Стоматологический кабинет

Представляем Вашему вниманию проект "Стоматологический кабинет".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: 3 кресла, площадь помещения - 120 кв.м.

• в долларах 140 000
  
• в евро 108 848
  
• в рублях 3 726 437

Срок окупаемости проекта, лет: 1,5

Основные параметры документа

• Количество страниц – 67
• Количество графиков – 43
• Количество таблиц – 27

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Цели и задачи проекта

Целью проекта является открытие стоматологической клиники, которая будет расположена в новом районе г. ХХХХ. Для размещения клиники на 3 кресла будет арендовано помещение площадью 120 кв. м.

Основным видом деятельности клиники будет оказание стоматологических услуг населению, в том числе протезирование зубов.

Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:

• проведение переговоров с инвестором и заключение договора займа;
  
• поиск помещения и заключение договора на аренду;
  
• выбор поставщика и заключение договора на поставку оборудования;
  
• проведение отделочных работ и оборудование помещения клиники инженерными коммуникациями;
  
• монтаж и отладка оборудования клиники;
  
• получение необходимых разрешающих документов;
  
• набор персонала;
  
• проведение рекламной компании и открытие клиники.
  

1.2 Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 140,0 тыс. долл. США.

Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться полностью за счет привлеченных средств.

Условия привлечения заемных средств

Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 36 месяцев (3 года), на период: январь ХХХХ г. - декабрь ХХХХ г., процентная ставка по кредиту составит 15% годовых.

Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 6 месяцев (0,5 года: январь ХХХХ г. - июнь ХХХХ г.), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.

Условия погашения заемных средств

Погашение кредита планируется с 7 месяца проекта, траншами в среднем по 4,7 тыс. долл. США в течение 30 месяцев (2,5 года: июль ХХХХ г.- декабрь ХХХХ г.).

Погашение процентов по кредиту

В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства. Проценты, начисленные, но не выплаченные в период до запуска проекта, погашаются равномерно вместе с текущими процентными платежами.

Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 31,2 тыс. долл. США.

1.3 Альтернативные варианты финансирования проекта

Вместо аренды помещения  ежемесячными платежами в 5000 долл. США предлагается в случае финансовой возможности и наличия желания инвестора купить в собственность помещение в аналогичном районе г. ХХХХ в пределах 250-300 тыс. долл. США в зависимости от класса помещения и его местоположения. Данные вложения можно было бы рассматривать как долгосрочные, со сроком от 3 лет и невысокими процентными ставками в связи с ликвидностью залога, самого помещения и отсутствием рисков. Это избавит от платежей "на сторону" за аренду. Все платежи за помещение будут накапливать вложения в недвижимость, и в дальнейшем, после окончания взаиморасчетов за него, помещение, естественно, станет собственностью предприятия. В результате, после выкупа помещения, увеличится прибыль предприятия в связи с отсутствием платежей за аренду, а также будут отсутствовать немаловажные факторы риска потерять помещение, в случае расторжения договора аренды собственником помещения,  что влечет за собой потерю клиентов, переезд, вложения в ремонт и т.д.

1.4 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 36 месяцев (3 года).

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 2. Распределение стоматологических предприятий по ценовым группам
Таблица 3. Потенциальная емкость рынка услуг НСК
Таблица 4. Удельный вес одной клиники каждой категории в мощности рынка
Таблица 5. Структура рынка по типам стоматологических клиник
Таблица 6. Распределение ГСП по ценовым группам на пломбу из гелиокомпозита
Таблица 7. Распределение ГСП по ценовым группам на металлокерамическую коронку
Таблица 8. Распределение ВЛПУ по ценовым группам
Таблица 9. Инвестиционный бюджет
Таблица 10. Календарный и финансовый план
Таблица 11. Штатное расписание с окладами
Таблица 12. Структура деятельности по направлениям
Таблица 13. План оказания услуг
Таблица 14. Примерные тарифы оказания терапевтических услуг
Таблица 15. Примерные тарифы оказания ортопедических услуг
Таблица 16. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 17. План продаж
Таблица 18. Постоянные затраты
Таблица 19. Переменные затраты
Таблица 20. Налоги
Таблица 21. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 22. Анализ маржинальной рентабельности проекта
Таблица 23. График получения и погашения кредита
Таблица 24. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 25. Качественный анализ рисков
Таблица 26. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 27. Анализ чувствительности проекта

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Распределение клиник по административным округам города
Рисунок 2. Распределение клиник по количеству филиалов
Рисунок 3. Распределение клиник по количеству объектов, находящихся в собственности
Рисунок 4. Распределение клиник по стажу лет
Рисунок 5. Структура клиник по количеству видов оказываемой помощи
Рисунок 6. Распространенность различных видов стоматологической помощи
Рисунок 7. Оснащенность стоматологических клиник
Рисунок 8. Распределение стоматологических клиник по форме собственности
Рисунок 9. Распределение врачей по специальностям
Рисунок 10. Распределение сектора НСК в зависимости от количества установок
Рисунок 11. Распределение сектора НСК по стоматологическим установкам
Рисунок 12. Изменение структуры рынка по категориям клиник за ХХХХ г.
Рисунок 13. Распространенность видов стоматологической помощи и ее динамика
Рисунок 14. Уровень универсализации стоматологических клиник
Рисунок 15. Динамика цен на стоматологические услуги НСК
Рисунок 16. Распределение клиник по группам цен на гелиокомпозитную пломбу
Рисунок 17. Распределение клиник по группам цен на условную единицу металлокерамики
Рисунок 18. Распределение ГСП по административным округам города
Рисунок 19. Распределение стоматологических специальностей в ГСП
Рисунок 20. Распределение ВЛПУ по количеству установок
Рисунок 21. Распределение стоматологических специальностей по количеству специализированных рабочих мест
Рисунок 22. Распределение ВЛПУ по ценовым группам на пломбу из гелиокомпозита
Рисунок 23. Распределение ВЛПУ по ценам на металлокерамическую коронку
Рисунок 24. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 25. График финансирования инвестиционных затрат, долл. США
Рисунок 26. Финансирование инвестиционных затрат нарастающим итогом, долл. США
Рисунок 27. Выход на планируемые объемы оказания услуг
Рисунок 28. Объем производства с учетом фактора сезонности
Рисунок 29. Структура деятельности по видам
Рисунок 30. Динамика выручки от реализации, долл. США
Рисунок 31. Структура выручки
Рисунок 32. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 33. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 34. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 35. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 36. Структура выручки от реализации
Рисунок 37. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, долл. США
Рисунок 38. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, долл. США
Рисунок 39. Точка безубыточности проекта в целом, долл. США
Рисунок 40. Денежные потоки по проекту, долл. США
Рисунок 41. Окупаемость проекта, долл. США