Производство строительных материалов (плит)

Представляем Вашему вниманию проект "Производство строительных материалов (плит)".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: Годовой объем производства - 220 тыс. куб.м. в год плит разных марок

• в долларах 4 893 680
  
• в евро 3 618 800
  
• в рублях 126 347 000

Срок окупаемости проекта, лет: 0,9

Основные параметры документа

• Количество страниц – 45
• Количество графиков – 19
• Количество таблиц – 28

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Цели и задачи проекта

Инициатор проекта: Общество с ограниченной ответственностью "ХХХХХ".

В настоящее время для выполнения основных задач приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье – гражданам России" безотлагательного решения требуют вопросы увеличения мощностей компаний-производителей стройматериалов.

Целью данного проекта является создание в г. ХХХХХ ХХХХХ области завода по производству строительных блоков и плит, изготавливаемых по патентованной "ХХХХ"-технологии.
Полистиролбетон марки "ХХХХ" представляет собой легкий пористый материал на основе портландцемента, вспененного гранулированного полистирола и специальных добавок, превосходящий требования ГОСТ Р 51263-99 по техническим и эксплуатационным показателям, обеспечивающим его принципиальные преимущества перед российскими и зарубежными аналогами.

Изделия на базе "ХХХХ" могут применяться при строительстве всех групп зданий и сооружений в соответствии с требованиями нормативных документов на территории России.

Производство "ХХХХ"-изделий относится к современным высоким технологиям, является экологически чистым и малоэнергоемким.

Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:

• выполнение строительных работ;
  
• реконструкция инженерных сетей;
  
• установка и наладка оборудования;
  
• запуск проекта.
  

1.2 Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 126,3 млн. руб.

Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться за счет привлеченных средств.

Условия привлечения заемных средств

Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 18 месяцев (1,5 года), на период: июль ХХХХ г. - декабрь ХХХХ г., процентная ставка по кредиту составит 15% годовых.

Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 6 месяцев (0,5 года: июль ХХХХ г. - декабрь ХХХХ г.), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.

Условия погашения заемных средств

Погашение кредита планируется с 7 месяца проекта, траншами в среднем по 10,5 млн. руб. в течение 12 месяцев (1 год: январь ХХХХ г. - декабрь ХХХХ г.).

На погашение кредита ежемесячно будет направляться 50% свободного денежного потока (после уплаты всех текущих затрат, включая налоговые платежи и проценты по кредиту).

Погашение процентов по кредиту

В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства. Проценты, начисленные, но не выплаченные в период до запуска проекта, погашаются равномерно вместе с текущими процентными платежами.

Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 13,3 млн. руб.

Альтернативные варианты погашения кредита

В случае направления на погашения кредита 100% свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов и процентов по кредиту, срок выплаты тела кредита составит около 6 месяцев (с января по июнь ХХХХ г.), а сумма начисленных процентов достигнет 8,6 млн. руб.

1.3 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 36 месяцев (3 года).

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 2. Инвестиционный бюджет
Таблица 3. Комплект технологического оборудования на 1 технологическую линию по производству блоков
Таблица 4. Комплект технологического оборудования на 1 технологическую линию по производству плит
Таблица 5. Календарный и финансовый план
Таблица 6. Штатное расписание с окладами
Таблица 7. Структура деятельности по направлениям
Таблица 8. План производства
Таблица 9. Цены продажи готовой продукции
Таблица 10. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 11. План продаж
Таблица 12. Постоянные затраты
Таблица 13. Переменные затраты
Таблица 14. Расход "ХХХХ"-смеси на 1 куб. м продукции
Таблица 15. Расход прочих ресурсов на 1 куб. м продукции
Таблица 16. Себестоимость ед. изделий по прямым затратам
Таблица 17. Расход сырья и энергоресурсов для производства вспененных гранул
Таблица 18. Расходы сырья и энергоресурсов для производства плит ПСБ-С-25
Таблица 19. Расход сырья и энергоресурсов для СБС-30
Таблица 20. Расход сырья и энергоресурсов для плит СУП-10
Таблица 21. Расход сырья и энергоресурсов для плит СОП-10
Таблица 22. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 23. Анализ маржинальной рентабельности проекта
Таблица 24. График получения и погашения кредита
Таблица 25. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 26. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 27. Анализ чувствительности проекта

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 2. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. руб.
Рисунок 3. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. руб.
Рисунок 4. Выход на планируемые объемы производства
Рисунок 5. Структура деятельности по видам
Рисунок 6. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, тыс. руб.
Рисунок 7. Структура выручки
Рисунок 8. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 9. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 10. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 11. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 12. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 13. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, тыс. руб.
Рисунок 14. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, тыс. руб.
Рисунок 15. Точка безубыточности проекта в целом, тыс. руб.
Рисунок 16. Денежные потоки по привлечению и выплате кредитных средств
Рисунок 17. Начисление и погашение процентов
Рисунок 18. Денежные потоки по проекту, тыс. руб.
Рисунок 19. Окупаемость проекта, тыс. руб.