Занимаемся разработкой бизнес-планов с 2002 года
Выполнено более 600 проектов
С уважением к Вам и Вашему делу.
Консалтинговая компания "АртИнвест"
нажмите для связи

Коттеджный поселок

Представляем Вашему вниманию проект "Коттеджный поселок".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: Общая площадь  - 100 тыс. кв.м.

Объем инвестиций:
  • в долларах 217 977 430
  • в евро 140 030 858
  • в рублях 5 153 692 013

Срок окупаемости проекта, лет: 1,8

Основные параметры документа

  • Количество страниц – 240
  • Количество графиков – 71
  • Количество таблиц – 38

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Цели и задачи проекта

Инициатор проекта: Общество с ограниченной ответственностью ХХХХ. Основными видами деятельности ООО ХХХХ являются строительство и реконструкция жилья, промышленных и иных объектов.

В настоящее время ООО ХХХХ имеет в собственности земельные участки в посёлке и готовится выступить застройщиком, генподрядчиком и инвестором по строительству жилья на территории данного посёлка в объёме ориентировочно 98,8 тыс. кв. м.

Цель проекта: строительство жилого комплекса в районе поселка. В рамках реализации проекта будут построены жилые дома, административно-торговые площади, спортивные сооружения и гаражи.

Общая площадь комплекса составит 98 845 кв.м., площадь жилой части – 49 671 кв. м.

С ХХХХ подписан инвестиционный договор на реконструкцию существующей котельной поселка с наращиванием производственных мощностей путем пристройки электро-теплопроизводящего комплекса, а также на строительство новой котельной на территории поселка и строительство жилого дома общей площадью 1500 кв. м.

Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:

  • разработка проектной документации;
  • согласование документации;
  • оборудование и содержание офиса, зарплата персонала;
  • заключение договоров с подрядчиками;
  • подготовка территории строительства ;
  • прокладка инженерных коммуникаций;
  • строительство и реконструкция;
  • работы по благоустройству территории и ландшафтные работы;
  • страхование объектов;
  • подписание акта государственной комиссии;
  • заключение договоров с покупателями.

1.2 Финансирование проекта

В рамках настоящего проекта планируется получать доходы от направлений деятельности разного рода:

  • строительство и единовременная продажа квартир и гаражей;
  • текущая эксплуатация ТЭЦ и единовременная продажа прав подключения.

В связи с разнородностью видов деятельности, а именно длительностью процесса эксплуатации ТЭЦ, выполнено два финансовых расчета по проекту:

  • по строительству комплекса;
  • строительству и эксплуатации ТЭЦ.

Возможности привлечения и выплаты кредита рассчитаны по каждому направлению деятельности отдельно, при этом следует учитывать, что уже в мае ХХХХ г. (30 месяц с момента начала строительства жилого комплекса), доходов, полученных от реализации квартир и гаражей будет достаточно для возмещения полной суммы кредита, привлеченного для финансирования строительства ТЭЦ.

Потребность в финансовых ресурсах определена отдельно по каждому направлению деятельности:

  • строительство жилого комплекса - 3 580 млн. рублей (из них требуется кредит на 4 года на сумму 2 800 млн. рублей);
  • строительство ТЭЦ - 836 млн. рублей (необходим кредит на 9 лет на сумму 756 млн. рублей).

Расчетная ставка привлечения кредитных ресурсов – 12% годовых. Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта


СОДЕРЖАНИЕ

1 РЕЗЮМЕ
1.1 Цели и задачи проекта
1.2 Финансовые расчеты
Показатели проекта по направлению деятельности Строительство жилого комплекса
Показатели проекта по направлению деятельности Строительство и эксплуатация ТЭЦ
2 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
2.1 Общее описание проекта
2.2 Транспортная доступность
3 ХАРАКТЕРИСТИКА ИНИЦИАТОРА ПРОЕКТА
4 ТЕКУЩЕЕ ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ КОМПАНИИ
4.1 Анализ балансовых показателей
Анализ активов компании
Анализ пассивов компании
4.2 Анализ отчета о прибыли
4.3 Динамика основных финансовых коэффициентов компании
5 ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ ОБЛАСТИ
5.1 Анализ общей ситуации на рынке загородной недвижимости
5.2 Емкость и характеристики рынка
5.3 Распределение спроса и предложения на землю по направлениям
5.4 Предложения объектов загородной недвижимости по направлениям
5.5 Цены на загородную недвижимость по направлениям
5.6 Анализ направлений: предложения, спрос, цены, перспективы
ХХХХ направление
ХХХХ шоссе
6 ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ПО ХХХХ НАПРАВЛЕНИЮ
6.1 Общие тенденции
6.2 Прогноз и динамика цен
Текущая ситуация
Первая - статусные места
Земли второй категории
Земли третьей категории
Прогноз динамики цен
6.3 Ситуация на рынке коттеджей
6.4 Ситуация на рынке таунхаусов
Общие тенденции
Предложения
6.5 Многоквартирные дома
Текущая ситуация
Планируемое строительство
7 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПО НАПРАВЛЕНИЮ "СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА"
7.1 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
7.2 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
Управление реализацией проекта (менеджмент предприятия)
Этапы реализации проекта
7.3 КОММЕРЧЕСКИЙ ПЛАН
Виды получаемых доходов по проекту
Динамика продаж
Ценовая политика
7.4 Объем доходов проекта
7.5 ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОЕКТА
Проценты по кредиту
Налоги
Анализ затрат проекта
Анализ точки безубыточности
7.6 Условия привлечения инвестиционных ресурсов
7.7 Показатели плана движения денежных средств
7.8 Показатели плана прибыли и убытков
7.9 Финансовые показатели проекта
7.10 АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА
7.11 Факторы, влияющие на деятельность компании
7.12 Количественный анализ рисков
Анализ чувствительности
Выводы
8 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПО НАПРАВЛЕНИЮ "СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЭЦ"
8.1 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
8.2 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
Управление реализацией проекта (менеджмент предприятия)
Этапы реализации проекта
8.3 Производственный план
Виды деятельности и продукция, приносящие доход
Объем производства электроэнергии
8.4 КОММЕРЧЕСКИЙ ПЛАН
Ценовая политика
Структура и объемы доходов
8.5 ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ
Постоянные затраты
Переменные затраты
Анализ затрат проекта
Анализ точки безубыточности
8.6 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Условия привлечения инвестиционных ресурсов
8.7 Показатели плана движения денежных средств
8.8 Показатели плана прибыли и убытков
8.9 Финансовые показатели проекта
8.10 АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА
Факторы, влияющие на деятельность компании
Количественный анализ рисков
Выводы
9 ОПИСАНИЕ РАСЧЕТА
9.1 Параметры проекта
9.2 Расчет критериев эффективности проекта
10 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
10.1 Перечень таблиц
10.2 Перечень рисунков
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СМЕТА СТОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА "СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА"
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА "СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЭЦ"
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КОМПАНИИ

1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта (ОЖК)
Таблица 2. Финансовые и инвестиционные показатели проекта (ТЭЦ)
Таблица 3. Значения основных финансовых коэффициентов компании
Таблица 4. Предложение земельных участков (ХХХХХХХХХХ направление)
Таблица 5. Предложение коттеджей в строящихся и сданных коттеджных поселках (ХХХХХХХХХХ направление)
Таблица 6. Предложение земельных участков (ХХХХХХХХХХ направление)
Таблица 7. Предложение коттеджей в строящихся, сданных коттеджных поселках и отдельно стоящих (ХХХХХХХХХХ направление)
Таблица 8. Инвестиционный бюджет
Таблица 9. Календарный и финансовый план
Таблица 10. План продаж
Таблица 11. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 12. График получения и погашения кредита
Таблица 13. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 14. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 15. Анализ чувствительности проекта
Таблица 16. Инвестиционный бюджет
Таблица 17. Календарный и финансовый план
Таблица 18. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 19. План получения дохода
Таблица 20. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 21. График получения и погашения кредита
Таблица 22. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 23. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 24. Анализ чувствительности проекта

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Назначение строящихся площадей
Рисунок 2. Динамика имущества компании
Рисунок 3. Оборотные активы
Рисунок 4. Внеоборотные активы
Рисунок 5. Структура активов компании на начало 2 кв. ХХХХ г.
Рисунок 6. Дебиторская задолженность (сроком погашения менее года)
Рисунок 7. Налог на добавленную стоимость
Рисунок 8. Незавершенное строительство
Рисунок 9. Основные средства
Рисунок 10. Структура пассивов компании на начало 2 кв. ХХХХ г.
Рисунок 11. Кредиторская задолженность
Рисунок 12. Долгосрочные обязательства
Рисунок 13. Доходы
Рисунок 14. Валовая прибыль
Рисунок 15. Операционные расходы
Рисунок 16. Чистая прибыль
Рисунок 17. Коэффициент платежеспособности
Рисунок 18. Коэффициент текущей ликвидности
Рисунок 19. Коэффициент быстрой ликвидности
Рисунок 20. Коэффициент абсолютной ликвидности
Рисунок 21. Коэффициент критической оценки
Рисунок 22. Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования
Рисунок 23. Коэффициент автономии
Рисунок 24. Коэффициент маневренности
Рисунок 25. Структура рынка загородной недвижимости. Сентябрь ХХХХ г.
Рисунок 26. Стадия готовности предлагаемых к продаже коттеджей в КП
Рисунок 27. Распределение строящихся коттеджных поселков по статусу
Рисунок 28. Распределение спроса и предложения на земельные участки
Рисунок 29. Распределение строящихся коттеджных поселков по направлениям
Рисунок 30. Соотношение предложений коттеджей по направлениям
Рисунок 31. Динамика средней удельной цены объектов к продаже (I - II квартал ХХХХ г.)
Рисунок 32. Зависимость цены предложения коттеджной застройки от удаленности
Рисунок 33. Средние цены в "ХХХХ" на коттеджи
Рисунок 34. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 35. График финансирования инвестиционных затрат
Рисунок 36. Финансирование инвестиционных затрат нарастающим итогом
Рисунок 37. Динамика продаж жилых помещений, кв.м.
Рисунок 38. Динамика выручки от реализации, рублей
Рисунок 39. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 40. Структура затрат (по отношению к выручке от реализации)
Рисунок 41. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 42. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 43. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 44. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 45. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 46. Финансирование инвестиционных затрат нарастающим итогом, рублей
Рисунок 47. Выход на планируемые объемы производства электроэнергии
Рисунок 48. Производство электроэнергии
Рисунок 49. Объем производства с учетом фактора сезонности
Рисунок 50. Динамика выручки от реализации, рублей
Рисунок 51. Структура выручки
Рисунок 52. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 53. Структура затрат (по отношению к выручке от реализации)
Рисунок 54. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 55. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 56. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 57. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 58. Окупаемость проекта, рублей