Кирпичный завод

Представляем Вашему вниманию проект "Кирпичный завод".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: Годовой объем производства - 20 млн. шт.

• в долларах 18 088 387
  
• в евро 12 413 881
  
• в рублях 444 363 000

Срок окупаемости проекта, лет: 3,8

Основные параметры документа

• Количество страниц – 61
• Количество графиков – 26
• Количество таблиц – 24

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Цели и задачи проекта

Целью проекта является реконструкция ХХХХХХХ кирпичного завода с увеличением производственной мощности до 30 млн. штук условного кирпича в год. Основная продукция – лицевой кирпич, произведенный методом полусухого прессования.

Необходимость реконструкции завода вызвана тем, что оборудование физически, морально и технологически устарело, дальнейшее производство на этом оборудовании и с применением существующей технологии керамического кирпича нерентабельно.

Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:

• геологоразведка;
  
• проектные работы и авторский надзор;
  
• обустройство карьера;
  
• строительство производственного корпуса и строительно-монтажные работы;
  
• приобретение оборудования и транспортных средств;
  
• приобретение системы автоматизации технологических процессов;
  
• шефо-монтажные и пуско-наладочные работы;
  
• подключение коммуникаций;
  
• набор и обучение персонала;
  
• запуск завода.
  

1.2 Социальная значимость проекта

• в рамках реализации проекта будет создано 100 рабочих мест;
• за пятилетний период с момента начала реализации проекта объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней составит около 270,5 млн. рублей;
• на сегодняшний день производство лицевого кирпича в ХХХХХХХ фактически отсутствует, предлагаемый производителями "лицевой" кирпич можем быть назван таковым лишь условно, так как это кирпич, вручную отбираемый из регулярных партий;
• реализация проекта позволит удовлетворить нарастающий спрос в кирпиче на территории ХХХХХХХ и соседних регионов;
• продукция завода является экологически чистым строительным материалом, что улучшит качество возводимого жилья;
• низкие отпускные цены на продукцию позволят снизить стоимость жилья при неизменно высоком качестве, что облегчит реализацию государственной программы "Доступное жилье – гражданам России".
  

1.3 Конкурентные преимущества проекта

Преимущества места расположения завода

• расположен ХХХХХХ, где сейчас ведется активное строительство;
  
• находится в непосредственной близости от карьера, сырья в котором достаточно еще на 20-25 лет работы завода при планируемой производственной мощности (что позволяет снизить издержки на доставку сырья).
  

Преимущества выбранной технологии

• метод полусухого формования, применяемый в проекте, в отличие от пластического формования, менее требователен к качеству исходного сырья;
• низкая стоимость подготовки сырья;
• возможность обеспечивать неизменно высокое качество продукции вне зависимости от качества сырья;
• использование в технологической линии туннельной печи с предварительной сушкой позволит при сравнительно низких затратах на строительство добиться соответствия качества выпускаемой продукции требованиям ГОСТа на производство лицевого керамического кирпича.
  

Преимущества оборудования

• низкая стоимость (12 рублей на 1 условный кирпич производственной мощности при возможной цене аналогов зарубежного производства до 34 рублей на 1 условный кирпич мощности);
• низкая стоимость запасных частей, короткие сроки доставки и возможность выполнения ряда ремонтных работ силами сотрудников завода;
• оборудование отечественных производителей менее требовательно к качеству исходного сырья;
• низкие удельные инвестиционные затраты на оборудование позволяют более гибко конкурировать с другими аналогичными заводами по цене (возможность манипуляции ценами);
• поддержка отечественного производителя оборудования.
  

1.4 Стадия проекта

• выполнены лабораторные исследования физико-химических качеств глины карьера, из которого планируется добывать сырье для завода;
  
• выполнены лабораторные испытания и изготовлены опытные образцы кирпичей, что подтверждает возможность из глины ХХХХХ месторождения методом полусухого формования выпускать лицевой кирпич, соответствующий требованиям ГОСТа;
  
• начато выполнение демонтажных работ на заводе и подготовка площадки, на которой разместится новое производство;
  
• определено необходимое технологическое оборудование и его поставщики, объем работ по устройству коммуникаций;
  
• подготовлено и согласовывается техническое задание на проектирование, заключен договор с проектной организацией на разработку проектно-сметной документации.
  

1.5 Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 444,4 млн. рублей.

Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться полностью за счет привлеченных средств.

Условия привлечения заемных средств

Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит на сумму 444,4 млн. рублей предоставляется на 36 месяцев (3 года), на период: январь ХХХХ г. - октябрь ХХХХ г., процентная ставка по кредиту составит 8% годовых.

Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 18 месяцев (1,5 года: январь ХХХХ г. - июнь ХХХХ г.), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.

Условия погашения заемных средств

Погашение кредита планируется с 19-го месяца проекта.

Погашение кредита планируется осуществлять за счет свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов и процентов по кредиту.

На погашение первого кредита планируется направлять 97% свободного денежного потока, срок выплаты тела кредита составит около 28 месяцев (2,34 года: июль ХХХХ г. - октябрь ХХХХ г.).

Погашение процентов по кредиту

В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства.

Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.

Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 71,2 млн. рублей.

1.6 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 120 месяцев (10 лет).

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 2. Структура производства отдельных видов кирпича, млн. шт. в год
Таблица 3. Ориентировочная стоимость строительства кирпичных заводов, в ценах ХХХХ г.
Таблица 4. Ввод жилья в регионе
Таблица 5. Предприятия промышленности строительных материалов ХХХХХХХХ, производящие кирпич, на 01.01.ХХХХ г.
Таблица 6. Инвестиционный бюджет
Таблица 7. Календарный и финансовый план
Таблица 8. Штатное расписание с окладами в период девелопмента проекта
Таблица 9. Штатное расписание с окладами
Таблица 10. Структура готовой продукции
Таблица 11. План производства (ХХХХ-ХХХХ г.г.)
Таблица 12. Цены
Таблица 13. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 14. План продаж (ХХХХ–ХХХХ г.г.)
Таблица 15. Постоянные затраты
Таблица 16. Переменные затраты
Таблица 17. Налоги
Таблица 18. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 19. Анализ структуры себестоимости
Таблица 20. График получения и погашения кредита
Таблица 21. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 22. Качественный анализ рисков
Таблица 23. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 24. Анализ чувствительности проекта

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Ежегодный прирост производства промышленности строительных материалов в России, в % к предыдущему году
Рисунок 2. Ежегодный рост объемов строительства в России
Рисунок 3. Общероссийский объём работ по строительству, млрд. руб.
Рисунок 4. Ежегодный прирост строительства в ХХХХХХХХ
Рисунок 5. Структура рынка производства керамического кирпича в ХХХХХХХХХ в ХХХХ г.
Рисунок 6. Ввод жилья в январе-сентябре ХХХХ г. в ХХХХХХХХ Федеральном округе, тыс. кв. м
Рисунок 7. Ввод жилья в ХХХХ и ХХХХ, тыс. кв. м
Рисунок 8. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 9. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. рублей
Рисунок 10. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. рублей
Рисунок 11. Выход на планируемые объемы производства
Рисунок 12. Рост объемов производства продукции
Рисунок 13. Структура готовой продукции
Рисунок 14. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, тыс. рублей
Рисунок 15. Структура выручки
Рисунок 16. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 17. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 18. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 19. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 20. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 21. Структура себестоимости
Рисунок 22. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, тыс. рублей
Рисунок 23. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, тыс. рублей
Рисунок 24. Точка безубыточности проекта в целом, тыс. рублей
Рисунок 25. Денежные потоки по проекту, тыс. рублей
Рисунок 26. Окупаемость проекта, тыс. рублей