Представляем Вашему вниманию проект "Производство метанола".
Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.
В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.
Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.
В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.
Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).
Основные параметры проекта:
Количественные показатели: Годовой объем производства - 100,0 тыс. тонн метанола; 23,0 тыс. тонн бензина.
Объем инвестиций:Срок окупаемости проекта, лет: 10,0
Основные параметры документа
1 РЕЗЮМЕ
1.1 Цели и задачи проекта
Инициатор проекта: Общество с ограниченной ответственностью "ХХХХХ".
Цель проекта: строительство завода по производству метанола и моторного топлива из природного газа. Проектная мощность завода составит:
Расположение завода вблизи крупных потребителей и источников сырья является основополагающей идеей рассматриваемого проекта. Большинство специалистов сходятся во мнении, что метанол - это альтернативное горючее для энергетики и транспорта, причем его рассматривают и как заменитель бензина, и как добавку к бензину, и как высокоэффективную антидетонационную присадку к бензину.
Мощность установки, проектируемой в бизнес-плане, рассчитана на поставку всего объема метанола независимым производителям газа.
Завод проектируется на территории действующей производственной нефтебазы фирмы "ХХХХХ". База имеет хорошо развитую инфраструктуру: железнодорожный тупик, котельная, складские и бытовые помещения, административное здание и общежитие на 80 чел. Вдоль одной из границ базы проходит федеральная автодорога "ХХХХХХХ-ХХХХХХ". Ориентировочный размер площадки под строительство установки - 100 кв.м.
Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:
1.2 Актуальность проекта
Метанол является одним из важнейших базовых продуктов химической промышленности и служит сырьем для широкой гаммы производных продуктов, начиная от уксусной кислоты, формальдегида и МТБЭ и заканчивая малотоннажными продуктами специального назначения. Все основные технологические процессы газовой промышленности (добыча, подготовка газа к транспортировке и переработка, транспортировка и подземное хранение газа) сталкиваются с проблемой гидратообразования, обусловленной возникновением при определенных условиях твердых кристаллических соединений газа с водой.
Основным промышленным способом предупреждения процесса гидратообразования и разложения уже образовавшихся гидратных отложений ("пробок") является использование так называемых "ингибиторов" гидратообразования. В качестве основного промышленного ингибитора применяется метиловый спирт (метанол).
Более 90% метанола, потребляемого в газовой отрасли, приходится на ингибирование системы добычи газа.
Производство метанола сегодня относится к одному из наиболее перспективных направлений в химической отрасли в связи с востребованностью на мировом рынке (почти половина российского производства ориентирована на экспорт) и резким повышением цен в последние годы. Так, например, только в Китае за ХХХХ г. цены на метанол выросли на 40% и в среднем составляли 400-450 долл. США за тонну, в Корее — 460-465 долл. США за тонну, в Индии — 520-525 долл. США за тонну. В ХХХХ г. цены несколько снизились, но спрос по-прежнему остается высоким.
1.3 Финансирование проекта
Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования
Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 3 582,9 млн. руб. Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться полностью за счет привлеченных средств.
Условия привлечения заемных средств
Для составления настоящего бизнес–плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств:
Условия погашения заемных средств
На погашение кредита планируется направлять 85% свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов и процентов по кредиту; срок выплаты тела кредита составит около 9 лет: (ХХХХ-ХХХХ г.г.).
Погашение кредита планируется с 4 года проекта, траншами в среднем по 398,1 млн. руб.
Погашение процентов по кредиту
В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства. Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.
Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 2 269,8 млн. руб.
1.4 Показатели проекта
Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.
Горизонт расчета проекта – 20 лет.
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
| № | Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---|---|
| 1 | Горизонт расчета проекта, лет | 20 |
| 2 | Горизонт расчета проекта, мес. | 240 |
| 3 | Объем вложенного капитала в проект (LDC), тыс. рублей | 3 582 893 |
| 4 | Объем выручки за период проекта (SP), тыс. рублей | 20 505 863 |
| 5 | Чистый средний операц. доход в квартал (NAOR), тыс. рублей | 585 306 |
| 6 | Средний остаток денеж. средств в квартал (ADB), тыс. рублей | 152 808 |
| 7 | Чистая прибыль за период проекта, тыс. рублей | 6 665 723 |
| 8 | Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), тыс. рублей | 6 367 301 |
| 9 | Средняя рентабельность за период проекта | 32,5% |
| 10 | Ставка дисконтирования (DR), % | 10,5% |
| 11 | Чистый приведенный доход (NPV), тыс. рублей | 208 355 |
| 12 | Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) | 9,3% |
| 13 | Рентабельность вложенного капитала (ROI) | 186,0% |
| 14 | Индекс прибыльности (PI) | 1,06 |
| 15 | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 11,3% |
| 16 | Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR) | 166,4% |
| 17 | Срок окупаемости (PBP), мес. | 120 |
| 18 | Срок окупаемости (PBP), лет | 10 |
| 19 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), мес. | 204 |
| 20 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), лет | 17 |
СОДЕРЖАНИЕ
1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
1.1 Перечень таблиц
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 2. Сравнительная таблица финансирования двух вариантов проекта
Таблица 3. Объем и структура инвестиций для двух вариантов проекта
Таблица 4. Сравнительная таблица показателей различных вариантов проекта
Таблица 5. Сводная таблица преимуществ расположения завода вблизи ХХХХХХХХ
Таблица 6. Основные характеристики метанола
Таблица 7. Потребность в метаноле в регионе
Таблица 8. Объем производства метанола российскими компаниями в ХХХХ г., тыс. тонн
Таблица 9. Цены российских производителей метанола
Таблица 10. Производители метанола в мире
Таблица 11. Инвестиционный бюджет
Таблица 12. Календарный и финансовый план
Таблица 13. Расчет численности персонала на один месяц работы завода
Таблица 14. Штатное расписание с окладами
Таблица 15. Структура деятельности по направлениям
Таблица 16. Цены продажи готовой продукции
Таблица 17. Структура доходов по видам продукции за период проекта
Таблица 18. Постоянные затраты
Таблица 19. Переменные затраты
Таблица 20. Налоги
Таблица 21. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 22. Анализ маржинальной рентабельности проекта
Таблица 23. Себестоимость продукции
Таблица 24. График получения и погашения кредита
Таблица 25. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 26. Качественный анализ рисков
Таблица 27. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 28. Анализ чувствительности проекта
Таблица 29. Инвестиционный бюджет (второй вариант)
Таблица 30. Календарный и финансовый план (второй вариант)
Таблица 31. Цены продажи готовой продукции (второй вариант)
Таблица 32. Структура доходов по видам продукции за период проекта (второй вариант)
Таблица 33. Постоянные затраты (второй вариант)
Таблица 34. Переменные затраты (второй вариант)
Таблица 35. Налоги (второй вариант)
Таблица 36. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке), второй вариант
Таблица 37. Себестоимость производства (второй вариант)
Таблица 38. График получения и погашения кредита (второй вариант)
Таблица 39. Финансовые и инвестиционные показатели проекта (второй вариант)
Таблица 40. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта (второй вариант)
Таблица 41. Анализ чувствительности проекта (второй вариант)
1.2 Перечень рисунков
Рисунок 1. Схема предполагаемого размещения площадки для строительства завода
Рисунок 2. Принципиальная схема получения метанола и бензина из природного газа
Рисунок 3. Схема расположения баз слива, хранения и налива газового конденсата в железнодорожные цистерны
Рисунок 4. Склад ГСМ ООО фирмы "ХХХХХХ" пгт.
Рисунок 5. Доля ХХХХ в добыче российского газа
Рисунок 6. Структура потребителей метанола в округе
Рисунок 7. Прогнозируемая доля добычи ОАО "ХХХХ" на ХХХХХХ
Рисунок 8. Доля добычи независимых производителей газа в общем объеме
Рисунок 9. Производители метанола в России
Рисунок 10. Производители метанола в мире
Рисунок 11. Динамика цен на метанол в мире, долл. за тонну
Рисунок 12. Прогноз динамики спроса на метанол на мировом рынке по основным сегментам потребления
Рисунок 13. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 14. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. руб.
Рисунок 15. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. руб.
Рисунок 16. Выход на планируемые объемы производства
Рисунок 17. Рост объемов производства продукции, тонн
Рисунок 18. Структура производства по видам продукта
Рисунок 19. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, тыс. руб.
Рисунок 20. Структура выручки
Рисунок 21. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 22. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 23. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 24. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 25. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 26. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, тыс. руб.
Рисунок 27. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, тыс. руб.
Рисунок 28. Точка безубыточности проекта в целом, тыс. руб.
Рисунок 29. Денежные потоки по привлечению и выплате кредитных средств, руб.
Рисунок 30. Начисление и погашение процентов, руб.
Рисунок 31. Денежные потоки по проекту, тыс. руб.
Рисунок 32. Окупаемость проекта, тыс. руб.
Рисунок 33. Структура инвестиционных затрат (второй вариант)
Рисунок 34. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. руб.
Рисунок 35. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. руб.
Рисунок 36. Выход на планируемые объемы производства (второй вариант)
Рисунок 37. Рост объемов производства продукции (второй вариант), тонн
Рисунок 38. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, тыс. руб. (второй вариант)
Рисунок 39. Структура выручки (второй вариант)
Рисунок 40. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат), второй вариант
Рисунок 41. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат), второй вариант
Рисунок 42. Структура налоговых выплат (за период проекта),второй вариант
Рисунок 43. Соотношение постоянных и переменных затрат (второй вариант)
Рисунок 44. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль (второй вариант)
Рисунок 45. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, тыс. руб. (второй вариант)
Рисунок 46. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, тыс. руб. (второй вариант)
Рисунок 47. Точка безубыточности проекта в целом, тыс. руб. (второй вариант)
Рисунок 48. Денежные потоки по привлечению и выплате кредитных средств (второй вариант), руб.
Рисунок 49. Начисление и погашение процентов (второй вариант), руб.
Рисунок 50. Денежные потоки по проекту, тыс. руб. (второй вариант проекта)
Рисунок 51. Окупаемость проекта, тыс. руб. (второй вариант проекта)
Запрос на приобретение бизнес-плана "Производство метанола"