Строительство жилого микрорайона

Представляем Вашему вниманию проект "Строительство жилого микрорайона".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: Площадь - 260 тыс. кв.м.

• в долларах 226 304 243
  
• в евро 179 365 576
  
• в рублях 6 079 264 370

Срок окупаемости проекта, лет: 3,1

Основные параметры документа

• Количество страниц – 310
• Количество графиков – 97
• Количество таблиц – 71

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Цели и задачи проекта

Цель проекта: строительство части жилого микрорайона, в размере 50% от объема работ, предусмотренных инвестиционным контрактом. По условиям контракта, инвестор обязан возвести 258,8 тыс. кв. м. жилых площадей микрорайона.

Согласно плану развития территории предполагается строительство микрорайона общей площадью жилого сектора около 517,55 тыс. кв. м. (в том числе 386,7 тыс. кв. м. – жилая площадь), нежилого сектора некоммерческого и коммерческого характера (площадью 50,9 тыс. кв. м. и 120,0 тыс. кв. м. соответственно). В составе некоммерческого сектора будут построены площади социального назначения: дошкольные и школьные образовательные учреждения, медицинские учреждения, досуговые и спортивные объекты, торговые объекты и объекты обслуживания населения. Для размещения микрорайона выделено 32 га.

Период выполнения проекта составляет 48 месяцев (4 года), при этом длительность выполнения строительных работ составит 43 месяца (с октября ХХХХ г. по апрель ХХХХ г.).

Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:

• выкуп указанного участка земли у владельцев;
  
• проведение необходимых согласований для получения разрешения на строительство;
  
• проведение изыскательских работ и создание архитектурного проекта;
  
• заключение договора на выполнение функций технического заказчика и генерального договора строительного подряда;
  
• заключение договоров на проведение необходимых для строительства работ с органами местной власти и иными организациями;
  
• проведение подготовительных работ перед началом строительства;
  
• привлечение соинвесторов (в том числе покупателей квартир) и заключение инвестиционных договоров целевого финансирования;
  
• привлечение кредита;
  
• строительство объекта в соответствии с графиком проведения работ;
  
• передача квартир, гаражей и нежилых помещений коммерческого использования в собственность покупателей по инвестиционным договорам и по договорам купли-продажи.
  

1.2 Социальная привлекательность проекта

Социальные эффекты от выполнения проекта возникают по нескольким направлениям:

• в процессе строительства будет безвозмездно возведен ряд социальных объектов;
  
• будут восстановлены и частично построены участки дорог;
  
• будет проведено благоустройство и озеленение прилегающей территории, что повысит качество жизни в районе в целом.
  

1.3 Конкурентные преимущества проекта

• высокий спрос на недвижимость в месте реализации проекта;
  
• объект находится в престижной зоне транспортной доступности от черты г. ХХХХ.
  

1.4 Показатели эффективности проекта

Варианты расчетов по проекту

В рамках анализа окупаемости проекта было выполнено 3 варианта расчета в зависимости от инвестиционных затрат и цен реализации:

• вероятный план, ориентированный на среднерыночные издержки строительства и цены продажи;
  
• оптимистичный вариант – с повышенными на 25% по отношению к вероятному плану ценами;
  
• пессимистичный вариант – с повышенной на 25% по отношению к вероятному плану себестоимостью строительства (по основным затратам).
  

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет от 65 175,3 тыс. долл. США (в оптимистичном варианте плана) до 104 091,5 тыс. долл. США (в пессимистичном варианте).

Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться:

• за счет собственных средств;
  
• за счет привлечения кредита.
  

Размер собственных средств составит 12 000,0 тыс. долл. США (15%).

Потребность в дополнительных денежных средствах составляет от 53 175,3 тыс. долл. США до 92 091,5 тыс. долл. США.

Показатели эффективности проекта

Финансовые результаты всех вариантов планов, в которых подробно описаны принимавшиеся во внимание допущения, а также показатели прибыльности проекта и показатели инвестиционного анализа представлены в таблице ниже.

Таблица 1. Финансовые показатели проекта

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Варианты расчетов по проекту
Таблица 2. Строительство гаражей
Таблица 3. Динамика жилищного фонда в границах проектируемой территории
Таблица 4. Состав, емкость и размещение учреждения обслуживания
Таблица 5. Технико-экономические показатели
Таблица 6. Баланс проектируемой территории
Таблица 7. Некоторые предложения о продаже жилых домов в г. ХХХХ (первичный рынок)
Таблица 8. Некоторые предложения о продаже жилых домов в г. ХХХХ (вторичный рынок)
Таблица 9. Варианты ценовой политики при продаже жилья, долл. США
Таблица 10. Расходы на продвижение проекта, долл. США
Таблица 11. Налоговые выплаты
Таблица 12. Инвестиционный бюджет (вероятный план)
Таблица 13. Календарный план строительства (вероятный план)
Таблица 14. Финансовый план строительства (вероятный план), долл. США
Таблица 15. Динамика цен
Таблица 16. Площади для продажи
Таблица 17. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 18. План продаж (вероятный план)
Таблица 19. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 20. График получения и погашения кредита (вероятный план)
Таблица 21. Финансовые и инвестиционные показатели проекта (вероятный план)
Таблица 22. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта (вероятный план)
Таблица 23. Анализ чувствительности проекта (вероятный план)
Таблица 24. Инвестиционный бюджет (оптимистичный план)
Таблица 25. Календарный план строительства (оптимистичный план)
Таблица 26. Финансовый план строительства (оптимистичный план), долл. США
Таблица 27. Динамика цен
Таблица 28. Площади для продажи
Таблица 29. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 30. План продаж (оптимистичный план)
Таблица 31. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 32. График получения и погашения кредита (оптимистичный план)
Таблица 33. Финансовые и инвестиционные показатели проекта (оптимистичный план)
Таблица 34. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта (оптимистичный план)
Таблица 35. Анализ чувствительности проекта (оптимистичный план)
Таблица 36. Инвестиционный бюджет (пессимистичный план)
Таблица 37. Календарный план строительства (пессимистичный план)
Таблица 38. Финансовый план строительства (пессимистичный план), долл. США
Таблица 39. Динамика цен
Таблица 40. Площади для продажи
Таблица 41. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 42. План продаж (пессимистичный план)
Таблица 43. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 44. График получения и погашения кредита (пессимистичный план)
Таблица 45. Финансовые и инвестиционные показатели проекта (пессимистичный план)
Таблица 46. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта (пессимистичный план)
Таблица 47. Анализ чувствительности проекта (пессимистичный план)
Таблица 48. Риски проекта (качественный анализ)
Таблица 49. Локальная ресурсная ведомость № 1
Таблица 50. Локальный сметный расчет № 1
Таблица 51. Расчеты по водопотреблению
Таблица 52. Расчетное водоотведение
Таблица 53. Расчетное теплоснабжение
Таблица 54. Расчетное теплоснабжение
Таблица 55. Климатические условия района строительства
Таблица 56. Предприятия в районе застройки
Таблица 57. Фоновые концентрации загрязняющих веществ
Таблица 58. Расчеты шумовых характеристик
Таблица 59. Основные факторы, оказывающие влияние на выбор потребителей элитной сантехники, % от числа опрошенных при возможности
множественного выбора
Таблица 60. Стоимость и вес различных кровельных материалов
Таблица 61. Средние заработные платы по видам работ
Таблица 62. Индексы использования строительных машин
Таблица 63. Экскаваторы
Таблица 64. Подъемники строительные
Таблица 65. Автомобили бортовые
Таблица 66. Аппараты красочные
Таблица 67. Инструмент ручной переносной

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Структура возводимых инвестором площадей, кв.м.
Рисунок 2. Распределение площадей между инвестором и администрацией, кв.м.
Рисунок 3. Распределение площадей между инвестором и администрацией по видам фонда, кв.м.
Рисунок 4. Распределение площадей между администрацией и инвесторами
Рисунок 5. Структура вновь возводимых площадей, кв.м.
Рисунок 6. Расположение участка застройки относительно города
Рисунок 7. Расположение участка застройки относительно иных объектов области
Рисунок 8. Схема границ земельного участка
Рисунок 9. Структура застройки по этажности (основной вариант)
Рисунок 10. Баланс территории
Рисунок 11. Структура территории общего пользования района
Рисунок 12. Доля сохраняемого и нового жилого фонда
Рисунок 13. Структура застройки по этажности (1 вариант)
Рисунок 14. Структура застройки по этажности (2 вариант)
Рисунок 15. Разброс цен на первичное жилье в г. ХХХХ
Рисунок 16. Цены на вторичные объекты
Рисунок 17. Цены на "хрущевские" панельные и кирпичные дома
Рисунок 18. Структура расходов на рекламу и продвижение проекта
Рисунок 19. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 20. График финансирования инвестиционных затрат (вероятный план), долл. США
Рисунок 21. График финансирования инвестиционных затрат нарастающим итогом (вероятный план), долл. США
Рисунок 22. Динамика цен реализации квартир
Рисунок 23. Распределение площадей инвестора
Рисунок 24. Структура площадей для реализации, кв.м.
Рисунок 25. Структура выручки
Рисунок 26. Динамика выручки от реализации, долл. США
Рисунок 27. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 28. Структура затрат (по отношению к выручке от реализации)
Рисунок 29. Точка безубыточности проекта в целом, долл. США
Рисунок 30. Денежные потоки по проекту, долл. США
Рисунок 31. Окупаемость проекта, долл. США
Рисунок 32. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 33. График финансирования инвестиционных затрат (оптимистичный план), долл. США
Рисунок 34. График финансирования инвестиционных затрат нарастающим итогом (оптимистичный план), долл. США
Рисунок 35. Динамика цен реализации квартир
Рисунок 36. Распределение площадей инвестора
Рисунок 37. Структура площадей для реализации, кв.м.
Рисунок 38. Структура выручки
Рисунок 39. Динамика выручки от реализации, долл. США
Рисунок 40. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 41. Структура затрат (по отношению к выручке от реализации)
Рисунок 42. Точка безубыточности проекта в целом, долл. США
Рисунок 43. Денежные потоки по проекту, долл. США
Рисунок 44. Окупаемость проекта, долл. США
Рисунок 45. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 46. График финансирования инвестиционных затрат (пессимистичный план), долл. США
Рисунок 47. График финансирования инвестиционных затрат нарастающим итогом (пессимистичный план), долл. США
Рисунок 48. Динамика цен реализации квартир
Рисунок 49. Распределение площадей инвестора
Рисунок 50. Структура площадей для реализации, кв. м.
Рисунок 51. Структура выручки
Рисунок 52. Динамика выручки от реализации, долл. США
Рисунок 53. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 54. Структура затрат (по отношению к выручке от реализации)
Рисунок 55. Точка безубыточности проекта в целом, долл. США
Рисунок 56. Денежные потоки по проекту, долл. США
Рисунок 57. Окупаемость проекта, долл. США
Рисунок 58. Сравнение динамики увеличения стоимости основных строительных материалов
Рисунок 59. Тенденция изменения индекса цен на строительно-монтажные работы, машины и оборудование
Рисунок 60. Доля заказов по итогам ХХХХ г.
Рисунок 61. Динамика цен в ХХХХ г., руб/т
Рисунок 62. Структура производства металлопроката по округам РФ, %
Рисунок 63. Отрасли по уровню потребления металлоконструкций, %
Рисунок 64. Товарный баланс российского рынка арматуры в январе-июле ХХХХ-ХХХХ г.г., тыс.т.
Рисунок 65. Товарный баланс российского рынка балки в январе-июле ХХХХ-ХХХХ г.г., тыс.т.
Рисунок 66. Товарный баланс российского рынка уголка в январе-июле ХХХХ-ХХХХ г.г., тыс.т.
Рисунок 67. Товарный баланс российского рынка швеллера в январе-июле ХХХХ-ХХХХ г.г., тыс.т.
Рисунок 68. Динамика цен на трубы стальные, т.
Рисунок 69. Динамика цен на трубы нержавеющие, т.
Рисунок 70. Спрос на различные марки профнастила в ХХХХ и ХХХХ, % продаж
Рисунок 71. Спрос на профнастил с различным защитным покрытием в ХХХХ и ХХХХ, % продаж
Рисунок 72. Динамика цен на керамзит, куб.м.
Рисунок 73. Динамика цен на песок
Рисунок 74. Доля импорта на российском рынке сантехники, %
Рисунок 75. Структура российского рынка сантехники по основным товарным группам, %
Рисунок 76. Структура российского рынка санфаянсовых изделий, % в натуральном выражении
Рисунок 77. Структура российского рынка ванн в ХХХХ г., % в натуральном выражении
Рисунок 78. Динамика цен на унитазы-компакт, шт.
Рисунок 79. Распределение потребительских предпочтений (ванны), %
Рисунок 80. Динамика цен на акриловые ванны, шт.
Рисунок 81. Динамика цен на умывальники, шт.
Рисунок 82. Соотношение кровельных материалов для плоских и скатных кровель на российском рынке, % от площади кроющей поверхности
Рисунок 83. Цвета кровли
Рисунок 84. Доли кровельных материалов средней ценовой группы на рынках крупных городов, %
Рисунок 85. Объемы продаж шифера по районам РФ
Рисунок 86. Доля стран-производителей битумных материалов на российском рынке, %
Рисунок 87. Зависимость цены наплавляемой кровли от вида материала
Рисунок 88. Цены на битумную продукцию различных стран-производителей
Рисунок 89. Динамика объемов производства кирпича в России, ХХХХ-ХХХХ г.г., млрд. штук
Рисунок 90. Доли основных поставщиков кирпича на рынок, % от общего объема поставок
Рисунок 91. Доли основных производителей кирпича на рынке области, % от общего объема производства
Рисунок 92. Структура распределения спроса на строительный кирпич по группам потребителей в зависимости от назначения строящихся зданий
(по данным Института исследований товародвижения и конъюнктуры оптового рынка)
Рисунок 93. Динамика цен на кирпич импортный, шт.
Рисунок 94. Динамика цен на кирпич лицевой, шт
Рисунок 95. Динамика цен на силикатный кирпич, шт.
Рисунок 96. Динамика цен на пустотелый кирпич, шт.