Консалтинговая компания «АртИнвест»
© 2003-2018 ООО «АртИнвест». Все права защищены.
По вопросам использования информации обращайтесь по адресу info@art-invest.ru

Разработка и реализация программного продукта

Представляем Вашему вниманию проект "Разработка и реализация программного продукта".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта

Количественные показатели: 33 сотрудника

Объем инвестиций:
  • в долларах 9 550 262
  • в евро 7 533 018
  • в рублях 257 699 000

Срок окупаемости проекта, лет: 4,3

Основные параметры документа

  • Количество страниц – 65
  • Количество графиков – 18
  • Количество таблиц – 20

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Цель и задачи проекта

Инициатор проекта: Общество с ограниченной ответственностью ХХХХ.

Цель проекта: разработка нового поколения корпоративных информационных систем управления государственными органами, регионами, предприятиями и организациями на основе динамических адаптивных моделей и единой информационно-функциональной платформы.

Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:

  • создание системы;
  • приобретение основных средств;
  • реклама и продвижение системы;
  • заключение договоров с заказчиками и внедрение системы собственными силами;
  • создание обучающего центра;
  • обучение сторонних проектировщиков;
  • контроль деятельности сторонних проектировщиков.

1.2 Инициатор проекта

Компания ХХХХ имеет большой опыт научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по тематике проекта.

На основе этих программных продуктов компанией реализованы на коммерческой основе около 700 проектов для бизнес-структур и органов государственного управления.

Компания с ХХХХ г. уже выполнила ряд проектов, связанных с программным продуктом, представляемым настоящим бизнес-планом, и, соответственно, были получены некоторые доходы от его реализации уже в процессе разработки программы.

Объем привлеченных субсидий за истекший период достиг 80 млн. рублей. К началу ХХХХ г. компания планирует получить доходов на сумму не менее 451,3 млн. рублей. Таким образом, объем полученных доходов превысит сумму вложенных субсидий более чем в пять раз.

1.3 Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Размер инвестиций в проект (за период с ХХХХ по ХХХХ г.г.) достигает 257,7 млн. руб. В то же время уже на этапе разработки программного комплекса, компания выполнила ряд заказов, доходы от которых частично (на сумму 65 млн. руб.) были направлены на финансирование ряда инвестиционных затрат. Таким образом, потребность в финансовых ресурсах для реалиации проекта составляет 192,7 млн. руб.

Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться:

  • за счет собственных средств на возвратной основе – 10 млн. руб.;
  • за счет средств инвестора на возвратной основе – 100 млн. руб.;
  • путем привлечения кредита – 82,7 млн. руб.

Размер собственных средств составит 10,0 млн. руб. (5%).

1.4 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

В проекте учтены доходы компании, полученные до момента запуска проекта.

Таблица 1. Финансовые показатели проекта


СОДЕРЖАНИЕ

1 РЕЗЮМЕ
1.1 Цель и задачи проекта
1.2 Достигнутые результаты
1.3 Финансирование проекта
1.4 Показатели проекта
2 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
2.1 Общее описание проекта
Описание системы
Требования к аппаратным средствам
2.2 Преимущества нового подхода
2.3 Конкурентные преимущества предлагаемого программного продукта
3 ХАРАКТЕРИСТИКА ИНИЦИАТОРА ПРОЕКТА
3.1 Основные сведения
Учредители компании
Персонал компании
Техническое оснащение компании
3.2 Краткие сведения о работе компании
Опыт работы
Коммерческое использование объектов интеллектуальной собственности
Участие в федеральных и международных программах
Награды и достижения компании
Имеющийся задел
4 ОБЗОР РЫНКА
4.1 Классификация ERP-систем
4.2 ERP-системы: мировой опыт
4.3 Достоинства и недостатки ERP-систем
Основные достоинства ERP-систем
Основные проблемы ERP-систем
4.4 ERP-системы в России
4.5 Предложения конкурентов
5 МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ
6 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
7 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
7.1 Управление реализацией проекта (менеджмент предприятия)
7.2 Этапы реализации проекта
Инвестиционный период
Развитие после запуска проекта
7.3 Текущее управление проектом
8 КОММЕРЧЕСКИЙ ПЛАН
8.1 Виды получаемых доходов по проекту
8.2 Объемы деятельности
8.3 Ценовая политика
8.4 Учтенные объемы доходов до момента запуска проекта
8.5 Планируемые доходы с момента запуска проекта
8.6 Структура и объем доходов проекта
9 ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ ПРОЕКТА
9.1 Постоянные затраты
Текущие расходы
Амортизация
9.2 Переменные затраты
Прямые затраты на производство продукции
Налоги
9.3 Анализ затрат проекта
9.4 Анализ маржинальной рентабельности
9.5 Анализ точки безубыточности
Допущения при анализе безубыточности
Безубыточность операционной деятельности
Анализ безубыточности в целом по проекту
10 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
10.1 Условия привлечения инвестиционных ресурсов
10.2 Показатели плана движения денежных средств
10.3 Показатели плана прибыли и убытков
10.4 Финансовые показатели проекта
11 АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА
11.1 Факторы, влияющие на деятельность компании
11.2 Качественный анализ рисков
11.3 Количественный анализ рисков
Анализ чувствительности
Выводы
12 ОПИСАНИЕ РАСЧЕТА
12.1 Допущения
Допущения при анализе безубыточности
12.2 Параметры проекта
12.3 Расчет критериев эффективности проекта
13 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
13.1 Перечень таблиц
13.2 Перечень рисунков
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЛАН ПРОДАЖ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
План движения денежных средств (Cash Flow, БДДС)
План прибыли и убытков (Statement of Earnings, Profit and Loss, БДР)
Прогнозный баланс (Balance, Statement of Financial Position)
Расчет окупаемости и показателей инвестиционного анализа

1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 2. Сопоставление нового программного продукта с конкурирующими предложениями
Таблица 3. Российские и западные ERP-системы, представленные на отечественном рынке
Таблица 4. Инвестиционный бюджет
Таблица 5. Календарный и финансовый план
Таблица 6. Штатное расписание с окладами
Таблица 7. Полученные доходы в процессе разработки проекта
Таблица 8. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 9. План продаж
Таблица 10. Постоянные затраты
Таблица 11. Переменные затраты
Таблица 12. Налоги
Таблица 13. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 14. Анализ маржинальной рентабельности проекта
Таблица 15. График получения и погашения кредита
Таблица 16. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 17. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 18. Анализ чувствительности проекта

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 2. График финансирования инвестиционных затрат
Рисунок 3. Финансирование инвестиционных затрат нарастающим итогом
Рисунок 4. Соотношение внедрения собственными силами и силами сторонних проектировщиков
Рисунок 5. Структура внедрения по принадлежности проектировщиков
Рисунок 6. Динамика количества предприятий на сопровождении
Рисунок 7. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, тыс. руб.
Рисунок 8. Структура выручки
Рисунок 9. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 10. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 11. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 12. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 13. Структура распределения выручки от реализации
Рисунок 14. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, тыс. руб.
Рисунок 15. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, тыс. руб.
Рисунок 16. Точка безубыточности проекта в целом, тыс. руб.
Рисунок 17. Денежные потоки по проекту, тыс. руб.
Рисунок 18. Окупаемость проекта, тыс. руб.