Коттеджный поселок

Представляем Вашему вниманию проект "Коттеджный поселок".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: 12 домов площадью от 350 до 500 кв.м.

Объем инвестиций:

• в долларах 4 145 553
  
• в евро 2 815 728
  
• в рублях 101 711 939

Срок окупаемости проекта, лет: 1,8

Основные параметры документа

• Количество страниц – 57
• Количество графиков – 20
• Количество таблиц – 27

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Цели и задачи проекта

Инициатор проекта: Общество с ограниченной ответственностью "ХХХХ".

Адрес местонахождения инициатора проекта и контактная информация: ХХХХ.

Цель проекта: строительство современного, хорошо оснащенного коттеджного поселка бизнес-класса, рассчитанного на население со средним уровнем доходов, в ХХХХ области.

Для строительства планируется приобрести участок площадью 3 га, на котором планируется разместить 12 домов площадью от 350 до 500 кв. м., а также административный корпус, детские игровые площадки, зоны отдыха, автостоянку.

Инициатор проекта планирует произвести все строительные работы своими силами. Для оформления купли-продажи земли, разработки генплана, утверждения посадки домов, продажи готового продукта, рекламы, будут привлекаться специализированные организации на конкурсной основе.

Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:

• решение организационных вопросов и приобретение участка;
  
• строительство инфраструктуры;
  
• строительство коттеджей;
  
• заключение договоров с покупателями коттеджей и оформление перехода права собственности.
  

1.2 Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Совокупная потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 101 711,9 тыс. рублей.

Условия привлечения заемных средств

Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: инвестиции привлекаются на 24 месяца (2 года). Возмещение привлеченных денежных средств планируется единовременно в конце второго года реализации проекта (в январе ХХХХ года).

В качестве вознаграждения инвестор получает долю в прибыли от реализации проекта в размере 60%, что за двухлетний период проекта составит 25 583,3 тыс. рублей.

Эффективность проекта для инвестора характеризуется:

• рентабельность вложенных инвестором средств за двухлетний период составит 25%;
  
• эффективная годовая ставка - 13%.
  

Кроме этого, инвестору будет передан построенный административный корпус. Таким образом, после окончания строительства и продажи всех домов коттеджного поселка, инвестор будет получать доходы от текущей эксплуатации поселка.

1.3 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 24 месяца (2 года).

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

№	Наименование показателя	Значение показателя
1	Горизонт расчета проекта, лет	2,0
2	Горизонт расчета проекта, мес.	24
3	Объем вложенного капитала в проект (LDC), рублей	123 271 368
4	Объем выручки за период проекта (SP), рублей	191 200 000
5	Чистая прибыль за период проекта, рублей	42 638 783
6	Средняя рентабельность за период проекта	22,3%
7	Ставка дисконтирования (DR), %	7,0%
8	Чистый приведенный доход (NPV), рублей	31 014 671
9	Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR)	22,5%
10	Рентабельность вложенного капитала (ROI)	34,6%
11	Индекс прибыльности (PI)	1,33
12	Внутренняя норма рентабельности (IRR)	48,7%
13	Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR)	38,8%
14	Срок окупаемости (PBP), мес.	21
15	Срок окупаемости (PBP), лет	1,8
16	Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), мес.	21
17	Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), лет	1,8

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 2. Количество коттеджей разной площади и общая площадь домов
Таблица 3. Основные характеристики архитектурного проекта
Таблица 4. Основные характеристики архитектурного проекта
Таблица 5. Основные характеристики архитектурного проекта
Таблица 6. Основные характеристики архитектурного проекта
Таблица 7. Основные характеристики архитектурного проекта
Таблица 8. Основные характеристики архитектурного проекта
Таблица 9. Основные характеристики архитектурного проекта
Таблица 10. Параметры классификации объектов загородной недвижимости
Таблица 11. Инвестиционный бюджет
Таблица 12. Календарный план
Таблица 13. Календарный план (продолжение)
Таблица 14. Финансовый план
Таблица 15. Финансовый план (продолжение)
Таблица 16. Штатное расписание с окладами
Таблица 17. Персонал компании
Таблица 18. План маркетинговых мероприятий по продвижению объекта
Таблица 19. План строительства и продаж коттеджей
Таблица 20. Постоянные затраты
Таблица 21. Переменные затраты
Таблица 22. Налоги
Таблица 23. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 24. Показатели инвестиционного анализа по проекту
Таблица 25. Качественный анализ рисков
Таблица 26. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 27. Анализ чувствительности проекта

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Структура предложения
Рисунок 2. Структура рынка загородной недвижимости ХХХХ
Рисунок 3. Стадия готовности предлагаемых к продаже коттеджей в КП
Рисунок 4. Распределение строящихся коттеджных поселков по статусу
Рисунок 5. Средневзешенная цена коттеджей по всем направлениям в зависимости от удаленности от ХХХХ
Рисунок 6. Средневзешенная цена коттеджей по всем направлениям в зависимости от удаленности от ХХХХ
Рисунок 7. Распределение строящихся коттеджных поселков по направлениям
Рисунок 8. Средняя цена на поселки бизнес-класса в зависимости от удаленности от ХХХХ
Рисунок 9. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 10. График финансирования инвестиционных затрат
Рисунок 11. Финансирование инвестиционных затрат нарастающим итогом
Рисунок 12. Структура расходов на продвижение объекта
Рисунок 13. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, рублей
Рисунок 14. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 15. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 16. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 17. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 18. Структура затрат (по отношению к выручке от реализации)
Рисунок 19. Денежные потоки по проекту
Рисунок 20. Окупаемость проекта