Производство комбикормов

Представляем Вашему вниманию проект "Производство комбикормов".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: 132 тыс. тонн в год

• в долларах 27 415 022
  
• в евро 20 272 976
  
• в рублях 707 812 000

Срок окупаемости проекта, лет: 1,8

Основные параметры документа

• Количество страниц – 58
• Количество графиков – 22
• Количество таблиц – 26

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Цели и задачи проекта

Инициатор проекта: Общество с ограниченной ответственностью "ХХХХХ".

В рамках проекта предполагается создание завода по производству комбикормов. Проектные мощности составляют ориентировочно 132 тыс. тонн в год. Планируется занять более 5% рынка в ХХХХ Федеральном округе. Конкурентными преимуществами будут являться высокое качество продукции за счёт использования передовых технологий и относительно низкая себестоимость за счёт использования собственного сырья, минимизации транспортных издержек и рациональной загрузки мощностей.

Также планируется строительство элеватора мощностью тридцать пять тысяч тонн.

Основной целью проекта является создание современного предприятия по производству высокотехнологичных комбикормов, при производстве которых планируется использовать глубокую гидробаротермическую обработку сырья и систему вакуумного нанесения масла, жиров, ферментов и витаминов на готовый комбикорм, что позволит выпускать продукцию высокого качества на уровне мировых стандартов для замещения импортных поставок комбикормов. Предприятие будет расположено в ХХХХХ. Продукцию планируется реализовывать в основном хозяйствам ХФО.

Для достижения поставленных целей требуется осуществить:

• предварительную подготовку площадей;
  
• строительство здания завода;
  
• возведение сооружений по приему, хранению, отгрузке сырья и готовой продукции;
  
• закупить необходимое оборудование;
  
• отладить бизнес-процессы;
  
• обеспечить сбыт продукции.
  

1.2 Перспективность проекта

Маркетинговые исследования, проводимые в рамках данного проекта, показали, что в настоящее время наблюдается стабильный рост рынка комбикормов. Рост поголовья в свиноводческих, птицеводческих и рыбных хозяйствах, повышение требований к качеству продукции формируют спрос на комбикорма высокого качества.

Учитывая ситуацию, сложившуюся в отрасли, и потенциал рынка, наличие у предприятия сложившихся деловых связей с потребителями, можно сделать вывод о перспективности проекта.

1.3 Текущая стадия реализации проекта

К настоящему времени значительная часть предварительных работ по проекту уже выполнена, в частности:

• достигнуты предварительные договоренности с инвесторами и партнерами проекта;
  
• проведена часть необходимых предварительных согласований;
  
• проведено маркетинговое исследование рынка комбикормов;
  
• достигнуты предварительные договоренности с покупателями продукции.
  

1.4 Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 630,4 млн. руб.

Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться:

• за счет собственных средств;
  
• за счет привлеченных средств.
  

Размер собственных средств составит 63,0 млн. руб. (10%).

Потребность в дополнительных денежных средствах составляет 567,3 млн. руб.

Условия привлечения заемных средств

Для составления настоящего бизнес–плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 23 месяца (1,92 года), на период: октябрь ХХХХ г.- август ХХХХ г., процентная ставка по кредиту составит 15% годовых.

Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 6 месяцев (0,5 лет: октябрь ХХХХ г. - март ХХХХ г.), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.

Условия погашения заемных средств

На погашение кредита планируется направлять 75% свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов и процентов по кредиту: срок выплаты тела кредита составит около 17 месяцев (1,42 года: апрель ХХХХ г. - август ХХХХ г.).

Погашение процентов по кредиту

В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства.

Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.

Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 92,7 млн. руб.

1.5 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 36 месяцев (3 года).

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 2. Характеристика основных бизнес-процессов
Таблица 3. Характеристика вспомогательных бизнес-процессов
Таблица 4. Россия: структура импорта кормовых продуктов в ХХХХ г.
Таблица 5. Компании-лидеры по внутренним отгрузкам комбикормов
Таблица 6. Инвестиционный бюджет
Таблица 7. Стратегический план развития проекта
Таблица 8. Календарный и финансовый план
Таблица 9. Штатное расписание с окладами
Таблица 10. Мощность завода
Таблица 11. Структура деятельности по направлениям
Таблица 12. План производства
Таблица 13. Цены продажи готовой продукции
Таблица 14. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 15. План продаж
Таблица 16. Постоянные затраты
Таблица 17. Переменные затраты
Таблица 18. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 19. Анализ маржинальной рентабельности проекта
Таблица 20. График получения и погашения кредита
Таблица 21. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 22. Качественный анализ рисков
Таблица 23. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 24. Анализ чувствительности проекта
Таблица 25. Уровень цен на продукцию компании и основных конкурентов, руб/кг с НДС
Таблица 26. Результаты опроса рыбоводческих хозяйств

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Общая схема технологического процесса
Рисунок 2. Динамика производства комбикормов в ХХХХ-ХХХХ г.г.
Рисунок 3. Структура импорта кормовых продуктов
Рисунок 4. Структура производства комбикормов по ключевым секторам потребителей в ХХХХ г.
Рисунок 5. Структура отдела продаж в агрохолдинге ХХХХ
Рисунок 6. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 7. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. руб.
Рисунок 8. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. руб.
Рисунок 9. Организационная структура предприятия
Рисунок 10. Выход на планируемые объемы производства
Рисунок 11. Рост объемов производства продукции
Рисунок 12. Структура деятельности по видам
Рисунок 13. Динамика выручки от реализации, долл. США
Рисунок 14. Структура выручки
Рисунок 15. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 16. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 17. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 18. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 19. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, тыс. руб.
Рисунок 20. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, тыс. руб.
Рисунок 21. Точка безубыточности проекта в целом, тыс. руб.
Рисунок 22. Денежные потоки по привлечению и выплате кредитных средств
Рисунок 23. Начисление и погашение процентов
Рисунок 24. Денежные потоки по проекту, тыс. руб.
Рисунок 25. Окупаемость проекта, тыс. руб.