Представляем Вашему вниманию проект "Коттеджный поселок".
Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.
В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.
Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.
В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.
Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).
Основные параметры проекта:
Количественные показатели: Общая площадь - 100 тыс. кв.м.
Объем инвестиций:Срок окупаемости проекта, лет: 1,8
Основные параметры документа
1 РЕЗЮМЕ
1.1 Цели и задачи проекта
Инициатор проекта: Общество с ограниченной ответственностью ХХХХ. Основными видами деятельности ООО ХХХХ являются строительство и реконструкция жилья, промышленных и иных объектов.
В настоящее время ООО ХХХХ имеет в собственности земельные участки в посёлке и готовится выступить застройщиком, генподрядчиком и инвестором по строительству жилья на территории данного посёлка в объёме ориентировочно 98,8 тыс. кв. м.
Цель проекта: строительство жилого комплекса в районе поселка. В рамках реализации проекта будут построены жилые дома, административно-торговые площади, спортивные сооружения и гаражи.
Общая площадь комплекса составит 98 845 кв.м., площадь жилой части – 49 671 кв. м.
С ХХХХ подписан инвестиционный договор на реконструкцию существующей котельной поселка с наращиванием производственных мощностей путем пристройки электро-теплопроизводящего комплекса, а также на строительство новой котельной на территории поселка и строительство жилого дома общей площадью 1500 кв. м.
Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:
1.2 Финансирование проекта
В рамках настоящего проекта планируется получать доходы от направлений деятельности разного рода:
В связи с разнородностью видов деятельности, а именно длительностью процесса эксплуатации ТЭЦ, выполнено два финансовых расчета по проекту:
Возможности привлечения и выплаты кредита рассчитаны по каждому направлению деятельности отдельно, при этом следует учитывать, что уже в мае ХХХХ г. (30 месяц с момента начала строительства жилого комплекса), доходов, полученных от реализации квартир и гаражей будет достаточно для возмещения полной суммы кредита, привлеченного для финансирования строительства ТЭЦ.
Потребность в финансовых ресурсах определена отдельно по каждому направлению деятельности:
Расчетная ставка привлечения кредитных ресурсов – 12% годовых. Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
№ | Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|---|
1 | Горизонт расчета проекта, лет | 4 |
2 | Горизонт расчета проекта, мес. | 48 |
3 | Объем вложенного капитала в проект (LDC), рублей | 3 786 774 815 |
4 | Объем выручки за период проекта (SP), рублей | 5 637 958 040 |
5 | Чистый средний операц. доход в квартал (NAOR), рублей | 106 150 464 |
6 | Средний остаток денеж. средств в квартал (ADB), рублей | 555 371 489 |
7 | Чистая прибыль за период проекта, рублей | 629 662 665 |
8 | Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), рублей | 629 662 665 |
9 | Средняя рентабельность за период проекта | 11,2% |
10 | Ставка дисконтирования (DR), % | 3,5% |
11 | Чистый приведенный доход (NPV), рублей | 344 680 916 |
12 | Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) | 4,2% |
13 | Рентабельность вложенного капитала (ROI) | 16,6% |
14 | Индекс прибыльности (PI) | 1,09 |
15 | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 10,3% |
16 | Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR) | 9,7% |
17 | Срок окупаемости (PBP), мес. | 47 |
18 | Срок окупаемости (PBP), лет | 3,9 |
19 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), мес. | 48 |
20 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), лет | 4,0 |
СОДЕРЖАНИЕ
1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
1.1 Перечень таблиц
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта (ОЖК)
Таблица 2. Финансовые и инвестиционные показатели проекта (ТЭЦ)
Таблица 3. Значения основных финансовых коэффициентов компании
Таблица 4. Предложение земельных участков (ХХХХХХХХХХ направление)
Таблица 5. Предложение коттеджей в строящихся и сданных коттеджных поселках (ХХХХХХХХХХ направление)
Таблица 6. Предложение земельных участков (ХХХХХХХХХХ направление)
Таблица 7. Предложение коттеджей в строящихся, сданных коттеджных поселках и отдельно стоящих (ХХХХХХХХХХ направление)
Таблица 8. Инвестиционный бюджет
Таблица 9. Календарный и финансовый план
Таблица 10. План продаж
Таблица 11. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 12. График получения и погашения кредита
Таблица 13. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 14. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 15. Анализ чувствительности проекта
Таблица 16. Инвестиционный бюджет
Таблица 17. Календарный и финансовый план
Таблица 18. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 19. План получения дохода
Таблица 20. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 21. График получения и погашения кредита
Таблица 22. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 23. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 24. Анализ чувствительности проекта
1.2 Перечень рисунков
Рисунок 1. Назначение строящихся площадей
Рисунок 2. Динамика имущества компании
Рисунок 3. Оборотные активы
Рисунок 4. Внеоборотные активы
Рисунок 5. Структура активов компании на начало 2 кв. ХХХХ г.
Рисунок 6. Дебиторская задолженность (сроком погашения менее года)
Рисунок 7. Налог на добавленную стоимость
Рисунок 8. Незавершенное строительство
Рисунок 9. Основные средства
Рисунок 10. Структура пассивов компании на начало 2 кв. ХХХХ г.
Рисунок 11. Кредиторская задолженность
Рисунок 12. Долгосрочные обязательства
Рисунок 13. Доходы
Рисунок 14. Валовая прибыль
Рисунок 15. Операционные расходы
Рисунок 16. Чистая прибыль
Рисунок 17. Коэффициент платежеспособности
Рисунок 18. Коэффициент текущей ликвидности
Рисунок 19. Коэффициент быстрой ликвидности
Рисунок 20. Коэффициент абсолютной ликвидности
Рисунок 21. Коэффициент критической оценки
Рисунок 22. Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования
Рисунок 23. Коэффициент автономии
Рисунок 24. Коэффициент маневренности
Рисунок 25. Структура рынка загородной недвижимости. Сентябрь ХХХХ г.
Рисунок 26. Стадия готовности предлагаемых к продаже коттеджей в КП
Рисунок 27. Распределение строящихся коттеджных поселков по статусу
Рисунок 28. Распределение спроса и предложения на земельные участки
Рисунок 29. Распределение строящихся коттеджных поселков по направлениям
Рисунок 30. Соотношение предложений коттеджей по направлениям
Рисунок 31. Динамика средней удельной цены объектов к продаже (I - II квартал ХХХХ г.)
Рисунок 32. Зависимость цены предложения коттеджной застройки от удаленности
Рисунок 33. Средние цены в "ХХХХ" на коттеджи
Рисунок 34. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 35. График финансирования инвестиционных затрат
Рисунок 36. Финансирование инвестиционных затрат нарастающим итогом
Рисунок 37. Динамика продаж жилых помещений, кв.м.
Рисунок 38. Динамика выручки от реализации, рублей
Рисунок 39. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 40. Структура затрат (по отношению к выручке от реализации)
Рисунок 41. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 42. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 43. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 44. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 45. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 46. Финансирование инвестиционных затрат нарастающим итогом, рублей
Рисунок 47. Выход на планируемые объемы производства электроэнергии
Рисунок 48. Производство электроэнергии
Рисунок 49. Объем производства с учетом фактора сезонности
Рисунок 50. Динамика выручки от реализации, рублей
Рисунок 51. Структура выручки
Рисунок 52. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 53. Структура затрат (по отношению к выручке от реализации)
Рисунок 54. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 55. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 56. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 57. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 58. Окупаемость проекта, рублей
Запрос на приобретение бизнес-плана "Коттеджный поселок"