Разработка и реализация программного продукта

Представляем Вашему вниманию проект "Разработка и реализация программного продукта".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: 33 сотрудника

• в долларах 9 550 262
  
• в евро 7 533 018
  
• в рублях 257 699 000

Срок окупаемости проекта, лет: 4,3

Основные параметры документа

• Количество страниц – 65
• Количество графиков – 18
• Количество таблиц – 20

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Цель и задачи проекта

Инициатор проекта: Общество с ограниченной ответственностью ХХХХ.

Цель проекта: разработка нового поколения корпоративных информационных систем управления государственными органами, регионами, предприятиями и организациями на основе динамических адаптивных моделей и единой информационно-функциональной платформы.

Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:

• создание системы;
  
• приобретение основных средств;
  
• реклама и продвижение системы;
  
• заключение договоров с заказчиками и внедрение системы собственными силами;
  
• создание обучающего центра;
  
• обучение сторонних проектировщиков;
  
• контроль деятельности сторонних проектировщиков.
  

1.2 Инициатор проекта

Компания ХХХХ имеет большой опыт научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по тематике проекта.

На основе этих программных продуктов компанией реализованы на коммерческой основе около 700 проектов для бизнес-структур и органов государственного управления.

Компания с ХХХХ г. уже выполнила ряд проектов, связанных с программным продуктом, представляемым настоящим бизнес-планом, и, соответственно, были получены некоторые доходы от его реализации уже в процессе разработки программы.

Объем привлеченных субсидий за истекший период достиг 80 млн. рублей. К началу ХХХХ г. компания планирует получить доходов на сумму не менее 451,3 млн. рублей. Таким образом, объем полученных доходов превысит сумму вложенных субсидий более чем в пять раз.

1.3 Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Размер инвестиций в проект (за период с ХХХХ по ХХХХ г.г.) достигает 257,7 млн. руб. В то же время уже на этапе разработки программного комплекса, компания выполнила ряд заказов, доходы от которых частично (на сумму 65 млн. руб.) были направлены на финансирование ряда инвестиционных затрат. Таким образом, потребность в финансовых ресурсах для реалиации проекта составляет 192,7 млн. руб.

Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться:

• за счет собственных средств на возвратной основе – 10 млн. руб.;
  
• за счет средств инвестора на возвратной основе – 100 млн. руб.;
  
• путем привлечения кредита – 82,7 млн. руб.
  

Размер собственных средств составит 10,0 млн. руб. (5%).

1.4 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

В проекте учтены доходы компании, полученные до момента запуска проекта.

Таблица 1. Финансовые показатели проекта

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 2. Сопоставление нового программного продукта с конкурирующими предложениями
Таблица 3. Российские и западные ERP-системы, представленные на отечественном рынке
Таблица 4. Инвестиционный бюджет
Таблица 5. Календарный и финансовый план
Таблица 6. Штатное расписание с окладами
Таблица 7. Полученные доходы в процессе разработки проекта
Таблица 8. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 9. План продаж
Таблица 10. Постоянные затраты
Таблица 11. Переменные затраты
Таблица 12. Налоги
Таблица 13. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 14. Анализ маржинальной рентабельности проекта
Таблица 15. График получения и погашения кредита
Таблица 16. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 17. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 18. Анализ чувствительности проекта

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 2. График финансирования инвестиционных затрат
Рисунок 3. Финансирование инвестиционных затрат нарастающим итогом
Рисунок 4. Соотношение внедрения собственными силами и силами сторонних проектировщиков
Рисунок 5. Структура внедрения по принадлежности проектировщиков
Рисунок 6. Динамика количества предприятий на сопровождении
Рисунок 7. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, тыс. руб.
Рисунок 8. Структура выручки
Рисунок 9. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 10. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 11. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 12. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 13. Структура распределения выручки от реализации
Рисунок 14. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, тыс. руб.
Рисунок 15. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, тыс. руб.
Рисунок 16. Точка безубыточности проекта в целом, тыс. руб.
Рисунок 17. Денежные потоки по проекту, тыс. руб.
Рисунок 18. Окупаемость проекта, тыс. руб.