Представляем Вашему вниманию проект "Производство строительных материалов (плит)".
Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.
В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.
Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.
В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.
Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).
Основные параметры проекта:
Количественные показатели: Годовой объем производства - 97 тыс. куб.м. в год плит разных марок
Объем инвестиций:Срок окупаемости проекта, лет: 1,0
Основные параметры документа
1 РЕЗЮМЕ
1.1 Цели и задачи проекта
Целью данного проекта является создание завода по производству строительных блоков и плит, изготавливаемых по патентованной "ХХХХХХХХХ"-технологии.
Полистиролбетон марки "ХХХХХХХХХ" представляет собой легкий пористый материал на основе портландцемента, вспененного гранулированного полистирола и специальных добавок, превосходящий требования ГОСТ Р 51263-99 по техническим и эксплуатационным показателям, обеспечивающим его принципиальные преимущества перед российскими и зарубежными аналогами.
Изделия на базе "ХХХХХХХХХ" могут применяться при строительстве всех групп зданий и сооружений в соответствии с требованиями нормативных документов на всей территории России.
Производство "ХХХХХХХХХ"-изделий относится к современным высоким технологиям, является экологически чистым и малоэнергоемким.
Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:
1.2 Финансирование проекта
Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования
Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 452,3 млн. евро.
Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться за счет привлеченных средств.
Условия привлечения заемных средств
Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 18 месяцев (1,5 года), на период: январь ХХХХ г. - июнь ХХХХ г., процентная ставка по кредиту составит 15% годовых.
Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 5 месяцев (0,42 года: январь ХХХХ г. - май ХХХХ г.), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.
Условия погашения заемных средств
Погашение кредита планируется с 6-го месяца проекта, траншами в среднем по 34,8 млн. евро в течение 13 месяцев (1,09 года: июнь ХХХХ г.-июнь ХХХХ г.).
На погашение кредита ежемесячно будет направляться 52% свободного денежного потока (после уплаты всех текущих затрат, включая налоговые платежи и проценты по кредиту).
Погашение процентов по кредиту
В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства. Проценты, начисленные, но не выплаченные в период до запуска проекта, погашаются равномерно вместе с текущими процентными платежами.
Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 51,0 млн. евро.
1.3 Показатели проекта
Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.
Горизонт расчета проекта – 60 месяцев (5 лет).
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
| № | Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---|---|
| 1 | Горизонт расчета проекта, лет | 5 |
| 2 | Горизонт расчета проекта, мес. | 60 |
| 3 | Объем вложенного капитала в проект (LDC), евро | 452 301 |
| 4 | Объем выручки за период проекта (SP), евро | 13 317 901 |
| 5 | Чистый средний операц. доход в квартал (NAOR), евро | 69 260 |
| 6 | Средний остаток денеж. средств в квартал (ADB), евро | 760 576 |
| 7 | Чистая прибыль за период проекта, евро | 1 926 545 |
| 8 | Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), евро | 1 694 762 |
| 9 | Средняя рентабельность за период проекта | 14,5% |
| 10 | Ставка дисконтирования (DR), % | 14,5% |
| 11 | Чистый приведенный доход (NPV), евро | 1 124 603 |
| 12 | Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) | 142,0% |
| 13 | Рентабельность вложенного капитала (ROI) | 425,9% |
| 14 | Индекс прибыльности (PI) | 3,49 |
| 15 | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 107,9% |
| 16 | Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR) | 259,2% |
| 17 | Срок окупаемости (PBP), мес. | 12 |
| 18 | Срок окупаемости (PBP), лет | 1,0 |
| 19 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), мес. | 13 |
| 20 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), лет | 1,1 |
СОДЕРЖАНИЕ
1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
1.1 Перечень таблиц
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 2. Характеристики ХХХХ системы
Таблица 3. Состав приобретаемого оборудования для завода
Таблица 4. Инвестиционный бюджет
Таблица 5. Календарный и финансовый план
Таблица 6. Штатное расписание с окладами
Таблица 7. Структура деятельности по направлениям
Таблица 8. План производства
Таблица 9. Цены продажи готовой продукции
Таблица 10. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 11. План продаж
Таблица 12. Постоянные затраты
Таблица 13. Переменные затраты
Таблица 14. Расход сырья и энергоресурсов для производства вспененных гранул (сырье для производства ХХХХ, ХХХХ, ХХХХ и ХХХХ)
Таблица 15. Составы ХХХХ-смесей для производства различных видов продукции
Таблица 16. Содержание ХХХХ-смеси в различных видах продукции
Таблица 17. Расход сырья и энергоресурсов для производства ХХХХ
Таблица 18. Расход сырья и энергоресурсов для производства плит ХХХХ
Таблица 19. Расход сырья и энергоресурсов для производства плит ХХХХ
Таблица 20. Расход сырья и энергоресурсов для производства плит ХХХХ
Таблица 21. Налоги
Таблица 22. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 23. Анализ маржинальной рентабельности проекта
Таблица 24. График получения и погашения кредита
Таблица 25. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 26. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 27. Анализ чувствительности проекта
1.2 Перечень рисунков
Рисунок 1. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 2. График финансирования инвестиционных затрат, евро
Рисунок 3. График финансирования инвестиционных затрат, евро
Рисунок 4. Выход на планируемые объемы производства
Рисунок 5. Структура деятельности по видам
Рисунок 6. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, евро
Рисунок 7. Структура выручки
Рисунок 8. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 9. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 10. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 11. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 12. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 13. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, евро
Рисунок 14. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, евро
Рисунок 15. Точка безубыточности проекта в целом, евро
Рисунок 16. Денежные потоки по привлечению и выплате кредитных средств
Рисунок 17. Начисление и погашение процентов
Рисунок 18. Денежные потоки по проекту, евро
Рисунок 19. Окупаемость проекта, евро
Запрос на приобретение бизнес-плана "Производство строительных материалов (плит)"