Представляем Вашему вниманию проект "Производство пищевых добавок (производство БАД)".
Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.
В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.
Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.
В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.
Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).
Основные параметры проекта:
Количественные показатели: Объем производства - 280 тонн в год
Объем инвестиций:Срок окупаемости проекта, лет: 3,6
Основные параметры документа
1 РЕЗЮМЕ
1.1 Цели и задачи проекта
Инициатор проекта: Общество с ограниченной ответственностью "ХХХХХХХ" (ООО "ХХХХХХХ").
Цель проекта: разработка перспективных профилактических биологически активных добавок на основе природного сырья и организация их производства.
В дальнейшем планируется переход на разработку других видов БАД и технологий их производства, а также препаратов для ветеринарии и сельского хозяйства – с использованием новейших технологий, в том числе нанотехнологий.
Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:
1.2 Финансирование проекта
Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования
Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 23 105,4 тыс. рублей.
Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться:
Размер собственных средств (в том числе средств соинвесторов) составит 15 615,4 тыс. рублей (68%). Условия привлечения средств соинвестортов могут быть различными.
Размер привлекаемых бюджетных средств составляет 7 490,0 тыс. рублей.
1.3 Показатели проекта
Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.
Горизонт расчета проекта – 60 месяцев (5 лет).
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
| № | Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---|---|
| 1 | Горизонт расчета проекта, лет | 5 |
| 2 | Горизонт расчета проекта, мес. | 60 |
| 3 | Объем вложенного капитала в проект (LDC), рублей | 23 105 448 |
| 4 | Объем выручки за период проекта (SP), рублей | 241 503 308 |
| 5 | Чистый средний операц. доход в квартал (NAOR), рублей | 817 871 |
| 6 | Средний остаток денеж. средств в квартал (ADB), рублей | 13 838 955 |
| 7 | Чистая прибыль за период проекта, рублей | 13 067 114 |
| 8 | Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), рублей | 20 557 114 |
| 9 | Средняя рентабельность за период проекта | 5,4% |
| 10 | Ставка дисконтирования (DR), % | 11,3% |
| 11 | Чистый приведенный доход (NPV), рублей | 2 415 887 |
| 12 | Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) | 11,3% |
| 13 | Рентабельность вложенного капитала (ROI) | 56,6% |
| 14 | Индекс прибыльности (PI) | 1,10 |
| 15 | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 17,8% |
| 16 | Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR) | 5,3% |
| 17 | Срок окупаемости (PBP), мес. | 43 |
| 18 | Срок окупаемости (PBP), лет | 3,6 |
| 19 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), мес. | 54 |
| 20 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), лет | 4,5 |
СОДЕРЖАНИЕ
1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
1.1 Перечень таблиц
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 2. Сравнительная таблица требований к свойствам БАД, предлагаемых в проекте, и БАД из ХХХХ
Таблица 3. Сравнительная таблица требований к ТО, определяющим эффективность ТП производства БАД, предлагаемых в проекте, и БАД из ХХХХ
Таблица 4. Сравнительная таблица технических характеристик ТО, обеспечивающих выполнение задач ТП производства БАД, предлагаемых в проекте, и БАД из ХХХХ
Таблица 5. Основные требования к качеству производственного процесса
Таблица 6. Соотношение продаж БАД в зависимости от раздела федерального реестра биологически активных добавок, %
Таблица 7. ТОП-10 продаж производителей БАД в России за ХХХХ г.
Таблица 8. ТОП-20 продаж за ХХХХ г.
Таблица 9. Организация производства новых БАД
Таблица 10. Динамика активности несетевых каналов распространения БАД
Таблица 11. Характеристика основных каналов распространения БАД
Таблица 12. Лидеры продаж БАД на российском рынке
Таблица 13. Инвестиционный бюджет
Таблица 14. Календарный план
Таблица 15. Финансовый план
Таблица 16. Штатное расписание с окладами
Таблица 17. Структура деятельности по направлениям
Таблица 18. План производства
Таблица 19. Себестоимость продуктов
Таблица 20. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 21. План продаж
Таблица 22. Постоянные затраты
Таблица 23. Переменные затраты
Таблица 24. Налоги
Таблица 25. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 26. Анализ маржинальной рентабельности проекта
Таблица 27. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 28. Риски, возникающие при реализации БАД
Таблица 29. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 30. Анализ чувствительности проекта
1.2 Перечень рисунков
Рисунок 1. Соотношение продаж БАД в зависимости и страны-производителя в ХХХХ г.
Рисунок 2. Социально-демографический профиль потребителей БАДов и ЛС (Россия, ХХХХ г.)
Рисунок 3. Потребительская активность потребителей БАДов и ЛС ("ХХХХХХХ", Россия, ХХХХ г.)
Рисунок 4. Мотивы потребления БАДов (по данным "Бизнес-эксперт К")
Рисунок 5. Факторы, влияющие на выбор той или иной марки БАДа (по данным "Бизнес-Эксперт К")
Рисунок 6. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 7. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 8. Финансирование инвестиционных затрат нарастающим итогом, рублей
Рисунок 9. Выход на планируемые объемы получения выработки
Рисунок 10. Рост объемов производства продукции
Рисунок 11. Объемы производства с учетом фактора сезонности
Рисунок 12. Структура деятельности по видам
Рисунок 13. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, рублей
Рисунок 14. Структура выручки
Рисунок 15. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 16. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 17. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 18. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 19. Структура затрат (по отношению к выручке от реализации)
Рисунок 20. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 21. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 22. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 23. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 24. Окупаемость проекта, рублей
Запрос на приобретение бизнес-плана "Производство пищевых добавок (производство БАД)"