Консалтинговая компания «АртИнвест»
© 2003-2018 ООО «АртИнвест». Все права защищены.
По вопросам использования информации обращайтесь по адресу info@art-invest.ru

Производство пищевой упаковки

Представляем Вашему вниманию проект "Производство пищевой упаковки".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта

Количественные показатели: Готовой объем производства - 648,0 млн. штук.

Объем инвестиций:
  • в долларах 5 782 337
  • в евро 3 927 459
  • в рублях 141 870 746

Срок окупаемости проекта, лет: 4,1

Основные параметры документа

  • Количество страниц – 87
  • Количество графиков – 30
  • Количество таблиц – 30

1 РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

1.1 Цели и задачи проекта

Инициатор проекта: "ХХХХ".

Цель проекта: создание подразделения по производству пищевой упаковки из вспененного полистирола в окрестностях города ХХХХ.

Основным продуктом предприятия являются лотки и подложки из вспененного полистирола. Емкость рынка сбыта в регионе в настоящее время составляет порядка 60-80 млн. штук упаковки в месяц.

Прогнозируемый объем производства проектируемого предприятия после выхода на полную мощность составит 46-54 млн. штук упаковки в месяц. Стратегическая доля регионального рынка потребления должна достичь около 40% на ХХХХ и в ХХХХ в течение 2-х лет с начала хозяйственной деятельности.

Дополнительным продуктом предприятия в будущем может стать пищевая пленка ПВХ.

График инвестиций предполагает 2 основных этапа:

  • на первом планируется приобретение основного (2 вакуум-формовочные линии, 15 пресс-форм, регранулятор, дробилка) и дополнительного оборудования, которое позволит выпускать около 20-25 млн. штук упаковки в месяц различных типоразмеров. На этом этапе для производства полистирольного полотна будет использоваться законсервированный экструдер, приобретенный ранее;
  • на втором этапе будет идти наращивание производственных мощностей за счет приобретения дополнительного экструдера повышенной производительности, 2-х вакуум-формовочных машин..

Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:

  • сертификация, консультационные и прочие услуги;
  • возведение производственного комплекса;
  • приобретение основного оборудования;
  • приобретение дополнительного оборудования и автотранспорта;
  • доставка оборудования;
  • монтаж и расконсервация;
  • оборудование офиса;
  • запуск проекта.

1.2 Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Совокупный объем инвестиций в проект составит 142,3 млн. рублей. Потребность в финансировании проекта достигает 141,9 млн. рублей. Таким образом, часть инвестиций будет профинансировано за счет собственного денежного потока проекта.

Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться за счет средств материнской компании.

Условия привлечения заемных средств

Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: ресурсы привлекаются на 49 месяцев (4,09 лет), на период: ХХХХ-ХХХХ.

Привлечение кредита происходит поэтапно в течение 30 месяцев (2,5 лет: ХХХХ-ХХХХ) в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.

Условия погашения заемных средств

На погашение планируется направлять 100% свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов, срок выплаты составит около 16 месяцев (1,34 года: ХХХХ-ХХХХ), траншами в среднем по 8,9 млн. рублей.

1.3 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 93 месяцев (7,8 лет).

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта


СОДЕРЖАНИЕ

1 РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
1.1 Цели и задачи проекта
1.2 Финансирование проекта
1.3 Показатели проекта
2 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
2.1 Концепция подразделения
2.2 Стадия проекта
2.3 Основные бизнес-процессы
Производственные бизнес-процессы
Сбытовые бизнес-процессы
2.4 Краткое описание технологии
Этап “Производство вспененного полотна”
Этап “Созревание полотна”
Этап “Формовка и упаковка продукции”
Этап “Переработка отходов”
Дополнительная информация
2.5 Сертификация продукции
Виды регламентирующих документов
Порядок получения сертификатов и других регламентирующих документов
Документы, необходимые для получения сертификатов
Примерная стоимость получения сертификатов через специализированные компании
Специализированные компании, занимающиеся выдачей сертификатов
Органы сертификации в ХХХХ области
Общественные организации в области упаковки
Регламентирующие документы для сертификации
3 ОБЗОР РЫНКА
4 МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ
5 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
6 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
6.1 Этапы реализации проекта
6.2 Текущее управление проектом
Первый этап
Второй этап
7 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
7.1 Виды деятельности и продукция, приносящие доход
7.2 Объем производства
Факторы, влияющие на объем производства продукции
Проектная мощность завода
Норма загрузки производства
Объем производства с учетом брака
Выход на планируемые объемы производства
7.3 Ассортимент производства
7.4 Структура готовой продукции
8 КОММЕРЧЕСКИЙ ПЛАН
8.1 Виды получаемых доходов по проекту
8.2 Ценовая политика
8.3 Факторы, влияющие на объемы продаж
Сезонность
Средний срок реализации произведенной продукции
Каналы сбыта и их доли
Скидки и отсрочки платежей
Повышение отпускных цен на продукцию
8.4 Структура и объемы доходов
9 ДИНАМИКА ТОВАРНОГО ЗАПАСА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
9.1 Формирование товарного запаса
9.2 Показатели товарного запаса
10 ЗАТРАТЫ ПРОЕКТА В ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
10.1 Постоянные затраты
Текущие расходы
Инфляция постоянных затрат
Амортизация
10.2 Переменные затраты
Прямые затраты на производство продукции
Прочие прямые затраты
Инфляция переменных затрат
Налоги
10.3 Анализ затрат проекта
10.4 Анализ маржинальной рентабельности
10.5 Анализ точки безубыточности
Допущения при анализе безубыточности
Безубыточность операционной деятельности
Анализ безубыточности в целом по проекту
10.6 Анализ бюджетной эффективности проекта
11 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
11.1 Условия привлечения инвестиционных ресурсов
11.2 Показатели плана движения денежных средств
11.3 Показатели плана прибыли и убытков
11.4 Финансовые показатели проекта
12 АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА
12.1 Факторы, влияющие на деятельность компании
12.2 Качественный анализ рисков
Неспецифические риски
Специфические риски
12.3 Количественный анализ рисков
Анализ чувствительности
Выводы
13 ОПИСАНИЕ РАСЧЕТА
13.1 Допущения
Допущения при анализе безубыточности
13.2 Параметры проекта
13.3 Расчет критериев эффективности проекта
13.4 Расчет финансовых коэффициентов
Показатели платежеспособности
Показатели финансовой устойчивости
Показатели деловой активности
Показатели прибыльности
14 ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ
14.1 Перечень таблиц
14.2 Перечень рисунков
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЛАН ПРОДАЖ И ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКЦИИ

1 ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

1.1 Таблицы

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 2. Инвестиционный бюджет
Таблица 3. План инвестиций в рекламу и продвижение на 5 лет
Таблица 4. Инвестиционный бюджет
Таблица 5. Затраты на оборудование офиса
Таблица 6. Календарный и финансовый план
Таблица 7. Сводное штатное расписание с окладами по отделам на первом и втором этапе проекта
Таблица 8. Наименования и типоразмеры продукции
Таблица 9. Ассортимент производства продукции
Таблица 10. Структура производства по видам продукции
Таблица 11. План производства
Таблица 12. Ассортимент и структура продаж
Таблица 13. Планируемые цены на готовую продукцию, с НДС
Таблица 14. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 15. План продаж
Таблица 16. Постоянные затраты
Таблица 17. Потребление электроэнергии (оборудование)
Таблица 18. Рост постоянных затрат
Таблица 19. Себестоимость ВПС-ленты
Таблица 20. Себестоимость готовой продукции
Таблица 21. Переменные затраты
Таблица 22. Рост переменных затрат
Таблица 23. Налоги
Таблица 24. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 25. Анализ маржинальной рентабельности проекта
Таблица 26. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 27. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 28. Качественный анализ рисков
Таблица 29. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 30. Анализ чувствительности проекта

1.2 Рисунки

Рисунок 1. Структура рекламного бюджета
Рисунок 2. Соотношение бюджета на рекламу и продвижение и выручки
Рисунок 3. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 4. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 5. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 6. Организационная схема направления пищевой упаковки
Рисунок 7. Выход на планируемые объемы производства (от максимально возможного уровня на каждом этапе)
Рисунок 8. Рост объемов производства продукции
Рисунок 9. Структура производства по видам продукции
Рисунок 10. Объем сбыта с учетом фактора сезонности
Рисунок 11. Распределение объемов реализации по каналам сбыта
Рисунок 12. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, рублей
Рисунок 13. Структура выручки
Рисунок 14. Динамика продаж по годам, млн. рублей
Рисунок 15. Тренд сезонности
Рисунок 16. Товарные остатки, объемы производства и продаж на примере ХХХХ года, тыс. шт.
Рисунок 17. Динамика объемов производства, продаж и товарного запаса (ХХХХ-ХХХХ г.г.), тыс. шт.
Рисунок 18. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 19. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат за проект)
Рисунок 20. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 21. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 22. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 23. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 24. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 25. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 26. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 27. Денежные потоки по привлечению и выплате денежных средств, рублей
Рисунок 28. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 29. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 30. Влияние факторов проекта