Представляем Вашему вниманию проект "Производство пищевой упаковки".
Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.
В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.
Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.
В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.
Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).
Основные параметры проекта:
Количественные показатели: Готовой объем производства - 648,0 млн. штук.
Объем инвестиций:Срок окупаемости проекта, лет: 4,1
Основные параметры документа
1 РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
1.1 Цели и задачи проекта
Инициатор проекта: "ХХХХ".
Цель проекта: создание подразделения по производству пищевой упаковки из вспененного полистирола в окрестностях города ХХХХ.
Основным продуктом предприятия являются лотки и подложки из вспененного полистирола. Емкость рынка сбыта в регионе в настоящее время составляет порядка 60-80 млн. штук упаковки в месяц.
Прогнозируемый объем производства проектируемого предприятия после выхода на полную мощность составит 46-54 млн. штук упаковки в месяц. Стратегическая доля регионального рынка потребления должна достичь около 40% на ХХХХ и в ХХХХ в течение 2-х лет с начала хозяйственной деятельности.
Дополнительным продуктом предприятия в будущем может стать пищевая пленка ПВХ.
График инвестиций предполагает 2 основных этапа:
Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:
1.2 Финансирование проекта
Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования
Совокупный объем инвестиций в проект составит 142,3 млн. рублей. Потребность в финансировании проекта достигает 141,9 млн. рублей. Таким образом, часть инвестиций будет профинансировано за счет собственного денежного потока проекта.
Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться за счет средств материнской компании.
Условия привлечения заемных средств
Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: ресурсы привлекаются на 49 месяцев (4,09 лет), на период: ХХХХ-ХХХХ.
Привлечение кредита происходит поэтапно в течение 30 месяцев (2,5 лет: ХХХХ-ХХХХ) в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.
Условия погашения заемных средств
На погашение планируется направлять 100% свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов, срок выплаты составит около 16 месяцев (1,34 года: ХХХХ-ХХХХ), траншами в среднем по 8,9 млн. рублей.
1.3 Показатели проекта
Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.
Горизонт расчета проекта – 93 месяцев (7,8 лет).
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
№ | Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|---|
1 | Горизонт расчета проекта, лет | 7,8 |
2 | Горизонт расчета проекта, мес. | 93 |
3 | Объем вложенного капитала в проект (LDC), рублей | 141 870 746 |
4 | Объем выручки за период проекта (SP), рублей | 3 002 836 078 |
5 | Чистый средний операц. доход в месяц (NAOR), рублей | 14 643 618 |
6 | Средний остаток денеж. средств в квартал (ADB), рублей | 156 734 323 |
7 | Чистая прибыль за период проекта, рублей | 770 389 573 |
8 | Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), рублей | 718 529 720 |
9 | Средняя рентабельность за период проекта | 25,7% |
10 | Ставка дисконтирования (DR), % | 14,5% |
11 | Чистый приведенный доход (NPV), рублей | 278 132 835 |
12 | Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) | 70,1% |
13 | Рентабельность вложенного капитала (ROI) | 543,0% |
14 | Индекс прибыльности (PI) | 3,53 |
15 | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 70,2% |
16 | Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR) | 302,6% |
17 | Срок окупаемости (PBP), мес. | 49 |
18 | Срок окупаемости (PBP), лет | 4,1 |
19 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), мес. | 53 |
20 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), лет | 4,4 |
СОДЕРЖАНИЕ
1 ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ
1.1 Таблицы
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 2. Инвестиционный бюджет
Таблица 3. План инвестиций в рекламу и продвижение на 5 лет
Таблица 4. Инвестиционный бюджет
Таблица 5. Затраты на оборудование офиса
Таблица 6. Календарный и финансовый план
Таблица 7. Сводное штатное расписание с окладами по отделам на первом и втором этапе проекта
Таблица 8. Наименования и типоразмеры продукции
Таблица 9. Ассортимент производства продукции
Таблица 10. Структура производства по видам продукции
Таблица 11. План производства
Таблица 12. Ассортимент и структура продаж
Таблица 13. Планируемые цены на готовую продукцию, с НДС
Таблица 14. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 15. План продаж
Таблица 16. Постоянные затраты
Таблица 17. Потребление электроэнергии (оборудование)
Таблица 18. Рост постоянных затрат
Таблица 19. Себестоимость ВПС-ленты
Таблица 20. Себестоимость готовой продукции
Таблица 21. Переменные затраты
Таблица 22. Рост переменных затрат
Таблица 23. Налоги
Таблица 24. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 25. Анализ маржинальной рентабельности проекта
Таблица 26. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 27. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 28. Качественный анализ рисков
Таблица 29. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 30. Анализ чувствительности проекта
1.2 Рисунки
Рисунок 1. Структура рекламного бюджета
Рисунок 2. Соотношение бюджета на рекламу и продвижение и выручки
Рисунок 3. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 4. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 5. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 6. Организационная схема направления пищевой упаковки
Рисунок 7. Выход на планируемые объемы производства (от максимально возможного уровня на каждом этапе)
Рисунок 8. Рост объемов производства продукции
Рисунок 9. Структура производства по видам продукции
Рисунок 10. Объем сбыта с учетом фактора сезонности
Рисунок 11. Распределение объемов реализации по каналам сбыта
Рисунок 12. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, рублей
Рисунок 13. Структура выручки
Рисунок 14. Динамика продаж по годам, млн. рублей
Рисунок 15. Тренд сезонности
Рисунок 16. Товарные остатки, объемы производства и продаж на примере ХХХХ года, тыс. шт.
Рисунок 17. Динамика объемов производства, продаж и товарного запаса (ХХХХ-ХХХХ г.г.), тыс. шт.
Рисунок 18. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 19. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат за проект)
Рисунок 20. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 21. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 22. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 23. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 24. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 25. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 26. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 27. Денежные потоки по привлечению и выплате денежных средств, рублей
Рисунок 28. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 29. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 30. Влияние факторов проекта
Запрос на приобретение бизнес-плана "Производство пищевой упаковки"