Представляем Вашему вниманию проект "Коттеджный поселок".
Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.
В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.
Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.
В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.
Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).
Основные параметры проекта:
Количественные показатели: Общая площадь - 18 тыс. кв.м.
Объем инвестиций:Срок окупаемости проекта, лет: 2,3
Основные параметры документа
1 РЕЗЮМЕ
1.1 Цели и задачи проекта
Инициатор проекта: Общество с ограниченной ответственностью ХХХХ.
Цель проекта: осуществление нового строительства в дачном посёлке и реконструкция зданий на территориях д/о "ХХХХХХХ" и "ХХХХХХХ", в частности:
Общая площадь зданий составит 17 401 кв.м., при этом площадь жилой части достигает 13 928 кв. м. Площадь, передаваемая инвестору для продажи -
6 950 кв. м.
Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:
1.2 Финансирование проекта
Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования
Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 480 463,9 тыс. рублей.
Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться:
Размер собственных средств составит 118 346,8 тыс. рублей (25%).
Потребность в дополнительных денежных средствах составляет 362 117,2 тыс. рублей.
Условия привлечения заемных средств
Для составления настоящего бизнес–плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 18 месяцев, процентная ставка по кредиту составит 12% годовых.
Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 9 месяцев: с июля ХХХХ г.по март ХХХХ г., в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.
Условия погашения заемных средств
Погашение кредита планируется с 23 месяца проекта, траншами в среднем по 45 264,6 тыс. рублей в течение 8 месяцев.
Погашение процентов по кредиту
В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства. Начисление процентов происходит ежемесячно, выплаты – ежеквартально. Для осуществления выплат процентов по кредиту используется часть привлекаемых кредитных средств.
Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 36 983,4 тыс. рублей.
1.3 Показатели проекта
Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.
Горизонт расчета проекта – 36 месяцев (3 года).
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
№ | Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|---|
1 | Горизонт расчета проекта, лет | 3 |
2 | Горизонт расчета проекта, мес. | 36 |
3 | Объем вложенного капитала в проект (LDC), рублей | 489 002 670 |
4 | Объем выручки за период проекта (SP), рублей | 1 155 602 236 |
7 | Чистая прибыль за период проекта, рублей | 399 819 038 |
8 | Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), рублей | 399 819 038 |
9 | Средняя рентабельность за период проекта | 34,6% |
10 | Ставка дисконтирования (DR), % | 10,0% |
11 | Чистый приведенный доход (NPV), рублей | 269 645 367 |
12 | Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) | 27,3% |
13 | Рентабельность вложенного капитала (ROI) | 81,8% |
14 | Индекс прибыльности (PI) | 1,55 |
15 | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 81,8% |
16 | Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR) | 86,8% |
17 | Срок окупаемости (PBP), мес. | 28 |
18 | Срок окупаемости (PBP), лет | 2,3 |
19 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), мес. | 29 |
20 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), лет | 2,4 |
СОДЕРЖАНИЕ
1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
1.1 Перечень таблиц
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 2. Состав возводимых площадей
Таблица 3. Основные технико-экономические показатели по генплану
Таблица 4. Технико-экономические показатели на шесть малоэтажных жилых домов
Таблица 5. Технико-экономические показатели на 12-квартирный жилой дом
Таблица 6. Технико-экономические показатели на 6-квартирный жилой дом
Таблица 7. Технико-экономические показатели на 6-квартирный жилой дом
Таблица 8. Технико-экономические показатели на 6-квартирный жилой дом
Таблица 9. Значения основных финансовых коэффициентов компании
Таблица 10. Предложение земельных участков (по ХХХХ направлению)
Таблица 11. Предложение коттеджей в строящихся и сданных коттеджных поселках (по ХХХХ направлению)
Таблица 12. Состав и структура клиентского потока на рынке коттеджей в ХХХХ-ХХХХ г.г.
Таблица 13. Средневзвешенная оценка спроса на различные варианты расположения коттеджей, %
Таблица 14. Результаты оценки предпочтений покупателей в отношении архитектурного стиля коттеджей
Таблица 15. Структура предпочтений покупателей в отношении материала наружных ограждений
Таблица 16. Результаты оценки предпочтений покупателей в зависимости от материала облицовки
Таблица 17. Результаты оценки спроса в зависимости от типа и материала кровли, %
Таблица 18. Результаты оценки спроса на рынке коттеджей ХХХХХ в зависимости от популярности транспортных магистралей
Таблица 19. Результаты экспертной оценки типового состава семьи, приобретающей коттедж
Таблица 20. Результаты оценки спроса в зависимости от категорий покупателей, %.
Таблица 21. Результаты оценки предпочтений покупателей в отношении сопоставимых вариантов приобретения коттеджей по степени готовности к заселению
Таблица 22. Результаты оценки предпочтений покупателей в отношении этажности коттеджей
Таблица 23. Результаты оценки спроса в зависимости от типа гаража, %
Таблица 24. Результаты оценки спроса на различные элементы и объекты оснащения коттеджей
Таблица 25. Уровень предпочтений покупателей при выборе элементов благоустройства
Таблица 26. Влияние элементов благоустройства участка на цену сделки
Таблица 27. Результаты оценки важности для покупателей коттеджей элементов инфраструктуры коттеджного поселка
Таблица 28. Предложение земельных участков (по ХХХХ направлению)
Таблица 29. Предложение коттеджей в строящихся, сданных коттеджных поселках и отдельно стоящих (по ХХХХ направлению)
Таблица 30. План продаж
Таблица 31. План получения дохода
Таблица 32. Инвестиционный бюджет
Таблица 33. Календарный и финансовый план
Таблица 34. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 35. График получения и погашения кредита
Таблица 36. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 37. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 38. Анализ чувствительности проекта
1.2 Перечень рисунков
Рисунок 1. Структура возводимых площадей по количеству квартир
Рисунок 2. Доля объектов по количеству квартир
Рисунок 3. Распределение построенных площадей между участниками
Рисунок 4. Площади, передаваемые ООО "ХХХХ" (распределение по объектам)
Рисунок 5. Площади, передаваемые ФГУП "ХХХХ" (распределение по объектам)
Рисунок 6. Структура рынка загородной недвижимости, сентябрь ХХХХ г.
Рисунок 7. Стадия готовности предлагаемых к продаже коттеджей в КП
Рисунок 8. Распределение строящихся коттеджных поселков по статусу
Рисунок 9. Распределение спроса и предложения на земельные участки
Рисунок 10. Распределение строящихся коттеджных поселков по направлениям
Рисунок 11. Соотношение предложений коттеджей по направлениям
Рисунок 12. Динамика средней удельной цены объектов к продаже (I - II квартал ХХХХ г.)
Рисунок 13. Зависимость цены предложения коттеджной застройки от удаленности
Рисунок 14. Средние цены на коттеджи
Рисунок 15. Владельцы таунхаусов
Рисунок 16. Средняя цена за 1 кв. м.
Рисунок 17. Годовая динамика цен на коттеджи и таунхаусы
Рисунок 18. Распределение общей площади в коттедже в спросе ХХХХ г.
Рисунок 19. Спрос на типовой и индивидуальный проект коттеджей, %
Рисунок 20. Доля покупателей, интересующихся фамилией архитектора, %
Рисунок 21. Распределение количества мест в гараже в спросе рынка коттеджей, %
Рисунок 22. Распределение количества парковок в спросе рынка коттеджей, %
Рисунок 23. Распределение количества санузлов в спросе рынка коттеджей, %
Рисунок 24. Распределение количества спален в спросе рынка коттеджей, %
Рисунок 25. Распределение размера гостиной комнаты в спросе рынка коттеджей, %
Рисунок 26. Распределение размера кухни в спросе рынка коттеджей, %
Рисунок 27. Распределение размера бассейна в спросе рынка коттеджей, %
Рисунок 28. Структура спроса на способы очистки воды, %
Рисунок 29. Распределение размера земельного участка в спросе рынка коттеджей, %
Рисунок 30. Распределение удаленности от автомагистрали в спросе на рынка коттеджей в ХХХХ, %
Рисунок 31. Среднестатистическая оценка экспертами роста спроса на рынке коттеджей ХХХХ-ХХХХ г.г.
Рисунок 32. Распределение общего состава семьи среди покупателей на рынке коттеджей
Рисунок 33. Среднестатистическая оценка спроса на постоянное и временное жилье коттеджного типа, %
Рисунок 34. Среднестатистический прогноз спроса на постоянное и временное жилье коттеджного типа, %
Рисунок 35. Среднестатистическая оценка спроса на покупку и аренду жилья коттеджного типа, %
Рисунок 36. Структура мнений экспертов об эффективности коммерческой аренды на рынке коттеджного жилья, %
Рисунок 37. Распределение количества веранд в спросе рынка коттеджей
Рисунок 38. Структура спроса на рынке коттеджей в зависимости от типа веранд
Рисунок 39. Структура спроса на рынке коттеджей в зависимости от числа телефонных линий
Рисунок 40. Распределение удельной цены коттеджей в спросе (степень - готовность "под ключ"), %
Рисунок 41. Распределение удельной цены коттеджей в спросе ("без окончательной отделки"), %
Рисунок 42. Распределение полной цены объекта в спросе рынка коттеджей (готовность "под ключ"), %
Рисунок 43. Распределение полной цены объекта в спросе рынка коттеджей (без окончательной отделки), %
Рисунок 44. Распределение размеров ежемесячных платежей за проживание в спросе рынка коттеджей, %
Рисунок 45. Распределение потребителей на загородные дома в зависимости от цены
Рисунок 46. Распределение предпочтений по степени готовности жилья
Рисунок 47. Динамика продаж жилых помещений, кв. м.
Рисунок 48. Динамика выручки от реализации, рублей
Рисунок 49. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 50. График финансирования инвестиционных затрат
Рисунок 51. Финансирование инвестиционных затрат нарастающим итогом
Рисунок 52. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 53. Структура затрат (по отношению к выручке от реализации)
Рисунок 54. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 55. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 56. Окупаемость проекта, рублей
Запрос на приобретение бизнес-плана "Коттеджный поселок"