнвест"

Сеть музыкальных киосков

Представляем Вашему вниманию проект "Сеть музыкальных киосков".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: Количество киосков - 250 штук

Объем инвестиций:
  • в долларах 2 940 000
  • в евро 2 305 357
  • в рублях 79 566 032

Срок окупаемости проекта, лет: 2,2

Основные параметры документа

  • Количество страниц – 87
  • Количество графиков – 50
  • Количество таблиц – 22

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Цели и задачи проекта

Инициатор проекта: будет создано новое юридическое лицо.

Цель проекта: создание в городах Российской Федерации разветвленной сети платежных киосков с функцией записи CD и DVD-дисков.

В представленном варианте бизнес-плана позиционирование сети опирается на существующую сеть магазинов "ХХХХ". Планируется разместить терминалы во всех населенных пунктах указанных округов, численность которых составляет более 500 тыс. человек.

Ключевыми преимуществами проекта являются:

  • отсутствие аналогичных киосков со сходными функциями (а именно с возможностью записи CD и DVD-дисков) в России;
  • оптимальное соотношение цена-качество для DVD-дисков по сравнению с рынком лицензионного видео и пиратским рынком;
  • возможность расширения функциональности киосков.

Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:

  • заключение соглашения с сетью магазинов "ХХХХ";
  • заключение соглашения с производителем киосков;
  • найм и обучение персонала создаваемой сети, организационные мероприятия;
  • приобретение и размещение киосков;
  • проведение рекламной компании, создание сайта проекта;

1.2 Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 1 900,0 тыс. долл. США.

В предложенном варианте бизнес-плана возможные схемы финансирования (кредит, лизинг, вложение собственных средств, долевое участие партнеров), вследствие неопределенности в этом вопросе, оставлены за рамками.

Тем не менее, следует отметить, что запас финансовой прочности проекта позволяет воспользоваться любой из перечисленных выше схем.

1.3 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 36 месяцев 3 (года).

Таблица 1. Финансовые показатели проекта


СОДЕРЖАНИЕ

1 РЕЗЮМЕ
1.1 Цели и задачи проекта
1.2 Финансирование проекта
1.3 Показатели проекта
2 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
2.1 Общее описание проекта
2.2 Ключевые преимущества проекта
2.3 Краткое описание киоска
Музыкальный киоск
Услуги киоска
Схема работы и обслуживания сети киосков
2.4 Рекламная стратегия
3 РЫНОК ПЛАТЕЖНЫХ ТЕРМИНАЛОВ
3.1 Мировой рынок
Текущее состояние
Прогноз мирового рынка
3.2 Анализ российского рынка
Текущее состояние рынка
Сферы применения в России
3.3 Перспективы
4 СОПУТСТВУЮЩИЕ РЫНКИ
4.1 РЫНОК МУЗЫКАЛЬНЫХ CD-ДИСКОВ
4.2 РЫНОК DVD-ФИЛЬМОВ
4.3 РЫНОК АУДИОКНИГ
4.4 РЫНОК МУЗЫКИ В ИНТЕРНЕТ
4.5 РЫНОК ПЕРЕНОСНЫХ АУДИОУСТРОЙСТВ
4.6 РЫНОК СОТОВОЙ СВЯЗИ
Динамика абонентской базы
Характеристика телекоммуникационного рынка
Расходы абонентов и характеристика абонентской базы
4.7 РЫНОК ПЕЧАТИ ЦИФРОВЫХ ФОТОГРАФИЙ
4.8 РЫНОК МОБИЛЬНОГО КОНТЕНТА
Современное состояние рынка
Проблемы рынка мобильного контента
4.9 РЫНОК IP-ТЕЛЕФОНИИ
4.10 РЫНОК ИНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДЕРОВ
4.11 РЫНОК ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ
4.12 РЫНОК ОПЛАТЫ КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
5 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
6 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
6.1 Управление реализацией проекта (менеджмент предприятия)
6.2 Этапы реализации проекта
6.3 Текущее управление проектом
7 ПЛАН ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
7.1 Виды деятельности и продукция, приносящие доход
7.2 Объем оказания услуг
Планируемый объем в обычный месяц
Выход на планируемые объемы
7.3 Структура услуг
8 КОММЕРЧЕСКИЙ ПЛАН
8.1 Виды получаемых доходов по проекту
8.2 Доходность услуг
8.3 Структура и объемы доходов
9 ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ ПРОЕКТА
9.1 Постоянные затраты
Текущие расходы
Амортизация
9.2 Переменные затраты
Прямые затраты на производство продукции
Налоги
9.3 Анализ затрат проекта
9.4 Анализ маржинальной рентабельности
9.5 Анализ точки безубыточности
Допущения при анализе безубыточности
Безубыточность операционной деятельности
Анализ безубыточности в целом по проекту
10 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
10.1 Условия привлечения инвестиционных ресурсов
10.2 Показатели плана движения денежных средств
10.3 Показатели плана прибыли и убытков
10.4 Финансовые показатели проекта
11 АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА
11.1 Факторы, влияющие на деятельность компании
11.2 Количественный анализ рисков
Анализ чувствительности
Выводы
12 ОПИСАНИЕ РАСЧЕТА
12.1 Допущения
Допущения при анализе безубыточности
12.2 Параметры проекта
12.3 Расчет критериев эффективности проекта
13 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
13.1 Перечень таблиц
13.2 Перечень рисунков
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЛАН ПРОДАЖ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
План движения денежных средств (Cash Flow, БДДС)
План прибыли и убытков (Statement of Earnings, Profit and Loss, БДР)
Прогнозный баланс (Balance, Statement of Financial Position)
Расчет окупаемости и показателей инвестиционного анализа

1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 2. Места размещения киосков
Таблица 3. Ведущие операторы мобильной связи в России, млн. абонентов
Таблица 4. Прирост абонентской базы и проникновение мобильной связи (регионы)
Таблица 5. Прирост абонентской базы и проникновение мобильной связи (операторы)
Таблица 6. Инвестиционный бюджет
Таблица 7. Календарный и финансовый план
Таблица 8. Штатное расписание с окладами
Таблица 9. Проходимость и количество человек, воспользующихся услугами киоска
Таблица 10. Структура деятельности по направлениям
Таблица 11. План оказания услуг
Таблица 12. Доходность 1 киоска
Таблица 13. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 14. План получения дохода
Таблица 15. Постоянные затраты
Таблица 16. Переменные затраты
Таблица 17. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 18. Анализ маржинальной рентабельности проекта
Таблица 19. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 20. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 21. Анализ чувствительности проекта

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Распределение мест размещения киосков по крупным и средним городам
Рисунок 2. Количество установленных киосков в мире
Рисунок 3. Области использования киосков
Рисунок 4. Прогноз роста доходов от использования киосков
Рисунок 5. Рост числа интерактивных киосков, установленных в России в период с ХХХХ по ХХХХ г.г., по сравнению с числом киосков, установленных в ХХХХ-ХХХХ г.г.
Рисунок 6. Распределение установленных киосков по областям деятельности за период с ХХХХ по ХХХХ г.г.
Рисунок 7. Доля нелицензионных дисков в количественном исчислении
Рисунок 8. Динамика роста пиратских CD-дисков
Рисунок 9. Соотношение лицензионных и нелицензионных DVD-дисков
Рисунок 10. Популяность формата DVD (распределение по возрасту)
Рисунок 11. Популяность формата DVD (распределение по полу)
Рисунок 12. Доля продаж аудиокниг в книжных магазинах
Рисунок 13. Потребительские предпочтения
Рисунок 14. Динамика потребительских предпочтений
Рисунок 15. Динамика емкости рынка FLASH и HDD-плееров
Рисунок 16. Влияние цены плееров на их продажу
Рисунок 17. Поквартальная динамика прироста абонентских баз на рынке РФ
Рисунок 18. Доли операторов в приросте абонентских баз в ХХХХ г. на российском рынке
Рисунок 19. Динамика долей операторов в приросте абонентских баз в ХХХХ-ХХХХ г.г. на российском рынке
Рисунок 20. Уровень проникновения сотовой связи в Уральском макрорегионе
Рисунок 21. Динамика прироста абонентской базы в макрорегионе, тыс. чел.
Рисунок 22. Состав абонентской базы в регионах по категориям абонентов, ХХХХ г.
Рисунок 23. Средние расходы абонента на сотовую связь (ARPU) в ХХХХ г. (долл. США в месяц по регионам)
Рисунок 24. Доли рынка операторов связи ХХХХ макрорегиона
Рисунок 25. Обороты мирового рынка услуг доставки мобильного контента
Рисунок 26. Распределение рекламного рынка России
Рисунок 27. Типы активности интернет-пользователей
Рисунок 28. Оборот электронных денег
Рисунок 29. Динамика количества новых регистраций
Рисунок 30. Способы оплаты коммунальных платежей
Рисунок 31. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 32. График финансирования инвестиционных затрат
Рисунок 33. Финансирование инвестиционных затрат нарастающим итогом
Рисунок 34. Выход на планируемые объемы получения дохода
Рисунок 35. Рост объемов оказания услуг
Рисунок 36. Структура по видам деятельности
Рисунок 37. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, долл. США
Рисунок 38. Структура выручки
Рисунок 39. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 40. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 41. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 42. Структура затрат (по отношению к выручке от реализации)
Рисунок 43. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, долл. США
Рисунок 44. Точка безубыточности проекта в целом, долл. США
Рисунок 45. Денежные потоки по проекту, долл. США
Рисунок 46. Окупаемость проекта, долл. США