Офисно-складской комплекс

Представляем Вашему вниманию проект "Офисно-складской комплекс".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: Площадь 40 тыс. кв.м., в том числе: офисная часть - 11 597 кв.м., склад - 19 542 кв.м.

• в долларах 50 806 963
  
• в евро 37 570 948
  
• в рублях 1 311 754 494

Срок окупаемости проекта, лет: 6,8

Основные параметры документа

• Количество страниц – 109
• Количество графиков – 34
• Количество таблиц – 21

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Цели и задачи проекта

Инициатор проекта: Открытое акционерное общество «ХХХХХХ» (первичная регистрация датируется ХХХХ г).

Проектом планируется строительство административно-складского комплекса площадью около 40 тыс. кв. м., находящегося по адресу: ХХХХХХ, на пересечении ХХХХ шоссе и ХХХХ магистрали.

В настоящее время объект находится в 80%-ной стадии готовности, в проект вложено около 35 млн. долл. инициатором проекта.

Завершение строительства (до запуска в коммерческую эксплуатацию) планируется через год.

Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:

• завершение строительных работ;
  
• выполнение отделочных работ;
  
• сдача объекта и оформление документации;
  
• формирование персонала управляющей компании согласно штатному расписанию;
  
• поиск и заключение договоров с арендаторами;
  
• запуск объекта в коммерческую эксплуатацию.
  

1.2 Предложение инвестору

Для завершения строительных работ и выкупа доли города необходимо 15 млн. долл. США. При этом, до подписания Инвестиционного контракта с правительством ХХХХ, необходима банковская гарантия установленной формы, подтверждающая оплату ХХХХХХ инвестиционного контракта сроком действия до 01 июня ХХХХ г.

Дополнительным обеспечением кредита (и банковской гарантии) может быть объект, находящийся в собственности ХХХХХХ по адресу: ХХХХХХ, площадью 1448 кв. м и рыночной стоимостью около 12 млн. долл. США, и сам объект незавершенного строительства.

1.3 Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 50 009,6 тыс. долл. США.

Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться:

• за счет собственных средств;
  
• за счет привлеченных средств.
  

Размер собственных средств составит 35 009,6 тыс. долл. США (70%), в том числе 34 620,8 тыс. долл. США (69% от общей суммы инвестиций) на текущий момент уже профинансировано.

Потребность в дополнительных денежных средствах составляет 15 000,0 тыс. долл. США.

Условия привлечения заемных средств

Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 60 месяцев (5 лет), на период: 3 кв. ХХХХ г. - 2 кв. ХХХХ г., процентная ставка по кредиту составит 13% годовых.

Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 12 месяцев (1 год: 3 кв. ХХХХ г. - 2 кв. ХХХХ г.), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.

Условия погашения заемных средств

На погашение кредита планируется направлять 55% свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов и процентов по кредиту, срок выплаты тела кредита составит около 36 месяцев (3 года: 3 кв. ХХХХ г. - 2 кв. ХХХХ г.).

Погашение процентов по кредиту

В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства.

Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.

Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 5 553,9 тыс. долл. США.

1.4 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 120 месяцев (10 лет).

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 2. Состав и площади административно-складского комлпекса
Таблица 3. Инвестиционный бюджет
Таблица 4. Календарный план
Таблица 5. Финансовый план
Таблица 6. Штатное расписание с окладами
Таблица 7. Параметры для расчета доходов проекта
Таблица 8. Среднегодовой объем выручки по направлениям деятельности
Таблица 9. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 10. Постоянные затраты
Таблица 11. Переменные затраты
Таблица 12. Налоги
Таблица 13. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 14. Анализ маржинальной рентабельности проекта
Таблица 15. График получения и погашения кредита
Таблица 16. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 17. Качественный анализ рисков
Таблица 18. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 19. Анализ чувствительности проекта
Таблица 20. Сравнительный анализ показателей инвестиционного анализа различных вариантов

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Структура площадей строящегося объекта
Рисунок 2. Структура складской недвижимости ХХХХ региона
Рисунок 3. Основные направления строительства новых складских комплексов (относительно ХХХХ)
Рисунок 4. Тип сделки на рынке складской недвижимости ХХХХ региона
Рисунок 5. Спрос и предложение на рынке складской аренды в ХХХХ регионе, млн. кв. м.
Рисунок 6. Средние арендные ставки на склады в ХХХХ регионе
Рисунок 7. Динамика арендных ставок на складские помещения в ХХХХ регионе
Рисунок 8. Общее предложение и новое строительство офисных площадей класса А и В в ХХХХ
Рисунок 9. Тип сделки на рынке офисной недвижимости ХХХХ региона
Рисунок 10. Структура спроса на офисную недвижимость в ХХХХ
Рисунок 11. Динамика объема нового предложения офисов класса А и В в ХХХХ
Рисунок 12. Структура введенных площадей "высшего класса" в 1 кв. ХХХХ г.
Рисунок 13. Структура спроса на аренду площадей класса А и В по географии
Рисунок 14. Структура спроса на арендуемые офисные помещения в зависимости от площади
Рисунок 15. Динамика арендных ставок на офисные помещения в ХХХХ регионе
Рисунок 16. Среднемесячная арендная плата в ХХХХ за офисы кл. А в 1 кв. ХХХХ г.
Рисунок 17. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 18. График финансирования инвестиционных затрат, долл. США
Рисунок 19. График финансирования инвестиционных затрат, долл. США
Рисунок 20. Выход на планируемые объемы оказания услуг
Рисунок 21. Динамика выручки и прямых затрат, долл. США
Рисунок 22. Структура выручки
Рисунок 23. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 24. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 25. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 26. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 27. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 28. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, долл. США
Рисунок 29. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, долл. США
Рисунок 30. Точка безубыточности проекта в целом, долл. США
Рисунок 31. Денежные потоки по привлечению и выплате кредитных средств, долл. США
Рисунок 32. Выплата начисленных в текущем месяце процентов, долл. США
Рисунок 33. Денежные потоки по проекту, долл. США
Рисунок 34. Окупаемость проекта, долл. США