Представляем Вашему вниманию проект "Школа иностранных языков".
Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.
В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.
Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.
В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.
Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).
Основные параметры проекта:
Количественные показатели: Площадь помещения 250 кв.м.; 9 аудиторий; вместимость до 70 чел.
Объем инвестиций:Срок окупаемости проекта, лет: 1,5
Основные параметры документа
1 РЕЗЮМЕ
1.1 Цели и задачи проекта
Инициатор проекта: для реализации проекта будет создано новое юридическое лицо.
Проектом предполагается создание новой школы иностранных языков в ХХХХ, на базе имеющегося помещения площадью более 250 кв. м. В школе будет 9 аудиторий:
Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:
1.2 Финансирование проекта
Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования
Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 2 984,6 тыс. рублей.
Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться:
Размер собственных средств составит 298,5 тыс. рублей (10%).
Потребность в дополнительных денежных средствах составляет 2 686,1 тыс. рублей.
Условия привлечения заемных средств
Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 20 месяцев (1,67 года), на период: апрель ХХХХ - ноябрь ХХХХ, процентная ставка по кредиту составит 20% годовых.
Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 9 месяцев (0,75 года: апрель ХХХХ - декабрь ХХХХ), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.
Условия погашения заемных средств
На погашение кредита планируется направлять 50% свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов и процентов по кредиту, срок выплаты тела кредита составит около 11 месяцев (0,92 года: январь ХХХХ - ноябрь ХХХХ).
Погашение процентов по кредиту
В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства.
Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.
Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 549,8 тыс. рублей.
1.3 Показатели проекта
Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.
Горизонт расчета проекта – 36 месяцев (3 года).
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
| № | Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---|---|
| 1 | Горизонт расчета проекта, лет | 3 |
| 2 | Горизонт расчета проекта, мес. | 36 |
| 3 | Объем вложенного капитала в проект (LDC), рублей | 2 984 567 |
| 4 | Объем выручки за период проекта (SP), рублей | 69 378 809 |
| 5 | Чистый средний операц. доход в квартал (NAOR), рублей | 841 120 |
| 6 | Средний остаток денеж. средств в квартал (ADB), рублей | 4 498 456 |
| 7 | Чистая прибыль за период проекта, рублей | 15 877 871 |
| 8 | Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), рублей | 15 877 871 |
| 9 | Средняя рентабельность за период проекта | 22,9% |
| 10 | Ставка дисконтирования (DR), % | 35,0% |
| 11 | Чистый приведенный доход (NPV), рублей | 5 793 679 |
| 12 | Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) | 177,3% |
| 13 | Рентабельность вложенного капитала (ROI) | 532,0% |
| 14 | Индекс прибыльности (PI) | 3,11 |
| 15 | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 99,4% |
| 16 | Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR) | 263,7% |
| 17 | Срок окупаемости (PBP), мес. | 18 |
| 18 | Срок окупаемости (PBP), лет | 1,5 |
| 19 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), мес. | 21 |
| 20 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), лет | 1,8 |
СОДЕРЖАНИЕ
1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
1.1 Перечень таблиц
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 2. Сводная таблица основных целевых групп
Таблица 3. Сводная таблица ценовой политики школ иностранных языков в центре г. ХХХХ
Таблица 4. Инвестиционный бюджет
Таблица 5. Календарный и финансовый план
Таблица 6. Штатное расписание с окладами
Таблица 7. Заполняемость школы в будние дни
Таблица 8. Заполняемость школы в выходные дни
Таблица 9. Структура деятельности по направлениям
Таблица 10. План оказания услуг
Таблица 11. Цены на услуги школы
Таблица 12. Размеры возможных скидок
Таблица 13. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 14. План получения дохода
Таблица 15. Постоянные затраты
Таблица 16. Переменные затраты
Таблица 17. Налоги
Таблица 18. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 19. Анализ маржинальной рентабельности проекта
Таблица 20. График получения и погашения кредита
Таблица 21. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 22. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 23. Анализ чувствительности проекта
1.2 Перечень рисунков
Рисунок 1. Стимулы для изучения иностранного языка взрослыми, %
Рисунок 2. Популярность языков среди слушателей коммерческих школ, %
Рисунок 3. Предложение языков в ассортименте коммерческих школ г. ХХХХ
Рисунок 4. Количество преподаваемых языков в коммерческих школах г. ХХХХ
Рисунок 5. Предложение школ по изучению языков для разных возрастных групп
Рисунок 6. Соотношение школ, предлагающих различное сочетание возрастных программ
Рисунок 7. Доля школ, предлагающих отраслевые бизнес-курсы изучения языков
Рисунок 8. Наличие дистанционной формы обучения у школ
Рисунок 9. Сравнение стоимости 1 академического часа при групповом занятии, рублей/час
Рисунок 10. Сравнение стоимости 1 академического часа при индивидуальных занятиях, рублей.
Рисунок 11. Сравнение стоимости 1 академического часа в мини-группе (стандартный курс), рублей/час
Рисунок 12. Сравнение стоимости 1 академического часа при обучении по курсу «Деловой английский», рублей
Рисунок 13. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 14. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 15. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 16. Объем производства с учетом фактора сезонности
Рисунок 17. Выход на планируемые объемы производства
Рисунок 18. Рост объемов производства продукции
Рисунок 19. Структура деятельности по видам
Рисунок 20. Рост количества проданных часов
Рисунок 21. Динамика выручки от реализации, рублей
Рисунок 22. Структура выручки
Рисунок 23. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 24. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 25. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 26. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 27. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 28. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 29. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 30. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 31. Денежные потоки по привлечению и выплате кредитных средств, рублей
Рисунок 32. Выплата начисленных в текущем месяце процентов, рублей
Рисунок 33. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 34. Окупаемость проекта, рублей
Запрос на приобретение бизнес-плана "Школа иностранных языков"