Строительство офисного центра

Представляем Вашему вниманию проект "Строительство офисного центра".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: Площадь - 1,7 тыс. кв.м.

• в долларах 2 668 302
  
• в евро 2 104 693
  
• в рублях 72 000 000

Срок окупаемости проекта, лет: 4,7

Основные параметры документа

• Количество страниц – 84
• Количество графиков – 42
• Количество таблиц – 25

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Цели и задачи проекта

Инициатор проекта: Общество с ограниченной ответственностью.

Цель проекта: строительство торгово-офисного центра площадью 1 630 кв. м. с целью предоставления площадей в аренду на коммерческой основе. Высота здания 7 этажей.

Ранее ООО ХХХХ успешно реализовало проект строительства первой очереди центра (площадью 1 556,2 кв. м.). В настоящее время доходы от сдачи в аренду центра составляют около 2 800 тыс. руб. ежемесячно. Погасить заемные средства по первой очереди строительства планируется в ближайшие 19 месяцев.

Планируемая арендная ставка составляет 21,6 тыс. рублей (0,8 тыс. долл. США) за кв. м. в год.

Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:

• заключение соглашения о привлечении кредитных ресурсов;
  
• выполнение строительно-монтажных работ;
  
• доставка и установка оборудования;
• проведение внешних коммуникаций;
  
• организация приемки здания комиссией;
  
• запуск центра.
  

1.2 Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 72 000,0 тыс. рублей.

Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться:

• за счет собственных средств;
  
• за счет привлеченных средств.
  

Доля собственных средств составит 17% (12 000,0 тыс. рублей).

Потребность в дополнительных денежных средствах составляет 60 000,0 тыс. рублей.

Условия привлечения заемных средств

Для составления настоящего бизнес–плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 36 месяцев, ставка 14% годовых. Привлечение кредита происходит поэтапно, равными долями по 5 000,0 тыс. рублей, в течение 12 месяцев, в соответствии с календарным планом-графиком финансирования.

Погашение кредита планируется с 17 месяца проекта равными долями по 3 000,0 тыс. рублей в течение 20 месяцев. Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 14 000,0 тыс. рублей.

1.3 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе .

Горизонт расчета проекта – 72 месяца (6 лет).

Таблица 1. Финансовые показатели проекта

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 2. Значения основных финансовых коэффициентов компании
Таблица 3. Суверенный рейтинг РФ
Таблица 4. Основные макроэкономические показатели Российской Федерации
Таблица 5. Наиболее значимые офисные здания, введенные в эксплуатацию в ХХХХ г.
Таблица 6. Средние ставки аренды и продажи (по данным на конец ХХХХ г.)
Таблица 7. Наиболее значимые сделки ХХХХ г.
Таблица 8. Ставки аренды и цены продажи (прогноз на ХХХХ г.)
Таблица 9. Наиболее значимые проекты, планируемые к вводу в эксплуатацию в ХХХХ г.
Таблица 10. Инвестиционный бюджет
Таблица 11. Календарный и финансовый план
Таблица 12. Штатное расписание с окладами
Таблица 13. План получения дохода
Таблица 14. Постоянные затраты
Таблица 15. Налоги
Таблица 16. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 17. График получения и погашения кредита
Таблица 18. Показатели инвестиционного анализа по проекту
Таблица 19. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 20. Анализ чувствительности проекта
Таблица 21. Текущие расходы компании
Таблица 22. Состав планируемых расходов с учетом эксплуатации двух зданий

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Динамика имущества компании
Рисунок 2. Оборотные активы
Рисунок 3. Внеоборотные активы
Рисунок 4. Структура активов компании на конец 1 кв. ХХХХ г.
Рисунок 5. Налог на добавленную стоимость
Рисунок 6. Дебиторская задолженность (сроком погашения менее года)
Рисунок 7. Незавершенное строительство
Рисунок 8. Основные средства
Рисунок 9. Структура пассивов компании на конец 1 кв. ХХХХ г.
Рисунок 10. Кредиторская задолженность
Рисунок 11. Долгосрочные обязательства
Рисунок 12. Доходы
Рисунок 13. Себестоимость
Рисунок 14. Валовая прибыль
Рисунок 15. Прибыль от продаж
Рисунок 16. Операционные расходы
Рисунок 17. Внереализационные расходы
Рисунок 18. Чистая прибыль
Рисунок 19. Коэффициент платежеспособности
Рисунок 20. Коэффициент ликвидности
Рисунок 21. Коэффициент быстрой ликвидности
Рисунок 22. Коэффициент абсолютной ликвидности
Рисунок 23. Коэффициент критической ликвидности
Рисунок 24. Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования
Рисунок 25. Коэффициент автономии
Рисунок 26. Коэффициент финансовой зависимости
Рисунок 27. Коэффициент маневренности
Рисунок 28. Рост выручки компании в ближайшие годы
Рисунок 29. Планируемая структура площадей для сдачи в аренду, кв.м.
Рисунок 30. Общий объем площадей и новое строительство, классы А и В
Рисунок 31. Распределение заключенных сделок
Рисунок 32. Уровень вакантных помещений
Рисунок 33. Средний уровень арендных ставок
Рисунок 34. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 35. График финансирования инвестиционных затрат
Рисунок 36. Финансирование инвестиционных затрат нарастающим итогом
Рисунок 37. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 38. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 39. Структура затрат (по отношению к выручке от реализации)
Рисунок 40. Точка безубыточности проекта в целом, руб.
Рисунок 41. Денежные потоки по проекту, руб.
Рисунок 42. Окупаемость проекта, руб.